资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5995.14 98.31%
银行存款和结算备付金 100.93 1.66%
其他资产 2.02 0.03%
资产总值:6098.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债02 12.00 1241.75 17.58%
25附息国债16 8.00 812.38 11.50%
24洪山国投MTN001 5.00 524.41 7.42%
24中行二级资本债02A 5.00 516.26 7.31%
25工行二级资本债01BC 5.00 509.15 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3725.41 52.73%
金融债券 1745.32 24.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%