资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29982.97 99.67%
银行存款和结算备付金 100.08 0.33%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:30083.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6290.71 18.05%
25国开08 60.00 5998.94 17.21%
25国开15 40.00 3933.62 11.29%
23国开08 30.00 3107.27 8.92%
24北京银行03 30.00 3062.69 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29522.07 84.70%
国家债券 460.91 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%