长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1085

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.38亿元

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
债券型名次	213	151	216	781	1618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	3.94	8.47	-	11.06
债券型名次	2762	4009	2943	4972	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
212	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
213	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
214	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
215	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
150	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
151	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
152	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
153	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
215	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
216	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
217	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
218	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
780	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
781	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
782	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
783	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
1617	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
1618	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
1619	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1620	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
2761	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2762	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
2763	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
2764	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39
4008	博远增益纯债债券A	2.44	3.94	10.07	-	15.87
4009	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4010	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
4011	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
2942	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2943	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
2944	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
2945	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
4971	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4972	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4973	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4974	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07
4431	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
4432	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4433	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4434	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56301.00	14.65%
24国开03	480.00	49489.38	12.88%
23进出15	250.00	26129.28	6.80%
25农发05	260.00	26101.72	6.79%
26国开05	250.00	25463.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356855.56	92.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0688	1.0673	1.0670	1.0649	1.0634
累计净值(元)	1.1092	1.1077	1.1074	1.1053	1.1038

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