大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3333

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
债券型名次	4026	3668	1334	1261	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
债券型名次	2697	2374	2178	1030	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91
4025	大成惠享一年定开债券	0.02	0.13	0.31	0.96	1.51
4026	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
4027	大成景安短融债券A	0.02	0.13	0.33	0.77	1.20
4028	大成景盈债券A	0.02	0.14	0.45	1.27	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.12	0.30	0.74	1.14
3667	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
3668	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
3669	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.81	1.19
3670	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.69	1.48	2.20
1333	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.69	1.47	2.20
1334	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1335	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1336	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1260	博时富诚纯债债券	0.13	0.35	0.96	1.73	1.95
1261	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1262	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57
1263	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.34	0.71	1.73	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
1404	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.68	1.58	2.36
1405	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1406	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1407	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10
2696	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54
2697	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
2698	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
2699	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中信建投景润3个月定开债券D	3.59	4.99	8.85	-	9.06
2373	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76
2374	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
2375	东方永兴18个月定期开放债券C	2.91	4.98	11.42	-	57.48
2376	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	永赢乾益债券	2.40	4.58	9.52	16.55	16.85
2177	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57
2178	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
2179	天弘裕享一年定开债券发起	1.97	4.83	9.51	-	12.01
2180	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
1029	中融恒益纯债A	2.69	4.22	11.01	16.50	17.41
1030	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
1031	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79
1032	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	万家玖盛C	1.93	2.97	7.64	-	37.50
1153	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1154	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
1155	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1156	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	30.00	3056.30	6.07%
25农发15	30.00	3016.30	6.00%
24国开08	20.00	2059.47	4.09%
24农发05	20.00	2052.70	4.08%
23顺德农商小微债02	20.00	2052.40	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49045.16	97.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0592	1.0591	1.0589	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.3332	1.3331	1.3329	1.3329	1.3328

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