大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新动态

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累计净值：1.1985

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.50亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
债券型名次	1376	2915	2649	4254	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.23	8.92	-	20.19
债券型名次	4426	2813	2783	1647	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.33	0.78	1.01	0.92
1375	创金合信中债1-3年国开债C	0.06	0.32	0.75	0.96	0.89
1376	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
1377	大成景盈债券A	0.06	0.31	0.83	1.27	1.06
1378	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
2914	创金合信尊泓债券A	0.05	0.31	0.81	0.98	0.98
2915	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
2916	大成惠利纯债债券	0.04	0.31	0.78	1.06	0.94
2917	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.12	0.95
2648	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
2649	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
2650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
2651	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.20	0.48	0.84	0.61
4253	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.84	0.63
4254	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
4255	大成景乐纯债债券C	0.03	0.25	0.67	0.84	0.82
4256	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.52	0.84	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3699	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3700	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
3701	光大保德信安和债券C	-0.11	0.27	0.24	1.84	0.84
3702	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38
4425	博时裕乾纯债C	1.25	7.40	14.09	-	40.99
4426	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
4427	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.25	3.64	6.88	-	10.55
4428	南方纯元A	1.25	5.66	9.43	-	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14
2812	鑫元裕丰债	1.24	5.24	10.41	-	12.65
2813	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2814	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2815	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
2782	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78
2783	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2784	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2785	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.56	6.37	-	12.59
1646	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	-	21.63
1647	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
1648	创金合信鑫日享短债债券A	1.72	3.75	7.47	-	26.68
1649	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	3.02	6.34	-	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2628	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
2629	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2630	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18
2631	中欧短债债券C	1.40	3.68	6.53	-	20.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	41.50	4184.53	11.95%
24北京银行03	30.00	3081.41	8.80%
23国开03	30.00	3082.45	8.80%
24交行债01	30.00	3078.60	8.79%
24中信银行债01	30.00	3066.32	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40049.43	114.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1788	1.1781	1.1774	1.1778	1.1783
累计净值(元)	1.1988	1.1981	1.1974	1.1978	1.1983

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