大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.64	0.64	0.63	0.64	0.66	0.65	0.65
季度净申购	33.80	54.04	-102.88	-190.63	123.59	-29.69	41.05
总份额	5751.09	5717.29	5663.25	5766.13	5956.76	5833.17	5862.86
季度总申购份额	180.29	136.55	17.26	38.45	253.80	218.84	244.60
季度总赎回份额	146.48	82.51	120.14	229.08	130.21	248.52	203.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	国金惠诚C	0.65	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3873	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	937.44	2644.96	1707.52
3874	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3875	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3876	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3877	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3878	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3879	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3880	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3881	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3882	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
3883	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3884	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
3885	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3886	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	博时中债0-3年国开行ETF	63.06	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
3870	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3871	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3872	华富安鑫债券	0.62	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
3873	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3874	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3875	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3876	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3877	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3878	中海可转债债券C类	0.54	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3879	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3880	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3881	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3882	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3883	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1972	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90
1973	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
1974	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
1975	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
1976	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
1977	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
1978	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
1979	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
1980	招商招通纯债C	5.06	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
1982	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1983	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
1984	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
1985	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	银华可转债债券	2.31	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3123	南方金利定开债券A	9.46	92082.04	-	321.26	-
3124	农银悦利债券	40.51	396080.92	134.23	320.73	186.50
3125	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3126	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3127	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
3128	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3129	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3130	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3131	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
3132	上银慧鑫利债券	49.51	456350.11	-427.44	314.07	741.50
3133	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3134	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
3135	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
3136	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3385	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3386	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3387	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3388	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3389	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3390	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
3391	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00
3392	兴华安聚纯债A	1.56	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
3393	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3394	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
3395	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3396	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
3397	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3398	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

279

206132.2700

95.05%

4.95%

2025-12-31

312

181514.4500

96.52%

3.48%

2025-06-30

424

140489.6300

91.77%

8.23%

2024-12-31

424

138275.0300

93.55%

6.45%

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	279	206132.2700	5466.39	95.05	284.70	4.95
2025-12-31	312	181514.4500	5466.39	96.52	196.86	3.48
2025-06-30	424	140489.6300	5466.39	91.77	490.37	8.23
2024-12-31	424	138275.0300	5484.48	93.55	378.38	6.45
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38

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