大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.64	0.63	0.63	0.64	0.66	0.65	0.65
季度净申购	33.80	54.04	-102.88	-190.63	123.59	-29.69	41.05
总份额	5751.09	5717.29	5663.25	5766.13	5956.76	5833.17	5862.86
季度总申购份额	180.29	136.55	17.26	38.45	253.80	218.84	244.60
季度总赎回份额	146.48	82.51	120.14	229.08	130.21	248.52	203.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3880	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3881	新华安享惠金定期债券A	0.65	6466.56	-	-	-
3882	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3883	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3884	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3885	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3886	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3887	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3888	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
3889	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3890	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3891	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3892	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3893	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平

3874	博时中债0-3年国开行ETF	62.99	5833.22	954.00	1770.40	816.40
3875	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3876	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3877	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3878	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3879	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3880	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3881	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3882	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3883	中海可转债债券C类	0.57	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3884	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3885	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3886	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3887	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3888	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1728	太平恒利纯债	24.01	230735.29	92.61	163.77	71.15
1729	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
1730	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
1731	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
1732	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
1733	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
1734	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
1735	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
1736	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
1737	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
1738	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1739	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
1740	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
1741	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3025	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3026	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3027	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3028	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3029	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3030	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3031	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3033	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3034	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
3035	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
3036	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3037	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
3038	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3346	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3347	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
3348	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3349	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3350	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3351	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
3352	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3353	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
3354	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3355	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
3356	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3357	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3358	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3359	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

279

206132.2700

95.05%

4.95%

2025-12-31

312

181514.4500

96.52%

3.48%

2025-06-30

424

140489.6300

91.77%

8.23%

2024-12-31

424

138275.0300

93.55%

6.45%

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	279	206132.2700	5466.39	95.05	284.70	4.95
2025-12-31	312	181514.4500	5466.39	96.52	196.86	3.48
2025-06-30	424	140489.6300	5466.39	91.77	490.37	8.23
2024-12-31	424	138275.0300	5484.48	93.55	378.38	6.45
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38

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