长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.38亿元

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
债券型名次	404	646	486	2122	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.39	8.02	-	10.55
债券型名次	3862	4513	3355	4961	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
403	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
404	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
405	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
406	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
645	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06
646	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
647	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
648	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
485	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.29	1.03	2.60	3.77
486	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
487	长江乐鑫定开债	0.11	0.46	1.03	2.43	3.21
488	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
2121	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2122	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
2123	长信稳健纯债债券A	0.06	0.26	0.69	1.49	2.25
2124	创金合信尊智纯债A	0.07	0.28	0.74	1.49	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	博时富诚纯债债券	0.14	0.36	1.00	1.72	1.96
2497	博时聚盈纯债债券	0.05	0.20	0.62	1.43	1.96
2498	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
2499	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
2500	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	12.67	17.37
3861	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.86	3.89	6.92	14.02	15.73
3862	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
3863	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.86	4.13	7.19	-	13.17
3864	达诚腾益债券A	1.86	8.83	14.79	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中加丰尚纯债债券A	2.01	3.40	8.49	16.78	41.16
4512	博时聚源纯债债券C	2.39	3.39	8.10	14.61	18.68
4513	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
4514	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.39	5.51	10.57	12.99
4515	方正富邦鸿远债券A	1.77	3.39	10.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中加丰裕纯债债券A	2.78	4.09	8.03	12.79	40.23
3354	中银证券安进债券C	2.18	3.88	8.03	14.14	36.57
3355	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
3356	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.25	8.02	-	11.18
3357	方正富邦鸿远债券C	1.57	2.86	8.02	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
4960	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4961	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
4962	长城永利债券C	1.75	3.19	7.68	-	10.01
4963	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.85	3.72	7.12	-	10.57
4566	前海开源丰和债券C	2.63	4.16	5.56	10.67	10.57
4567	长城永利债券A	1.86	3.39	8.02	-	10.55
4568	红土创新添利债券A	0.85	4.04	7.85	-	10.55
4569	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.25	3.90	8.54	-	10.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56301.00	14.65%
24国开03	480.00	49489.38	12.88%
23进出15	250.00	26129.28	6.80%
25农发05	260.00	26101.72	6.79%
26国开05	250.00	25463.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356855.56	92.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0629	1.0619	1.0614	1.0601	1.0602
累计净值(元)	1.1033	1.1023	1.1018	1.1005	1.1006

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