长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.72亿元

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
债券型名次	696	262	262	515	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.51	8.96	-	11.68
债券型名次	2158	3422	2691	4954	4342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
695	中融恒泽纯债C	0.63	1.27	2.19	4.56	5.53
696	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
697	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92
698	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.16	1.64	2.87	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
261	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
263	蜂巢丰鑫一年定开	0.57	0.98	1.43	3.25	4.17
264	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
261	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
263	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
264	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
515	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
516	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
1049	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1050	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
1051	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
1052	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47
2157	长城恒利纯债C	2.54	2.62	5.16	-	9.94
2158	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
2159	长盛盛启债券C	2.54	4.85	10.10	-	12.19
2160	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3421	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04
3422	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
3423	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.42	15.09
3424	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
2690	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
2691	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
2692	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12
2693	前海开源鼎欣债券A	2.81	5.10	8.96	15.64	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
4953	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4954	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
4955	长城永利债券C	2.45	4.33	8.63	-	11.14
4956	大摩18个月定期开放债券A	3.96	10.76	13.38	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	红土创新丰源中短债B	1.37	3.30	8.20	-	11.69
4341	兴银合泰债券C	2.71	6.37	10.21	-	11.69
4342	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68
4343	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.67	6.68	13.38	11.68
4344	京管泰富京元一年定开债券发起	2.79	6.02	9.10	-	11.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	350.00	36027.99	11.01%
26国开05	300.00	30749.82	9.40%
25农发05	260.00	26211.67	8.01%
23进出15	250.00	25591.82	7.82%
26超长特别国债02	220.00	22527.06	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217936.45	66.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0725	1.0727	1.0716	1.0699	1.0675
累计净值(元)	1.1129	1.1131	1.1120	1.1103	1.1079

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