长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0831

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.41亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
债券型名次	989	4890	5072	4913	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.64	0.00	-	8.43
债券型名次	5176	3358	4972	4882	4647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	财通资管睿盈债券A	0.11	-0.48	0.14	-0.55	-0.04
988	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
989	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
990	长城永利债券C	0.11	-0.53	-0.17	-0.35	-0.49
991	长江乐丰纯债	0.11	-0.12	0.53	0.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4889	安信恒利增强债券A	0.22	-0.53	-0.53	-0.01	-0.73
4890	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
4891	长城永利债券C	0.11	-0.53	-0.17	-0.35	-0.49
4892	长信利发债券	-0.14	-0.53	0.03	3.53	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
5071	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76
5072	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
5073	工银增强收益债券B	0.12	-0.31	-0.14	0.50	1.55
5074	汇添富多策略纯债C	0.05	-0.49	-0.14	-0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
4912	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
4913	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
4914	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	-0.27	0.31	-0.30	0.10
4915	光大保德信恒利纯债债券	0.05	-0.39	0.16	-0.30	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
5193	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
5194	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41
5195	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5196	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81
5175	招商招恒纯债D	0.17	4.88	9.69	-	8.74
5176	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
5177	国寿安保安和纯债	0.16	5.85	8.63	-	8.24
5178	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	4.28	5.57	21.06	87.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	银华安盈短债债券D	1.77	5.65	8.35	-	10.74
3357	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	-	18.06
3358	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
3359	丰润纯债债券C	1.61	5.64	10.54	19.33	37.52
3360	南方耀元债券	0.93	5.64	7.90	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
4971	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93
4972	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
4973	长城永利债券C	0.06	5.41	0.00	-	7.98
4974	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.67	6.73	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	华安乾煜债券发起式C	5.88	13.40	16.05	-	15.20
4881	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	4.58	0.00	-	4.47
4882	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
4883	长城永利债券C	0.06	5.41	0.00	-	7.98
4884	大摩18个月定期开放债券A	3.68	9.41	14.45	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	天弘中债1-3年国开债C	1.11	5.23	7.61	-	8.44
4646	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.90	5.17	0.00	-	8.44
4647	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43
4648	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.22	6.27	8.76	-	8.42
4649	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	900.00	91338.46	16.03%
25农发05	460.00	45684.49	8.02%
24国开03	430.00	44351.32	7.78%
23进出13	350.00	36168.23	6.35%
24国开清发02	350.00	35494.36	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496922.51	87.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0545	1.0535	1.0528	1.0518	1.0519
累计净值(元)	1.0845	1.0835	1.0828	1.0818	1.0819

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