财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 819.07 122.34 642.55 306.96 1419.04
本期利润(万元) 268.16 -64.50 223.28 -107.28 1662.35
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.77 0.00 0.64 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) 5031.06 0.00 4981.23 0.00 4783.84
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.17 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 34852.17 34708.49 34772.99 34442.43 38049.70
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.76 0.00 0.63 0.00 4.91
累计净值增长率(%) 19.20 0.00 19.04 0.00 18.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.08 91.44 505.90 762.47 17.14
交易性金融资产(万元) 29982.97 45914.13 36575.58 34894.34 45454.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 29982.97 45914.13 36575.58 34894.34 45454.96
应付管理人报酬(万元) 8.88 8.57 9.56 8.25 8.35
应付托管费(万元) 2.96 2.86 3.19 2.75 2.78
资产总计(万元) 34883.36 46005.58 38081.54 35656.81 45472.10
负债合计(万元) 30.13 11231.52 30.79 2024.06 12528.79
所有者权益合计(万元) 34853.23 34774.05 38050.75 33632.76 32943.30
未分配利润(万元) 5031.21 4981.38 5246.57 3835.95 3146.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.06 2.60 5.69 3.80 7.62
投资收益(万元) 1021.07 757.33 1670.48 869.18 1072.40
公允价值变动收益(万元) -550.92 -419.29 243.32 -51.21 250.39
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 484.21 340.64 1919.49 821.76 1330.41
管理人报酬(万元) 104.27 51.68 101.66 49.62 97.29
托管费(万元) 34.76 17.23 33.89 16.54 32.43
其它费用(万元) 21.60 10.48 21.52 11.93 22.30
费用合计(万元) 216.04 117.35 257.09 132.35 322.32
利润总额(万元) 268.17 223.29 1662.40 689.41 1008.10
净利润(万元) 268.17 223.29 1662.40 689.41 1008.10