大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2357

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
债券型名次	1106	3859	2884	4276	4736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
债券型名次	4693	1820	1730	947	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	大成债券A/B	0.06	-0.32	0.37	1.91	2.91
1105	大成债券C	0.06	-0.34	0.30	1.76	2.61
1106	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
1107	德邦新添利债券A	0.06	-1.16	0.25	-0.25	0.72
1108	德邦新添利债券C	0.06	-1.19	0.15	-0.45	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	淳厚稳惠债券C	0.07	-0.16	0.18	-0.14	0.34
3858	大成景优中短债A	0.04	-0.16	0.21	-0.19	0.29
3859	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
3860	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	-0.16	0.45	0.60	1.65
3861	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.05	-0.16	0.20	-0.27	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	大成惠业一年定开债发起式	0.04	-0.19	0.36	0.09	1.27
2883	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	-0.02	0.36	0.75	2.55
2884	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
2885	德邦短债A	0.03	-0.08	0.36	0.57	1.83
2886	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.05	0.36	0.69	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	-0.32	0.51	0.05	1.10
4275	博时安丰18个月定开债C	0.03	-0.11	0.29	0.04	0.79
4276	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
4277	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.07	-0.07	0.49	0.04	0.76
4278	工银3-5年国开债指数C	0.08	-0.03	0.45	0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	中银中高等级债券C	0.04	-0.29	0.16	-0.45	0.23
4735	财通资管中债1-3年国开债C	0.07	-0.24	0.15	-0.13	0.22
4736	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	-0.16	0.36	0.04	0.22
4737	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	-0.06	0.27	-0.09	0.22
4738	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	财通资管中债1-3年国开债A	0.64	5.84	9.05	-	12.54
4692	大成景优中短债C	0.64	6.14	9.49	32.09	33.11
4693	大成中债3-5年国开债指数A	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
4694	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.64	3.90	9.60	-	10.88
4695	蜂巢丰和债券C	0.64	6.38	9.40	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	招商招鸿6个月定开债发起式	0.77	7.04	10.67	18.39	32.19
1819	宝盈盈泰纯债债券C	2.23	7.03	7.03	3.55	12.65
1820	大成中债3-5年国开债指数A	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
1821	蜂巢丰和债券A	0.94	7.03	10.41	-	12.11
1822	广发汇康定期开放债券	0.94	7.03	10.83	18.24	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	太平恒信6个月定开债	1.62	6.73	10.86	-	10.56
1729	永赢欣益一年	1.24	6.57	10.86	19.12	19.63
1730	大成中债3-5年国开债指数A	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
1731	恒生前海恒扬纯债债券A	1.85	5.86	10.85	19.78	20.62
1732	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.93	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	格林泓泰三个月定开债A	0.40	4.50	8.85	19.14	26.01
946	富国纯债A/B	1.40	6.79	12.06	19.13	69.87
947	大成中债3-5年国开债指数A	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
948	国金惠享一年定开	1.11	6.68	11.63	19.12	19.50
949	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	19.12	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	天弘华享三个月定开	1.52	6.51	10.37	18.51	24.81
1887	蜂巢添鑫纯债C	1.10	7.64	11.17	18.85	24.79
1888	大成中债3-5年国开债指数A	0.64	7.03	10.85	19.12	24.73
1889	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.69	16.85	24.72
1890	浙商汇金聚鑫定开债	1.22	6.91	10.60	17.83	24.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1175	1.1166	1.1165	1.1170	1.1177
累计净值(元)	1.2355	1.2346	1.2345	1.2350	1.2357

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