大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07
季度净申购	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.97	0.00	0.02
总份额	47781.77	47781.78	47781.77	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74
季度总申购份额	0.04	0.01	0.00	0.00	1.92	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.05	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2625	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2626	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
2627	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
2628	富国短债债券型C	5.08	43887.47	302.30	5354.71	5052.41
2629	嘉实稳固收益债券A	5.08	41973.65	-12429.06	16672.37	29101.43
2630	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2631	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
2632	招商招坤纯债C	5.07	38943.96	4055.54	7977.80	3922.26
2633	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
2634	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
2635	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
2636	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2637	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
2555	国联安添利增长债A	6.98	48057.39	369.65	3718.62	3348.97
2556	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2557	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
2558	工银添利债券B	6.47	47946.72	5605.44	15713.15	10107.71
2559	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
2560	中信建投稳泰债券	5.14	47805.92	-	-	-
2561	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2562	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2563	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2564	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
2565	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
2566	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
2567	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
2568	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
1885	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
1886	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
1887	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
1888	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1889	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1890	博时富丰3个月定开债发起式	10.98	101425.41	-0.01	0.00	0.01
1891	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
1892	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1893	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1894	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
1895	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1896	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
1897	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
1898	兴银合盈债券A	50.72	495154.95	-0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
4324	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4325	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4326	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4327	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
4328	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
4329	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
4330	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4331	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4332	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
4333	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
4334	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4335	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
4336	创金合信聚利债券C	0.01	86.94	0.02	0.03	0.01
4337	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
4351	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4352	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
4353	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4354	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4355	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
4356	华安安悦债券C	0.00	2.22	0.51	0.58	0.06
4357	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4358	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4359	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4360	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
4361	中融恒阳纯债A	12.87	119028.79	3.98	4.03	0.05
4362	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4363	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
4364	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

2033267.2500

99.99%

0.01%

2025-12-31

235

2033266.7500

99.99%

0.01%

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	2033267.2500	47778.21	99.99	3.57	0.01
2025-12-31	235	2033266.7500	47778.21	99.99	3.56	0.01
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02

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