财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1391.17 298.65 950.71 540.24 1978.40
本期利润(万元) 326.88 -243.16 454.49 -205.90 2719.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 0.90 0.00 5.27
期末可供分配利润(万元) 2561.97 0.00 2188.97 0.00 2671.75
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 50343.74 50228.18 50472.36 49811.98 51451.34
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.04 1.08
本期净值增长率(%) 0.66 0.00 0.92 0.00 5.45
累计净值增长率(%) 34.29 0.00 34.63 0.00 33.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1026.71 12.83 278.54 85.12 26.48
交易性金融资产(万元) 60735.64 68832.74 66215.21 48492.06 62744.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60735.64 68832.74 66215.21 48492.06 62744.12
应付管理人报酬(万元) 12.83 12.43 13.00 12.77 12.87
应付托管费(万元) 4.28 4.14 4.33 4.26 4.29
资产总计(万元) 61762.35 68845.58 66493.75 52078.76 62770.82
负债合计(万元) 11417.64 18372.25 15041.43 29.08 12028.43
所有者权益合计(万元) 50344.70 50473.33 51452.33 52049.68 50742.39
未分配利润(万元) 2562.02 2689.68 3668.69 4263.18 2955.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.52 0.65 12.17 9.22 0.98
投资收益(万元) 1816.72 1191.81 2350.99 1310.01 2128.48
公允价值变动收益(万元) -1064.31 -496.23 741.55 192.84 146.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 753.93 696.23 3104.72 1512.06 2276.25
管理人报酬(万元) 151.43 75.19 154.76 76.67 151.14
托管费(万元) 50.48 25.06 51.59 25.56 50.38
其它费用(万元) 21.23 10.69 20.84 10.99 22.23
费用合计(万元) 427.04 241.73 384.75 204.77 558.97
利润总额(万元) 326.89 454.50 2719.96 1307.29 1717.28
净利润(万元) 326.89 454.50 2719.96 1307.29 1717.28