大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.061 0.001(0.07%)

累计净值：1.309

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
债券型名次	2702	2743	3339	717	316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
债券型名次	390	626	857	1109	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2701	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2702	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
2703	大成景荣债券A	0.05	0.26	0.08	1.02	3.29
2704	大成景荣债券C	0.05	0.24	0.01	0.85	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
2742	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
2743	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
2744	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95
2745	大成景荣债券C	0.05	0.24	0.01	0.85	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.42	0.93	1.90
3338	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
3339	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
3340	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90
3341	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
716	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.37	0.97	2.15	4.34
717	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
718	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59
719	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
315	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	0.95	4.86	2.57	5.84
316	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
317	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
318	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
389	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25
390	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
391	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
392	广发聚利债券(LOF)A	5.96	11.32	7.96	18.29	132.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
625	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
626	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
627	工银3-5年国开债指数C	5.81	8.62	12.46	20.84	24.05
628	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.87	8.62	12.98	20.70	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	银河睿丰定开债券	5.93	8.31	11.24	18.13	22.80
856	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96
857	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
858	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
859	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1108	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1109	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
1110	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1111	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09
970	长城稳固收益债券A	2.48	3.93	-8.14	9.88	33.08
971	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
972	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
973	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	15.00	1547.11	8.29%
23口行二级资本债02A	14.00	1472.70	7.89%
24特国02	11.60	1192.25	6.39%
21兴业银行二级02	10.00	1057.41	5.67%
21建设银行二级03	10.00	1059.03	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13873.26	74.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.060	1.061	1.061
累计净值(元)	1.309	1.309	1.308	1.309	1.309

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