长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨严

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.25亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
债券型名次	1025	5006	5204	4485	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.26	0.00	-	8.48
债券型名次	3624	835	3734	3793	3952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1024	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
1025	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
1026	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
1027	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
5005	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.04	0.07	0.67	1.78
5006	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
5007	大摩双利增强债券C	0.13	0.04	-0.36	0.93	3.06
5008	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
5203	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
5204	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
5205	长安泓沣中短债债券E	0.04	-0.01	-0.24	0.77	2.27
5206	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	财信证券30天持有期债券型	0.03	0.19	0.36	0.82	1.74
4484	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
4485	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
4486	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.15	0.03	-0.10	0.82	2.44
4487	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.00	0.37	0.57	2.70	2.58
3710	财通资管睿安债券A	0.02	0.13	-0.03	0.96	2.57
3711	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
3712	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57
3713	国泰君安君得利短债A	0.03	0.14	0.37	0.95	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53
3623	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
3624	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
3625	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
3626	大成债券A/B	3.04	3.36	3.14	17.72	254.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
834	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
835	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
836	国泰合融纯债债券C	3.89	8.26	0.00	-	7.83
837	华夏希望债券A	5.13	8.26	5.07	18.81	122.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	财通资管睿盈债券C	3.71	6.23	0.00	-	6.23
3733	财信证券30天持有期债券型	1.95	3.65	0.00	-	4.04
3734	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
3735	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93
3736	长城鼎利一年定开债券发起式	3.83	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
3792	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.62	8.61	11.41	-	12.00
3793	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
3794	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
3795	财通资管中债1-3年国开债A	3.96	6.83	9.68	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.40	5.67	7.64	-	8.50
3951	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.09	6.68	0.00	-	8.50
3952	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
3953	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	4.41	7.77	-	8.48
3954	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10181.91	4.48%
20农发05	90.00	9118.68	4.01%
23进出13	80.00	8301.44	3.65%
15进出05	80.00	8275.35	3.64%
22国开07	80.00	8057.20	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50304.89	22.14%
企业债	21244.53	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.134	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.285	1.285	1.284	1.283	1.283

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