大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.92	0.92	2.18	5.58	24.27	7.75	10.07
季度净申购	-7.38	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57	-20473.18	191.67
总份额	8167.83	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77	68588.20	89061.38
季度总申购份额	19.76	26.62	68.69	1714.49	148055.67	1989.81	18017.37
季度总赎回份额	27.14	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10	22462.99	17825.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3726	中海可转债债券C类	0.94	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
3727	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3728	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.93	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3729	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
3730	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3731	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3732	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3733	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3734	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3735	信诚稳泰C	0.92	8815.04	2939.92	18694.98	15755.06
3736	大成债券C	0.91	8079.16	900.62	5317.91	4417.29
3737	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3738	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.91	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
3739	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3721	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3722	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3723	上银可转债精选债券A	0.76	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3724	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3725	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3726	上银慧恒收益增强债券A	0.76	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3727	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3728	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3729	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-300.47	12244.83	12545.30
3730	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3731	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	80.89	173.39	92.49
3732	大成债券C	0.91	8079.16	900.62	5317.91	4417.29
3733	财通可转债债券A	0.94	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08
3734	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2554	上银慧丰利债券	52.33	488844.10	-7.24	42.63	49.87
2555	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
2556	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
2557	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
2558	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
2559	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28
2560	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
2561	中融恒润纯债A	10.16	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2562	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2563	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2564	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
2565	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
2566	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
2567	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3791	汇添富鑫润纯债A	20.82	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3792	华润元大润鑫债券A	2.34	20010.19	-0.06	20.33	20.39
3793	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3794	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3795	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3796	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3797	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3798	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3799	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
3800	申万菱信安泰丰利债券A	1.90	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3801	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3802	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
3803	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3804	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
4064	兴华安惠纯债A	5.27	50002.38	-0.00	28.21	28.21
4065	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4066	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
4067	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4068	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
4069	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
4070	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
4071	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
4072	大成安汇金融债A	0.02	188.34	128.08	155.02	26.94
4073	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
4074	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
4075	中加丰裕纯债债券A	19.29	191065.54	-7.94	18.66	26.60
4076	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	1.49	28.04	26.55
4077	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

302

270458.0700

92.76%

7.24%

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	302	270458.0700	7576.15	92.76	591.68	7.24
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19

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