大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.164 0.001(0.07%)

累计净值：1.184

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.44亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
债券型名次	859	1001	2791	1821	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	7.58	10.01	-	18.72
债券型名次	1534	1787	1833	1646	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	大成安汇金融债A	0.22	1.02	0.31	2.16	0.14
858	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11
859	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
860	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
861	方正富邦恒利C	0.22	0.85	0.14	2.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长江乐丰纯债	0.17	0.72	0.46	2.56	0.63
1000	创金合信中债1-3年政金债C	0.10	0.72	0.33	1.99	0.25
1001	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
1002	东方臻宝纯债债券A	0.18	0.72	0.35	4.16	0.97
1003	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	淳厚瑞和债券C	-0.01	0.11	0.29	2.49	0.40
2790	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
2791	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
2792	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.26	0.29	0.57	0.17
2793	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	博时中债3-5政金债指数C	0.22	0.88	-0.11	2.28	-0.14
1820	财通资管中债1-3年国开债C	0.16	0.81	0.06	2.28	0.06
1821	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
1822	广发集优9个月持有期债券A	0.03	-0.44	0.50	2.28	1.17
1823	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	财通资管鸿福短债债券C	0.04	0.24	0.36	0.95	0.35
2766	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.18	1.00	0.13	2.89	0.35
2767	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
2768	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.35
2769	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博时富耀一年定开债发起式	3.94	0.00	0.00	-	7.46
1533	博时信用债纯债债券A	3.94	8.50	12.82	-	91.08
1534	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1535	广发纯债债券A	3.94	9.29	13.19	-	83.03
1536	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.02	12.32	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	兴证全球恒信债券C	3.23	7.59	0.00	-	9.49
1786	财通资管睿慧1年定期开放债券	4.17	7.58	10.72	-	15.05
1787	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1788	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15
1789	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中银转债增强债券A	9.63	6.91	10.02	-	191.95
1832	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.85	6.86	10.01	-	20.46
1833	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1834	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42
1835	景顺景瑞收益债券A	3.02	7.30	10.01	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	西部利得添盈短债债券E	1.68	4.44	7.29	-	10.55
1645	大成景盈债券A	3.06	5.94	7.46	-	19.47
1646	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1647	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
1648	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
2463	华宝中短债债券C	2.00	4.88	7.72	-	18.73
2464	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
2465	汇安短债债券A	1.12	3.12	5.32	-	18.72
2466	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.87	9.07	11.77	-	18.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8340.79	24.22%
24北京银行03	30.00	3077.51	8.93%
23华夏银行06	30.00	3069.60	8.91%
24中信银行债01	30.00	3057.92	8.88%
23附息国债09	20.00	2475.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31001.36	90.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.163	1.162	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.183	1.182	1.181	1.181	1.181

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