财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.65 |
950.71 |
540.24 |
1978.40 |
449.55 |
| 本期利润(万元) |
-243.16 |
454.49 |
-205.90 |
2719.94 |
256.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2188.97 |
0.00 |
2671.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50228.18 |
50472.36 |
49811.98 |
51451.34 |
52302.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
33.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.83 |
278.54 |
85.12 |
26.48 |
17.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
68832.74 |
66215.21 |
48492.06 |
62744.12 |
66186.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68832.74 |
66215.21 |
48492.06 |
62744.12 |
66186.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.43 |
13.00 |
12.77 |
12.87 |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.33 |
4.26 |
4.29 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
68845.58 |
66493.75 |
52078.76 |
62770.82 |
66229.23 |
| 负债合计(万元) |
18372.25 |
15041.43 |
29.08 |
12028.43 |
16101.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
50473.33 |
51452.33 |
52049.68 |
50742.39 |
50127.92 |
| 未分配利润(万元) |
2689.68 |
3668.69 |
4263.18 |
2955.89 |
2348.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
12.17 |
9.22 |
0.98 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
1191.81 |
2350.99 |
1310.01 |
2128.48 |
976.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-496.23 |
741.55 |
192.84 |
146.79 |
389.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
696.23 |
3104.72 |
1512.06 |
2276.25 |
1366.09 |
| 管理人报酬(万元) |
75.19 |
154.76 |
76.67 |
151.14 |
74.99 |
| 托管费(万元) |
25.06 |
51.59 |
25.56 |
50.38 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
20.84 |
10.99 |
22.23 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
241.73 |
384.75 |
204.77 |
558.97 |
255.34 |
| 利润总额(万元) |
454.50 |
2719.96 |
1307.29 |
1717.28 |
1110.75 |
| 净利润(万元) |
454.50 |
2719.96 |
1307.29 |
1717.28 |
1110.75 |
