资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60735.64 98.34%
银行存款和结算备付金 1026.71 1.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61762.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 40.00 4478.74 8.90%
16国开10 30.00 3083.13 6.12%
25国开15 30.00 2950.22 5.86%
25超长特别国债05 30.00 2770.13 5.50%
16国开05 20.00 2392.40 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50832.72 100.97%
国家债券 9902.92 19.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%