长城永利债券A(016743)_规模评级

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.99	35.05	52.65	55.20	77.76	109.02	131.79
季度净申购	36840.36	-164673.17	-23831.25	-211112.88	-292479.96	-213042.19	650710.57
总份额	364806.89	327966.54	492639.71	516470.96	727583.84	1020063.80	1233105.99
季度总申购份额	58541.62	474.52	157411.52	47394.37	18962.55	110219.70	772172.22
季度总赎回份额	21701.26	165147.70	181242.77	258507.25	311442.51	323261.89	121461.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	西部利得得尊债券A	39.26	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	长城久荣定期开放债券型发起式	39.25	354950.84	-0.00	0.00	0.00
726	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
727	兴业中证银行50金融债指数A	39.05	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
728	上银中债1-3年国开行债券指数	39.02	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
729	交银稳益短债债券A	39.01	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
730	南方中债1-5年国开行债券指数A	39.01	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
731	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
732	中加优享纯债债券A	38.91	383086.21	-	199232.44	-
733	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
734	鹏扬淳明债券A	38.83	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
735	天弘增利短债A	38.83	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
736	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
737	财通资管鸿达纯债债券E	38.71	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
738	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	南方中债1-5年国开行债券指数A	39.01	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	41.28	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
684	华泰保兴安悦	43.77	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
685	交银稳益短债债券A	39.01	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
686	银华永盛债券	40.70	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.98	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
690	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
691	中银丰禧定期开放债券	40.65	362819.21	-	-	0.00
692	兴业中证银行50金融债指数A	39.05	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.68	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.54	360150.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	长城久稳债券D	10.57	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
713	万家双利债券A	5.45	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
714	招商鑫嘉中短债债券C	18.92	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
715	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.65	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
716	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
717	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
718	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
719	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
720	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
721	创金合信中债1-3年国开债A	30.62	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
722	永赢泽利一年	22.06	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
723	摩根双债增利债券C	5.14	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
724	长信稳丰债券A	10.55	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
725	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
726	南方光元债券	30.52	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	浦银安盛普诚纯债债券A	52.51	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
1031	中欧丰利债券C	13.83	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1032	恒生前海恒润纯债A	4.90	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
1033	泰信汇盈债券A	12.61	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1034	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1035	东海祥苏短债E	16.59	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1036	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
1037	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1038	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.34	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1039	银华永丰债券	37.23	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
1040	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
1041	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.73	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	69.54	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1415	融通收益增强债券A	3.28	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1416	广发景和中短债A	10.88	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1417	建信鑫和30天持有期债券C	7.82	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1418	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1419	天弘优利短债发起A	4.96	44392.06	18449.60	40281.21	21831.62
1420	长城定期开放债券A	3.86	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1421	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1422	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1423	中欧聚瑞债券A	3.27	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1424	长盛安鑫中短债E	1.15	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1425	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1426	天弘添利债券(LOF)C	4.92	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1427	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1428	浦银中短债C	6.59	59330.45	46184.25	67754.52	21570.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

70155172.0200

99.92%

0.08%

2025-12-31

84937881.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

90947980.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

118567883.8500

99.99%

0.01%

2024-06-30

72208068.7900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	52	70155172.0200	364514.26	99.92	292.64	0.08
2025-12-31	58	84937881.3700	492611.47	99.99	28.24	0.01
2025-06-30	80	90947980.2700	727548.77	100.00	35.08	0.00
2024-12-31	104	118567883.8500	1233013.94	99.99	92.06	0.01
2024-06-30	58	72208068.7900	418742.60	99.98	64.20	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。