大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.48	3.48	3.48	3.84	3.49	3.49	3.49
季度净申购	-0.00	0.01	-3011.52	3007.40	0.00	0.00	0.02
总份额	29791.76	29791.76	29791.75	32803.28	29795.88	29795.88	29795.87
季度总申购份额	0.08	0.01	0.00	3011.62	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.09	0.00	3011.52	4.23	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.52	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
2966	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.51	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
2967	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
2968	东海祥苏短债C	3.50	30138.55	-11545.76	14193.60	25739.36
2969	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
2970	工银中高等级信用债债券A	3.49	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2971	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
2972	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2973	金鹰持久增利(LOF)C	3.46	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
2974	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
2975	博时富乐纯债债券	3.44	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
2976	鹏华永融一年定期开放债券	3.44	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57
2977	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2978	鹏华永盛定期开放债券	3.42	24518.58	-21723.29	2132.90	23856.18
2979	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.28	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
2990	华泰柏瑞锦元债券	3.21	30002.50	-	-	20000.11
2991	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
2992	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
2993	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
2994	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
2995	华安添利6个月债券A	3.40	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
2996	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
2997	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
2998	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01
2999	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.36	29709.23	-3384.46	1083.50	4467.95
3000	浙商智多盈债券A	3.19	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3001	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.30	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
3002	中邮定期开放债券A	3.42	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94
3003	摩根双债增利债券A	3.52	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	0.01	0.01	0.00
1290	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
1291	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
1292	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
1293	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
1294	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
1295	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1296	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
1297	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
1298	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
1299	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
1300	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
1301	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1302	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1303	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.23	956416.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4116	民生加银聚鑫三年定开债券	80.14	797212.25	-	0.09	-
4117	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
4118	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4120	鑫元汇利	32.61	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4121	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4122	华宝宝惠债券	80.19	798618.98	-	0.08	-
4123	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4124	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
4125	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4126	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4127	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.00	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
4128	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4316	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4317	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4318	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4324	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4325	融通通灿债券	8.43	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.62	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

1482177.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1623924.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

199

1497279.1200

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

1482381.1500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	1482177.1400	29791.46	100.00	0.30	0.00
2024-12-31	202	1623924.5200	32802.98	100.00	0.29	0.00
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01
2023-12-31	199	1497279.1200	29791.46	99.99	4.39	0.01
2023-06-30	201	1482381.1500	29791.46	99.99	4.40	0.01

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