大成中债3-5年国开债指数A(007507)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1405 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
债券型名次	2328	1409	1120	689	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
债券型名次	1970	1795	1602	928	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.49	1.11	1.14
2327	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.06	0.51	1.15	1.18
2328	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
2329	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
2330	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.16	0.86	1.90	1.77
1408	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
1409	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
1410	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
1411	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83
1119	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
1120	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
1121	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1122	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29
688	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
689	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
690	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14
691	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
876	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
877	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
878	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
879	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
1969	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
1970	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1971	德邦锐乾债券A	1.98	8.99	13.08	21.19	47.34
1972	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1794	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1795	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1796	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70
1797	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
1601	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
1602	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1603	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
1604	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
927	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
928	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
929	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
930	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1864	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
1865	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
1866	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
1867	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	21.92%
22国开05	20.00	2151.96	15.40%
25国开03	20.00	1980.52	14.17%
21国开15	10.00	1090.70	7.80%
20国开10	10.00	1082.40	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12529.50	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1405	1.1405	1.1400	1.1400	1.1398
累计净值(元)	1.2585	1.2585	1.2580	1.2580	1.2578

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