资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40510.36 99.95%
银行存款和结算备付金 19.58 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:40529.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 41.50 4184.53 11.95%
24北京银行03 30.00 3081.41 8.80%
23国开03 30.00 3082.45 8.80%
24交行债01 30.00 3078.60 8.79%
24中信银行债01 30.00 3066.32 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40049.43 114.40%
国家债券 460.93 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%