大成惠明纯债债券A(004389)_规模评级

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.62	0.63	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64
季度净申购	-102.88	-190.63	123.59	-29.69	41.05	-16.91	345.51
总份额	5663.25	5766.13	5956.76	5833.17	5862.86	5821.81	5838.73
季度总申购份额	17.26	38.45	253.80	218.84	244.60	342.01	345.51
季度总赎回份额	120.14	229.08	130.21	248.52	203.56	358.93	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平

3890	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	1261.49	4079.74	2818.25
3891	鹏华丰盛债券	0.64	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3892	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3893	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3894	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
3895	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
3896	宝盈融源可转债债券A	0.62	4007.11	124.07	921.60	797.54
3897	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3898	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
3899	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	90.85	4150.02	4059.17
3900	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
3901	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3902	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
3903	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	3998.40	10292.72	6294.32
3904	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
3872	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3873	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
3874	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5700.51	21470.74	15770.24
3875	长信纯债壹号A	0.64	5686.43	-94.84	358.61	453.46
3876	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.60	5679.08	-	-	-
3877	南方双元C	0.71	5673.38	3804.34	6971.18	3166.84
3878	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3879	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
3880	交银施罗德稳固收益债券C	0.78	5661.97	-262.00	1368.94	1630.94
3881	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
3882	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3883	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3884	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
3885	国泰可转债债券	0.96	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平

2822	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2823	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2824	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2825	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2826	金鹰添裕纯债债券A	6.77	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2827	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2828	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2829	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2830	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2831	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
2832	诺安聚利债券C	0.12	857.66	-104.33	226.90	331.23
2833	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
2834	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
2835	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
2836	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3826	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3827	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
3828	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3829	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3830	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
3831	长城悦享增利债券C	0.08	424.80	-55.65	17.33	72.98
3832	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3833	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
3834	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
3835	国泰民安增益纯债债券C	0.04	356.20	-55.54	17.01	72.55
3836	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
3837	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	63.90	-39.24	16.80	56.04
3838	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
3839	前海开源1-3年国开债C	0.01	127.14	-52.83	16.38	69.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠明纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
3773	银华添润定期开放债券	2.06	20178.95	133.81	256.39	122.58
3774	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3775	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3776	兴银合盈债券C	0.02	211.07	0.96	122.68	121.72
3777	南方纯元A	3.28	31389.36	-46.88	74.28	121.16
3778	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
3779	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3780	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	45.90	165.59	119.69
3781	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
3782	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
3783	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.25	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
3784	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3785	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
3786	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

312

181514.4500

96.52%

3.48%

2025-06-30

424

140489.6300

91.77%

8.23%

2024-12-31

424

138275.0300

93.55%

6.45%

2024-06-30

213

274118.6300

93.62%

6.38%

2023-12-31

203

49210.9400

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	312	181514.4500	5466.39	96.52	196.86	3.48
2025-06-30	424	140489.6300	5466.39	91.77	490.37	8.23
2024-12-31	424	138275.0300	5484.48	93.55	378.38	6.45
2024-06-30	213	274118.6300	5466.39	93.62	372.34	6.38
2023-12-31	203	49210.9400	998.20	99.92	0.78	0.08

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