大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1765 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1965

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.49亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
债券型名次	1498	2489	3012	4269	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
债券型名次	4416	2897	2712	1564	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11
1497	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
1498	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
1499	大摩强收益债券	0.08	0.17	1.26	2.78	1.88
1500	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.05	0.31	0.85	1.07	0.95
2488	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.31	0.73	1.46	0.85
2489	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
2490	大成景乐纯债债券A	0.03	0.31	0.75	1.17	0.82
2491	大摩多元收益债券A	0.20	0.31	1.97	6.02	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61
3011	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73
3012	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
3013	德邦短债A	0.04	0.28	0.67	1.10	0.72
3014	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.20	0.56	0.91	0.61
4268	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	-0.02	-0.23	0.91	0.29
4269	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
4270	德邦锐裕利率债债券C	0.18	0.75	1.17	0.91	1.00
4271	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.48	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	长城稳固收益债券C	0.05	-0.43	0.05	1.38	0.67
3785	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.35	0.65	1.00	0.67
3786	大成惠福纯债债券	0.08	0.31	0.67	0.91	0.67
3787	大成景安短融债券E	0.04	0.24	0.62	1.11	0.67
3788	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.99	6.03	11.10	12.34
4415	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.24	5.79	10.55	-	15.92
4416	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
4417	大成景优中短债A	1.24	4.98	9.45	17.59	26.37
4418	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.24	3.48	7.00	12.78	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09
2896	长信稳惠债券C	1.36	5.05	8.71	-	11.19
2897	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2898	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
2899	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银中短债债券C	1.59	4.56	9.00	-	9.29
2711	博时裕丰3个月定开债发起式	0.81	4.29	8.99	15.50	38.88
2712	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2713	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
2714	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.47	8.99	13.77	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.63	8.88	16.02	22.86
1563	浙商丰裕纯债C	1.79	6.01	8.94	16.02	19.56
1564	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
1565	南方乐元中短利率债A	1.39	4.80	8.81	16.01	16.51
1566	永赢祥益债券C	1.95	4.74	9.22	16.01	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华宝宝裕债券A	2.20	4.86	7.40	12.86	20.01
2628	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.24	8.21	14.13	20.00
2629	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2630	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.51	6.83	12.25	19.98
2631	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	18.05%
25国开08	60.00	5998.94	17.21%
25国开15	40.00	3933.62	11.29%
23国开08	30.00	3107.27	8.92%
24北京银行03	30.00	3062.69	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29522.07	84.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1759	1.1756	1.1755	1.1756	1.1756
累计净值(元)	1.1959	1.1956	1.1955	1.1956	1.1956

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