大成中债3-5年国开债指数A(007507)_分红排行

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.37元	2024-12-20	3.21%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.25元	2024-05-17	2.21%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.08元	2021-11-11	0.77%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.05元	2021-09-09	0.48%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.33元	2020-06-09	3.18%
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	0.10元	2020-01-04	0.98%

大成中债3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	博时双季享持有期债券C	-0.07	0.23	0.58	1.69	2.33
4763	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86
4764	博时裕弘纯债债券	-0.07	0.24	0.45	1.82	2.39
4765	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.07	0.20	0.25	1.42	1.37
4766	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75
4767	博时臻选纯债债券C	-0.07	0.18	0.34	1.27	1.64
4768	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08
4769	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
4770	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
4771	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4772	东海祥瑞A	-0.07	0.62	1.52	3.04	3.55
4773	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
4774	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93
4775	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
4776	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	长盛安逸纯债债券A	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1965	长盛安逸纯债债券D	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1966	长盛安逸纯债债券E	-0.04	0.22	0.47	1.81	2.53
1967	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	1.40	2.11
1968	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.22	0.45	1.35	1.91
1969	创金尊隆纯债A	-0.02	0.22	0.45	1.41	2.04
1970	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1971	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1972	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
1973	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
1974	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29
1975	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
1976	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1977	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
1978	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.31	0.87	1.18
3002	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3003	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3004	创金合信中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.31	1.28	1.57
3005	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38
3006	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
3007	大成景悦中短债债券A	0.01	0.12	0.31	0.95	1.23
3008	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
3009	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3010	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
3011	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
3012	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.85	1.10
3013	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3014	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3015	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09
1106	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1107	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
1108	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1109	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.59	1.63	2.12
1110	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27
1111	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
1112	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1113	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1114	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
1115	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
1116	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1118	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
1119	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
1034	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
1035	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
1036	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.23	0.55	1.77	2.32
1037	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32
1038	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
1039	创金合信尊睿债券C	-0.02	0.23	0.51	1.79	2.32
1040	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1041	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1042	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
1043	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1044	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1045	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1046	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
1047	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32

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