长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.3285

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
债券型名次	715	830	515	483	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	4.39	7.91	-	13.05
债券型名次	424	3474	3414	4020	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20
714	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
715	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
716	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
717	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
829	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
830	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
831	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00
832	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
514	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
515	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
516	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
482	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
483	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
484	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
485	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
245	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
246	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
247	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
248	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
423	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65
424	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
425	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
426	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3473	长安泓润纯债债券C	3.97	4.39	7.92	15.51	32.65
3474	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3475	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3476	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
3413	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
3414	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3415	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
3416	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
4019	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4020	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
4021	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
4022	汇添富双享回报债券A	0.97	11.35	18.56	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06
3981	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
3982	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3983	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
3984	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	8.07%
25农发30	50.00	5095.28	7.99%
25农发清发02	40.00	4025.14	6.31%
23国开08	38.00	3889.89	6.10%
24进出22	38.00	3832.44	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54967.27	86.18%
企业债	5469.08	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0436	1.0432	1.0429	1.0419	1.0415
累计净值(元)	1.3282	1.3278	1.3275	1.3265	1.3261

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