大成中债3-5年国开债指数A(007507)_规模评级

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.07	0.93	0.94	2.21	5.65	24.57
季度净申购	158.91	-7526.97	-7.38	-11101.67	-30049.77	-165359.12	146097.57
总份额	799.77	640.86	8167.83	8175.21	19276.88	49326.65	214685.77
季度总申购份额	225.10	81.21	19.76	26.62	68.69	1714.49	148055.67
季度总赎回份额	66.19	7608.18	27.14	11128.29	30118.46	167073.61	1958.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4618	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4619	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4620	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4621	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4622	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
4623	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4624	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4625	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4626	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4627	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4628	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4629	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
4630	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4638	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4639	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4640	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
4641	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	657.58	745.53	87.95
4642	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4643	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4644	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4645	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
4646	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4647	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4648	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4649	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
4650	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4651	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
1920	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
1921	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
1922	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1923	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
1924	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
1925	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1926	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
1927	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
1928	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
1929	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
1930	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	147.23	4428.62	4281.38
1931	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
1932	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	146.28	358.21	211.93
1933	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	145.31	197.97	52.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3218	北信瑞丰鼎利C	0.50	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3219	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
3220	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3221	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
3222	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
3223	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
3224	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3225	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3226	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3227	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3228	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
3229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3230	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3231	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3691	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3692	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3693	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3694	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3695	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3696	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3697	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3698	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3699	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	71.30	137.31	66.00
3700	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3701	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3702	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3703	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3704	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

354

22592.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

302

270458.0700

92.76%

7.24%

2025-06-30

301

640428.0000

96.52%

3.48%

2024-12-31

289

7428573.4200

99.62%

0.38%

2024-06-30

9895708.7600

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	354	22592.4300	0.00	0.00	799.77	100.00
2025-12-31	302	270458.0700	7576.15	92.76	591.68	7.24
2025-06-30	301	640428.0000	18606.58	96.52	670.30	3.48
2024-12-31	289	7428573.4200	213875.04	99.62	810.73	0.38
2024-06-30	90	9895708.7600	88921.30	99.84	140.08	0.16

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