大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2397

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
债券型名次	816	1445	3429	2848	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
债券型名次	4388	2021	1663	838	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
815	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
816	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
817	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
818	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1444	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1445	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1446	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15
3428	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3429	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
3430	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
3431	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.35	0.73	0.14
2847	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40
2848	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
2849	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
2850	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.32	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1591	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1592	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1593	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
1594	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.33	91.32
4387	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	19.95	24.65
4388	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
4389	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
4390	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66
2020	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.87	6.37	11.90	-	44.34
2021	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
2022	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
2023	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
1662	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
1663	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
1664	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.21	35.62
1665	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
837	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
838	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
839	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
840	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	18.97	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.80	25.19
1921	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.36	25.19
1922	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
1923	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
1924	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.54	25.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1214	1.1219	1.1211
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2394	1.2399	1.2391

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