长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0635 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0935

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.73亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
债券型名次	3003	3137	2708	4781	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.88	7.88	-	9.50
债券型名次	5099	4357	3575	4906	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	长城稳健增利债券C	0.05	0.27	0.98	1.58	1.60
3002	长城稳利纯债C	0.05	0.36	1.12	1.80	1.69
3003	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
3004	长城永利债券C	0.05	0.20	0.77	0.68	0.94
3005	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.84	1.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	财通多利债券E	0.04	0.22	0.64	1.08	0.96
3136	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.22	0.65	1.05	0.92
3137	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
3138	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
3139	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.22	0.69	1.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	泓德裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.81	1.65	1.49
2707	博时裕利纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.17	1.10
2708	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
2709	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.80	1.37	1.28
2710	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.08	0.42	0.73	0.60
4780	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.14	0.52	0.73	0.68
4781	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
4782	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.12	0.32	0.73	0.52
4783	东方红信用债债券A	-0.03	-0.28	-0.04	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99
3716	长城定期开放债券C	-0.15	-0.29	-0.23	1.35	0.99
3717	长城永利债券A	0.05	0.22	0.80	0.73	0.99
3718	长信利率债债券A	0.21	0.34	0.69	1.04	0.99
3719	创金合信中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.74	1.16	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	华泰柏瑞锦元债券	0.77	3.66	7.84	-	13.18
5098	汇添富多策略纯债A	0.77	4.41	8.97	14.23	17.70
5099	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
5100	东方稳健回报债券A	0.76	4.68	10.26	18.81	70.57
5101	华夏鼎源债券C	0.76	3.51	8.27	-19.25	-16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	博时富灿一年定开债发起式	1.95	3.88	7.55	-	15.44
4356	长安泓润纯债债券A	1.60	3.88	8.91	16.74	32.75
4357	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
4358	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
4359	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	3.88	6.88	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	银华顺璟6个月定期开放债券	1.53	4.74	7.89	-	8.75
3574	永赢润益债券C	0.80	4.82	7.89	15.19	27.78
3575	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
3576	长信利富债券C	12.94	12.89	7.88	-	0.76
3577	兴银汇逸定开债	1.20	4.59	7.88	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	华安乾煜债券发起式C	4.52	12.08	13.71	-	15.75
4905	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4906	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
4907	长城永利债券C	0.66	3.67	7.44	-	9.00
4908	大摩18个月定期开放债券A	2.87	8.71	12.05	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	交银中债1-3年农发债指数C	1.55	4.58	8.10	9.52	9.52
4699	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
4700	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
4701	大成景宁一年定开债券	2.30	4.95	7.80	-	9.50
4702	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.53	6.35	8.08	-	9.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70745.30	20.36%
23国开08	550.00	57324.95	16.50%
24国开03	480.00	49127.74	14.14%
25农发05	460.00	45780.21	13.18%
22国开08	370.00	38324.56	11.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461658.42	132.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0632	1.0630	1.0631	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.0932	1.0930	1.0931	1.0931	1.0930

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