我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111784.07 99.88%
银行存款和结算备付金 139.55 0.12%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:111923.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 240.00 25115.80 23.32%
18国开10 190.00 20645.96 19.17%
22国开08 160.00 16481.37 15.31%
18国开05 100.00 11274.33 10.47%
22国开03 100.00 10345.29 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111784.07 103.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%