长城永利债券A(016743)_规模评级

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.60	34.70	52.12	54.64	76.98	107.92	130.46
季度净申购	36840.36	-164673.17	-23831.25	-211112.88	-292479.96	-213042.19	650710.57
总份额	364806.89	327966.54	492639.71	516470.96	727583.84	1020063.80	1233105.99
季度总申购份额	58541.62	474.52	157411.52	47394.37	18962.55	110219.70	772172.22
季度总赎回份额	21701.26	165147.70	181242.77	258507.25	311442.51	323261.89	121461.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
735	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
736	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
737	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
738	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
741	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
742	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
743	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
744	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
745	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
746	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
748	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	40.85	366066.35	-	-	365065.54
684	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
685	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
686	银华永盛债券	40.54	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.72	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
690	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
691	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
692	兴业中证银行50金融债指数A	38.90	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
596	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.17	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
597	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
598	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
599	海富通中短债债券A	12.36	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
600	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.20	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
601	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
602	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
603	创金合信中债1-3年国开债A	30.48	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
604	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
605	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
606	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
607	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
608	金鹰添盈纯债债券C	5.84	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
609	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
871	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
872	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
873	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
874	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
875	东海祥苏短债E	16.56	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
876	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
877	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
878	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
879	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
880	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.01	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
881	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
882	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
883	富国裕利债券A	70.75	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
884	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城永利债券A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1306	融通收益增强债券A	3.39	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1307	建信鑫和30天持有期债券C	7.77	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
1308	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
1309	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
1310	长城定期开放债券A	3.87	34873.63	-1698.19	20040.26	21738.45
1311	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1312	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1313	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1314	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1315	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1316	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
1317	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.00	43758.75	-13123.69	8476.69	21600.38
1318	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
1319	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

70155172.0200

99.92%

0.08%

2025-12-31

84937881.3700

99.99%

0.01%

2025-06-30

90947980.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

104

118567883.8500

99.99%

0.01%

2024-06-30

72208068.7900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	52	70155172.0200	364514.26	99.92	292.64	0.08
2025-12-31	58	84937881.3700	492611.47	99.99	28.24	0.01
2025-06-30	80	90947980.2700	727548.77	100.00	35.08	0.00
2024-12-31	104	118567883.8500	1233013.94	99.99	92.06	0.01
2024-06-30	58	72208068.7900	418742.60	99.98	64.20	0.02

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