大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1015 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3495

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
债券型名次	1412	585	1001	2419	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
债券型名次	4555	1927	1362	1126	1081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.90	0.99	1.29
1411	大成安汇金融债C	0.05	0.39	0.70	1.07	1.10
1412	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
1413	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.40	1.14	1.81	2.00
1414	大成惠裕定开纯债债券	0.05	0.25	0.93	1.04	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	永赢欣益一年	0.06	0.51	1.68	2.53	2.60
584	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
585	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
586	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
587	华夏鼎利债券A	0.15	0.50	0.53	7.64	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时裕康纯债	0.05	0.34	1.03	1.20	1.37
1000	博时裕腾纯债	0.05	0.34	1.03	1.59	1.63
1001	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
1002	大成月添利债券B	0.03	0.29	1.03	1.99	1.60
1003	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.36	1.03	1.62	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.28	0.84	1.34	1.26
2418	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
2419	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
2420	大成景泰纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.34	1.30
2421	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.25	0.85	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	长江乐盈定开债	0.06	0.27	0.91	1.25	1.49
1763	长信利鑫债券(LOF)C	0.01	0.19	0.51	1.53	1.49
1764	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
1765	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.89	1.35	1.49
1766	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.69	1.57	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	博时信用优选债券A	1.28	3.66	7.21	17.04	20.48
4554	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.28	5.42	10.11	-	16.25
4555	大成惠明纯债债券	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
4556	东兴兴财短债债券C	1.28	3.52	5.80	8.12	10.39
4557	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.11	5.89	8.78	-	19.20
1926	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.14	5.88	11.42	-	11.30
1927	大成惠明纯债债券	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
1928	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.88	5.88	9.73	-	18.11
1929	嘉实致元42个月定期债券	2.82	5.88	8.89	16.70	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	永赢泰宁63个月定开债	3.14	7.04	10.96	19.33	21.21
1361	长安泓源纯债债券C	2.69	6.27	10.95	19.09	40.42
1362	大成惠明纯债债券	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
1363	国投瑞银稳定增利债券A	4.68	8.05	10.95	-	13.60
1364	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.77	5.77	10.95	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华安稳定收益债券A	2.56	9.97	10.35	17.22	160.83
1125	永赢聚益债券A	2.45	5.42	9.81	17.21	29.79
1126	大成惠明纯债债券	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
1127	江信添福A	1.27	3.45	6.51	17.20	28.44
1128	诺安联创顺鑫债券C	0.53	5.32	10.96	17.20	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏华丰惠债券	2.00	4.97	8.48	15.88	38.15
1080	招商招丰纯债A	2.27	4.25	6.68	13.98	38.13
1081	大成惠明纯债债券	1.28	5.88	10.95	17.20	38.12
1082	博时广利3个月定开债发起式	1.07	3.57	7.19	13.76	38.10
1083	宏利汇利债券A	0.85	4.15	8.86	19.79	38.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	10.00	1007.35	15.16%
25国开20	10.00	1002.96	15.09%
25附息国债16	8.00	802.14	12.07%
23国证06	6.50	663.44	9.98%
24中行二级资本债02A	5.00	525.33	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3415.69	51.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1010	1.1013	1.1015	1.1016	1.1004
累计净值(元)	1.3490	1.3493	1.3495	1.3496	1.3484

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