大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3109

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
债券型名次	1679	2551	5253	4901	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
债券型名次	4365	2406	2169	1347	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14
1678	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
1679	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
1680	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
1681	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2550	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
2551	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
2552	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24
2553	德邦锐兴债券A	0.08	0.27	0.29	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5252	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
5253	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
5254	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18
5255	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
4900	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4901	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
4902	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13
4903	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
3128	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3129	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
3130	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22
3131	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19
4364	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78
4365	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
4366	工银1-3年国开债指数E	0.78	4.77	8.09	-	12.61
4367	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	10.78	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96
2405	博时富业3个月定开债发起式	1.47	5.95	10.33	17.40	26.57
2406	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
2407	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.19	17.81
2408	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14
2168	鑫元稳利债券	1.55	5.44	9.98	17.30	57.52
2169	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
2170	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	15.46	16.51
2171	广发政策性金融债	1.51	6.48	9.97	18.37	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
1346	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	17.80	20.91
1347	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
1348	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
1349	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.73	34.67
1195	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62
1196	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
1197	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.33	34.57
1198	大成景安短融债券E	1.79	4.62	8.11	13.02	34.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4478.74	8.90%
16国开10	30.00	3083.13	6.12%
25国开15	30.00	2950.22	5.86%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.50%
16国开05	20.00	2392.40	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50832.72	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0559	1.0559	1.0556	1.0559	1.0556
累计净值(元)	1.3109	1.3109	1.3106	1.3109	1.3106

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