大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.92
季度净申购	0.43	-23.87	29.36	-0.00	0.01	-3011.52	3007.40
总份额	29797.67	29797.24	29821.11	29791.76	29791.76	29791.75	32803.28
季度总申购份额	6.41	0.15	29.36	0.08	0.01	0.00	3011.62
季度总赎回份额	5.98	24.02	0.00	0.09	0.00	3011.52	4.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	融通四季添利债券C	3.64	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2904	德邦锐裕利率债债券A	3.62	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2905	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2906	南方1-3年国开债E	3.61	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
2907	淳厚添益债券A	3.58	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08
2908	南方崇元纯债债券C	3.58	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
2909	天弘增益回报债券发起式A	3.58	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2910	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
2911	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2912	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
2913	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2914	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
2915	永赢惠益债券C	3.55	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2916	招商安华债券D	3.55	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
2917	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2934	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
2935	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
2936	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30000.28	-	-	0.01
2937	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2938	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2939	南方崇元纯债债券C	3.58	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
2940	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
2941	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2942	浙商汇金中高等级三个月A	3.54	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2943	汇添富可转换债券C	6.07	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
2944	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2945	金鹰持久增利(LOF)C	4.14	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
2946	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2947	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
2317	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
2318	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
2319	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
2320	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2321	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
2322	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2323	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
2324	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2325	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2326	平安惠鸿纯债	9.94	94876.98	0.34	27.80	27.47
2327	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2328	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
2329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
3958	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3959	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3960	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3961	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	6.44	6.58	0.14
3962	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3963	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3964	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
3965	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3966	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3967	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
3968	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
3969	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3970	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
3971	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4098	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4099	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
4100	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
4101	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4102	大成安诚债券A	25.82	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4103	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4104	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
4105	鹏华丰茂债券	11.27	98818.12	4.53	10.46	5.93
4106	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4107	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4108	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4109	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
4110	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
4111	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

1482471.1800

99.98%

0.02%

2025-12-31

201

1483637.4500

99.90%

0.10%

2025-06-30

201

1482177.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1623924.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	1482471.1800	29791.46	99.98	6.21	0.02
2025-12-31	201	1483637.4500	29791.46	99.90	29.65	0.10
2025-06-30	201	1482177.1400	29791.46	100.00	0.30	0.00
2024-12-31	202	1623924.5200	32802.98	100.00	0.29	0.00
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01

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