资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51651.00 99.87%
银行存款和结算备付金 66.15 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51717.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 40.00 4357.38 8.63%
25国开清发02 40.00 4026.87 7.98%
19国开10 30.00 3199.50 6.34%
25国开20 30.00 3066.66 6.08%
25国开11 30.00 3038.60 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48654.21 96.39%
国家债券 2996.78 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%