大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.64	0.63	0.63	0.64	0.66	0.65	0.65
季度净申购	33.80	54.04	-102.88	-190.63	123.59	-29.69	41.05
总份额	5751.09	5717.29	5663.25	5766.13	5956.76	5833.17	5862.86
季度总申购份额	180.29	136.55	17.26	38.45	253.80	218.84	244.60
季度总赎回份额	146.48	82.51	120.14	229.08	130.21	248.52	203.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	国金惠诚C	0.65	6147.21	-936.99	4496.06	5433.05
3878	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3879	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3880	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3881	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3882	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3883	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3884	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3885	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3886	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3887	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3888	新华安享惠金定期债券A	0.64	6466.56	-	-	-
3889	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3890	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3891	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	博时中债0-3年国开行ETF	62.93	5833.22	954.00	1770.40	816.40
3876	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3877	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3878	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3879	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3880	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.62	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3882	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3883	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3884	中海可转债债券C类	0.56	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3885	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3886	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3887	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3888	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3889	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
1684	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.97	75282.18	36.85	37.15	0.30
1685	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
1686	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
1687	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
1688	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
1689	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
1690	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
1691	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
1692	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1693	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69
1694	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1695	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1696	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1697	招商添浩纯债A	37.96	353711.68	31.79	41.60	9.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平

3130	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3131	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3132	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
3133	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3134	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3135	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
3136	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3137	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3138	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3139	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3140	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3141	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3142	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3143	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
3144	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	建信收益增强债券C	0.66	4414.79	1440.07	1590.14	150.07
3427	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3428	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3429	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3430	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3431	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3432	华富安业一年持有期债券C	0.17	1607.43	70.23	216.77	146.55
3433	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3434	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3435	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
3436	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
3437	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3438	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
3439	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3440	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

181514.4500

96.52%

3.48%

2025-06-30

424

140489.6300

91.77%

8.23%

2024-12-31

424

138275.0300

93.55%

6.45%

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

2023-12-31

203

49210.9400

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	181514.4500	5466.39	96.52	196.86	3.48
2025-06-30	424	140489.6300	5466.39	91.77	490.37	8.23
2024-12-31	424	138275.0300	5484.48	93.55	378.38	6.45
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38
2023-12-31	203	49210.9400	998.20	99.92	0.78	0.08

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