大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3718

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
债券型名次	809	298	325	340	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
债券型名次	645	1416	789	646	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
808	淳厚稳鑫债券A	0.55	0.27	0.38	0.54	0.82
809	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
810	富国全球债券(QDII)人民币	0.55	2.74	-1.00	-2.30	-3.94
811	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
297	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
298	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
299	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
300	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
324	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
325	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
326	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
327	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
339	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
340	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
341	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
342	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
459	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
460	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
461	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
462	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
644	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
645	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
646	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
647	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.30	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19
1415	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
1416	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
1417	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
1418	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.70	6.23	12.74	12.67	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
788	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
789	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
790	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
791	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.43	6.00	10.41	17.91	48.74
645	平安中债1-5年政策性金融债C	2.79	4.86	10.26	17.91	22.47
646	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
647	天弘多元收益C	3.92	22.20	25.37	17.90	39.25
648	兴业纯债6个月定开债券C	3.07	6.04	11.23	17.90	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
948	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
949	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92
950	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92
951	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.22	40.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	1023.96	15.17%
25附息国债16	8.00	813.71	12.05%
23建行二级资本债03A	5.00	532.84	7.89%
24特国01	4.80	528.69	7.83%
24洪山国投MTN001	5.00	528.04	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2179.23	32.28%
企业债	305.25	4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1218	1.1216	1.1207	1.1189	1.1176
累计净值(元)	1.3698	1.3696	1.3687	1.3669	1.3656

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