大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0851 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3331

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
债券型名次	2565	4148	4162	5010	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
债券型名次	4485	1179	1339	1155	1045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	创金合信信用红利债券C	0.06	-0.15	0.42	0.23	1.08
2564	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.07	0.37	0.20	0.66
2565	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
2566	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.07	0.62	0.39	1.31
2567	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.19	0.37	0.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
4147	长城悦享增利债券C	-0.03	-0.25	0.01	1.64	2.03
4148	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4149	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.25	0.11	-0.39	0.20
4150	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长盛全债指数增强债券	0.05	-0.52	0.25	0.63	1.69
4161	淳厚稳惠债券A	-0.06	-0.17	0.25	-0.05	0.65
4162	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4163	德邦景颐债券C	0.04	0.03	0.25	0.57	1.45
4164	光大保德信睿阳纯债债券A	0.14	-0.36	0.25	0.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17
5009	中信建投稳祥A	0.08	-0.34	0.37	-0.39	0.30
5010	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
5011	东方稳健回报债券C	0.08	-0.40	-0.24	-0.40	0.49
5012	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	博时信用债纯债债券A	0.10	-0.62	0.04	-0.60	0.37
4483	博时中债1-3年国开行A	0.08	0.05	0.39	0.12	0.37
4484	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4485	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4486	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.08	32.66
4484	安信尊享添利利率债C	0.91	6.77	9.51	18.94	19.76
4485	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
4486	工银1-3年国开债指数C	0.91	5.47	8.33	14.59	18.96
4487	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.30	9.20	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	农银金益债券	2.04	8.36	12.19	21.25	26.46
1178	博道和祥多元稳健债券C	1.51	8.35	0.00	-	7.44
1179	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1180	工银3-5年国开债指数A	0.97	8.35	11.99	20.65	27.71
1181	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.76	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
1338	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
1339	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1340	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.35	7.27	11.41	20.29	68.23
1341	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.82	67.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	国泰上证5年期国债ETF	0.95	7.25	10.57	17.60	43.75
1154	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.60	17.89
1155	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1156	东海祥利纯债	1.50	6.97	13.06	17.59	18.23
1157	工银开元利率债债券A	1.16	7.18	9.94	17.59	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	大成惠利纯债债券	1.24	6.14	10.80	16.95	36.07
1044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.13	7.29	10.49	18.45	36.07
1045	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.59	36.06
1046	东方红益鑫纯债债券A	1.93	7.12	10.08	15.48	36.04
1047	交银裕通纯债债券C	1.36	6.15	12.26	18.45	36.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	14.00	1467.77	20.00%
20国开19	10.00	1034.74	14.10%
25特国02	7.10	674.00	9.19%
24洪山国投MTN001	5.00	523.74	7.14%
22仁和人寿	5.00	524.05	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4856.03	66.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0858	1.0854	1.0851	1.0845	1.0844
累计净值(元)	1.3338	1.3334	1.3331	1.3325	1.3324

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