资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54376.40 99.03%
银行存款和结算备付金 534.27 0.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54910.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 20.00 2200.93 4.34%
21国开05 20.00 2193.42 4.32%
22进出11 20.00 2171.35 4.28%
16国开10 20.00 2063.30 4.07%
24重庆银行绿色债01 20.00 2053.85 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49282.64 97.14%
国家债券 5093.75 10.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%