长安泓润纯债债券E(012714)_最新动态

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0118 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2964

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.19亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.4 元

长安泓润纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
债券型名次	4024	1203	4518	5144	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.04	9.33	-	9.57
债券型名次	4978	5161	2615	3853	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.14	-0.13	-0.02	0.12
4023	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
4024	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
4025	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4026	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1202	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1203	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1204	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
1205	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.50	0.08
4517	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
4518	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
4519	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07
4520	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.22	0.57	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
5143	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
5144	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
5145	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10
5146	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长安泓润纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中银季季红定期开放债券	0.08	0.61	1.12	1.55	0.55
1389	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1390	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1391	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54
1392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26
4977	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.31	28.58
4978	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
4979	蜂巢丰和债券C	0.14	5.70	9.09	-	11.00
4980	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55
5160	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
5161	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
5162	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
5163	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
2614	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
2615	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
2616	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
2617	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43
3852	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6.41	10.96	-	14.83
3853	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
3854	融通通跃一年定开债券发起式	1.47	5.38	11.35	-	16.15
3855	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长安泓润纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
4495	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58
4496	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
4497	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4498	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	60.00	5966.56	9.20%
24国开08	50.00	5063.80	7.80%
23国开08	40.00	4143.03	6.39%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4135.28	6.37%
16进出03	40.00	4124.62	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50232.54	77.42%
企业债	5378.95	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0121	1.0120	1.0117	1.0120	1.0119
累计净值(元)	1.2967	1.2966	1.2963	1.2966	1.2965

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