大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.06亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
债券型名次	3732	3207	3287	1981	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
债券型名次	2890	2472	2137	1060	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94
3731	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59
3732	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
3733	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45
3734	东方红30天滚动持有纯债A	0.11	0.19	0.36	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	创金合信泰享39个月	0.04	0.20	0.58	1.22	2.11
3206	淳厚稳惠债券C	0.01	0.20	0.32	0.55	1.01
3207	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
3208	大成景兴信用债债券A	0.17	0.20	0.38	0.70	1.86
3209	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.48	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3286	长信富安纯债半年定开债券A	0.08	0.12	0.45	1.01	1.94
3287	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
3288	东方红短债债券C	0.10	0.18	0.45	0.81	1.42
3289	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
1980	创金合信中债1-3年国开债C	0.27	0.54	0.87	1.45	2.31
1981	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1982	德邦锐兴债券C	0.16	0.28	0.68	1.45	2.38
1983	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
1883	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58
1884	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1885	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
1886	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
2889	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
2890	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
2891	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18
2892	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	鑫元裕丰债	2.68	5.28	10.56	-	14.61
2471	博时信用债纯债债券A	2.69	5.27	9.85	18.05	96.71
2472	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
2473	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
2474	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
2136	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.52	6.15	9.72	-	15.00
2137	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
2138	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.93	5.05	9.71	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1059	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1060	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
1061	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
1062	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.33	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
1116	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
1117	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
1118	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72
1119	鑫元合丰纯债A	2.83	4.80	10.31	17.49	37.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5136.53	10.15%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	2.03%
25超长特别国债02	10.00	961.47	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5136.53	10.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0614	1.0617	1.0605	1.0603	1.0603
累计净值(元)	1.3354	1.3357	1.3345	1.3343	1.3343

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