大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.309

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
债券型名次	1712	1393	1625	1020	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
债券型名次	1229	1061	1145	712	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长信稳恒债券C	0.17	0.29	0.60	1.38	0.60
1711	创金合信尊睿债券C	0.17	0.26	0.21	1.84	0.35
1712	大成惠裕定开纯债债券	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
1713	大成惠源一年定开债发起式	0.17	0.11	0.21	2.18	0.35
1714	大成惠昭一年定开债券发起式	0.17	0.29	0.29	1.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.20	0.42	0.49	2.23	0.81
1392	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.04	2.07	1.44
1393	大成惠裕定开纯债债券	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
1394	大摩灵动优选债券A	0.66	0.42	-0.83	2.43	0.54
1395	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.42	0.16	2.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	创金合信双季享6个月持有期A	0.10	0.20	0.44	1.23	0.59
1624	创金合信尊泓债券C	0.13	0.34	0.44	1.16	0.45
1625	大成惠裕定开纯债债券	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
1626	大成月添利债券B	0.11	0.14	0.44	1.59	0.59
1627	德邦锐泓债券A	0.15	0.23	0.44	1.51	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中银汇享债券	0.19	0.24	-0.11	2.58	0.32
1019	博时双季享持有期债券B	0.04	0.23	0.24	2.57	0.66
1020	大成惠裕定开纯债债券	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
1021	华安安浦债券C	0.10	0.26	0.61	2.57	0.87
1022	汇添富双利债券A	0.81	1.53	0.07	2.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	创金合信信用红利债券A	0.15	0.23	0.51	1.88	0.71
1562	创金合信信用红利债券E	0.15	0.23	0.51	1.86	0.71
1563	大成惠裕定开纯债债券	0.17	0.42	0.44	2.57	0.71
1564	东方永兴18个月定期开放债券A	0.19	0.19	0.61	2.20	0.71
1565	东兴兴源债券C	0.20	0.27	0.52	2.37	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中海增强收益债券A	4.20	5.26	8.59	18.97	74.13
1228	中金新元6个月定开债C	4.20	7.23	9.21	10.32	18.55
1229	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1230	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
1231	国寿安保泰然纯债债券	4.19	8.35	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	永赢宏益债券C	3.49	8.44	13.03	24.18	33.40
1060	博远增睿纯债债券	5.68	8.43	0.00	-	9.75
1061	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1062	华宸稳健债券A	2.87	8.43	12.05	18.35	64.05
1063	易方达永旭定期开放债券	3.15	8.43	10.93	18.02	100.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	广发中债1-3年国开债指数A	3.95	8.45	11.30	16.82	24.41
1144	易方达信用债债券C	3.82	8.91	11.30	16.59	64.00
1145	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1146	平安惠金定开债A	1.57	6.70	11.29	15.08	35.55
1147	平安季开鑫定开债C	0.67	4.00	11.29	19.79	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.29	8.11	11.87	18.20	19.03
711	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.89	8.81	11.46	18.19	18.26
712	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
713	德邦锐兴债券C	3.73	8.99	9.94	18.18	31.36
714	富国泓利纯债债券型发起式C	3.52	7.92	10.78	18.17	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	招商招坤纯债C	3.12	7.16	10.45	17.68	34.38
1069	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.40	9.68	13.98	19.32	34.37
1070	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1071	中融恒信纯债C	2.78	6.61	9.20	15.20	34.35
1072	南方和元C	3.17	6.81	9.58	15.91	34.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行01	30.00	3041.24	6.11%
24中信银行债02BC	30.00	3034.94	6.09%
24特别国债05	27.00	2796.65	5.61%
25附息国债03	28.00	2779.24	5.58%
23附息国债12	20.00	2142.33	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52731.65	105.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.054	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.308	1.307	1.308	1.307	1.307

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