我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
843.29 |
2398.28 |
1641.63 |
3640.42 |
1355.08 |
| 本期利润(万元) |
146.15 |
2727.85 |
1406.30 |
4243.48 |
1683.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20249.09 |
0.00 |
25881.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112479.74 |
121339.20 |
132905.64 |
132099.40 |
116301.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.22 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
257.25 |
140.70 |
72.33 |
767.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
258688.65 |
152092.07 |
122031.86 |
2493.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
258688.65 |
152092.07 |
122031.86 |
2493.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.84 |
38.13 |
26.41 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
19.28 |
12.71 |
8.80 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
263025.71 |
169404.15 |
152176.82 |
4826.64 |
| 负债合计(万元) |
31938.29 |
25662.53 |
1550.11 |
765.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
231087.42 |
143741.62 |
150626.71 |
4060.77 |
| 未分配利润(万元) |
41866.57 |
29002.57 |
27618.21 |
622.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.22 |
213.03 |
54.08 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
3693.08 |
4213.64 |
935.26 |
80.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
712.09 |
615.81 |
333.04 |
-7.30 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
10.47 |
6.78 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
4474.04 |
5052.95 |
1329.16 |
74.37 |
| 管理人报酬(万元) |
273.29 |
272.37 |
57.93 |
8.85 |
| 托管费(万元) |
91.10 |
90.79 |
19.31 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
7.75 |
3.57 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
676.51 |
621.51 |
123.19 |
25.16 |
| 利润总额(万元) |
3797.53 |
4431.44 |
1205.97 |
49.22 |
| 净利润(万元) |
3797.53 |
4431.44 |
1205.97 |
49.22 |
