资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5765.63 96.44%
银行存款和结算备付金 211.85 3.54%
其他资产 1.15 0.02%
资产总值:5978.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 1989.29 28.64%
25附息国债19 10.00 1003.25 14.45%
24洪山国投MTN001 5.00 529.91 7.63%
24中行二级资本债02A 5.00 519.84 7.49%
25国开06 5.00 505.88 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3320.67 47.82%
国家债券 1915.05 27.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%