资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438754.03 98.68%
银行存款和结算备付金 5568.25 1.25%
其他资产 297.32 0.07%
资产总值:444619.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 550.00 56301.00 14.65%
24国开03 480.00 49489.38 12.88%
23进出15 250.00 26129.28 6.80%
25农发05 260.00 26101.72 6.79%
26国开05 250.00 25463.86 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356855.56 92.86%
国家债券 81898.47 21.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%