大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0643 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3193

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
债券型名次	1951	1177	1024	3504	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
债券型名次	4241	2452	1942	1284	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	大成安汇金融债A	0.08	0.26	0.70	1.18	0.77
1950	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.40	2.23	1.53
1951	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
1952	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.08	0.30	0.74	1.03	0.73
1953	大摩灵动优选债券C	0.08	-1.25	-0.34	3.94	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
1176	长盛盛和纯债A	0.05	0.46	0.98	1.76	1.14
1177	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
1178	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.68	1.05
1179	大成景旭纯债债券A	0.14	0.46	0.95	1.06	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.04	1.76	1.17
1023	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1024	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
1025	大成景荣债券C	0.44	0.08	1.03	3.08	2.88
1026	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.11	0.53	1.03	1.66	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	博时臻选纯债债券C	0.06	0.32	0.76	1.10	0.81
3503	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
3504	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
3505	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3506	工银可转债债券	-0.12	-2.19	2.40	1.10	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	创金合信尊智纯债A	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
2107	创金合信尊智纯债C	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
2108	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.46	1.03	1.10	1.02
2109	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
2110	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	长信富全纯债一年定开债券C	1.35	3.52	7.30	10.42	28.40
4240	创金合信鑫日享短债债券C	1.35	3.02	6.44	13.71	23.31
4241	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
4242	大成景悦中短债债券C	1.35	4.98	7.58	11.87	15.73
4243	富国金融债债券型	1.35	5.60	10.41	18.52	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	博时富悦纯债A	1.44	5.39	10.47	19.28	24.67
2451	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
2452	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
2453	广发集益一年持有期债券A	3.34	5.39	2.35	-	4.66
2454	广发双债添利债券C	1.99	5.39	11.30	19.71	71.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
1941	鹏华稳健增利债券A	2.79	5.90	10.06	-	9.71
1942	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1943	国泰中债1-5年政金债C	1.50	5.36	10.05	-	13.83
1944	海富通聚合纯债	1.17	5.87	10.05	16.68	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	建信纯债A	1.88	5.03	9.76	17.87	70.65
1283	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1284	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1285	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1286	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	光大保德信晟利债券C	13.44	23.01	15.26	29.06	35.69
1187	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
1188	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1189	博时臻选纯债债券A	1.49	4.85	9.03	16.78	35.64
1190	鹏扬淳利定期开放债券	2.38	8.15	14.35	22.64	35.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4478.74	8.90%
16国开10	30.00	3083.13	6.12%
25国开15	30.00	2950.22	5.86%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.50%
16国开05	20.00	2392.40	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50832.72	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0641	1.0639	1.0634	1.0630	1.0632
累计净值(元)	1.3191	1.3189	1.3184	1.3180	1.3182

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