大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3318

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
债券型名次	3498	1456	808	793	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
债券型名次	2449	2031	2186	1015	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
3497	大成惠兴一年定开债券	-0.02	0.21	0.41	1.34	1.88
3498	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
3499	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
3500	大成景优中短债A	-0.02	0.25	0.42	1.37	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86
1455	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.00	0.27	0.53	1.39	1.67
1456	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
1457	大成全球美元债债券C美元	0.14	0.27	0.07	-1.00	0.00
1458	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.25	0.62	1.84	2.50
807	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	1.40	2.11
808	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
809	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.12	0.07	0.62	0.92	0.93
810	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
792	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
793	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
794	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
795	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	博时富源纯债债券	-0.22	0.15	0.60	1.93	2.22
1219	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.03	0.31	0.58	1.88	2.22
1220	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
1221	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
1222	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.27	4.71	11.61	-	17.21
2448	长信利鑫债券(LOF)C	2.27	8.73	10.35	9.24	30.33
2449	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
2450	大成景盈债券A	2.27	4.73	7.38	12.18	22.48
2451	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.82	37.15
2030	创金合信泰享39个月	2.75	5.42	7.95	-	19.48
2031	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
2032	大成景盛一年定期债券C	0.03	5.42	5.81	4.90	21.30
2033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.94	5.42	9.09	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	博时信用债纯债债券A	2.25	4.97	9.08	17.65	95.29
2185	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
2186	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
2187	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
2188	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.66	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86
1014	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.44	29.54
1015	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
1016	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.42	42.02
1017	国投瑞银稳定增利债券C	3.17	7.91	9.17	16.42	167.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	博时慧选3个月定开债发起式	2.54	4.78	8.35	-	37.30
1146	鹏扬淳合债券	2.74	5.57	11.03	18.01	37.28
1147	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.42	37.27
1148	博时富宁纯债债券	1.98	5.08	7.84	14.47	37.22
1149	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	30.00	3056.30	6.07%
25农发15	30.00	3016.30	6.00%
24国开08	20.00	2059.47	4.09%
24农发05	20.00	2052.70	4.08%
23顺德农商小微债02	20.00	2052.40	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49045.16	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0578	1.0581	1.0583	1.0584	1.0580
累计净值(元)	1.3318	1.3321	1.3323	1.3324	1.3320

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