大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1428 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2608

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
债券型名次	4769	1971	3008	1112	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
债券型名次	1169	2107	1611	767	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	博时臻选纯债债券C	-0.07	0.18	0.34	1.27	1.64
4768	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08
4769	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
4770	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
4771	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	创金尊隆纯债A	-0.02	0.22	0.45	1.41	2.04
1970	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1971	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1972	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
1973	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3007	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3008	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
3009	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3010	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27
1111	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
1112	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1113	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1114	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
1039	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1040	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1041	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1042	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11
1168	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.55	19.58
1169	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1170	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1171	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.48	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	招商添韵3个月定开债A	2.44	5.35	8.36	14.59	20.82
2106	博时裕康纯债	2.31	5.34	9.70	17.02	38.78
2107	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
2108	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
2109	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87
1610	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.04	157.73
1611	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1612	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
1613	富国天利增长债券C	2.67	8.06	9.91	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
766	西部利得聚享一年定开债券A	2.79	5.12	9.16	17.43	30.41
767	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
768	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26
769	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	17.42	54.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.43	2.48	4.37	-7.02	27.55
1871	大成景优中短债A	2.02	4.66	8.52	16.37	27.54
1872	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1873	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
1874	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2132.01	22.96%
25国开03	20.00	1998.25	21.52%
22国开05	10.00	1087.86	11.72%
20国开10	10.00	1061.80	11.44%
24国开03	10.00	1031.03	11.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10611.94	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1431	1.1435	1.1438	1.1439	1.1436
累计净值(元)	1.2611	1.2615	1.2618	1.2619	1.2616

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