长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3121

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.71亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
债券型名次	846	2997	531	1371	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.40	8.21	-	11.27
债券型名次	4468	4834	3261	3844	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
845	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
846	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
847	长城稳利纯债A	0.14	0.32	1.20	1.84	1.74
848	长城稳利纯债C	0.14	0.30	1.13	1.70	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.14	0.54	0.70	0.67
2996	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
2997	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
2998	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.14	0.56	0.88	0.83
2999	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.14	0.57	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
530	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
531	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
532	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
533	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.30	1.25	1.96	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	浙商兴永三个月定期开放债券	0.10	0.23	0.99	1.63	1.49
1370	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
1371	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
1372	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1373	长信稳势纯债债券	0.10	0.24	1.00	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	金信民兴债券A	0.08	0.23	1.18	2.19	2.12
739	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.02	-0.18	0.49	2.43	2.12
740	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
741	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.23	1.24	1.63	2.10
742	蜂巢丰瑞债券A	0.22	0.08	0.98	2.10	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
4467	长安泓润纯债债券C	1.31	3.40	8.21	15.52	30.57
4468	长安泓润纯债债券E	1.31	3.40	8.21	-	11.27
4469	广发中债1-3年国开债指数C	1.31	4.92	9.31	16.20	25.11
4470	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.40	6.48	12.24	25.23
4833	长安泓润纯债债券C	1.31	3.40	8.21	15.52	30.57
4834	长安泓润纯债债券E	1.31	3.40	8.21	-	11.27
4835	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.41	3.40	7.54	-	12.23
4836	国泰民安增益纯债债券C	-0.46	3.40	8.17	13.82	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3260	长安泓润纯债债券C	1.31	3.40	8.21	15.52	30.57
3261	长安泓润纯债债券E	1.31	3.40	8.21	-	11.27
3262	创金合信泰享39个月	2.75	5.39	8.21	-	18.68
3263	华安安悦债券C	1.50	4.90	8.21	14.81	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.38	5.52	11.35	-	16.38
3843	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.27	5.29	10.96	-	15.73
3844	长安泓润纯债债券E	1.31	3.40	8.21	-	11.27
3845	融通通跃一年定开债券发起式	1.73	4.32	8.58	-	16.60
3846	财通资管中债1-3年国开债A	1.20	4.98	8.40	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	万家家享中短债D	1.77	4.17	9.33	-	11.28
4292	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.92	5.03	10.20	-	11.28
4293	长安泓润纯债债券E	1.31	3.40	8.21	-	11.27
4294	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.12	5.87	11.41	-	11.26
4295	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	8.51%
25农发30	50.00	5011.59	8.36%
23国开10	40.00	4367.44	7.28%
23国开08	40.00	4169.09	6.95%
25农发清发02	40.00	4008.77	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56813.50	94.76%
企业债	5430.46	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0274	1.0275	1.0274	1.0265	1.0261
累计净值(元)	1.3120	1.3121	1.3120	1.3111	1.3107

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