大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.07	0.93	0.93	2.20	5.64	24.53
季度净申购	158.91	-7526.97	-7.38	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57
总份额	799.77	640.86	8167.83	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77
季度总申购份额	225.10	81.21	19.76	26.62	68.69	1714.49	148055.67
季度总赎回份额	66.19	7608.18	27.14	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4627	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4628	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4629	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4630	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4631	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4632	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4633	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4634	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
4635	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4643	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4644	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4645	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
4646	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
4647	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4648	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4649	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4650	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4651	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4652	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4653	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4654	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4655	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4656	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	光大保德信安诚债券C	0.18	1249.04	171.14	292.13	120.99
1678	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
1679	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1680	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
1681	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
1682	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
1683	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1684	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
1685	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
1686	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1687	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
1688	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
1689	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
1690	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
1691	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3118	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3119	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
3120	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3121	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3122	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3123	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3124	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3125	泰康安益纯债债券A	3.05	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3126	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3127	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3128	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3129	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3130	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
3131	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3646	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3647	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
3648	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3649	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
3650	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3651	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3652	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3653	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3654	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3655	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3656	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3657	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3658	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3659	宏利汇利债券A	6.18	46489.27	-28.87	35.90	64.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

354

22592.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

302

270458.0700

92.76%

7.24%

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	354	22592.4300	0.00	0.00	799.77	100.00
2025-12-31	302	270458.0700	7576.15	92.76	591.68	7.24
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16

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