资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7258.65 99.12%
银行存款和结算备付金 59.65 0.81%
其他资产 4.88 0.07%
资产总值:7323.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 10.00 1023.96 15.17%
25附息国债16 8.00 813.71 12.05%
23建行二级资本债03A 5.00 532.84 7.89%
24特国01 4.80 528.69 7.83%
24洪山国投MTN001 5.00 528.04 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4246.15 62.89%
金融债券 2179.23 32.28%
企业债 305.25 4.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%