大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.51	3.50	3.50	3.50	3.86	3.50	3.50
季度净申购	29.36	-0.00	0.01	-3011.52	3007.40	0.00	0.00
总份额	29821.11	29791.76	29791.76	29791.75	32803.28	29795.88	29795.88
季度总申购份额	29.36	0.08	0.01	0.00	3011.62	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.00	3011.52	4.23	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	工银中高等级信用债债券A	3.55	25783.29	184.69	1801.96	1617.27
2957	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.55	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
2958	中融睿祥纯债C	3.55	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
2959	兴业机遇债券A	3.54	21423.89	14745.96	17338.03	2592.07
2960	银华可转债债券	3.54	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2961	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
2962	嘉实同舟债券C	3.52	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2963	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2964	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2965	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-
2966	中金安盈90天持有中短债C	3.48	31730.41	10696.08	31329.41	20633.33
2967	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
2968	鹏华永盛定期开放债券	3.45	24518.58	-	-	-
2969	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	31869.74	57312.80	25443.07
2970	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2969	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
2970	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
2971	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
2972	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2973	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
2974	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
2975	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2976	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
2977	华宝1-3年国开债指数	3.17	29756.35	4443.40	4951.75	508.35
2978	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2979	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2980	鑫元增利定期开放	3.15	29634.16	-	-	20000.19
2981	银华远景债券	3.81	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2982	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
2060	博时裕恒纯债债券	26.24	247785.55	33.51	183.99	150.48
2061	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
2062	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
2063	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
2064	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
2065	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
2066	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
2067	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	26.93	46.47	19.55
2068	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
2069	博时聚盈纯债债券	12.38	103968.75	25.16	232.87	207.71
2070	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
2071	山西证券裕丰一年定开发起式	7.35	70902.49	23.34	23.34	0.00
2072	中银招利债券C	0.17	1490.18	22.47	781.26	758.79
2073	平安元盛超短债A	0.07	607.70	22.32	24035.99	24013.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3724	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3725	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3726	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3727	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3728	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3729	鑫元聚鑫收益增强A	2.14	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3730	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
3731	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
3732	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
3733	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3734	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3735	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3736	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
3737	兴华安惠纯债A	5.27	50002.38	-0.00	28.21	28.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	长江乐鑫定开债	13.02	125504.86	-	-	0.00
4616	长信稳丰债券C	0.00	0.40	-	-	0.00
4617	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4618	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	0.98	0.98	0.00
4619	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4620	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4621	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4622	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
4623	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
4624	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4625	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4626	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4627	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4628	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4629	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

1483637.4500

99.90%

0.10%

2025-06-30

201

1482177.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1623924.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

199

1497279.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	1483637.4500	29791.46	99.90	29.65	0.10
2025-06-30	201	1482177.1400	29791.46	100.00	0.30	0.00
2024-12-31	202	1623924.5200	32802.98	100.00	0.29	0.00
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01
2023-12-31	199	1497279.1200	29791.46	99.99	4.39	0.01

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