大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
季度净申购	0.01	0.00	0.00	-0.97	0.00	0.02	0.02
总份额	47781.78	47781.77	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	1.92	0.00	0.02	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2671	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2672	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2673	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2676	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2677	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2678	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2679	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2680	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2681	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2682	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
2683	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2684	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2582	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
2583	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2584	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2585	景顺长城四季金利债券C	6.07	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2586	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
2587	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2588	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2589	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2590	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2591	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2592	广发汇安18个月定期债券A	6.33	47690.11	-	-	-
2593	国联安添利增长债A	7.09	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
2594	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2595	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	国泰润鑫定开发起式债券	6.23	59531.75	-	-	-
4410	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
4411	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
4412	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4413	中银丰润定期开放债券	108.23	971033.34	-	-	500000.01
4414	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
4415	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4416	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4417	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4418	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4419	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
4420	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
4421	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4422	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
4423	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4284	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4285	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4286	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
4287	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4288	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4289	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4290	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4291	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4292	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
4293	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4294	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4295	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4296	国投瑞银顺景一年定开债	74.62	723194.73	-	0.01	-
4297	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
4722	博时安弘一年定开债发起式A	6.42	52907.52	-	-	-
4723	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
4724	国泰润鑫定开发起式债券	6.23	59531.75	-	-	-
4725	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
4726	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
4727	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4728	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4729	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4730	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
4731	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4732	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
4733	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
4734	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4735	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

2033267.2500

99.99%

0.01%

2025-12-31

235

2033266.7500

99.99%

0.01%

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	2033267.2500	47778.21	99.99	3.57	0.01
2025-12-31	235	2033266.7500	47778.21	99.99	3.56	0.01
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02

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