资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10611.94 93.60%
银行存款和结算备付金 20.76 0.18%
其他资产 704.67 6.22%
资产总值:11337.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 20.00 2132.01 22.96%
25国开03 20.00 1998.25 21.52%
22国开05 10.00 1087.86 11.72%
20国开10 10.00 1061.80 11.44%
24国开03 10.00 1031.03 11.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10611.94 114.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%