资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34734.63 99.83%
银行存款和结算备付金 60.59 0.17%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:34795.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 30.00 3090.64 7.85%
21建设银行二级03 20.00 2068.85 5.26%
22武汉城投MTN001 20.00 2031.81 5.16%
25国开08 20.00 2014.28 5.12%
25国开15 20.00 1998.89 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13249.85 33.66%
企业债 4775.04 12.13%
国家债券 1523.51 3.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%