长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0602 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0902

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
债券型名次	2287	3493	2923	5082	3938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.87	8.25	-	9.16
债券型名次	5073	4385	3361	4920	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2286	财通弘利纯债债券	0.09	0.39	0.50	0.93	0.57
2287	长城永利债券A	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
2288	长城永利债券C	0.09	0.27	0.66	0.49	0.64
2289	长信利鑫A	0.09	0.42	0.59	1.59	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.27	0.63	1.21	0.72
3492	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.27	0.60	1.05	0.66
3493	长城永利债券A	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
3494	长城永利债券C	0.09	0.27	0.66	0.49	0.64
3495	长信稳恒债券C	0.10	0.27	0.50	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.30	0.69	1.24	0.78
2922	长城定期开放债券A	0.12	0.23	0.69	2.06	1.39
2923	长城永利债券A	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
2924	达诚致益债券发起式C	0.52	0.85	0.69	1.37	1.60
2925	大成安汇金融债A	0.10	0.31	0.69	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.30
5081	长城恒利纯债C	0.12	0.31	0.55	0.54	0.52
5082	长城永利债券A	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
5083	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5084	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.07	0.25	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.64	1.01	0.67
3937	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.67
3938	长城永利债券A	0.09	0.27	0.69	0.54	0.67
3939	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.30	0.60	1.03	0.67
3940	创金合信稳健添利债券A	0.35	-0.33	-0.51	0.94	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	万家玖盛A	0.61	4.21	8.71	16.34	38.11
5072	万家鑫橙纯债债券C	0.61	4.60	8.70	-	10.32
5073	长城永利债券A	0.60	3.87	8.25	-	9.16
5074	大成中债1-3年国开债指数C	0.60	3.74	7.51	14.79	18.75
5075	蜂巢丰和债券A	0.60	5.10	9.67	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
4384	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.87	7.36	13.13	24.87
4385	长城永利债券A	0.60	3.87	8.25	-	9.16
4386	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
4387	创金合信尊享纯债债券A	0.81	3.87	7.63	13.59	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	博时富乾3个月定开债发起式	1.68	4.34	8.25	15.80	31.83
3360	博时富瑞纯债债券C	2.00	4.25	8.25	15.01	21.98
3361	长城永利债券A	0.60	3.87	8.25	-	9.16
3362	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.95	4.23	8.25	-	14.02
3363	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.24	4.54	8.25	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	华安乾煜债券发起式C	5.78	13.45	13.85	-	16.26
4919	安信永泽一年定开债券发起式	-0.30	2.34	0.00	-	4.70
4920	长城永利债券A	0.60	3.87	8.25	-	9.16
4921	长城永利债券C	0.50	3.65	7.81	-	8.67
4922	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	2.99	5.64	-	9.18
4702	中银证券安灏债券A	1.25	3.53	5.78	-	9.18
4703	长城永利债券A	0.60	3.87	8.25	-	9.16
4704	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.71	8.37	-	9.16
4705	景顺长城睿丰短债债券A	1.61	4.04	7.91	-	9.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-14长城永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0599	1.0595	1.0593	1.0592	1.0591
累计净值(元)	1.0899	1.0895	1.0893	1.0892	1.0891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。