长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.0350 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
债券型名次	738	795	436	323	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	2.95	7.91	-	12.04
债券型名次	2709	4811	3200	3870	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	财通资管积极收益债券E	0.02	2.20	0.40	0.45	1.96
737	长安泓润纯债债券A	0.02	0.37	1.03	2.39	2.92
738	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
739	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
740	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
794	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
795	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
796	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
797	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
435	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
436	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
437	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
438	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
322	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
323	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
324	富国稳健添利债券C	-0.28	-2.88	0.85	2.29	5.54
325	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
392	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
393	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
394	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
395	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	2.18	0.28	1.36	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.94	3.64	8.60	-	84.78
2708	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.74	31.46
2709	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
2710	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
2711	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.60	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.84	35.57
4810	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.74	31.46
4811	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
4812	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4813	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	财通资管睿盈债券C	1.22	3.93	7.91	-	10.20
3199	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.74	31.46
3200	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
3201	创金合信尊丰纯债	2.20	4.68	7.91	15.37	40.31
3202	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.31	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
3869	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.25	11.19	-	16.39
3870	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
3871	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77
3872	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.92	3.79	6.91	-	12.05
4150	中银乐享债券	1.97	5.10	9.74	-	12.05
4151	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
4152	华夏鼎明债券C	1.33	2.69	4.83	9.15	12.04
4153	方正富邦稳裕纯债C	-0.73	-0.03	5.01	-	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	8.07%
25农发30	50.00	5095.28	7.99%
25农发清发02	40.00	4025.14	6.31%
23国开08	38.00	3889.89	6.10%
24进出22	38.00	3832.44	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54967.27	86.18%
企业债	5469.08	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0346	1.0344	1.0340	1.0336	1.0336
累计净值(元)	1.3192	1.3190	1.3186	1.3182	1.3182

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