大成中债3-5年国开债指数A(007507)_分红排行

大成中债3-5年国开债指数A007507DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.37元	2024-12-20	3.21%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.25元	2024-05-17	2.21%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.08元	2021-11-11	0.77%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.05元	2021-09-09	0.48%
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	0.33元	2020-06-09	3.18%
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	0.10元	2020-01-04	0.98%

大成中债3-5年国开债指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年5个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年5个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年6个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年6个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年5个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年10个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年2个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年11个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年10个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年11个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年6个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年1个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年6个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年8个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年5个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年2个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年2个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年8个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年4个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年2个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年5个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年6个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年6个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年6个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年6个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年6个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年6个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年9个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年9个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年5个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	大成景悦中短债债券C	0.01	0.22	0.51	0.85	0.55
3344	大成景泽中短债债券A	0.01	0.17	0.55	0.80	0.57
3345	大成景泽中短债债券C	0.01	0.16	0.50	0.59	0.52
3346	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	1.00	0.39
3347	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.10	0.28	0.84	0.31
3348	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.62	1.06	0.66
3349	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.57	0.96	0.62
3350	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	1.17	1.69	1.21
3351	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	0.27	1.15	1.66	1.21
3352	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.01	0.53	1.29	2.21	1.60
3353	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.28	0.83	0.35
3354	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.23	0.57	0.98	0.64
3355	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.21	0.55	0.95	0.62
3356	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.20	0.51	0.87	0.58
3357	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.20	0.52	0.94	0.56

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.28	0.67	1.04	0.66
2474	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.28	0.76	1.29	0.83
2475	长信富全纯债一年定开债券C	0.12	0.28	0.77	1.28	0.79
2476	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.28	0.69	1.35	0.78
2477	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.28	0.70	1.13	0.78
2478	大成景优中短债A	0.02	0.28	0.77	1.07	0.81
2479	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.28	0.63	1.19	0.69
2480	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	1.17	1.69	1.21
2481	东方红稳添利纯债E	0.04	0.28	0.93	1.46	0.98
2482	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2483	东吴鼎泰纯债A	0.01	0.28	0.84	1.67	0.94
2484	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.81	1.24	0.84
2485	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.90	1.92	1.04
2486	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.62	1.17	0.68
2487	工银瑞享纯债债券	0.02	0.28	0.91	1.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平

593	前海开源弘丰债券A	0.11	0.29	1.18	3.06	1.51
594	兴华安惠纯债C	0.09	0.53	1.18	0.56	1.08
595	招商招悦纯债A	0.04	0.53	1.18	2.13	1.32
596	中金金元C	0.01	0.46	1.18	1.71	1.24
597	博时双季享持有期债券C	0.07	0.61	1.17	1.33	1.23
598	长城稳利纯债C	0.03	0.49	1.17	1.99	1.24
599	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
600	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	1.17	1.69	1.21
601	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
602	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	0.38	1.17	1.68	1.14
603	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.92	1.17	1.28	1.19
604	景顺长城景泰纯利债券C	0.00	0.44	1.17	2.34	1.52
605	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29
606	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.45	1.17	1.98	1.23
607	泰康信用精选债券C	0.03	0.43	1.17	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	兴业180天持有期债券A	0.04	0.46	1.04	1.70	1.18
1353	永赢聚益债券A	0.01	0.39	0.97	1.70	1.06
1354	永赢智益纯债三个月	0.02	0.44	1.13	1.70	1.22
1355	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.41	1.14	1.70	1.11
1356	博时富乐纯债债券	0.02	0.44	1.02	1.69	1.09
1357	博时富添纯债债券C	0.01	0.41	0.95	1.69	1.09
1358	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.33	0.93	1.69	0.99
1359	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	1.17	1.69	1.21
1360	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1361	广发汇康定期开放债券	0.04	0.47	1.08	1.69	1.17
1362	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.46	1.00	1.69	1.05
1363	建信双债增强C	-0.08	-0.08	0.08	1.69	1.12
1364	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.51	1.23	1.69	1.21
1365	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.46	1.06	1.69	1.18
1366	鹏华丰康债券	0.04	0.42	0.85	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.92	1.30	1.51	1.22
1223	财通资管睿安债券C	0.05	0.43	1.27	1.56	1.21
1224	长城稳健增利债券C	0.02	0.41	1.11	1.77	1.21
1225	长盛盛康纯债A	0.04	0.46	1.12	1.91	1.21
1226	长盛盛康纯债D	0.03	0.45	1.12	1.90	1.21
1227	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1228	创金合信转债精选债券C	-0.38	-1.12	-2.43	1.17	1.21
1229	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	1.17	1.69	1.21
1230	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	0.27	1.15	1.66	1.21
1231	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1232	富国信用债债券C	0.05	0.50	1.13	1.65	1.21
1233	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.52	1.14	2.01	1.21
1234	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1235	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1236	华安安和债券A	0.03	0.50	1.13	1.63	1.21

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