财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.76 |
163.11 |
1729.70 |
115.97 |
1582.14 |
| 本期利润(万元) |
565.46 |
189.85 |
-382.62 |
-1264.31 |
261.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
796.25 |
0.00 |
365.23 |
0.00 |
2664.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50478.61 |
50101.81 |
49912.80 |
100861.29 |
102153.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
9.07 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
8.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.15 |
4716.59 |
142.38 |
61.22 |
144.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
51651.00 |
45059.88 |
97273.78 |
84011.81 |
99627.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51651.00 |
45059.88 |
97273.78 |
84011.81 |
99627.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.44 |
22.47 |
25.32 |
26.02 |
25.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
5.99 |
6.75 |
6.94 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
51717.15 |
49963.48 |
102196.62 |
102962.56 |
104311.81 |
| 负债合计(万元) |
1238.54 |
50.69 |
42.86 |
51.56 |
2142.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
50478.61 |
49912.80 |
102153.76 |
102911.01 |
102169.58 |
| 未分配利润(万元) |
930.71 |
365.23 |
3354.29 |
4082.12 |
3411.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
140.58 |
67.38 |
70.54 |
31.68 |
| 投资收益(万元) |
542.85 |
2008.34 |
1723.88 |
3634.96 |
1632.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.70 |
-2112.32 |
-1321.06 |
1853.10 |
1028.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
682.81 |
36.61 |
470.20 |
5558.62 |
2693.31 |
| 管理人报酬(万元) |
74.64 |
302.52 |
152.76 |
305.00 |
151.18 |
| 托管费(万元) |
19.90 |
80.67 |
40.74 |
81.33 |
40.31 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
117.35 |
419.23 |
209.13 |
492.78 |
270.61 |
| 利润总额(万元) |
565.46 |
-382.62 |
261.08 |
5065.84 |
2422.70 |
| 净利润(万元) |
565.46 |
-382.62 |
261.08 |
5065.84 |
2422.70 |
