我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39405.33 99.80%
银行存款和结算备付金 80.04 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39485.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 30.00 3158.17 9.33%
23华夏银行06 30.00 3106.81 9.18%
24北京银行03 30.00 3030.18 8.95%
24交行债01 30.00 3028.27 8.94%
24中信银行债01 30.00 3009.98 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32790.71 96.85%
国家债券 3158.17 9.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%