财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1729.70 115.97 1582.14 515.37 3212.74
本期利润(万元) -382.62 -1264.31 261.08 -800.40 5065.84
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.38 0.00 0.25 0.00 4.98
期末可供分配利润(万元) 365.23 0.00 2664.77 0.00 2071.56
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 49912.80 100861.29 102153.76 102100.45 102911.01
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04
本期净值增长率(%) -0.38 0.00 0.26 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 7.85 0.00 8.54 0.00 8.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4716.59 142.38 61.22 144.72 50.98
交易性金融资产(万元) 45059.88 97273.78 84011.81 99627.16 90355.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45059.88 97273.78 84011.81 99627.16 90355.32
应付管理人报酬(万元) 22.47 25.32 26.02 25.03 23.36
应付托管费(万元) 5.99 6.75 6.94 6.68 6.23
资产总计(万元) 49963.48 102196.62 102962.56 104311.81 100746.56
负债合计(万元) 50.69 42.86 51.56 2142.23 47.11
所有者权益合计(万元) 49912.80 102153.76 102911.01 102169.58 100699.45
未分配利润(万元) 365.23 3354.29 4082.12 3411.89 1975.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 140.58 67.38 70.54 31.68 160.40
投资收益(万元) 2008.34 1723.88 3634.96 1632.96 1128.45
公允价值变动收益(万元) -2112.32 -1321.06 1853.10 1028.66 -69.78
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 36.61 470.20 5558.62 2693.31 1219.06
管理人报酬(万元) 302.52 152.76 305.00 151.18 130.85
托管费(万元) 80.67 40.74 81.33 40.31 34.89
其它费用(万元) 20.22 10.04 20.22 9.57 19.34
费用合计(万元) 419.23 209.13 492.78 270.61 213.68
利润总额(万元) -382.62 261.08 5065.84 2422.70 1005.39
净利润(万元) -382.62 261.08 5065.84 2422.70 1005.39