财通弘利纯债债券(016072)_规模评级

财通弘利纯债债券016072CAITONG HONGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.11	5.11	5.11	5.11	10.18	10.18	10.18
季度净申购	-9.83	1.17	-0.83	-49224.54	-27.36	-19.36	-10.06
总份额	49538.07	49547.90	49546.73	49547.56	98772.10	98799.47	98818.83
季度总申购份额	5.32	7.18	2.42	2.44	7.43	15.33	46.50
季度总赎回份额	15.15	6.02	3.25	49226.98	34.80	34.70	56.56

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
财通弘利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	工银中高等级信用债债券A	5.13	36623.00	1717.96	2647.31	929.36
2614	汇添富双鑫添利债券C	5.13	43876.80	-12359.83	2437.24	14797.07
2615	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
2616	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
2617	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
2618	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2619	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2620	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2621	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2622	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2623	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2625	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2626	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
2627	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
财通弘利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2510	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2511	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2520	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2521	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2522	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2523	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
财通弘利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	富国强回报定期开放债券C	0.24	1332.84	-8.66	2.45	11.11
2048	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
2049	工银彭博国开债1-3年指数A	1.11	9854.41	-8.83	4.72	13.55
2050	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32
2051	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2052	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2053	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
2054	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2055	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
2056	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
2057	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
2058	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
2059	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
2060	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
2061	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
财通弘利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	中泰安睿债券C	0.00	15.49	-3.57	5.58	9.15
4002	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
4003	长城悦享增利债券C	0.02	109.36	-777.36	5.53	782.89
4004	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
4005	华安年年红债券C	0.31	2958.09	-	5.39	-
4006	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4007	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
4008	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
4009	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
4010	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
4012	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4013	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19
4014	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
4015	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
财通弘利纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3962	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
3963	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
3964	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
3965	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
3966	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3967	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3968	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
3969	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3970	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
3971	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3972	泰康信用精选债券C	0.13	1120.02	849.77	864.78	15.02
3973	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
3974	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3975	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

228

2173153.4600

99.92%

0.08%

2025-12-31

251

1974006.4800

99.92%

0.08%

2025-06-30

225

4391087.4100

99.88%

0.12%

2024-12-31

240

4117870.4000

99.86%

0.14%

2024-06-30

235

4202454.8500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	228	2173153.4600	49507.18	99.92	40.72	0.08
2025-12-31	251	1974006.4800	49507.18	99.92	40.39	0.08
2025-06-30	225	4391087.4100	98685.84	99.88	113.63	0.12
2024-12-31	240	4117870.4000	98685.85	99.86	143.04	0.14
2024-06-30	235	4202454.8500	98685.85	99.93	71.84	0.07

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