大成惠福纯债债券A(006812)_最新动态

大成惠福纯债债券A006812DACHENG HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成惠福纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑欣

2020-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.39亿元

2020-01-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
债券型名次	3359	2531	1854	1148	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
债券型名次	1970	2321	1638	1794	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	淳厚中短债C	0.04	0.30	0.41	0.81	2.49
3358	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84
3359	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
3360	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
3361	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2530	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27
2531	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
2532	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
2533	大成景旭纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.46	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
1853	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
1854	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
1855	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
1856	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59
1147	博远增益纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.83	4.67
1148	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
1149	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
1150	华安年年红债券C	0.10	0.58	0.67	1.83	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成惠福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.03	0.12	0.12	3.49	3.36
2234	长信先优债券A	0.28	-0.01	0.73	0.14	3.36
2235	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
2236	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36
2237	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
1969	长城信利一年定开债券发起式	4.05	7.49	0.00	-	8.94
1970	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1971	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
1972	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
2320	博远臻享3个月定开债券A	4.59	6.65	0.00	-	10.18
2321	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
2322	东方红汇阳债券C	4.58	6.65	5.85	19.13	42.32
2323	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
1637	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1638	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1639	国泰金龙债券A	7.66	8.78	9.82	7.06	138.98
1640	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
1793	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40
1794	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
1795	广发景兴中短债A	2.63	5.74	8.45	15.18	17.98
1796	融通通玺债券	3.32	5.92	8.52	15.18	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成惠福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56
2493	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56
2494	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
2495	中邮纯债丰利债券A	3.71	7.68	11.50	-	16.55
2496	长城中债3-5年国开债指数A	6.06	8.80	12.53	-	16.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	30.00	3158.17	9.33%
23华夏银行06	30.00	3106.81	9.18%
24北京银行03	30.00	3030.18	8.95%
24交行债01	30.00	3028.27	8.94%
24中信银行债01	30.00	3009.98	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32790.71	96.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
累计净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162

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