大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2658

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
债券型名次	937	1604	2163	1559	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
债券型名次	1065	2395	1470	844	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52
936	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42
937	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
938	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
939	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1603	创金合信益久9个月持有期债券C	0.14	0.35	0.68	-0.34	-0.09
1604	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
1605	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1606	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2162	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2163	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
2164	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
2165	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1558	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1559	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
1560	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1561	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
928	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
929	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
930	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
931	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1064	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
1065	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1066	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1067	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44
2394	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2395	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
2396	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
2397	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
1469	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1470	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1471	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1472	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
843	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
844	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
845	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
846	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1815	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
1816	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1817	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
1818	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2132.01	22.96%
25国开03	20.00	1998.25	21.52%
22国开05	10.00	1087.86	11.72%
20国开10	10.00	1061.80	11.44%
24国开03	10.00	1031.03	11.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10611.94	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1478	1.1471	1.1468	1.1459	1.1455
累计净值(元)	1.2658	1.2651	1.2648	1.2639	1.2635

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