大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2182

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.55亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
债券型名次	2460	1359	1467	1301	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
债券型名次	2214	2703	2499	1408	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	0.32	0.65	-0.30	-0.01
2459	达诚腾益债券C	0.25	-0.47	-0.68	-1.06	0.43
2460	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
2461	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87
2462	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
1358	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1359	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1360	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1361	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	博时民泽纯债债券	0.24	0.51	0.91	1.50	2.46
1466	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
1467	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1468	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1469	东方红稳添利纯债C	0.30	0.59	0.91	1.53	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
1300	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1301	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1302	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
1303	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2003	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2004	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
2005	蜂巢丰颐债券C	0.56	0.24	-0.12	0.33	2.52
2006	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
2213	博时裕泰纯债债券	2.52	4.43	8.19	18.15	57.75
2214	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
2215	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
2216	工银添利债券B	2.52	6.88	9.65	17.58	146.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70
2702	长信全球债券(QDII)美元	0.83	5.09	16.03	5.70	20.09
2703	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
2704	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2705	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
2498	中融恒泽纯债C	4.97	6.09	9.21	-	13.53
2499	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
2500	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
2501	蜂巢丰裕债券A	2.75	5.58	9.20	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29
1407	银华中债1-3年农发行债券指数	2.67	4.86	8.85	15.29	20.21
1408	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
1409	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65
1410	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
2496	易方达安源中短债债券A	2.06	4.23	7.09	12.83	22.21
2497	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
2498	嘉实稳盛债券	-0.03	5.70	9.79	2.63	22.20
2499	创金合信中债1-3年国开债A	2.46	5.08	8.92	14.48	22.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	30.00	3363.52	9.47%
23国开03	30.00	3110.91	8.76%
26国开05	30.00	3074.98	8.66%
26超长特别国债06	30.00	3034.60	8.54%
22国开08	20.00	2035.17	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25788.87	72.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1975	1.1975	1.1970	1.1965	1.1952
累计净值(元)	1.2175	1.2175	1.2170	1.2165	1.2152

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