资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34411.85 99.81%
银行存款和结算备付金 64.67 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34476.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 36.50 3658.98 10.37%
23国开03 30.00 3099.87 8.78%
23江苏银行债02 30.00 3075.50 8.71%
24北京银行03 30.00 3027.37 8.58%
24交行债01 30.00 3026.36 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31506.20 89.27%
国家债券 2905.65 8.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%