大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1680 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1880

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.47亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
债券型名次	1777	3442	3456	4142	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
债券型名次	3728	2589	2581	1381	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24
1776	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.29	4.10
1777	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
1778	大成惠享一年定开债券	0.08	-0.02	0.40	0.38	1.22
1779	大成景优中短债C	0.08	-0.17	0.22	-0.18	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	创金合信信用红利债券A	0.07	-0.13	0.52	0.42	1.46
3441	创金合信信用红利债券E	0.07	-0.13	0.50	0.40	1.42
3442	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
3443	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3444	东方兴润债券A	-0.01	-0.13	0.65	1.24	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
3455	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.33	0.48	1.01
3456	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
3457	大成元合双利债券发起式A	0.01	-0.60	0.33	4.06	3.14
3458	大摩强收益债券	-0.01	-0.56	0.33	0.94	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	博时汇享纯债债券A	0.09	-0.02	0.44	0.15	0.73
4141	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.03	0.52	0.15	0.43
4142	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
4143	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	-0.13	0.43	0.15	0.93
4144	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71
3916	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.27	0.48	0.71
3917	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
3918	方正富邦睿利纯债C	0.09	-0.31	0.26	-0.35	0.70
3919	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.25	28.48
3727	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	-	18.06
3728	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
3729	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97
3730	广发景泰债券A	1.25	7.07	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	博时裕丰3个月定开债发起式	1.01	6.34	9.68	-	38.04
2588	财通资管双安债券C	2.45	6.34	8.00	-	8.00
2589	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
2590	富国信用债债券A/B	1.38	6.34	10.96	19.47	76.28
2591	富国泽利纯债债券	1.47	6.34	9.61	17.46	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	16.99	17.25
2580	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	-	19.82
2581	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
2582	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.93	3.96	9.41	-	10.88
2583	蜂巢丰和债券C	0.80	6.58	9.41	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.76	19.17
1380	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.64	6.24	8.50	16.75	17.63
1381	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
1382	泰康瑞坤纯债债券	0.01	6.46	9.93	16.74	33.78
1383	兴银鑫日享短债A	1.77	5.08	9.38	16.74	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	1.40	6.45	11.63	18.38	19.13
2591	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.01	19.13
2592	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.74	19.12
2593	东方臻慧纯债债券C	1.50	5.52	9.96	18.38	19.11
2594	博时恒乐债券C	6.31	16.66	17.87	-	19.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	70.00	7176.30	20.68%
23国开03	60.00	6256.03	18.02%
25国开03	50.00	4939.62	14.23%
23国开08	30.00	3090.32	8.90%
24北京银行03	30.00	3045.48	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30037.23	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1685	1.1681	1.1678	1.1673	1.1671
累计净值(元)	1.1885	1.1881	1.1878	1.1873	1.1871

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