长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0245 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3091

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.71亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
债券型名次	4329	1136	417	1598	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.44	8.42	-	10.95
债券型名次	4801	4868	3219	3334	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
4328	长安泓润纯债债券C	0.01	0.63	1.25	1.48	1.80
4329	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
4330	长城定期开放债券A	0.01	0.46	0.45	1.81	1.44
4331	长城稳固收益债券C	0.01	0.88	-0.18	1.20	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	安信永鑫增强债券C	0.29	0.63	0.76	2.02	1.87
1135	长安泓润纯债债券C	0.01	0.63	1.25	1.48	1.80
1136	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
1137	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.63	0.89	1.57	1.45
1138	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
416	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68
417	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
418	长盛盛裕纯债C	0.06	0.49	1.26	1.98	1.70
419	蜂巢丰颐债券A	0.03	1.13	1.26	2.21	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.26	0.71	1.48	0.92
1597	长安泓润纯债债券C	0.01	0.63	1.25	1.48	1.80
1598	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
1599	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1600	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华宸稳健债券C	0.29	1.82	1.76	-6.13	1.81
875	长安泓润纯债债券C	0.01	0.63	1.25	1.48	1.80
876	长安泓润纯债债券E	0.01	0.63	1.26	1.48	1.80
877	大成景盛一年定期债券A	0.70	2.36	1.10	1.74	1.80
878	国投瑞银优化增强债券C	0.34	0.87	0.34	2.61	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	博时中债7-10政金债指数C	0.97	9.10	17.24	-	17.93
4800	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
4801	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
4802	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.32	4.50	-	6.41
4803	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	博时季季乐持有期债券C	1.55	3.44	6.39	-	15.48
4867	长安泓润纯债债券C	0.98	3.44	8.44	-	30.19
4868	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
4869	大成惠嘉一年定开债券	1.82	3.44	5.80	-	15.48
4870	海富通中证短融ETF	1.55	3.44	5.96	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3218	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3219	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
3220	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35
3221	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	5.74	11.54	-	16.21
3333	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.51	11.14	-	15.57
3334	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
3335	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
3336	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中欧增强回报债券(LOF)C	4.81	10.47	14.61	-	10.97
4325	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.40	5.68	9.77	-	10.96
4326	长安泓润纯债债券E	0.97	3.44	8.42	-	10.95
4327	东方红短债债券A	1.74	3.86	6.99	-	10.95
4328	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.44	8.59	-	10.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	8.51%
25农发30	50.00	5011.59	8.36%
23国开10	40.00	4367.44	7.28%
23国开08	40.00	4169.09	6.95%
25农发清发02	40.00	4008.77	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56813.50	94.76%
企业债	5430.46	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0248	1.0241	1.0234	1.0244	1.0253
累计净值(元)	1.3094	1.3087	1.3080	1.3090	1.3099

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