长城永利债券A(016743)_规模评级

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	51.92	54.43	76.68	107.50	129.96	61.38	44.14
季度净申购	-23831.25	-211112.88	-292479.96	-213042.19	650710.57	163588.62	225401.93
总份额	492639.71	516470.96	727583.84	1020063.80	1233105.99	582395.42	418806.80
季度总申购份额	157411.52	47394.37	18962.55	110219.70	772172.22	222097.22	245417.26
季度总赎回份额	181242.77	258507.25	311442.51	323261.89	121461.64	58508.60	20015.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
513	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
514	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
516	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
517	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
518	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
519	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
521	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
522	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
523	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.91	499000.07	-	-	-
524	财通资管鸿福短债债券C	51.89	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
525	国投瑞银顺祥债券	51.86	499201.16	-	-	0.21
526	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.84	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	国泰利享中短债债券C	59.74	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
475	景顺长城景颐尊利债券A	56.37	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
476	兴银合盈债券A	51.20	495163.32	-52.00	5.81	57.81
477	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
478	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
479	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.40	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
480	中欧双利债券A	60.47	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
481	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
482	招商添裕纯债A	59.78	492580.11	-	-	9.03
483	华安安浦债券A	58.08	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
484	华泰保兴尊利债券A	65.55	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
485	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.43	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
486	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
487	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
488	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.58	490197.31	4076.84	4076.84	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
3711	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
3712	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
3713	泰康安欣纯债债券A	29.58	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
3714	中融盈泽中短债A	14.77	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
3715	招商安心收益债券A	23.78	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
3716	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3717	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
3718	易方达高等级信用债债券C	5.58	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
3719	鹏华可转债债券A	26.17	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
3720	东方红短债债券E	13.92	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
3721	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.21	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
3722	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
3723	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.00	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
3724	鹏华双债增利债券A	5.28	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	中加中债-新综合债券指数发起式	24.63	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
286	上银中债1-3年农发行债券指数	47.04	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
287	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
288	东海祥苏短债E	24.08	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
289	东方添益债券	205.97	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
290	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
291	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
292	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
293	易方达裕富债券A	43.45	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
294	易方达裕鑫债C	46.61	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
295	广发景兴中短债A	23.93	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
296	兴证全球恒远债券C	12.06	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
297	光大保德信增利收益债券C	31.10	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
298	博时中债3-5政金债指数A	73.07	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
299	农银金益债券	66.06	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	景顺长城景颐丰利债券A	101.92	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
233	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.61	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
234	万家鑫怡债券A	11.02	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
235	永赢开泰中高等级中短债A	40.56	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
236	汇添富双鑫添利债券A	121.54	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
237	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
238	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
239	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
240	嘉实稳荣债券	132.33	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
241	东海祥苏短债E	24.08	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
242	红土创新丰泽中短债A	7.49	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
243	南方泽元	2.32	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
244	嘉实3个月理财债券E	69.25	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
245	南方7-10年国开债E	27.88	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
246	建信短债债券A	72.52	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

90947980.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

118567883.8500

99.99%

0.01%

2024-06-30

72208068.7900

99.98%

0.02%

2023-12-31

76746483.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

68191347.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	80	90947980.2700	727548.77	100.00	35.08	0.00
2024-12-31	104	118567883.8500	1233013.94	99.99	92.06	0.01
2024-06-30	58	72208068.7900	418742.60	99.98	64.20	0.02
2023-12-31	29	76746483.9000	222563.81	100.00	1.00	0.00
2023-06-30	26	68191347.2300	177297.48	100.00	0.02	0.00

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