资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58950.23 98.02%
银行存款和结算备付金 1192.03 1.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60142.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 130.00 13194.44 26.34%
19国开15 100.00 10800.42 21.56%
22国开08 60.00 6214.79 12.40%
19国开10 50.00 5471.00 10.92%
25国开06 50.00 5076.79 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54976.54 109.73%
国家债券 3973.69 7.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%