大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
季度净申购	0.00	-0.97	0.00	0.02	0.02	-3.80	0.00
总份额	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72	47782.70	47786.50
季度总申购份额	0.00	1.92	0.00	0.02	0.02	0.95	0.00
季度总赎回份额	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
2714	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2715	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
2716	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.29	-	-	0.01
2717	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2718	博时裕坤3个月定开债发起式	5.06	44472.98	-	-	44316.59
2719	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2720	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
2721	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.05	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2722	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-
2723	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
2724	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2725	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2726	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2727	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	浙商汇金中高等级三个月A	5.76	47946.05	19.93	43.44	23.51
2639	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2640	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
2641	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2642	鑫元稳利债券	5.11	47828.58	410.43	463.47	53.03
2643	中信建投稳泰债券	5.02	47805.93	-	0.05	-
2644	兴全磐稳增利债券A	7.86	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2645	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
2646	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30
2647	海富通中短债债券A	5.65	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2648	华安众鑫90天滚动短债C	5.38	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2649	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
2650	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2651	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2652	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70
4401	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4402	招商招顺纯债A	12.05	90000.94	-	-	0.00
4403	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4404	中银丰润定期开放债券	173.98	1581033.60	-	-	0.02
4405	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
4406	东方臻享纯债债券C	2.59	25137.59	-	-	1976.31
4407	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4408	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4409	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4410	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4411	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
4412	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4413	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4414	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70
4591	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4592	招商招顺纯债A	12.05	90000.94	-	-	0.00
4593	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4594	中银丰润定期开放债券	173.98	1581033.60	-	-	0.02
4595	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
4596	东方臻享纯债债券C	2.59	25137.59	-	-	1976.31
4597	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4598	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4599	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4600	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4601	永赢丰益债券	85.03	826220.04	-	-	0.00
4602	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4603	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4604	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4745	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4746	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4747	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4748	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4749	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
4750	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4751	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4752	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4753	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4754	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4755	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4756	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4757	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4758	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

2023-12-31

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

2023-06-30

202

2365294.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02
2023-12-31	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02
2023-06-30	202	2365294.1400	47778.21	100.00	0.73	0.00

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