大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0536 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3086

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
债券型名次	2577	5078	4979	4820	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
债券型名次	3998	2227	2101	1312	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	大成惠利纯债债券	0.03	-0.07	0.40	0.36	0.86
2576	大成惠祥纯债债券	0.03	0.16	0.49	0.72	1.10
2577	大成惠裕定开纯债债券	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
2578	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	-0.14	0.47	0.24	1.44
2579	大成景安短融债券B	0.03	-0.02	0.43	0.69	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中加聚享增盈债券A	-0.04	-0.53	-1.70	1.23	1.52
5077	中欧可转债债券A	0.36	-0.53	-0.32	12.44	23.64
5078	大成惠裕定开纯债债券	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
5079	光大保德信安祺债券C	-0.14	-0.54	0.21	4.54	6.03
5080	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	信澳汇享三个月定开债券C	0.03	-0.36	-0.07	-1.16	-0.75
4978	信诚优质纯债债券B	0.05	-1.10	-0.07	2.25	2.87
4979	大成惠裕定开纯债债券	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
4980	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.20	-0.24	-0.08	-0.55	-0.41
4981	华夏安康债券C	-0.01	-0.57	-0.08	-0.67	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	浙商丰裕纯债C	-0.02	-0.32	0.37	-0.27	0.76
4819	创金合信利泽纯债债券C	0.04	-0.14	0.28	-0.28	-0.03
4820	大成惠裕定开纯债债券	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
4821	大成景旭纯债债券A	0.03	-0.50	0.04	-0.28	0.57
4822	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.01	0.34	-0.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67
4046	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.05	-0.01	0.48	0.48	0.66
4047	大成惠裕定开纯债债券	0.03	-0.54	-0.08	-0.28	0.66
4048	蜂巢丰华债券C	0.06	0.02	0.48	0.27	0.66
4049	富国纯债C	0.03	-0.14	0.34	-0.03	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	博时中债3-5年国开行A	1.04	7.57	11.72	20.65	25.08
3997	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.04	7.32	10.56	-	14.78
3998	大成惠裕定开纯债债券	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
3999	大成景旭纯债债券B类	1.04	6.66	10.03	17.39	25.41
4000	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	3.09	5.05	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	中邮尊佑一年定开债券	1.48	6.56	9.34	-	10.09
2226	财通资管睿安债券A	1.00	6.55	0.00	-	7.14
2227	大成惠裕定开纯债债券	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
2228	国联安增泰一年定开债发起式	1.34	6.55	11.15	18.19	18.61
2229	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.23	6.55	9.65	25.00	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	泰康稳健增利债券C	2.03	6.37	10.20	17.35	50.16
2100	博时民丰纯债债券A	1.36	6.29	10.19	15.88	35.41
2101	大成惠裕定开纯债债券	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
2102	蜂巢丰颐债券C	3.55	6.36	10.19	-	10.81
2103	海富通稳健添利债券A	1.12	9.25	10.19	16.25	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.05	5.36	8.82	17.77	23.45
1311	博时丰达6个月定开债发起式	1.89	7.12	10.68	17.76	34.84
1312	大成惠裕定开纯债债券	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
1313	广发景华纯债A	1.00	5.89	10.76	17.76	43.00
1314	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.68	5.97	10.61	17.76	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	西部利得汇盈债券C	1.55	6.56	11.90	20.64	34.32
1152	兴业天禧债券	1.19	6.03	10.83	17.74	34.31
1153	大成惠裕定开纯债债券	1.04	6.55	10.19	17.76	34.29
1154	新华丰利债券C	4.30	13.74	11.91	12.50	34.28
1155	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.58	34.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4453.43	8.87%
16国开10	30.00	3071.09	6.11%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	5.69%
25超长特别国债05	30.00	2805.38	5.59%
23附息国债12	20.00	2142.72	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43376.66	86.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业...

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月17日 1 公告基本信息基金名称大成惠裕定...

查看全文[07-17]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0535	1.0518	1.0517	1.0533	1.0547
累计净值(元)	1.3085	1.3068	1.3067	1.3083	1.3097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。