大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
债券型名次	1216	1988	1317	3232	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
债券型名次	4018	2350	2221	1101	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.32	1.00	1.38	1.38
1215	大成惠明纯债债券	0.11	0.57	1.15	1.49	1.56
1216	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1217	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.40	1.28	1.71	1.98
1218	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.37	1.18	1.53	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	创金尊隆纯债A	0.07	0.31	0.92	1.80	1.51
1987	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.31	0.99	1.59	1.53
1988	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1989	大成景宁一年定开债券	0.12	0.31	1.08	1.46	1.46
1990	大成景旭纯债债券A	0.10	0.31	1.10	1.18	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	财通资管睿盈债券C	0.10	0.37	1.06	1.30	1.49
1316	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1317	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1318	大摩双利增强债券A	0.31	0.70	1.06	3.39	3.29
1319	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.36	1.06	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
3231	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
3232	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
3233	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.11	0.33	0.94	1.24	1.32
3234	工银尊益中短债债券F	0.03	0.18	0.76	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.40	1.00	1.54	1.48
1958	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48
1959	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1960	东海鑫享66个月定开	0.04	0.33	1.04	1.89	1.48
1961	方正富邦富利纯债A	0.07	0.36	0.92	1.19	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.23	13.54	78.45
4017	长信富瑞两年定开债券C	1.53	3.76	5.69	-	17.76
4018	大成惠裕定开纯债债券	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
4019	东方红短债债券E	1.53	3.47	6.43	-	9.95
4020	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	博时富鑫纯债债券C	2.04	5.51	10.14	-	12.65
2349	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.51	10.49	-	33.28
2350	大成惠裕定开纯债债券	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
2351	东吴鼎泰纯债A	2.50	5.51	10.33	15.36	24.93
2352	建信睿和纯债定期开放债券	2.03	5.51	9.33	17.66	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	招商添盈纯债A	2.21	5.50	9.60	18.60	30.14
2220	中融聚优一年定开债券	1.99	5.45	9.60	-	14.84
2221	大成惠裕定开纯债债券	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
2222	工银中债1-5年进出口行C	1.93	5.83	9.59	16.08	20.67
2223	海富通利率债债券A	1.46	5.62	9.59	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	前海开源乾盛定期开放债券A	1.84	5.42	9.75	17.34	34.28
1100	中加颐智纯债债券	1.77	5.27	10.04	17.34	26.68
1101	大成惠裕定开纯债债券	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
1102	华安安业债券C	1.89	4.23	8.46	17.33	27.92
1103	平安中短债债券C	2.05	3.95	7.34	17.33	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	招商招坤纯债C	1.31	4.44	8.42	16.67	36.31
1186	嘉实稳祥纯债债券C	1.47	4.07	6.91	13.33	36.30
1187	大成惠裕定开纯债债券	1.53	5.51	9.59	17.33	36.27
1188	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	8.35	14.14	-	36.26
1189	中银丰进定期开放债券	1.96	4.92	8.15	14.03	36.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	4.34%
21国开05	20.00	2193.42	4.32%
22进出11	20.00	2171.35	4.28%
16国开10	20.00	2063.30	4.07%
24重庆银行绿色债01	20.00	2053.85	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49282.64	97.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0494	1.0489	1.0491	1.0491	1.0492
累计净值(元)	1.3234	1.3229	1.3231	1.3231	1.3232

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