长安泓润纯债债券E(012714)_规模评级

长安泓润纯债债券E012714CHANG AN HONGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.26	11.29	11.90	11.96	10.65	13.67	2.00
季度净申购	-217.05	-5389.30	-598.53	11601.64	-26648.86	102895.97	16336.36
总份额	99250.10	99467.14	104856.44	105454.97	93853.34	120502.20	17606.23
季度总申购份额	61944.27	49773.00	161321.10	54360.00	82558.43	176334.15	21107.10
季度总赎回份额	62161.32	55162.30	161919.64	42758.36	109207.29	73438.18	4770.74

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
1971	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
1972	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
1973	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73
1974	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1975	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
1976	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
1977	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
1978	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
1979	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1980	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
1981	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1982	诺德安鸿	11.16	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73
1983	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
1984	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
2069	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.08	99439.03	-	287.47	-
2070	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
2071	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
2072	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2073	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2075	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2076	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2077	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2078	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
2079	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
2080	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
2081	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2082	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
2231	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2232	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
2233	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
2234	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
2235	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
2236	南方双元C	0.23	2005.35	-216.93	101.00	317.92
2237	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2238	富国稳健双盈债券发起式C	0.55	5431.72	-225.14	1455.86	1681.01
2239	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.39	3552.33	-227.92	433.14	661.06
2240	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
2241	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
2242	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
2243	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
2244	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.22	2084.89	-239.39	19.08	258.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	国泰君安中债1-3年政金债A	14.34	142676.78	43167.19	62979.03	19811.84
745	嘉实稳泽纯债债券A	54.25	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
746	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
747	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
748	银华纯债信用债券(LOF)	21.94	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19
749	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
750	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05
751	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
752	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
753	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
754	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
755	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
756	广发集源债券E	15.77	144200.47	-28664.99	61230.89	89895.88
757	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60
758	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
长安泓润纯债债券E基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
852	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
853	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
854	安信资管瑞安30天持有期中短债C	4.11	38503.81	-8653.56	53969.14	62622.70
855	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
856	银华中债1-3年国开行债券指数D	7.02	66023.97	-51961.02	10541.69	62502.71
857	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
858	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
859	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
860	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
861	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
862	中信建投景安债券A	15.89	147748.45	-2835.04	58925.71	61760.74
863	易方达投资级信用债债券A	35.71	306322.09	-37753.79	23809.32	61563.11
864	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
865	长信30天滚动持有短债债券A	22.35	200561.07	-38550.29	22715.46	61265.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

52934

18790.7800

16.98%

83.02%

2023-12-31

74388

14176.3400

0.03%

99.97%

2023-06-30

23079

52212.9200

1.20%

98.80%

2022-12-31

423291.2500

95.84%

4.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	52934	18790.7800	16886.73	16.98	82580.41	83.02
2023-12-31	74388	14176.3400	28.01	0.03	105426.96	99.97
2023-06-30	23079	52212.9200	1450.75	1.20	119051.45	98.80
2022-12-31	30	423291.2500	1217.00	95.84	52.87	4.16

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