| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.37元 | 2024-12-20 | 3.21% |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.25元 | 2024-05-17 | 2.21% |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.08元 | 2021-11-11 | 0.77% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.05元 | 2021-09-09 | 0.48% |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0.33元 | 2020-06-09 | 3.18% |
| 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 0.10元 | 2020-01-04 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金元顺安沣泉债券 | 1 | 6年12个月 | 1.68元 | 14.06% |
| 金元顺安丰利债券 | 5 | 17年3个月 | 3.68元 | 6.71% |
| 金元顺安丰祥 | 8 | 13年4个月 | 5.35元 | 6.08% |
| 金元顺安沣楹债券 | 3 | 9年9个月 | 1.67元 | 4.96% |
| 金元顺安桉盛债券C | 3 | 7年3个月 | 1.40元 | 4.37% |
| 金元顺安桉盛债券A | 3 | 9年2个月 | 1.40元 | 4.34% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 9 | 8年2个月 | 3.06元 | 3.31% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 6 | 5年6个月 | 2.02元 | 3.21% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 6 | 5年6个月 | 2.02元 | 3.17% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 10 | 8年1个月 | 2.84元 | 2.79% |
| 金元顺安桉裕纯债 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安桉和纯债 | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 大成中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1923 | 大成景优中短债C | 0.09 | 0.17 | 0.74 | 1.01 | 1.12 |
| 1924 | 大成月添利债券B | 0.09 | 0.26 | 1.04 | 1.97 | 1.56 |
| 1925 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.09 | 0.23 | 0.99 | 1.55 | 1.71 |
| 1926 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 0.09 | 0.41 | 1.15 | 2.15 | 1.68 |
| 1927 | 东方红益丰纯债债券A | 0.09 | 0.21 | 0.88 | 1.30 | 1.20 |