我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63513.21 99.39%
银行存款和结算备付金 390.23 0.61%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:63904.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 40.00 4210.90 8.28%
23国开03 40.00 4185.97 8.23%
23广州银行绿色债02 30.00 3115.98 6.13%
24浦发银行债02 30.00 3052.96 6.00%
24进出01 30.00 3045.08 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30929.02 60.80%
国家债券 6300.63 12.39%
企业债 4919.37 9.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%