大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0974 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3454

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
债券型名次	763	1169	2394	3310	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.82	11.01	-	37.60
债券型名次	4935	2130	1366	896	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
762	创金合信转债精选债券A	0.13	3.86	-1.55	3.94	4.04
763	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
764	大成债券C	0.13	1.48	0.94	3.33	3.06
765	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.93	1.38	2.18	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	财通资管双安债券A	0.01	0.61	0.91	1.84	1.41
1168	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
1169	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
1170	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1171	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.33	0.78	1.01	0.92
2393	大成惠利纯债债券	0.04	0.31	0.78	1.06	0.94
2394	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
2395	大成景乐纯债债券A	0.03	0.28	0.78	1.04	0.96
2396	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.30	0.78	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.24	0.64	1.04	0.79
3309	财通资管睿安债券A	0.01	0.39	1.05	1.04	1.44
3310	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
3311	大成景乐纯债债券A	0.03	0.28	0.78	1.04	0.96
3312	东兴兴源债券A	0.09	0.79	0.54	1.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2465	创金合信尊智纯债A	0.03	0.27	0.76	1.31	1.11
2466	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11
2467	大成景兴信用债债券A	0.02	0.39	0.64	1.43	1.11
2468	德邦景颐债券A	0.47	2.11	0.41	1.32	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
4934	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4935	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
4936	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
4937	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
2130	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
2131	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21
2132	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07
1365	鑫元淳利定期开放	1.60	6.10	11.02	-	30.15
1366	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
1367	中海增强收益债券A	5.74	10.40	11.01	-	83.35
1368	博时宏观回报债券C	8.43	11.55	11.00	-	73.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45
895	鹏华丰享债券	2.10	6.53	12.03	-	50.55
896	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
897	金信民兴债券A	4.44	8.55	10.46	-	31.36
898	金信民兴债券C	4.39	8.12	9.59	-	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	招商民安增益债券A	15.07	20.86	21.95	-	37.66
1084	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
1085	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
1086	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	-	37.59
1087	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.24	3.32	6.10	-	37.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	10.00	1007.35	15.16%
25国开20	10.00	1002.96	15.09%
25附息国债16	8.00	802.14	12.07%
23国证06	6.50	663.44	9.98%
24中行二级资本债02A	5.00	525.33	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3415.69	51.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0979	1.0965	1.0957	1.0960	1.0968
累计净值(元)	1.3459	1.3445	1.3437	1.3440	1.3448

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