大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.53亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
债券型名次	1582	1194	1561	1439	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
债券型名次	2584	2967	2564	1731	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1581	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1582	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1583	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1584	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1193	创金合信尊智纯债C	0.15	0.40	0.84	1.43	2.46
1194	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1195	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1196	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1560	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1561	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1562	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1563	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1438	长城稳健增利债券C	0.15	0.44	0.98	1.50	2.75
1439	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
1440	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1441	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
2143	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20
2144	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
2145	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
2146	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
2583	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
2584	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2585	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
2586	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	长城久稳债券C	2.54	4.78	8.07	13.98	14.28
2966	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54
2967	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2968	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
2969	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2563	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
2564	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2565	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2566	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
1730	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1731	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
1732	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
2523	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2524	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
2525	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2526	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	36.50	3658.98	10.37%
23国开03	30.00	3099.87	8.78%
23江苏银行债02	30.00	3075.50	8.71%
24北京银行03	30.00	3027.37	8.58%
24交行债01	30.00	3026.36	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31506.20	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1947	1.1940	1.1939	1.1928	1.1923
累计净值(元)	1.2147	1.2140	1.2139	1.2128	1.2123

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