长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.0374 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3220

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
债券型名次	3814	981	574	306	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	3.49	7.67	-	12.35
债券型名次	1201	4529	3377	3896	4123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	财通弘利纯债债券	-0.03	0.20	0.36	1.12	1.41
3813	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
3814	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
3815	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
3816	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92
980	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
981	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
982	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
983	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
573	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
574	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
575	东方臻宝纯债债券C	-0.05	0.39	0.73	1.91	2.27
576	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
305	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
306	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
307	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
308	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
450	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
451	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08
452	长信可转债债券A	0.70	1.28	-7.01	-6.42	3.08
453	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.74	25.03
1200	博时裕鹏纯债债券	2.84	4.69	8.46	17.13	44.34
1201	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
1202	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.33	35.74
1203	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	19.31	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
4528	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.54	18.69
4529	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
4530	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88
4531	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.49	6.57	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3376	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
3377	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
3378	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.25	3.86	7.67	13.97	17.83
3379	汇添富中高等级信用债C	2.32	4.44	7.67	15.67	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.27	4.71	11.61	-	17.21
3895	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53
3896	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
3897	融通通跃一年定开债券发起式	2.45	4.04	7.73	-	17.10
3898	财通资管中债1-3年国开债A	1.56	4.19	7.73	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	民生加银高等级信用债债券C	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4122	民生加银高等级信用债债券E	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4123	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
4124	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
4125	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	8.07%
25农发30	50.00	5095.28	7.99%
25农发清发02	40.00	4025.14	6.31%
23国开08	38.00	3889.89	6.10%
24进出22	38.00	3832.44	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54967.27	86.18%
企业债	5469.08	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0375	1.0380	1.0381	1.0381	1.0377
累计净值(元)	1.3221	1.3226	1.3227	1.3227	1.3223

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