财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.54 |
23.98 |
104.26 |
3.22 |
114.61 |
| 本期利润(万元) |
112.47 |
30.11 |
23.75 |
-67.04 |
57.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
485.21 |
0.00 |
386.90 |
0.00 |
417.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6355.66 |
6235.60 |
6146.30 |
6224.86 |
6498.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
38.57 |
0.00 |
36.09 |
0.00 |
36.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.93 |
191.41 |
33.36 |
152.99 |
43.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5995.14 |
5765.63 |
10166.32 |
12871.75 |
6668.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5995.14 |
5765.63 |
10166.32 |
12871.75 |
6668.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
1.81 |
2.70 |
2.53 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.60 |
0.90 |
0.84 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
7098.09 |
6978.69 |
10948.06 |
13145.19 |
7213.25 |
| 负债合计(万元) |
33.26 |
33.99 |
85.28 |
2083.09 |
1075.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
7064.83 |
6944.71 |
10862.78 |
11062.10 |
6138.14 |
| 未分配利润(万元) |
667.47 |
540.93 |
881.60 |
804.95 |
291.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
3.38 |
1.89 |
5.38 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
123.84 |
254.06 |
238.65 |
369.28 |
165.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.56 |
-136.28 |
-90.86 |
143.65 |
99.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.25 |
0.25 |
1.72 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
148.97 |
121.42 |
149.93 |
520.03 |
267.33 |
| 管理人报酬(万元) |
10.05 |
28.65 |
16.38 |
25.21 |
7.94 |
| 托管费(万元) |
3.35 |
9.55 |
5.46 |
8.40 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
16.11 |
10.15 |
9.14 |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
27.70 |
65.07 |
39.36 |
68.56 |
19.95 |
| 利润总额(万元) |
121.27 |
56.35 |
110.56 |
451.47 |
247.37 |
| 净利润(万元) |
121.27 |
56.35 |
110.56 |
451.47 |
247.37 |
