大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.75	10.06	10.04	7.07	6.04	6.04	6.04
季度净申购	-20473.18	191.67	26318.66	9063.92	-4.35	50.73	-9409.86
总份额	68588.20	89061.38	88869.71	62551.06	53487.14	53491.49	53440.76
季度总申购份额	1989.81	18017.37	40107.68	9067.28	1.03	60.33	5.19
季度总赎回份额	22462.99	17825.70	13789.03	3.36	5.39	9.60	9415.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	太平洋证券30天滚动持有债券A	7.83	71549.92	-25931.74	14380.39	40312.13
2454	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
2455	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
2456	长安泓沣中短债债券A	7.80	66125.59	-4245.94	22428.88	26674.82
2457	中信建投稳祥C	7.78	73105.53	-17569.50	29103.74	46673.24
2458	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
2459	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
2460	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2461	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
2462	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
2463	东方双债添利债券A	7.72	67008.99	9.79	12.27	2.49
2464	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
2465	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2466	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
2467	蜂巢恒利债券C	7.69	69189.27	25942.67	71435.77	45493.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	博时安祺6个月定开债A	7.09	68878.62	-10.71	0.28	10.99
2470	万家鑫璟纯债A	8.26	68806.40	-35660.04	6463.80	42123.84
2471	银河嘉裕债券	7.00	68762.80	-108186.88	49.14	108236.02
2472	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11
2473	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
2474	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
2475	东方红短债债券C	7.25	68619.25	-34384.73	37579.10	71963.83
2476	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2477	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
2478	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
2479	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
2480	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
2481	平安鼎信债券	7.19	68329.18	-3052.28	35930.92	38983.20
2482	中银康享3个月定期开放债券	7.70	68284.61	-	-	-
2483	鹏华丰庆债券	6.88	68249.78	-147393.67	0.00	147393.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
3508	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
3509	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
3510	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
3511	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
3512	国寿安保超短债债券C	13.25	126033.46	-20461.26	217221.19	237682.44
3513	易方达高等级信用债债券C	8.86	75367.20	-20462.01	56614.69	77076.70
3514	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
3515	国泰双利债券A	22.55	135418.17	-20516.53	2991.97	23508.50
3516	鹏华可转债债券A	38.85	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
3517	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
3518	天弘弘择短债C	45.52	398012.30	-20566.90	44418.69	64985.59
3519	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3520	建信短债债券F	3.47	30570.77	-20702.56	18003.77	38706.33
3521	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2192	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
2193	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2194	银河泰利债券A	0.33	3131.59	113.17	2007.23	1894.07
2195	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
2196	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2197	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	15948.93	-1591.07	1995.68	3586.76
2198	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2199	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
2200	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
2201	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2202	红土创新纯债A	0.59	5654.90	-8002.41	1966.55	9968.96
2203	英大安益中短债C	0.29	2548.03	85.85	1965.46	1879.61
2204	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
2205	农银瑞泽添利债券C	0.31	2958.07	1273.50	1959.91	686.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
1366	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
1367	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
1368	嘉实新兴市场A1	21.91	178969.04	-2478.37	20268.93	22747.29
1369	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	8.16	74816.02	-17326.24	5319.59	22645.83
1370	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17
1371	易方达高等级信用债债券A	15.89	133131.64	44315.00	66838.39	22523.39
1372	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
1373	大成全球美元债债券A人民币	3.83	37194.53	-5921.30	16532.26	22453.56
1374	国联汇富债券A	3.81	34814.54	-6504.88	15910.33	22415.22
1375	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
1376	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
1377	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
1378	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
1379	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

2023-06-30

9905831.8200

99.80%

0.20%

2022-12-31

11858608.3500

99.90%

0.10%

2022-06-30

23593001.9200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19
2023-06-30	54	9905831.8200	53384.04	99.80	107.45	0.20
2022-12-31	53	11858608.3500	62788.72	99.90	61.90	0.10
2022-06-30	44	23593001.9200	103742.79	99.94	66.42	0.06

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