大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.03%)

累计净值：1.336

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
债券型名次	860	522	994	830	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	10.10	12.80	-	36.48
债券型名次	730	342	532	895	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11
859	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
860	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
861	方正富邦恒利C	0.22	0.85	0.14	2.76	0.36
862	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	百嘉百益债券A	0.21	0.93	0.11	1.79	0.30
521	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27
522	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
523	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16
524	红土创新添利债券A	0.25	0.93	1.34	2.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	长城稳健增利债券A	0.08	0.60	0.58	3.17	0.76
993	长盛稳益6个月C	0.01	0.33	0.58	0.87	0.65
994	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
995	大成惠业一年定开债发起式	0.10	0.48	0.58	2.32	0.65
996	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	天弘京津冀C	0.22	0.86	0.10	3.07	0.42
829	兴全恒益债券C	-0.22	-1.64	-0.11	3.07	0.31
830	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
831	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
832	景顺长城景泰益利纯债债券	0.25	1.04	0.50	3.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	长信富安纯债半年定开债券C	0.11	0.47	0.69	1.40	0.68
1201	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.21	0.54	1.13	0.68
1202	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
1203	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
1204	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	天弘丰益债券发起C	4.97	9.76	0.00	-	11.98
729	中银信用增利债券A	4.97	9.54	11.00	-	107.19
730	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
731	鹏扬淳兴三个月债券A	4.96	8.72	12.93	-	15.81
732	中信保诚景华A	4.96	10.02	12.15	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	10.15	15.92	-	29.89
341	长信利保债券A	6.86	10.13	14.70	-	17.17
342	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
343	平安增鑫六个月定开债E	4.14	10.10	11.41	-	16.51
344	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
531	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
532	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
533	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
534	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	广发汇安18个月定期债券C	4.89	10.44	13.60	-	40.03
894	鹏华丰享债券	4.34	9.73	13.23	-	47.45
895	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
896	金信民兴债券A	3.94	5.76	7.18	-	25.77
897	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
925	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
926	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
927	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
928	创金合信尊丰纯债	2.43	6.31	9.44	-	36.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	14.00	1454.90	11.39%
24附息国债13	10.00	1038.36	8.13%
20国开19	10.00	1023.79	8.01%
24国开08	10.00	1019.52	7.98%
25附息国债03	10.00	992.59	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6912.34	54.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告

大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告根据大成基金管理有限公司与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、...

查看全文[07-16]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.088	1.087	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.336	1.335	1.334	1.334	1.334

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。