资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334687.06 98.36%
银行存款和结算备付金 5597.23 1.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:340284.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 350.00 36027.99 11.01%
26国开05 300.00 30749.82 9.40%
25农发05 260.00 26211.67 8.01%
23进出15 250.00 25591.82 7.82%
26超长特别国债02 220.00 22527.06 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217936.45 66.60%
国家债券 116750.61 35.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%