资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60045.21 99.96%
银行存款和结算备付金 21.80 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60067.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 30.00 3056.30 6.07%
25农发15 30.00 3016.30 6.00%
24国开08 20.00 2059.47 4.09%
24农发05 20.00 2052.70 4.08%
23顺德农商小微债02 20.00 2052.40 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49045.16 97.49%
国家债券 11000.04 21.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%