大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.62	0.62	0.58	0.11	2.94	2.94	2.94
季度净申购	-16.91	345.51	4494.24	-26677.08	-0.10	0.00	-10000.10
总份额	5821.81	5838.73	5493.22	998.98	27676.06	27676.16	27676.16
季度总申购份额	342.01	345.51	4494.73	998.21	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	358.93	0.00	0.49	27675.29	0.10	0.00	10000.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
3942	汇添富鑫远债	0.63	6188.11	-144828.20	194.93	145023.13
3943	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3944	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
3945	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
3946	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
3947	长盛可转债A	0.62	6583.97	2434.36	2666.09	231.73
3948	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
3949	汇安短债债券C	0.62	5789.03	-428.77	186.74	615.51
3950	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
3951	金鹰元丰债券C	0.62	4442.08	-3667.54	238.49	3906.03
3952	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
3953	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73
3954	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
3955	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
3943	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
3944	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
3945	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
3946	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27
3947	万家可转债债券A	0.69	5848.18	-1777.07	193.94	1971.01
3948	鹏华稳健添利债券C	0.61	5840.42	-7706.22	1197.07	8903.29
3949	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
3950	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
3951	汇安短债债券C	0.62	5789.03	-428.77	186.74	615.51
3952	长盛可转债C	0.54	5749.06	-158.59	218.51	377.10
3953	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
3954	南方达元债券A	0.58	5737.54	-316.46	2.01	318.48
3955	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.59	5728.62	-2688.16	3704.46	6392.62
3956	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.59	5728.40	4003.39	4425.58	422.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	光大保德信恒利纯债债券	0.01	89.61	-16.49	11.73	28.22
1886	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
1887	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
1888	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
1889	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1890	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
1891	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
1892	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
1893	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
1894	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
1895	东吴悦秀纯债C	0.02	220.97	-17.03	124.23	141.26
1896	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
1897	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
1898	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
1899	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
2682	中信保诚景丰C	0.02	223.96	186.63	352.86	166.22
2683	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
2684	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2685	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2686	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2687	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-
2688	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
2689	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
2690	华富强化回报债券	5.88	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67
2691	中银季季红定期开放债券	3.97	29401.36	185.54	341.13	155.59
2692	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
2693	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
2694	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2695	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.08	19660.61	18983.33	19349.77	366.44
3077	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
3078	华安双债添利债券C	0.32	2461.26	-340.84	23.42	364.27
3079	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	2437.43	-335.56	28.62	364.17
3080	博时恒享债券A	0.13	1296.51	-361.76	1.14	362.90
3081	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
3082	新华安享惠金定期债券A	0.47	4840.30	2838.31	3197.98	359.67
3083	大成惠明纯债债券	0.62	5821.81	-16.91	342.01	358.93
3084	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	2543.01	7.22	365.76	358.54
3085	信诚稳鑫C	0.12	1056.49	-123.45	234.08	357.53
3086	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
3087	建信润利增强债券C	0.09	821.31	-355.74	0.14	355.87
3088	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
3089	鹏华创兴增利债券A	0.18	1756.09	-353.31	0.08	353.39
3090	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

2023-12-31

203

49210.9400

99.92%

0.08%

2023-06-30

200

1383808.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

1846875.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

205

2700028.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38
2023-12-31	203	49210.9400	998.20	99.92	0.78	0.08
2023-06-30	200	1383808.2000	27675.18	100.00	0.98	0.00
2022-12-31	204	1846875.6400	37675.18	100.00	1.08	0.00
2022-06-30	205	2700028.9500	55350.37	100.00	0.22	0.00

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