长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0616 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0916

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.73亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
债券型名次	3151	3611	2886	5160	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.88	7.97	-	9.30
债券型名次	5018	4383	3504	4926	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
3150	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.74	1.20	1.11
3151	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
3152	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
3153	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.01	0.20	0.48	0.74	0.63
3610	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.20	0.63	0.69	0.98
3611	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
3612	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.20	0.55	0.84	0.73
3613	长信稳丰债券A	-0.02	0.20	0.68	1.06	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	财通安益中短债债券E	0.00	0.20	0.65	1.03	0.91
2885	长城久稳债券A	0.01	0.17	0.65	1.15	1.01
2886	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
2887	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.01	0.20	0.65	1.12	0.92
2888	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.25	0.65	0.86	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.07	0.32	0.29	0.36	0.70
5159	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	0.19	0.35	0.25
5160	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
5161	富国双债增强债券C	-0.01	0.28	-1.07	0.35	0.68
5162	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	0.64	-0.28	0.35	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	财通纯债债券A	0.01	0.18	0.56	1.00	0.81
3786	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.19	0.60	0.98	0.81
3787	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81
3788	创金合信中债1-3年政金债A	-0.01	0.17	0.60	1.02	0.81
3789	大成惠福纯债债券	-0.03	0.26	0.60	0.80	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70
5017	招商理财7天债券A	0.67	1.35	2.39	4.82	6.70
5018	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
5019	汇添富鑫和纯债C	0.66	4.10	7.28	-	9.06
5020	摩根纯债丰利债券C	0.66	4.65	6.27	11.13	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.05	16.09
4382	博时富永3个月定开债发起式	1.66	3.88	7.23	13.89	23.87
4383	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
4384	长江安享纯债18个月定开A	1.67	3.88	6.06	11.44	12.60
4385	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.03	3.88	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中融季季红定期开放债券C	1.04	3.97	7.98	14.84	30.05
3503	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
3504	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
3505	长盛安鑫中短债A	2.52	4.39	7.97	15.61	23.57
3506	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华安乾煜债券发起式C	5.40	12.19	14.08	-	16.36
4925	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.40	0.00	-	4.74
4926	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
4927	长城永利债券C	0.57	3.68	7.54	-	8.82
4928	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
4706	天弘中债1-3年国开债C	1.53	3.87	7.27	-	9.31
4707	长城永利债券A	0.66	3.88	7.97	-	9.30
4708	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
4709	广发集优9个月持有期债券C	4.08	7.66	4.22	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70745.30	20.36%
23国开08	550.00	57324.95	16.50%
24国开03	480.00	49127.74	14.14%
25农发05	460.00	45780.21	13.18%
22国开08	370.00	38324.56	11.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461658.42	132.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0617	1.0617	1.0613	1.0610	1.0612
累计净值(元)	1.0917	1.0917	1.0913	1.0910	1.0912

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