资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55572.05 99.88%
银行存款和结算备付金 65.82 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:55637.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 40.00 4041.29 7.96%
23农发20 30.00 3319.85 6.54%
19国开10 30.00 3211.20 6.32%
25国开20 30.00 3033.40 5.97%
25农发20 30.00 3033.24 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52497.92 103.35%
国家债券 2047.91 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%