大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：汪曦

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.71亿元

2021-11-11 每10份派现金 0.1 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
债券型名次	5074	1999	1451	828	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
债券型名次	770	941	630	632	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
5073	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65
5074	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
5075	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.01	0.11	0.31	0.76	2.51
5076	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.39	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1998	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
1999	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
2000	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.28	0.35	1.87	4.26
2001	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.28	0.41	1.15	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	博时中债5-10农发行C	0.06	0.34	0.87	3.30	6.98
1450	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.87	1.86	3.89
1451	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
1452	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
1453	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
827	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.06	2.05	3.46
828	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
829	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
830	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
950	财通资管睿兴债券C	0.07	0.29	0.76	2.49	4.22
951	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
952	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
953	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	万家鼎鑫一年定开债券发起式	5.04	7.46	0.00	-	11.42
769	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.04	8.71	0.70	7.02	9.39
770	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
771	蜂巢丰泰三个月定开债券A	5.03	7.85	0.00	-	8.03
772	华安添和一年债券A	5.03	4.75	3.02	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	3.69	8.07	0.00	-	8.11
940	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
941	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
942	红土创新丰源中短债A	5.12	8.06	0.00	-	10.42
943	招商招旭纯债D	4.05	8.06	11.74	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.24	28.39
629	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80
630	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
631	国新国证荣赢63个月定开债券	3.83	7.73	11.80	-	15.26
632	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.90	7.70	11.80	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96
631	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79
632	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
633	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95
634	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1792	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1793	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
1794	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01
1795	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	25115.80	23.32%
18国开10	190.00	20645.96	19.17%
22国开08	160.00	16481.37	15.31%
18国开05	100.00	11274.33	10.47%
22国开03	100.00	10345.29	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111784.07	103.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.129	1.129	1.128	1.129	1.129
累计净值(元)	1.210	1.210	1.209	1.210	1.210

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