长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0287 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3133

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.71亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
债券型名次	4399	582	389	688	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.17	7.99	-	11.40
债券型名次	4213	4892	3251	3336	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
4398	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.21	-0.35	0.53	1.10	0.89
4399	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
4400	长信富全纯债一年定开债券C	-0.21	0.24	0.78	1.36	1.29
4401	长信稳丰债券C	-0.21	0.11	0.67	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84
581	长安泓润纯债债券C	-0.22	0.30	1.40	2.33	2.21
582	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
583	长盛盛裕纯债C	-0.17	0.30	1.15	2.27	2.08
584	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
388	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
389	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
390	蜂巢丰业一年定开	-0.12	0.52	1.41	1.99	1.90
391	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	中银国有企业债C	-0.08	-0.11	0.58	2.34	1.88
687	长安泓润纯债债券C	-0.22	0.30	1.40	2.33	2.21
688	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
689	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
690	工银添利债券A	-0.07	0.09	0.89	2.33	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	招商金鸿债券C	0.02	-0.29	0.69	2.98	2.24
597	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
598	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
599	蜂巢丰颐债券C	-0.24	-0.04	0.97	2.41	2.22
600	广发集瑞债券C	-0.42	-0.30	1.75	2.87	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.32	3.25	5.76	-	8.21
4212	博时中债0-3年国开行ETF	1.32	3.76	6.61	-	8.19
4213	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40
4214	大成安汇金融债A	1.32	4.15	7.08	-	19.64
4215	国泰利安中短债债券C	1.32	3.05	5.85	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	安信宝利	1.26	3.17	8.63	-	46.76
4891	长安泓润纯债债券C	1.31	3.17	8.00	-	30.72
4892	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40
4893	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.17	5.84	-	7.97
4894	平安惠隆纯债C	0.63	3.17	5.61	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3250	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3251	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40
3252	广发央企80债券指数A	1.73	4.43	7.99	-	17.67
3253	红土创新丰睿中短债C	1.41	4.46	7.99	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.29	5.22	11.19	-	16.47
3335	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.18	5.01	10.81	-	15.82
3336	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40
3337	融通通跃一年定开债券发起式	1.64	3.91	8.35	-	16.63
3338	财通资管中债1-3年国开债A	1.11	4.78	8.07	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42
4258	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.46	3.59	8.01	-	11.42
4259	长安泓润纯债债券E	1.32	3.17	7.99	-	11.40
4260	财通资管双盈债券发起式A	5.48	6.52	6.86	-	11.39
4261	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.13	4.82	8.92	-	11.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	8.51%
25农发30	50.00	5011.59	8.36%
23国开10	40.00	4367.44	7.28%
23国开08	40.00	4169.09	6.95%
25农发清发02	40.00	4008.77	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56813.50	94.76%
企业债	5430.46	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0283	1.0292	1.0298	1.0305	1.0309
累计净值(元)	1.3129	1.3138	1.3144	1.3151	1.3155

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