大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1075 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3555

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
债券型名次	3350	956	534	1006	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
债券型名次	3673	2571	1155	913	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
3349	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
3350	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
3351	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
3352	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长信稳丰债券C	0.01	0.31	0.80	1.50	1.83
955	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09
956	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
957	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
958	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
533	创金合信尊睿债券C	0.02	0.23	0.92	1.79	2.17
534	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
535	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.43	0.92	1.87	2.09
536	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16
1005	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
1006	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
1007	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
1008	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
1180	长信利鑫A	0.01	0.37	0.60	1.40	2.05
1181	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
1182	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1183	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14
3672	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
3673	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
3674	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
3675	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	鑫元双债增强债券A	2.34	4.60	8.26	14.46	31.17
2570	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
2571	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
2572	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71
2573	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1154	创金尊隆纯债A	2.77	6.06	10.79	19.14	41.19
1155	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
1156	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
1157	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18
912	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62
913	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
914	永赢嘉益债券	0.80	4.27	9.28	16.87	27.97
915	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
1042	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90
1043	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
1044	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
1045	招商金鸿债券A	5.18	10.46	14.27	22.55	38.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债02	12.00	1241.75	17.58%
25附息国债16	8.00	812.38	11.50%
24洪山国投MTN001	5.00	524.41	7.42%
24中行二级资本债02A	5.00	516.26	7.31%
25工行二级资本债01BC	5.00	509.15	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1745.32	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1075	1.1071	1.1064	1.1065	1.1067
累计净值(元)	1.3555	1.3551	1.3544	1.3545	1.3547

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