资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34517.40 99.95%
银行存款和结算备付金 17.95 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34535.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 70.00 7176.30 20.68%
23国开03 60.00 6256.03 18.02%
25国开03 50.00 4939.62 14.23%
23国开08 30.00 3090.32 8.90%
24北京银行03 30.00 3045.48 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30037.23 86.54%
国家债券 2481.79 7.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%