大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
季度净申购	0.00	-0.97	0.00	0.02	0.02	-3.80	0.00
总份额	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72	47782.70	47786.50
季度总申购份额	0.00	1.92	0.00	0.02	0.02	0.95	0.00
季度总赎回份额	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2698	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2699	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2700	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2701	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2702	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2703	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2704	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
2705	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2706	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
2707	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2708	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2709	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2710	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2711	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
2632	鹏华稳福中短债债券C	5.26	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2633	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2634	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	33877.76	65747.40	31869.64
2635	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
2636	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2637	兴全磐稳增利债券A	7.84	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2638	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
2639	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
2640	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
2641	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2642	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
2643	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2644	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2645	易方达富华纯债债券A	4.87	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
4581	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4582	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
4583	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4584	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
4585	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69
4586	东方臻享纯债债券C	2.60	25137.59	-	-	1976.31
4587	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
4588	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4589	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4590	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.78	-	-	0.00
4591	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
4592	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
4593	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4594	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
4797	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4798	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
4799	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4800	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
4801	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69
4802	东方臻享纯债债券C	2.60	25137.59	-	-	1976.31
4803	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
4804	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4805	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4806	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.78	-	-	0.00
4807	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00
4808	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
4809	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4810	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4866	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4867	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
4868	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4869	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4870	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-
4871	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4872	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
4873	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4874	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
4875	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4876	华泰保兴尊诚定开	29.17	240674.17	-	-	-
4877	工银丰淳半年定开债券	54.91	525685.61	-	-	-
4878	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4879	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

2033266.7500

99.99%

0.01%

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

2023-12-31

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	235	2033266.7500	47778.21	99.99	3.56	0.01
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02
2023-12-31	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02

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