大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3516

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
债券型名次	2232	285	498	1488	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
债券型名次	4286	1987	1232	1068	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	创金合信双季享6个月持有期C	-0.10	0.19	0.66	1.23	1.15
2231	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.14	0.73	1.20	1.14
2232	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
2233	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
2234	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
284	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
285	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
286	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
287	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
497	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24
498	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
499	广发集富纯债A	-0.19	0.29	1.26	2.15	2.05
500	广发集富纯债C	-0.10	0.39	1.26	2.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
1487	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1488	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
1489	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1490	工银瑞祥定开发起式债券	-0.15	0.18	0.94	1.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1181	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1182	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
1183	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69
1184	蜂巢添盈纯债A	-0.17	0.28	0.97	1.84	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.29	5.22	11.19	-	16.47
4285	创金合信鑫日享短债债券C	1.29	2.79	5.96	12.98	23.54
4286	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
4287	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4288	国金惠鑫短债A	1.29	4.20	7.25	11.57	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	鑫元添利三个月定期开放债券	1.55	5.59	11.16	-	28.81
1986	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
1987	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1988	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	18.48	30.60
1989	广发中债1-5年国开债指数A	1.79	5.58	9.50	17.42	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴全恒鑫债券A	3.24	7.87	10.84	23.20	41.29
1231	永赢惠益债券C	1.51	6.38	10.84	18.49	31.96
1232	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1233	前海开源乾盛定期开放债券C	2.71	6.57	10.83	18.18	18.18
1234	永赢泰宁63个月定开债	3.00	6.91	10.83	19.20	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	永赢卓利债券	2.22	5.54	10.00	17.43	24.36
1067	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	17.43	34.76
1068	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1069	广发中债1-5年国开债指数A	1.79	5.58	9.50	17.42	18.20
1070	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.86	5.19	9.32	17.42	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40
1059	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
1060	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1061	富国可转债C	18.90	23.72	15.84	11.13	38.38
1062	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.61	9.52	17.95	38.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	10.00	1007.35	15.16%
25国开20	10.00	1002.96	15.09%
25附息国债16	8.00	802.14	12.07%
23国证06	6.50	663.44	9.98%
24中行二级资本债02A	5.00	525.33	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3415.69	51.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1028	1.1030	1.1036	1.1040	1.1047
累计净值(元)	1.3508	1.3510	1.3516	1.3520	1.3527

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。