长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
债券型名次	1433	1142	507	494	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	3.64	7.83	-	12.70
债券型名次	768	4193	3498	3988	4076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.08	-0.88	-1.97	1.93	1.16
1432	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40
1433	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
1434	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	0.38	0.88	1.48	2.06
1435	长江聚利债券型A	0.08	0.32	-2.01	-1.19	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	财通安益中短债债券A	0.05	0.29	0.60	1.30	1.92
1141	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40
1142	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
1143	长城恒利纯债C	0.14	0.29	0.79	1.47	1.76
1144	长江聚利债券型C	0.07	0.29	-2.09	-1.35	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	招商安泰债券A	0.01	0.27	1.02	5.22	5.29
506	招商招鸿6个月定开债发起式	0.25	0.52	1.02	2.63	2.86
507	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
508	德邦锐乾债券C	0.03	0.10	1.01	1.88	2.53
509	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.05	2.56	2.79
493	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	1.00	2.55	3.40
494	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
495	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.89	2.55	3.78
496	金鹰恒润债券发起式C	0.06	-0.39	-3.15	2.55	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
408	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.94	2.28	3.42
409	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
410	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
411	广发可转债债券E	-1.09	-1.50	-12.34	9.53	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中银国有企业债C	3.63	11.36	14.86	21.59	41.06
767	长安泓润纯债债券C	3.62	3.64	7.82	15.20	32.24
768	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
769	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.90	1.83
770	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	安信中短利率债(LOF)C	1.62	3.64	7.17	13.69	21.83
4192	长安泓润纯债债券C	3.62	3.64	7.82	15.20	32.24
4193	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
4194	华安安敦债券A	1.97	3.64	6.09	9.89	9.90
4195	景顺长城90天持有期短债债券C	1.80	3.64	6.74	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	鹏华稳福中短债债券E	1.90	3.35	7.84	-	11.20
3497	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	14.66	28.31
3498	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
3499	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3500	国泰聚盈三年定期开放债券	1.95	4.90	7.83	13.35	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	天治鑫祥利率债债券A	2.47	3.65	7.25	-	7.38
3987	天治鑫祥利率债债券C	2.40	3.45	6.98	-	7.10
3988	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
3989	融通通跃一年定开债券发起式	2.55	3.86	8.03	-	17.18
3990	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.30	15.38	12.88	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71
4075	英大安悦纯债债券A	2.56	4.25	9.39	-	12.71
4076	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
4077	华泰保兴恒利中短债C	2.03	3.53	7.12	12.67	12.70
4078	工银双玺6个月持有期债券C	2.18	10.11	11.76	12.57	12.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	8.07%
25农发30	50.00	5095.28	7.99%
25农发清发02	40.00	4025.14	6.31%
23国开08	38.00	3889.89	6.10%
24进出22	38.00	3832.44	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54967.27	86.18%
企业债	5469.08	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0407	1.0402	1.0399	1.0395	1.0393
累计净值(元)	1.3253	1.3248	1.3245	1.3241	1.3239

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