大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.64	0.65	0.64	0.64	0.65	0.67	0.66
季度净申购	-87.97	33.80	54.04	-102.88	-190.63	123.59	-29.69
总份额	5663.12	5751.09	5717.29	5663.25	5766.13	5956.76	5833.17
季度总申购份额	49.84	180.29	136.55	17.26	38.45	253.80	218.84
季度总赎回份额	137.81	146.48	82.51	120.14	229.08	130.21	248.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	中泰双利债券C	0.65	5878.62	-7958.84	1570.74	9529.58
3842	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
3843	朱雀安鑫回报C	0.65	5409.58	-2111.30	48.06	2159.36
3844	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3845	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
3846	长城积极增利债券A	0.64	5170.16	-146.47	191.58	338.04
3847	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3848	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3849	德邦新添利债券C	0.64	5844.30	2573.01	3178.33	605.32
3850	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3851	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3852	南方1-3年国开债C	0.64	6206.53	1879.33	2513.04	633.71
3853	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.64	37985.64	804.22	6748.92	5944.70
3854	招商安泰债券D	0.64	4677.06	1086.17	1468.47	382.30
3855	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平

3845	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3846	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	5758.14	-7551.81	30694.44	38246.25
3847	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03
3848	广发招财短债C	0.58	5725.79	-239.94	916.32	1156.26
3849	华夏鼎源债券A	0.47	5683.21	2871.78	3052.60	180.82
3850	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	-
3851	汇安信利债券A	0.53	5674.43	-883.33	2.04	885.38
3852	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3853	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47
3854	广发集益一年持有期债券C	0.56	5645.00	-467.43	1.81	469.24
3855	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
3856	华富安鑫债券	0.54	5614.78	-186.80	206.39	393.19
3857	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3858	博时中债1-3年国开行C	0.58	5602.62	925.93	2413.54	1487.61
3859	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	德邦景颐债券A	0.25	2319.19	-83.82	227.93	311.75
2277	万家1-3年政策性金融债A	2.24	21612.74	-84.19	230.65	314.85
2278	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
2279	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
2280	海富通纯债债券A	7.33	58266.39	-84.93	147.61	232.54
2281	大成元合双利债券发起式C	0.01	94.47	-85.75	136.28	222.04
2282	汇添富安心中国债券C	0.15	1327.78	-87.54	291.93	379.47
2283	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
2284	光大保德信晟利债券C	0.07	531.41	-88.57	4.62	93.19
2285	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
2286	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2287	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
2288	红土创新丰睿中短债A	1.76	15854.69	-91.49	14060.85	14152.35
2289	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
2290	汇添富多策略纯债C	0.13	1089.03	-92.67	27.38	120.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
3563	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	296.35	-5.53	51.27	56.80
3564	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
3565	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
3566	银华中债1-3年农发行债券指数	42.57	392825.26	9.77	50.95	41.18
3567	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.50	4486.81	-650.09	50.74	700.82
3568	海富通中债1-3年农发C	0.02	214.41	-1937.95	50.58	1988.54
3569	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3570	北信瑞丰鼎利A	0.46	3525.12	-1780.49	49.80	1830.29
3571	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3572	国富恒丰一年持有期债券C	0.21	1850.84	-298.19	49.41	347.60
3573	光大保德信安诚债券A	0.03	230.56	-7.64	49.40	57.04
3574	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18
3575	民生加银转债优选A	0.54	7247.91	-308.62	49.25	357.87
3576	中银恒泰9个月持有期债券C	0.53	5156.23	-342.35	49.15	391.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3525	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
3526	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
3527	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	617.83	-128.48	10.47	138.95
3528	博时聚源纯债债券A	38.34	353347.06	139068.29	139206.87	138.58
3529	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
3530	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3531	大成惠明纯债债券	0.64	5663.12	-87.97	49.84	137.81
3532	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18
3533	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
3534	平安季季享3个月持有债券A	0.60	5148.28	102.87	237.99	135.12
3535	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3024.54	-75.84	58.28	134.13
3536	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	288.16	-97.16	36.43	133.59
3537	中信保诚稳鸿A	0.69	1359.33	1103.01	1236.48	133.48
3538	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

279

206132.2700

95.05%

4.95%

2025-12-31

312

181514.4500

96.52%

3.48%

2025-06-30

424

140489.6300

91.77%

8.23%

2024-12-31

424

138275.0300

93.55%

6.45%

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	279	206132.2700	5466.39	95.05	284.70	4.95
2025-12-31	312	181514.4500	5466.39	96.52	196.86	3.48
2025-06-30	424	140489.6300	5466.39	91.77	490.37	8.23
2024-12-31	424	138275.0300	5484.48	93.55	378.38	6.45
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38

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