财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.23 |
76.18 |
819.07 |
122.34 |
642.55 |
| 本期利润(万元) |
467.80 |
183.90 |
268.16 |
-64.50 |
223.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5494.89 |
0.00 |
5031.06 |
0.00 |
4981.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35292.57 |
35008.18 |
34852.17 |
34708.49 |
34772.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.67 |
100.08 |
91.44 |
505.90 |
762.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
34411.85 |
29982.97 |
45914.13 |
36575.58 |
34894.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34411.85 |
29982.97 |
45914.13 |
36575.58 |
34894.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
8.88 |
8.57 |
9.56 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.96 |
2.86 |
3.19 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
35316.57 |
34883.36 |
46005.58 |
38081.54 |
35656.81 |
| 负债合计(万元) |
22.93 |
30.13 |
11231.52 |
30.79 |
2024.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
35293.64 |
34853.23 |
34774.05 |
38050.75 |
33632.76 |
| 未分配利润(万元) |
5495.06 |
5031.21 |
4981.38 |
5246.57 |
3835.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.54 |
14.06 |
2.60 |
5.69 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
471.42 |
1021.07 |
757.33 |
1670.48 |
869.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.58 |
-550.92 |
-419.29 |
243.32 |
-51.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
571.54 |
484.21 |
340.64 |
1919.49 |
821.76 |
| 管理人报酬(万元) |
52.12 |
104.27 |
51.68 |
101.66 |
49.62 |
| 托管费(万元) |
17.37 |
34.76 |
17.23 |
33.89 |
16.54 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
21.60 |
10.48 |
21.52 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
103.73 |
216.04 |
117.35 |
257.09 |
132.35 |
| 利润总额(万元) |
467.81 |
268.17 |
223.29 |
1662.40 |
689.41 |
| 净利润(万元) |
467.81 |
268.17 |
223.29 |
1662.40 |
689.41 |
