财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.34 |
642.55 |
306.96 |
1419.04 |
431.38 |
| 本期利润(万元) |
-64.50 |
223.28 |
-107.28 |
1662.35 |
223.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4981.23 |
0.00 |
4783.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34708.49 |
34772.99 |
34442.43 |
38049.70 |
33855.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.44 |
505.90 |
762.47 |
17.14 |
22.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
45914.13 |
36575.58 |
34894.34 |
45454.96 |
42758.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45914.13 |
36575.58 |
34894.34 |
45454.96 |
42758.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.57 |
9.56 |
8.25 |
8.35 |
8.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.19 |
2.75 |
2.78 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
46005.58 |
38081.54 |
35656.81 |
45472.10 |
42780.37 |
| 负债合计(万元) |
11231.52 |
30.79 |
2024.06 |
12528.79 |
10220.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
34774.05 |
38050.75 |
33632.76 |
32943.30 |
32560.23 |
| 未分配利润(万元) |
4981.38 |
5246.57 |
3835.95 |
3146.54 |
2764.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
5.69 |
3.80 |
7.62 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
757.33 |
1670.48 |
869.18 |
1072.40 |
504.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-419.29 |
243.32 |
-51.21 |
250.39 |
273.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
340.64 |
1919.49 |
821.76 |
1330.41 |
777.62 |
| 管理人报酬(万元) |
51.68 |
101.66 |
49.62 |
97.29 |
47.86 |
| 托管费(万元) |
17.23 |
33.89 |
16.54 |
32.43 |
15.95 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
21.52 |
11.93 |
22.30 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
117.35 |
257.09 |
132.35 |
322.32 |
151.61 |
| 利润总额(万元) |
223.29 |
1662.40 |
689.41 |
1008.10 |
626.01 |
| 净利润(万元) |
223.29 |
1662.40 |
689.41 |
1008.10 |
626.01 |
