资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38547.27 99.79%
银行存款和结算备付金 81.22 0.21%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:38628.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 30.00 3119.07 6.95%
24中信银行债01 30.00 3046.99 6.79%
25农发31 30.00 3014.09 6.71%
21建设银行二级03 20.00 2041.96 4.55%
24建行二级资本债02A 20.00 2034.95 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21338.42 47.53%
企业债 10352.71 23.06%
国家债券 460.91 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%