大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3203

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.07亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
债券型名次	4940	2159	1967	4680	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
债券型名次	4419	2518	2154	1366	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	长信稳兴三个月定开债券A	-0.06	0.00	0.15	0.21	0.32
4939	大成惠明纯债债券	-0.06	0.54	0.64	0.89	1.05
4940	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
4941	大成景宁一年定开债券	-0.06	0.36	0.81	1.05	1.09
4942	大成景旭纯债债券A	-0.06	0.29	0.72	0.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	长信稳健纯债债券E	0.01	0.30	0.83	1.29	1.21
2158	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
2159	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
2160	大成景旭纯债债券B类	-0.05	0.30	0.72	0.62	1.04
2161	东方添益债券	-0.06	0.30	1.03	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	长盛盛和纯债C	-0.03	0.24	0.77	1.17	1.13
1966	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.26	0.77	1.07	0.91
1967	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
1968	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.21	0.77	1.78	1.08
1969	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	财通资管鸿运中短债债券C	0.00	0.17	0.46	0.67	0.56
4679	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.17	0.47	0.67	0.56
4680	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
4681	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.34
4682	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2403	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11
2404	大成惠裕定开纯债债券	-0.06	0.30	0.77	0.67	1.11
2405	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11
2406	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.31	0.84	1.34	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	中泰安睿债券C	1.23	3.72	7.54	-	10.46
4418	大成惠福纯债债券	1.22	5.13	8.70	15.82	20.16
4419	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
4420	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.22	5.92	9.74	-	11.72
4421	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.38	10.14	17.24	25.52
2517	招商双债增强(LOF)E	2.08	5.38	10.02	19.09	30.86
2518	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
2519	工银信用纯债债券B	2.55	5.37	10.75	19.28	49.57
2520	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	21.18	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
2153	长盛盛康纯债C	2.88	5.45	9.62	16.63	22.62
2154	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
2155	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
2156	华夏鼎辉债券A	1.28	5.49	9.62	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	工银产业债债券A	8.65	12.30	14.54	17.50	114.17
1365	国泰惠丰纯债债券	-4.34	3.04	12.64	17.50	23.58
1366	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
1367	华泰紫金智盈债券A	2.19	4.99	8.97	17.48	32.21
1368	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
1200	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
1201	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
1202	民生加银鑫升	-1.62	2.27	6.44	13.82	35.77
1203	博时臻选纯债债券A	1.41	4.92	8.74	16.21	35.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	4.34%
21国开05	20.00	2193.42	4.32%
22进出11	20.00	2171.35	4.28%
16国开10	20.00	2063.30	4.07%
24重庆银行绿色债01	20.00	2053.85	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49282.64	97.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0659	1.0663	1.0655	1.0652	1.0658
累计净值(元)	1.3209	1.3213	1.3205	1.3202	1.3208

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