大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.0514 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
债券型名次	1858	930	1249	1747	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
债券型名次	4036	2240	2154	1094	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	长信利众债券(LOF)C	0.09	0.58	0.68	1.89	1.84
1857	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.09	0.20	0.76	1.70	1.50
1858	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
1859	大成景兴信用债债券C	0.09	0.01	0.35	1.21	1.02
1860	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.32	1.07	1.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	长安泓润纯债债券C	0.10	0.35	1.59	2.59	2.31
929	长安泓润纯债债券E	0.10	0.35	1.60	2.59	2.32
930	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
931	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.35	1.10	1.75	1.91
932	大成景泽中短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.31	1.06	2.57	2.17
1248	创金合信尊睿债券C	0.13	0.36	1.06	1.87	1.75
1249	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
1250	德邦锐兴债券A	0.09	0.42	1.06	1.71	1.56
1251	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.21	0.92	1.77	1.53
1746	财通资管双盈债券发起式A	0.38	0.06	0.24	1.77	1.36
1747	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
1748	蜂巢丰华债券C	0.10	0.26	1.05	1.77	1.64
1749	蜂巢丰嘉债券A	0.39	0.82	1.37	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.08	0.67	2.05	1.61
1697	长信稳丰债券A	0.13	0.24	0.91	1.67	1.60
1698	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
1699	富安达增强收益债券A	0.03	0.20	0.66	1.73	1.60
1700	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.22	1.00	1.81	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.43	4.11	7.17	10.59	12.01
4035	长盛盛远债券A	1.43	4.40	7.51	-	9.31
4036	大成惠裕定开纯债债券	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
4037	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.43	3.55	6.50	11.57	11.64
4038	广发景兴中短债C	1.43	3.51	6.23	12.77	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浙商兴永三个月定期开放债券	2.20	5.38	9.86	17.09	27.19
2239	中邮定期开放债券A	2.71	5.38	11.26	-	87.76
2240	大成惠裕定开纯债债券	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
2241	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
2242	富国投资级信用债A	2.22	5.37	9.95	18.41	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	天弘增强回报C	3.78	9.44	9.41	16.36	45.70
2153	招商添盈纯债A	2.16	5.30	9.41	18.66	30.24
2154	大成惠裕定开纯债债券	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
2155	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2156	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.66	5.67	9.40	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长盛盛和纯债C	1.77	5.04	9.20	17.60	29.54
1093	长盛盛康纯债C	2.74	5.51	9.22	17.60	23.13
1094	大成惠裕定开纯债债券	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
1095	信澳安盛纯债	1.76	4.82	9.02	17.60	18.45
1096	易方达信用债债券C	1.23	4.80	9.85	17.60	66.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	金元顺安沣泉债券	9.96	16.91	14.57	27.47	36.46
1184	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.56	8.00	15.69	36.45
1185	大成惠裕定开纯债债券	1.43	5.37	9.40	17.60	36.44
1186	鹏扬淳利定期开放债券	1.88	8.08	13.97	-	36.44
1187	西部利得汇盈债券C	1.88	5.05	10.21	19.83	36.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	20.00	2200.93	4.34%
21国开05	20.00	2193.42	4.32%
22进出11	20.00	2171.35	4.28%
16国开10	20.00	2063.30	4.07%
24重庆银行绿色债01	20.00	2053.85	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49282.64	97.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0507	1.0505	1.0500	1.0504	1.0510
累计净值(元)	1.3247	1.3245	1.3240	1.3244	1.3250

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