大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2487

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.91亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
债券型名次	2825	2597	685	1482	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
债券型名次	3324	2034	1400	796	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	大成景优中短债C	0.04	0.29	0.75	1.04	0.80
2824	大成月添利债券A	0.04	0.32	0.80	1.90	0.94
2825	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
2826	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
2827	德邦短债A	0.04	0.28	0.67	1.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	大成景盈债券A	0.03	0.30	0.83	1.29	0.88
2596	大成景盈债券C	0.03	0.30	0.80	1.23	0.86
2597	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
2598	德邦景颐债券C	0.43	0.30	0.05	0.67	0.40
2599	东方红稳添利纯债A	0.04	0.30	0.93	1.50	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
684	大成债券C	0.10	0.35	1.16	3.04	2.33
685	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
686	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
687	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	博时裕昂纯债债券	0.13	0.56	0.92	1.70	1.01
1481	长城短债债券C	0.04	0.35	0.98	1.70	1.04
1482	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
1483	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1484	工银四季收益债券C	0.10	0.24	0.71	1.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	长盛盛康纯债A	0.07	0.49	1.13	1.93	1.24
1283	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24
1284	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
1285	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.58	1.18	1.60	1.24
1286	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	大成惠祥纯债债券	1.65	3.44	5.82	11.17	29.77
3323	大成景盈债券C	1.65	4.56	7.65	-	12.65
3324	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
3325	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.66	5.00	-	9.13
3326	方正富邦添利纯债C	1.65	5.28	11.29	19.16	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中银汇享债券	1.67	5.82	12.07	19.81	25.79
2033	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
2034	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
2035	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91
2036	南方兴利半年定开债券发起	0.19	5.81	10.91	19.60	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中海增强收益债券A	6.01	10.89	10.92	17.25	83.20
1399	中信建投稳硕债券A	1.71	5.82	10.92	-	16.06
1400	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
1401	富国强回报定期开放债券C	2.37	5.68	10.91	20.27	99.20
1402	南方兴利半年定开债券发起	0.19	5.81	10.91	19.60	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
795	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42
796	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
797	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
798	博时中债3-5政金债指数A	1.36	5.98	11.21	19.09	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	长盛安逸纯债债券C	2.18	5.29	10.47	25.42	26.19
1891	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1892	大成中债3-5年国开债指数A	1.65	5.81	10.91	19.11	26.19
1893	财通资管鸿利中短债债券A	2.01	4.64	8.52	16.36	26.18
1894	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.62	9.83	-	26.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-27]
标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1304	1.1303	1.1301	1.1305	1.1309
累计净值(元)	1.2484	1.2483	1.2481	1.2485	1.2489

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。