大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.1899

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.49亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
债券型名次	3720	4699	4954	4338	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
债券型名次	4330	2936	2820	1466	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
3719	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
3720	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
3721	大成惠利纯债债券	0.00	0.17	0.27	0.61	0.16
3722	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.17	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11
4698	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10
4699	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4700	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
4701	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	淳厚益加债券C	-1.41	2.48	0.10	0.97	2.53
4953	淳厚中短债A	0.00	0.10	0.10	0.43	0.12
4954	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4955	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4956	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4337	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
4338	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4339	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
4340	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	长信稳益纯债债券	0.03	0.08	0.03	0.33	0.10
4944	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4945	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4946	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
4947	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
4329	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.65	21.22
4330	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
4331	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4332	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.80	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52
2935	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
2936	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
2937	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
2938	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.55	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85
2819	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.35	44.25
2820	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
2821	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
2822	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.37	22.88
1465	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.37	35.23
1466	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
1467	广发集丰债券C	3.36	12.20	7.97	16.36	47.30
1468	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
2646	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
2647	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
2648	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	-	19.30
2649	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	17.88	19.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	18.05%
25国开08	60.00	5998.94	17.21%
25国开15	40.00	3933.62	11.29%
23国开08	30.00	3107.27	8.92%
24北京银行03	30.00	3062.69	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29522.07	84.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1700	1.1700	1.1698	1.1700	1.1699
累计净值(元)	1.1900	1.1900	1.1898	1.1900	1.1899

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