财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 466.66 153.31 1391.17 298.65 950.71
本期利润(万元) 873.59 386.60 326.88 -243.16 454.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 0.65 0.00 0.90
期末可供分配利润(万元) 2188.19 0.00 2561.97 0.00 2188.97
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 50309.49 50730.34 50343.74 50228.18 50472.36
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.75 0.00 0.66 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 36.63 0.00 34.29 0.00 34.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21.80 1026.71 12.83 278.54 85.12
交易性金融资产(万元) 60045.21 60735.64 68832.74 66215.21 48492.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 60045.21 60735.64 68832.74 66215.21 48492.06
应付管理人报酬(万元) 12.39 12.83 12.43 13.00 12.77
应付托管费(万元) 4.13 4.28 4.14 4.33 4.26
资产总计(万元) 60067.01 61762.35 68845.58 66493.75 52078.76
负债合计(万元) 9756.55 11417.64 18372.25 15041.43 29.08
所有者权益合计(万元) 50310.45 50344.70 50473.33 51452.33 52049.68
未分配利润(万元) 2527.76 2562.02 2689.68 3668.69 4263.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.37 1.52 0.65 12.17 9.22
投资收益(万元) 600.09 1816.72 1191.81 2350.99 1310.01
公允价值变动收益(万元) 406.94 -1064.31 -496.23 741.55 192.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1008.41 753.93 696.23 3104.72 1512.06
管理人报酬(万元) 75.20 151.43 75.19 154.76 76.67
托管费(万元) 25.07 50.48 25.06 51.59 25.56
其它费用(万元) 10.12 21.23 10.69 20.84 10.99
费用合计(万元) 134.80 427.04 241.73 384.75 204.77
利润总额(万元) 873.61 326.89 454.50 2719.96 1307.29
净利润(万元) 873.61 326.89 454.50 2719.96 1307.29