财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
794.71 |
107.24 |
637.44 |
158.36 |
3556.19 |
| 本期利润(万元) |
153.29 |
-478.56 |
530.49 |
-19.11 |
3295.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.65 |
0.00 |
282.79 |
0.00 |
3984.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11887.56 |
21059.28 |
114968.77 |
60127.38 |
58378.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.31 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
8.99 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.45 |
165.86 |
168.45 |
257.25 |
140.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
84916.09 |
125264.03 |
104365.41 |
258688.65 |
152092.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84916.09 |
125264.03 |
104365.41 |
258688.65 |
152092.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.11 |
31.36 |
28.55 |
57.84 |
38.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
10.45 |
9.52 |
19.28 |
12.71 |
| 资产总计(万元) |
84934.53 |
125475.72 |
109974.70 |
263025.71 |
169404.15 |
| 负债合计(万元) |
20048.35 |
2819.54 |
781.30 |
31938.29 |
25662.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
64886.18 |
122656.18 |
109193.40 |
231087.42 |
143741.62 |
| 未分配利润(万元) |
5763.42 |
2697.64 |
10538.39 |
41866.57 |
29002.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.24 |
91.37 |
78.19 |
46.22 |
213.03 |
| 投资收益(万元) |
1730.23 |
1048.79 |
6496.56 |
3693.08 |
4213.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1546.80 |
-264.00 |
-407.52 |
712.09 |
615.81 |
| 其它收入(万元) |
14.97 |
14.16 |
53.11 |
22.66 |
10.47 |
| 收入合计(万元) |
309.63 |
890.31 |
6220.33 |
4474.04 |
5052.95 |
| 管理人报酬(万元) |
273.93 |
141.55 |
571.65 |
273.29 |
272.37 |
| 托管费(万元) |
91.31 |
47.18 |
190.55 |
91.10 |
90.79 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
9.52 |
19.74 |
11.43 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
611.07 |
281.63 |
1280.75 |
676.51 |
621.51 |
| 利润总额(万元) |
-301.44 |
608.69 |
4939.59 |
3797.53 |
4431.44 |
| 净利润(万元) |
-301.44 |
608.69 |
4939.59 |
3797.53 |
4431.44 |
