资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 594032.46 98.41%
银行存款和结算备付金 6537.76 1.08%
其他资产 3080.00 0.51%
资产总值:603650.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 690.00 70355.03 11.66%
25农发05 460.00 45980.21 7.62%
25国开15 460.00 45236.65 7.50%
25国开02 370.00 37302.60 6.18%
24国开清发02 340.00 34665.24 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 517586.72 85.77%
国家债券 76445.74 12.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%