资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6469.78 97.23%
银行存款和结算备付金 182.13 2.74%
其他资产 1.90 0.03%
资产总值:6653.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 10.00 1007.35 15.16%
25国开20 10.00 1002.96 15.09%
25附息国债16 8.00 802.14 12.07%
23国证06 6.50 663.44 9.98%
24中行二级资本债02A 5.00 525.33 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3415.69 51.39%
国家债券 2534.13 38.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%