大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
债券型名次	1806	954	920	1400	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
债券型名次	2278	1818	1576	777	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	大成月添利债券E	0.04	0.28	1.02	1.95	1.56
1805	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
1806	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
1807	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.36	1.03	1.62	1.74
1808	大摩优质信价纯债C	0.04	0.31	1.05	1.60	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长信稳益纯债债券	0.04	0.36	0.76	0.97	1.03
953	大成安汇金融债E	0.04	0.36	0.64	0.97	1.01
954	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
955	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.36	1.03	1.62	1.74
956	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.36	1.06	1.62	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
919	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.31	1.06	1.76	1.71
920	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
921	大摩优质信价纯债C	0.04	0.31	1.05	1.60	1.59
922	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.33	1.05	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	财通资管双安债券A	-0.03	0.07	0.44	1.65	1.48
1399	长城稳健增利债券A	0.02	0.28	1.02	1.65	1.70
1400	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
1401	富国信用债债券A/B	0.03	0.24	1.02	1.65	1.72
1402	富国信用债债券D	0.03	0.24	1.01	1.65	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.39	1.17	1.75	1.75
1148	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
1149	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
1150	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
1151	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	长信富安纯债半年定开债券A	2.08	4.70	8.89	-	62.24
2277	创金合信尊智纯债A	2.08	5.21	9.29	16.62	34.96
2278	大成中债3-5年国开债指数A	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
2279	东方红益丰纯债债券A	2.08	5.11	9.28	15.60	18.35
2280	东方永兴18个月定期开放债券C	2.08	5.34	12.24	-	55.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	长盛安逸纯债债券A	2.70	6.02	11.23	27.05	29.50
1817	长盛安逸纯债债券D	2.70	6.02	11.23	-	23.08
1818	大成中债3-5年国开债指数A	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
1819	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1820	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.02	9.38	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97
1575	创金合信信用红利债券A	2.47	5.55	10.52	21.22	35.02
1576	大成中债3-5年国开债指数A	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
1577	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1578	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.26	5.83	10.52	19.34	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	丰润纯债债券C	2.06	4.60	9.16	18.77	39.73
776	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.62	6.52	9.34	18.77	69.13
777	大成中债3-5年国开债指数A	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
778	国投瑞银顺昌纯债债券	2.28	5.26	10.28	18.76	29.61
779	永赢聚益债券C	3.23	6.64	11.57	18.76	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中融恒惠纯债A	1.38	4.16	7.94	16.59	26.84
1885	大成景优中短债A	1.33	4.99	9.09	17.68	26.82
1886	大成中债3-5年国开债指数A	2.08	6.02	10.52	18.76	26.82
1887	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.64	7.22	15.15	26.81
1888	鹏华金利债券	1.98	5.83	10.61	18.66	26.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	21.92%
22国开05	20.00	2151.96	15.40%
25国开03	20.00	1980.52	14.17%
21国开15	10.00	1090.70	7.80%
20国开10	10.00	1082.40	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12529.50	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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目录一、绪言................................................................

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1360	1.1362	1.1364	1.1363	1.1353
累计净值(元)	1.2540	1.2542	1.2544	1.2543	1.2533

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