大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
季度净申购	-0.97	0.00	0.02	0.02	-3.80	0.00	0.00
总份额	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72	47782.70	47786.50	47786.50
季度总申购份额	1.92	0.00	0.02	0.02	0.95	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.89	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2729	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
2730	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2731	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
2732	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2733	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
2734	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2735	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2736	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
2737	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2738	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2739	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
2740	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
2741	宏利交利债券A	5.02	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
2742	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	易方达富惠纯债债券C	4.86	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12
2668	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2669	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47904.23	-9.95	0.46	10.41
2670	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2671	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2672	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2673	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
2674	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2675	中融恒泽纯债A	5.08	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2676	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
2677	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2678	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2679	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2680	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2681	国寿安保泰恒纯债债券	5.64	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1456	创金合信尊泓债券A	49.08	488872.01	-0.83	1.60	2.42
1457	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.30	48412.60	-0.88	0.12	1.00
1458	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
1459	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
1460	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
1461	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
1462	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
1463	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
1464	中信保诚稳益债券A	16.25	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1465	鹏华丰庆债券	17.57	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1466	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
1467	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
1468	国融稳益债券A	5.35	49417.01	-1.07	0.04	1.11
1469	博时裕瑞纯债债券	76.79	672078.19	-1.09	4.73	5.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
3903	交银境尚收益债券A	18.94	176409.89	-123.81	2.04	125.85
3904	宏利永利债券	40.90	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3905	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
3906	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
3907	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
3908	格林聚享增强债券A	1.52	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3909	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
3910	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
3911	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
3912	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3913	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
3914	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.16	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
3915	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
3916	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	中融恒泽纯债A	5.08	47700.10	-0.04	3.40	3.44
4131	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
4132	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
4133	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
4134	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
4135	财通汇利债券	10.25	98419.21	-	-	3.11
4136	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01
4137	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
4138	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
4139	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4140	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
4141	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
4142	信诚稳瑞A	22.09	200389.71	0.06	2.89	2.83
4143	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
4144	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

2023-12-31

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

2023-06-30

202

2365294.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02
2023-12-31	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02
2023-06-30	202	2365294.1400	47778.21	100.00	0.73	0.00

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