大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.07	0.93	0.93	2.20	5.63	24.50
季度净申购	158.91	-7526.97	-7.38	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57
总份额	799.77	640.86	8167.83	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77
季度总申购份额	225.10	81.21	19.76	26.62	68.69	1714.49	148055.67
季度总赎回份额	66.19	7608.18	27.14	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4629	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4630	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4631	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4632	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4633	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4634	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4635	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4644	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4645	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4646	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
4647	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
4648	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4649	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4650	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4651	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4652	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4653	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4654	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4656	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4657	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
1562	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99
1563	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1564	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
1565	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
1566	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
1567	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1568	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
1569	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
1570	招商鑫悦中短债C	8.58	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1571	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
1572	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
1573	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
1574	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
1575	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3054	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3055	长信先优债券C	0.36	3159.22	84.49	227.14	142.65
3056	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3057	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3058	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3059	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3060	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3061	泰康安益纯债债券A	3.04	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3062	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3063	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3064	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3065	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3066	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
3067	创金合信转债精选债券A	0.14	960.38	-48.39	217.57	265.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
3626	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3627	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.45	107516.87	297.75	364.30	66.55
3628	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
3629	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
3630	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3631	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3632	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3633	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3634	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3635	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3636	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3637	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3638	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3639	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

302

270458.0700

92.76%

7.24%

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

2023-12-31

10784664.8900

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	302	270458.0700	7576.15	92.76	591.68	7.24
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16
2023-12-31	58	10784664.8900	62430.45	99.81	120.61	0.19

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