大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
季度净申购	0.01	0.00	0.00	-0.97	0.00	0.02	0.02
总份额	47781.78	47781.77	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	1.92	0.00	0.02	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2662	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2663	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2664	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2665	兴全磐稳增利债券A	5.07	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2666	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2667	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2669	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2670	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2671	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2672	招商招通纯债C	5.06	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2673	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2674	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2675	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	6.06	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
2584	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2585	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2586	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2587	华安众享180天持有期中短债C	5.44	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2588	永赢昌利债券C	5.45	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2589	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
2590	国联安添利增长债A	7.02	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2591	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2592	华夏海外收益债券A	6.84	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4462	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4463	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4471	广发景祥纯债	21.45	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.67	99083.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4346	宝盈聚福39个月定开债A	84.45	799218.56	-	0.01	-
4347	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4348	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4350	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4351	长城信利一年定开债券发起式	31.56	297496.98	-	0.01	-
4352	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4353	德邦锐泓债券A	31.59	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4354	蜂巢添禧87个月定开	82.52	799002.51	-	0.01	-
4355	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4356	国泰惠信三年定期开放债券	110.55	1099264.98	-	0.01	-
4357	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.79	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4754	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4755	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4756	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-
4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

2033267.2500

99.99%

0.01%

2025-12-31

235

2033266.7500

99.99%

0.01%

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	2033267.2500	47778.21	99.99	3.57	0.01
2025-12-31	235	2033266.7500	47778.21	99.99	3.56	0.01
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02

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