长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.73亿元

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
债券型名次	540	4903	4201	3501	4168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.31	7.22	-	9.44
债券型名次	5048	4762	3890	4935	4731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64
539	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
540	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
541	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
542	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4902	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4903	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4904	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4905	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4200	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4201	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4202	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89
4203	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.06	0.44	1.09	1.12
3500	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.06	0.44	1.09	1.12
3501	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
3502	格林中短债C	0.01	0.02	0.44	1.09	1.10
3503	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.08	0.36	0.89	0.93
4167	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.09	0.45	0.91	0.93
4168	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4169	德邦新添利债券C	-1.30	0.24	0.29	0.41	0.93
4170	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.32	0.89	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
5047	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
5048	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
5049	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09
5050	淳厚稳惠债券C	0.46	3.65	8.07	13.84	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
4761	宝盈安泰短债债券C	1.33	3.31	6.60	12.47	22.68
4762	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
4763	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44
4764	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17
3889	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
3890	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
3891	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3892	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华安乾煜债券发起式C	2.11	12.56	11.56	-	14.62
4934	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4935	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
4936	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4937	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	英大安旸纯债债券A	1.73	4.57	7.56	-	9.45
4730	中欧颐利债券C	0.96	7.22	9.96	-	9.45
4731	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
4732	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44
4733	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70745.30	20.36%
23国开08	550.00	57324.95	16.50%
24国开03	480.00	49127.74	14.14%
25农发05	460.00	45780.21	13.18%
22国开08	370.00	38324.56	11.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461658.42	132.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0522	1.0523	1.0515	1.0520	1.0521
累计净值(元)	1.0926	1.0927	1.0919	1.0924	1.0925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。