长城永利债券A(016743)_财务情况

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10911.77	1730.36	10306.73	2222.01	11294.32
本期利润(万元)	-2239.28	-1975.71	-681.98	-8635.20	22036.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.29	0.00	-0.07	0.00	5.45
期末可供分配利润(万元)	19961.46	0.00	29057.52	0.00	35715.08
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	518814.39	544113.86	769319.11	1070067.79	1303838.03
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	-0.41	0.00	0.00	0.00	5.43
累计净值增长率(%)	8.43	0.00	8.87	0.00	8.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1073.63	144.02	1153.60	75.46	585.76
交易性金融资产(万元)	594032.46	798189.59	1391694.63	449328.89	229325.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	594032.46	798189.59	1391694.63	449328.89	229325.97
应付管理人报酬(万元)	112.97	219.93	199.99	85.49	43.74
应付托管费(万元)	37.66	73.31	66.66	28.50	14.58
资产总计(万元)	603650.23	803761.13	1399229.11	449416.48	229913.61
负债合计(万元)	170.03	3719.42	40792.28	18031.72	81.21
所有者权益合计(万元)	603480.20	800041.71	1358436.83	431384.77	229832.40
未分配利润(万元)	32431.08	44132.39	75015.94	12554.47	7264.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	607.20	504.46	348.21	20.54	388.67
投资收益(万元)	14341.23	12534.77	13258.58	5420.28	4815.04
公允价值变动收益(万元)	-13639.02	-11277.28	10926.46	1983.56	982.47
其它收入(万元)	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	1309.44	1761.96	24533.26	7424.37	6186.17
管理人报酬(万元)	2415.86	1561.93	1218.46	378.61	513.47
托管费(万元)	805.29	520.64	406.15	126.20	171.16
其它费用(万元)	23.81	12.35	23.76	10.81	22.63
费用合计(万元)	3693.94	2419.57	2262.23	746.41	971.65
利润总额(万元)	-2384.50	-657.61	22271.03	6677.97	5214.53
净利润(万元)	-2384.50	-657.61	22271.03	6677.97	5214.53

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