大成惠裕定开纯债债券A(003841)_规模评级

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
季度净申购	0.01	0.00	0.00	-0.97	0.00	0.02	0.02
总份额	47781.78	47781.77	47781.77	47781.77	47782.74	47782.74	47782.72
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	1.92	0.00	0.02	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2662	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
2663	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2664	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2665	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2666	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2667	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2669	华富强化回报债券	5.06	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2670	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2671	兴全磐稳增利债券A	5.06	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2672	广发集富纯债C	5.05	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
2673	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
2674	平安惠复纯债A	5.05	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2675	富国短债债券型C	5.04	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.45	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	5.98	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2584	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2585	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2586	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2587	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2588	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2589	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
2590	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2591	平安元丰中短债债券E	5.48	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2592	华夏海外收益债券A	6.75	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4462	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4463	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4464	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4465	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4466	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4471	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4346	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
4347	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4348	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.85	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4350	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4351	长城信利一年定开债券发起式	31.61	297496.98	-	0.01	-
4352	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4353	德邦锐泓债券A	31.65	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4354	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
4355	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4356	国泰惠信三年定期开放债券	110.68	1099264.98	-	0.01	-
4357	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.91	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠裕定开纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4754	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
4755	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4756	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

2033267.2500

99.99%

0.01%

2025-12-31

235

2033266.7500

99.99%

0.01%

2025-06-30

201

2377250.6600

99.99%

0.01%

2024-12-31

201

2377249.8100

99.99%

0.01%

2024-06-30

200

2389324.9700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	2033267.2500	47778.21	99.99	3.57	0.01
2025-12-31	235	2033266.7500	47778.21	99.99	3.56	0.01
2025-06-30	201	2377250.6600	47778.21	99.99	4.53	0.01
2024-12-31	201	2377249.8100	47778.21	99.99	4.51	0.01
2024-06-30	200	2389324.9700	47778.21	99.98	8.29	0.02

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