大成惠明纯债债券A(004389)_最新动态

大成惠明纯债债券A004389DACHENG HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3615

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠明纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.3 元

大成惠明纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
债券型名次	332	376	1084	739	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
债券型名次	1490	2531	1113	1049	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74
331	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
332	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
333	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
334	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.88	1.92	2.72
375	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
376	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
377	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
378	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	博远增益纯债债券A	0.09	0.12	0.78	1.60	2.00
1083	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.27	0.78	1.60	2.32
1084	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
1085	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.29	0.78	2.49	4.58
1086	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79
738	中信建投景益债券C	0.10	0.39	0.97	2.18	3.21
739	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
740	东方臻宝纯债债券C	0.16	0.39	1.10	2.17	2.73
741	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠明纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61
968	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
969	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
970	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
971	蜂巢丰颐债券A	-0.03	-0.05	0.08	1.56	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	长城短债债券A	2.98	5.54	10.52	17.95	25.60
1489	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.98	4.41	8.21	15.12	33.82
1490	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1491	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
1492	嘉合磐昇纯债A	2.98	4.69	8.74	15.05	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
2530	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14
2531	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
2532	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32
2533	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	14.02	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.32	12.25	11.38	8.64	28.94
1112	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.76	5.47	11.38	21.11	38.37
1113	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1114	工银添祥一年定开债券	3.60	6.29	11.37	17.26	35.18
1115	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	万家恒A	2.99	5.11	10.41	17.29	76.91
1048	信诚稳泰C	2.64	4.89	9.52	17.29	28.90
1049	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1050	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
1051	汇安嘉鑫纯债债券	2.72	5.38	8.82	17.27	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠明纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	工银瑞盈18个月定开债券	-1.40	21.11	21.86	21.88	39.65
1032	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
1033	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1034	万家玖盛A	2.21	3.38	8.30	14.75	39.61
1035	建信睿和纯债定期开放债券	2.85	5.04	8.89	16.78	39.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债02	12.00	1241.75	17.58%
25附息国债16	8.00	812.38	11.50%
24洪山国投MTN001	5.00	524.41	7.42%
24中行二级资本债02A	5.00	516.26	7.31%
25工行二级资本债01BC	5.00	509.15	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1745.32	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1134	1.1118	1.1113	1.1105	1.1104
累计净值(元)	1.3614	1.3598	1.3593	1.3585	1.3584

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