大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2115

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.53亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
债券型名次	1162	2065	1590	2020	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
债券型名次	2990	3092	2801	1868	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.32	0.77	1.52	2.20
1161	创金合信尊丰纯债	0.09	0.31	0.74	1.46	2.18
1162	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
1163	大成惠利纯债债券	0.09	0.25	0.60	1.36	1.87
1164	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.77	1.70	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.22	0.48	0.96	1.51
2064	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
2065	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2066	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.77	1.70	2.50
2067	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.68	1.45	2.02
1589	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
1590	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
1591	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
1592	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.32	0.77	1.52	2.21
2019	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.32	0.77	1.52	2.20
2020	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2021	大成元合双利债券发起式A	0.03	-0.20	-0.78	1.52	2.30
2022	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.68	1.52	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.59	1.32	1.95
2523	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
2524	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2525	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95
2526	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	博时臻选纯债债券C	2.30	3.98	8.01	14.76	14.80
2989	创金合信恒兴中短债债券A	2.30	4.44	8.04	15.02	30.13
2990	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
2991	大成景旭纯债债券C	2.30	3.98	8.48	14.29	68.58
2992	大成景盈债券C	2.30	4.26	7.36	13.22	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3091	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.98	4.41	8.21	15.12	33.82
3092	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
3093	东方红益丰纯债债券C	2.53	4.41	8.55	-	10.05
3094	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
2800	中银证券安誉债券C	3.28	4.46	8.66	10.95	24.70
2801	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
2802	大成惠利纯债债券	2.31	4.16	8.65	15.61	38.76
2803	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	嘉实纯债债券C	2.94	4.67	9.04	14.95	60.24
1867	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
1868	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
1869	华安鼎益债券A	2.27	4.50	8.39	14.94	31.58
1870	嘉实汇鑫中短债债券C	1.98	3.79	7.43	14.94	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	银河久泰债券	2.45	6.65	9.51	16.95	21.55
2571	华宝中短债债券C	2.10	3.59	6.18	12.61	21.53
2572	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52
2573	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
2574	富安达富利纯债C	3.51	8.05	12.90	20.59	21.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	36.50	3658.98	10.37%
23国开03	30.00	3099.87	8.78%
23江苏银行债02	30.00	3075.50	8.71%
24北京银行03	30.00	3027.37	8.58%
24交行债01	30.00	3026.36	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31506.20	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1914	1.1910	1.1904	1.1899	1.1900
累计净值(元)	1.2114	1.2110	1.2104	1.2099	1.2100

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