大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0533 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3083

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
债券型名次	705	4928	4835	4805	4046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
债券型名次	3781	2117	2028	1081	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46
704	创金尊隆纯债C	0.13	0.02	0.70	1.00	2.44
705	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
706	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
707	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	安信恒利增强债券C	0.21	-0.55	-0.60	-0.16	-1.00
4927	博道和祥多元稳健债券C	0.14	-0.55	-1.32	0.84	1.52
4928	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
4929	工银全球美元债C	-0.24	-0.55	-1.34	0.88	2.74
4930	广发恒悦债券C	-0.10	-0.55	0.15	4.10	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	长信利率债债券C	0.05	-0.27	0.05	-0.60	-0.22
4834	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	-0.31	0.05	0.70	1.95
4835	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
4836	光大纯债债券A	0.05	-0.75	0.05	-0.77	0.03
4837	华润元大润鑫债券A	0.11	-0.42	0.05	-0.39	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07
4804	淳厚稳惠债券C	-0.06	-0.19	0.18	-0.20	0.27
4805	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
4806	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	-0.41	0.50	-0.20	0.27
4807	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.20	0.34	-0.20	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.16	1.00	0.52	0.63
4045	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.16	1.01	0.53	0.63
4046	大成惠裕定开纯债债券	0.13	-0.55	0.05	-0.20	0.63
4047	富国纯债C	0.08	-0.13	0.35	0.05	0.63
4048	富国信用债债券C	0.06	-0.19	0.30	0.09	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	博时民泽纯债债券	1.23	6.12	9.48	15.66	32.13
3780	创金合信中债1-3年政金债A	1.23	5.76	8.63	15.80	16.74
3781	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
3782	大成景旭纯债债券B类	1.23	6.91	10.04	17.58	25.37
3783	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.43	5.67	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	永赢华嘉信用债A	2.10	6.81	9.89	-	21.06
2116	财通资管睿安债券A	1.26	6.80	0.00	-	7.12
2117	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
2118	宏利闽利一年定开债券发起式	2.03	6.80	11.29	-	11.01
2119	华夏鼎佳债券C	1.41	6.80	10.42	16.78	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63
2027	博时裕盛纯债	1.35	5.45	10.18	18.66	42.17
2028	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
2029	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.75	7.19	10.18	-	-4.40
2030	华商转债精选债券C	3.94	9.34	10.18	24.24	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	博时富丰3个月定开债发起式	1.17	5.93	10.06	17.88	24.03
1080	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	17.88	44.45
1081	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
1082	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.88	76.60
1083	招商招通纯债C	1.25	5.68	9.62	17.88	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	创金合信转债精选债券C	8.84	8.54	8.69	20.75	34.26
1154	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
1155	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.88	34.25
1156	鹏扬淳利定期开放债券	3.13	10.83	14.62	-	34.25
1157	民生加银鑫升	-1.72	3.41	6.54	14.69	34.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4453.43	8.87%
16国开10	30.00	3071.09	6.11%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	5.69%
25超长特别国债05	30.00	2805.38	5.59%
23附息国债12	20.00	2142.72	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43376.66	86.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0547	1.0535	1.0527	1.0515	1.0519
累计净值(元)	1.3097	1.3085	1.3077	1.3065	1.3069

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