长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
债券型名次	804	4914	5333	5204	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
债券型名次	5271	4011	3422	4915	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17
803	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
804	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
805	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
806	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22
4913	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4914	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
4915	长信纯债壹号A	0.02	0.10	0.32	0.77	0.09
4916	长信稳恒债券C	0.01	0.10	0.17	0.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5332	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5333	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5334	汇添富多策略纯债C	0.06	0.11	-0.36	-0.31	0.11
5335	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
5203	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
5204	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
5206	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.30	0.60	0.09
5036	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.23	0.49	0.09
5037	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5038	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.59	0.09
5039	长信纯债壹号A	0.02	0.10	0.32	0.77	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
5270	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.40	23.45
5271	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
5272	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	16.06	32.63
5273	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
4010	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	22.77	38.55
4011	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
4012	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
4013	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
3421	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3422	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
3423	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
3424	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
4914	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
4915	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
4916	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06
4917	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.96	4.90	0.00	-	8.53
4737	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4738	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
4739	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52
4740	招商鑫利中短债债券C	1.57	3.86	8.24	-	8.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0536	1.0536	1.0535
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0836	1.0836	1.0835

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