长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0578 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.38亿元

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
债券型名次	920	354	1949	2382	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.95	7.57	-	9.99
债券型名次	4861	4829	3514	4921	4624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
919	长城瑞利债券A	0.07	1.41	2.78	3.21	2.80
920	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
921	长信利丰债券C	0.07	-1.85	-1.15	-1.35	1.31
922	大成景盛一年定期债券A	0.07	-3.12	-2.89	-1.57	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
353	博时富源纯债债券	0.03	0.60	1.12	2.06	2.16
354	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
355	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
356	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	长城稳健增利债券C	0.02	0.33	0.62	1.57	1.99
1948	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.43	1.74
1949	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
1950	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.10	0.62	1.57	1.86
1951	长盛盛和纯债A	0.03	0.23	0.62	1.59	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	博时中债1-3政金债指数C	0.02	0.11	0.52	1.33	1.47
2381	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2382	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
2383	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.15	0.56	1.33	1.46
2384	大成惠利纯债债券	0.02	0.17	0.54	1.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
3081	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
3082	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
3083	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.18	0.47	1.17	1.44
3084	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
4860	财通弘利纯债债券	1.03	2.80	7.01	-	9.27
4861	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4862	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
4863	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29
4828	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.96	5.41	-	8.51
4829	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4830	广发景明中短债C	1.29	2.95	5.79	11.37	21.52
4831	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	长安泓沣中短债债券C	1.51	3.14	7.57	16.28	40.89
3513	长安泓沣中短债债券E	1.50	3.13	7.57	-	14.74
3514	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
3515	光大保德信尊泰三年债券	1.68	4.72	7.57	-	19.20
3516	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华安乾煜债券发起式C	2.03	12.50	11.67	-	15.27
4920	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4921	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4922	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4923	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
4623	平安双盈添益债券A	0.51	1.36	5.86	-	10.00
4624	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4625	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.63	7.63	-	9.99
4626	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56301.00	14.65%
24国开03	480.00	49489.38	12.88%
23进出15	250.00	26129.28	6.80%
25农发05	260.00	26101.72	6.79%
26国开05	250.00	25463.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356855.56	92.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0572	1.0571	1.0564	1.0545	1.0548
累计净值(元)	1.0976	1.0975	1.0968	1.0949	1.0952

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