大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3336

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
债券型名次	4106	3944	2427	1910	1711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
债券型名次	2537	2460	2056	1296	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4105	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4106	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
4107	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4108	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3943	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
3944	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
3945	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
3946	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	财通多利债券C	0.06	0.24	0.60	1.07	1.78
2426	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
2427	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
2428	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
2429	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1909	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42
1910	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
1911	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
1912	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1710	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1711	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
1712	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
1713	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
2536	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2537	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
2538	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2539	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
2459	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2460	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
2461	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
2462	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2055	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
2056	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
2057	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00
2058	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华商收益增强债券B	2.77	9.13	8.89	16.61	115.99
1295	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1296	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1297	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
1298	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
1119	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
1120	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1121	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
1122	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	30.00	3056.30	6.07%
25农发15	30.00	3016.30	6.00%
24国开08	20.00	2059.47	4.09%
24农发05	20.00	2052.70	4.08%
23顺德农商小微债02	20.00	2052.40	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49045.16	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0596	1.0595	1.0596	1.0596	1.0595
累计净值(元)	1.3336	1.3335	1.3336	1.3336	1.3335

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