财通弘利纯债债券(016072)_最新动态

财通弘利纯债债券016072CAITONG HONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0907

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

财通弘利纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗晓倩

2025-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

财通弘利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
债券型名次	2770	1450	2144	2937	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.80	7.01	-	9.27
债券型名次	4860	4933	3960	4705	4769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	财通多利债券C	0.02	0.12	0.46	1.07	1.27
2769	财通多利债券E	0.02	0.12	0.43	1.03	1.22
2770	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
2771	财通汇利债券	0.02	0.13	0.50	1.29	1.60
2772	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.15	0.48	1.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
1449	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.07	0.26	0.85	1.57	1.78
1450	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
1451	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.26	0.72	1.87	2.33
1452	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.12	0.60	1.48	1.73
2143	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2144	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
2145	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.19	0.59	1.03	1.22
2146	财通资管睿兴债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.49	1.15	1.34
2936	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.48	1.15	1.32
2937	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
2938	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
2939	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.11	0.47	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
财通弘利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.16	0.33	0.93	1.33
3393	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
3394	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
3395	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
3396	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.17	0.42	1.06	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4859	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
4860	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4861	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4862	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.82	5.47	-	8.32
4932	博时裕恒纯债债券	1.62	2.81	6.55	12.65	42.57
4933	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4934	平安惠安债券	1.62	2.80	7.42	14.15	28.85
4935	平安季开鑫定开债E	1.80	2.80	6.31	19.08	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
3959	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12
3960	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
3961	国金惠鑫短债A	1.35	3.98	7.01	11.33	19.05
3962	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.91	5.20	-	7.72
4704	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59
4705	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4706	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4707	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
财通弘利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	上银可转债精选债券C	11.27	43.50	22.79	-	9.28
4768	银华绿色低碳债券	2.05	3.90	7.14	-	9.28
4769	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4770	华夏理财30天债券A	0.85	1.94	3.68	7.71	9.27
4771	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4357.38	8.63%
25国开清发02	40.00	4026.87	7.98%
19国开10	30.00	3199.50	6.34%
25国开20	30.00	3066.66	6.08%
25国开11	30.00	3038.60	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48654.21	96.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0206	1.0205	1.0201	1.0195	1.0196
累计净值(元)	1.0906	1.0905	1.0901	1.0895	1.0896

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