长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.56亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
债券型名次	1406	855	520	414	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	4.88	8.07	-	13.48
债券型名次	445	2984	3359	4000	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
1405	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
1406	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
1407	长信利丰债券C	0.37	-0.44	-1.16	-2.64	0.29
1408	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	博时臻选纯债债券A	0.20	0.62	1.02	1.79	2.74
854	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.36	0.62	1.01	1.83	2.67
855	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
856	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
857	大成中债3-5年国开债指数A	0.30	0.62	0.95	1.77	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
519	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12
520	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
521	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
522	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
413	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
414	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
415	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94
416	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
238	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12
239	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
240	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.49	1.29	2.52	4.12
241	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.33	0.84	3.09	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中银乐享债券	3.68	7.56	11.60	-	14.09
444	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
445	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
446	蜂巢丰业一年定开	3.67	6.50	9.89	16.31	24.56
447	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	博时聚盈纯债债券	2.73	4.88	8.93	17.89	45.66
2983	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08
2984	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
2985	工银产业债债券B	-1.85	4.88	9.60	8.36	95.28
2986	工银添颐债券A	1.17	4.88	2.99	-5.02	151.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商招和39个月定开债	2.13	5.12	8.08	14.49	20.43
3358	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
3359	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
3360	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	8.48	8.75
3361	大成景盈债券A	2.55	4.92	8.07	12.09	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
3999	天治鑫祥利率债债券C	2.50	4.16	7.50	-	7.74
4000	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
4001	财通资管中债1-3年国开债A	1.90	4.41	8.33	-	14.81
4002	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	4.22	7.97	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	兴业90天滚动持有中短债A	2.04	4.33	7.37	-	13.49
3935	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
3936	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
3937	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48
3938	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川债65	50.00	5310.69	7.56%
24福建债46	50.00	5261.16	7.49%
24国开08	50.00	5076.99	7.23%
25农发清发02	40.00	4038.05	5.75%
25农发23	35.00	3521.79	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55457.24	78.95%
企业债	5500.62	7.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0471	1.0467	1.0456	1.0438	1.0440
累计净值(元)	1.3317	1.3313	1.3302	1.3284	1.3286

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