大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2629

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
债券型名次	3479	3830	2674	2214	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
债券型名次	1580	2339	1636	762	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.06	1.59
3478	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.40	1.01	1.52
3479	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
3480	德邦短债A	0.03	0.14	0.41	1.07	1.55
3481	德邦短债C	0.03	0.13	0.35	0.94	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	大成月添利债券A	0.02	0.11	0.27	1.37	2.05
3829	大成债券A/B	-0.05	0.11	-0.21	1.12	2.42
3830	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
3831	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.46	1.39	2.47
3832	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.48	1.06	1.54
2673	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.99	1.49
2674	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
2675	东方臻享纯债债券A	0.04	0.17	0.48	1.19	1.90
2676	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.25	0.48	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	长盛安鑫中短债E	0.05	0.27	0.57	1.44	2.13
2213	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2214	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
2215	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
2216	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
1121	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1122	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
1123	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
1124	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.01	-0.03	1.49	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1579	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61
1580	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
1581	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09
1582	格林泓盛一年定开债券发起式	2.87	4.53	8.23	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2338	创金合信信用红利债券E	3.17	5.01	9.96	-	13.67
2339	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
2340	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23
2341	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.21	7.52	10.30	17.40	39.89
1635	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18
1636	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
1637	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
1638	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	4.41	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
761	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
762	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
763	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
764	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.08	16.14	13.37	17.57	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1868	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80
1869	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
1870	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
1871	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2132.01	22.96%
25国开03	20.00	1998.25	21.52%
22国开05	10.00	1087.86	11.72%
20国开10	10.00	1061.80	11.44%
24国开03	10.00	1031.03	11.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10611.94	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1447	1.1445	1.1442	1.1441	1.1438
累计净值(元)	1.2627	1.2625	1.2622	1.2621	1.2618

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