长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0319 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.71亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
债券型名次	684	1694	683	413	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.20	7.97	-	11.75
债券型名次	3586	4853	3277	3877	4215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
683	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80
684	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
685	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91
686	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
1693	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
1694	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
1695	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
1696	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
682	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
683	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
684	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
685	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.25	1.07	2.40	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
412	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
413	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
414	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
415	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
554	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
555	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
556	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
557	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
3585	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13
3586	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
3587	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
3588	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	博时裕恒纯债债券	1.29	3.20	6.70	13.17	42.39
4852	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13
4853	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
4854	格林泓裕一年定开债A	1.87	3.20	4.32	6.95	9.29
4855	华安添鑫中短债C	1.14	3.20	5.62	10.98	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88
3276	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13
3277	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
3278	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3279	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
3876	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
3877	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
3878	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
3879	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76
4214	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
4215	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
4216	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
4217	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	8.51%
25农发30	50.00	5011.59	8.36%
23国开10	40.00	4367.44	7.28%
23国开08	40.00	4169.09	6.95%
25农发清发02	40.00	4008.77	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56813.50	94.76%
企业债	5430.46	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0317	1.0315	1.0310	1.0310	1.0307
累计净值(元)	1.3163	1.3161	1.3156	1.3156	1.3153

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