大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.88	3.52
季度净申购	-23.87	29.36	-0.00	0.01	-3011.52	3007.40	0.00
总份额	29797.24	29821.11	29791.76	29791.76	29791.75	32803.28	29795.88
季度总申购份额	0.15	29.36	0.08	0.01	0.00	3011.62	0.00
季度总赎回份额	24.02	0.00	0.09	0.00	3011.52	4.23	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	长信利众(LOF)A	3.56	34916.92	4515.87	8107.91	3592.03
2888	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.56	32228.66	-3685.05	8709.54	12394.59
2889	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.55	32050.63	-2048.66	4742.57	6791.23
2890	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-
2891	格林泓鑫纯债A	3.53	32474.64	18126.68	18560.88	434.20
2892	天弘永利优享债券C	3.53	31428.84	-12511.86	6193.38	18705.24
2893	西部利得合享A	3.53	33298.92	-95505.44	33233.45	128738.89
2894	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
2895	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.51	31969.63	-4358.54	9424.91	13783.45
2896	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.51	23505.80	14192.25	14277.31	85.06
2897	鹏扬浦利中短债C	3.51	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
2898	兴业180天持有期债券A	3.51	31290.32	-20228.08	1282.22	21510.30
2899	鹏华永融一年定期开放债券	3.50	31245.26	-	-	-
2900	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.50	32510.36	-2083.99	9394.80	11478.79
2901	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.48	32729.54	625.09	3501.04	2875.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	民生加银鑫通债券	3.28	30001.58	-	-	36810.26
2910	银华顺璟6个月定期开放债券	3.07	30001.07	0.66	0.69	0.03
2911	华润元大润丰纯债债券D	3.26	30000.86	-	-	-
2912	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
2913	长城嘉裕六个月定开债券C	3.03	29949.46	3.21	11.47	8.26
2914	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	-43000.00	0.00	43000.00
2915	长城悦享回报债券A	2.58	29831.19	-4437.85	3.14	4440.99
2916	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
2917	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	29776.04	11528.38	12986.16	1457.78
2918	华宝宝润债券	3.05	29761.28	-	-	0.96
2919	华泰柏瑞季季红债券C	3.19	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2920	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	29731.65	2232.75	12515.12	10282.36
2921	华夏债券C	4.16	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
2922	南方宏元定期开放债券发起	3.71	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
2923	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	海富通稳健添利债券C	0.07	608.32	-22.37	183.92	206.29
1929	国联安添益增长债券C	0.00	17.38	-22.71	1.48	24.20
1930	汇安嘉诚债券C	0.32	2644.08	-23.04	810.60	833.64
1931	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.80	-23.22	0.38	23.60
1932	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.08	-23.34	27.14	50.47
1933	广发景源纯债C	0.01	72.54	-23.45	15.64	39.09
1934	汇添富鑫汇债券C	0.01	50.85	-23.59	2.56	26.15
1935	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
1936	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
1937	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-24.91	13.65	38.56
1938	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
1939	工银瑞益债券C	0.02	149.05	-25.74	16.69	42.43
1940	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1941	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1942	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	12.71	-24073.69	0.18	24073.87
4073	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
4074	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4075	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4076	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
4077	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4078	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4079	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
4080	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
4081	嘉实致乾纯债债券	37.68	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.03	300630.49	0.14	0.14	0.00
4084	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4085	汇添富盛和66个月定开债	87.26	799040.54	-	0.14	-
4086	汇添富鑫和纯债A	7.31	69206.64	-2.41	0.14	2.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	长信利丰债券E	0.00	5.13	3.58	29.69	26.10
3909	海富通瑞福债券C	0.14	1144.63	31.63	56.27	24.64
3910	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3911	信澳优享债券C	0.01	124.55	-17.63	6.61	24.24
3912	天弘合利债券发起A	10.81	99989.42	12.24	36.47	24.23
3913	国联安添益增长债券C	0.00	17.38	-22.71	1.48	24.20
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.71	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
3915	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
3916	博时裕恒纯债债券	26.32	247802.95	17.40	41.05	23.64
3917	鹏华丰尊债券	25.75	247309.90	-21.07	2.53	23.60
3918	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.80	-23.22	0.38	23.60
3919	长城瑞利债券C	0.00	11.27	-15.59	7.93	23.53
3920	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	379.52	-10.19	13.31	23.50
3921	长信稳健纯债债券A	15.13	144472.83	-21.73	1.55	23.28
3922	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-18.59	4.69	23.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

1483637.4500

99.90%

0.10%

2025-06-30

201

1482177.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1623924.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

199

1497279.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	1483637.4500	29791.46	99.90	29.65	0.10
2025-06-30	201	1482177.1400	29791.46	100.00	0.30	0.00
2024-12-31	202	1623924.5200	32802.98	100.00	0.29	0.00
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01
2023-12-31	199	1497279.1200	29791.46	99.99	4.39	0.01

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