大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
季度净申购	-0.08	0.43	-23.87	29.36	-0.00	0.01	-3011.52
总份额	29797.59	29797.67	29797.24	29821.11	29791.76	29791.76	29791.75
季度总申购份额	0.00	6.41	0.15	29.36	0.08	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.09	5.98	24.02	0.00	0.09	0.00	3011.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	泰信添鑫中短债债券C	3.65	33120.66	-4991.46	9920.67	14912.14
2852	鹏扬利泽债券C	3.63	33615.33	-1659.58	3211.28	4870.86
2853	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2854	中信保诚稳鸿C	3.60	32005.72	31294.33	65280.19	33985.86
2855	融通四季添利债券C	3.58	31781.73	-668.43	618.74	1287.17
2856	天弘信利债券C	3.58	34218.11	8352.88	19374.10	11021.23
2857	创金合信聚鑫债券C	3.57	40106.24	6345.69	33874.39	27528.70
2858	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
2859	融通增强收益债券C	3.57	31708.29	-1428.33	12798.88	14227.21
2860	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2861	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
2862	嘉实多元债券A	3.55	27570.36	-8399.32	755.32	9154.64
2863	创金合信尊睿债券C	3.54	33162.42	5639.18	25741.81	20102.63
2864	华富恒稳纯债债券C	3.54	30543.39	5552.10	13384.45	7832.35
2865	西部利得合享A	3.53	33305.87	6.01	13.22	7.21

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
2887	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
2888	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
2889	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-
2890	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
2891	泓德裕荣纯债债券A	3.37	29875.80	-366.30	174.24	540.55
2892	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
2893	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
2894	鹏华普利债券C	3.44	29797.35	-854.81	1382.79	2237.60
2895	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
2896	大成稳益90天滚动持有债券A	3.41	29756.81	2332.83	5874.98	3542.15
2897	华夏聚利债券A	6.46	29733.86	-605.45	2631.54	3237.00
2898	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94
2899	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2900	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
1907	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1908	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
1909	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
1910	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
1911	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
1912	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
1913	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
1914	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
1915	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
1916	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
1917	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
1918	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
1919	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1920	长信稳惠债券C	0.00	16.13	-0.15	0.01	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
4396	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
4397	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
4398	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4399	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	0.00	-
4400	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4401	淳厚安心87个月定开债	83.88	774999.84	-	0.00	-
4402	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4403	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
4404	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
4405	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4406	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
4407	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
4408	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
4409	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.73	110003.63	-8.44	0.00	8.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	兴华安悦纯债C	0.00	0.43	-	-	0.10
4333	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
4334	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4335	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
4336	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10
4337	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
4338	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
4339	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4340	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4341	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
4342	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
4343	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
4344	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4345	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
4346	招商添裕纯债C	0.00	1.97	-	-	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

1482471.1800

99.98%

0.02%

2025-12-31

201

1483637.4500

99.90%

0.10%

2025-06-30

201

1482177.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1623924.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	1482471.1800	29791.46	99.98	6.21	0.02
2025-12-31	201	1483637.4500	29791.46	99.90	29.65	0.10
2025-06-30	201	1482177.1400	29791.46	100.00	0.30	0.00
2024-12-31	202	1623924.5200	32802.98	100.00	0.29	0.00
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01

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