大成惠福纯债债券A(006812)_规模评级

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
季度净申购	0.00	0.00	0.02	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	29795.88	29795.88	29795.87	29795.85	29795.86	29795.86	29795.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	4.76	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	4.76	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平

3064	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	30269.09	17171.72	64078.00	46906.28
3065	景顺长城优信增利债券A	3.45	32863.00	-1911.77	4858.79	6770.56
3066	国金惠鑫短债A	3.44	31345.46	28131.24	28140.89	9.65
3067	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76
3068	博时季季享三个月持有期债券B	3.42	30339.33	-2430.74	1088.18	3518.92
3069	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	3.42	32843.97	-9383.33	31654.58	41037.91
3070	易方达富华纯债债券C	3.42	33540.79	-9322.96	30860.32	40183.28
3071	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
3072	广发集悦债券A	3.41	34360.15	-8590.49	2.66	8593.15
3073	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
3074	大成景泰纯债债券A	3.39	30198.15	-1811.42	1354.37	3165.79
3075	华商收益增强债券A	3.39	23917.06	-12211.40	3420.22	15631.62
3076	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
3077	东吴添利三个月定开债券A	3.38	31589.31	9518.59	9527.00	8.40
3078	稳达三个月滚动持有债券A	3.38	30349.28	1171.11	2165.90	994.79

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.37	-170.73	3.65	174.38
3087	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
3088	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
3089	兴华安聚纯债A	3.33	30016.56	-	-	5.00
3090	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3091	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
3092	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
3093	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
3094	华富安福债券	3.12	29693.65	8088.11	10505.48	2417.38
3095	华夏鼎润债券A	2.53	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
3096	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
3097	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
3098	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
3099	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97
3100	中银季季红定期开放债券	3.97	29401.36	185.54	341.13	155.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00
1552	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
1553	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
1554	长信利丰债券E	0.00	0.06	-0.00	0.00	0.00
1555	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
1556	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
1557	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
1558	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
1559	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
1560	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
1561	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
1562	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1563	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.78	1092589.28	-0.00	0.00	0.00
1564	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1565	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-
4215	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
4216	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
4217	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
4218	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
4219	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
4220	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.33	-0.10	0.00	0.10
4221	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
4222	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
4223	大成惠享一年定开债券	7.43	68540.72	-	0.00	-
4224	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
4225	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
4226	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
4227	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17
4228	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成惠福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00
4386	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
4387	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
4388	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.00
4389	淳厚稳丰债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4390	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
4391	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
4392	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
4393	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
4394	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
4395	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4396	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
4397	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4398	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

198

1504842.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

199

1497279.1200

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

1482381.1500

99.99%

0.01%

2022-12-31

201

1482381.2000

99.99%

0.01%

2022-06-30

200

1489643.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	198	1504842.1900	29791.46	99.99	4.42	0.01
2023-12-31	199	1497279.1200	29791.46	99.99	4.39	0.01
2023-06-30	201	1482381.1500	29791.46	99.99	4.40	0.01
2022-12-31	201	1482381.2000	29791.46	99.99	4.40	0.01
2022-06-30	200	1489643.2100	29791.46	100.00	1.40	0.00

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