长城永利债券A(016743)_规模评级

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.56	34.67	52.08	54.60	76.91	107.83	130.35
季度净申购	36840.36	-164673.17	-23831.25	-211112.88	-292479.96	-213042.19	650710.57
总份额	364806.89	327966.54	492639.71	516470.96	727583.84	1020063.80	1233105.99
季度总申购份额	58541.62	474.52	157411.52	47394.37	18962.55	110219.70	772172.22
季度总赎回份额	21701.26	165147.70	181242.77	258507.25	311442.51	323261.89	121461.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
735	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
736	博时信用债券A/B	38.67	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
737	天弘增利短债A	38.67	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
738	国泰中债1-5年政金债A	38.64	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	太平丰和一年定开债券发起式	38.57	371300.02	-	-	-
741	长城永利债券A	38.56	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
742	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
743	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
744	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
745	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
746	海富通稳固收益债券A	38.32	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
747	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
748	宏利集利债券A	38.26	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
684	南方畅利定开债券发起	40.77	366066.35	-	-	365065.54
685	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
686	交银稳益短债债券A	38.83	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
687	银华永盛债券	40.49	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
688	天弘安益A	40.65	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
689	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
690	长城永利债券A	38.56	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
691	嘉实60天滚动持有短债C	40.74	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
692	中银丰禧定期开放债券	40.51	362819.21	-	-	0.00
693	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
694	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
695	景顺长城景泰裕利纯债C	40.44	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
696	上银中债5-10年国开行债券指数	40.52	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
697	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
529	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
530	西部利得得尊债券C	21.34	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
531	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
532	万家双利债券A	5.57	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
533	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
534	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.13	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
535	长城永利债券A	38.56	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
536	创金合信中债1-3年国开债A	30.45	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
537	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
538	广发景兴中短债A	25.58	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
539	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
540	工银纯债债券B	13.89	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
541	长盛稳怡添利A	10.53	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
542	鹏华稳健增利债券A	16.26	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	中欧丰利债券C	14.11	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
803	西部利得汇逸债券A	9.54	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
804	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.89	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
805	工银纯债债券B	13.89	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
806	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
807	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
808	博时中债3-5政金债指数A	63.54	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
809	长城永利债券A	38.56	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
810	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
811	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
812	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
813	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
814	易方达信用债债券C	25.50	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
815	富国裕利债券A	70.37	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
816	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
1265	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1266	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
1267	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
1268	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1269	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1270	博时信用债券C	12.27	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1271	长城永利债券A	38.56	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1272	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1273	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1274	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.01	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1275	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1276	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
1277	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1278	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

84937881.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

90947980.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

118567883.8500

99.99%

0.01%

2024-06-30

72208068.7900

99.98%

0.02%

2023-12-31

76746483.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58	84937881.3700	492611.47	99.99	28.24	0.01
2025-06-30	80	90947980.2700	727548.77	100.00	35.08	0.00
2024-12-31	104	118567883.8500	1233013.94	99.99	92.06	0.01
2024-06-30	58	72208068.7900	418742.60	99.98	64.20	0.02
2023-12-31	29	76746483.9000	222563.81	100.00	1.00	0.00

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