资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58378.44 99.85%
银行存款和结算备付金 85.72 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58464.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 40.00 4453.43 8.87%
16国开10 30.00 3071.09 6.11%
25超长特别国债02 30.00 2855.90 5.69%
25超长特别国债05 30.00 2805.38 5.59%
23附息国债12 20.00 2142.72 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43376.66 86.36%
国家债券 15001.78 29.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%