大成景乐纯债债券A(008688)_规模评级

大成景乐纯债债券A008688DACHENGJING LETHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.11	4.41	4.40	4.09	4.09	0.55	0.55
季度净申购	6158.68	6.96	2740.76	1.62	31152.59	-2.41	-29.29
总份额	44869.57	38710.89	38703.93	35963.18	35961.55	4808.96	4811.37
季度总申购份额	6180.08	31.61	2748.93	26.63	31266.27	1.23	5.34
季度总赎回份额	21.40	24.65	8.18	25.01	113.68	3.65	34.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大成景乐纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.13	48474.36	-	-	2452.37
2820	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
2821	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64
2822	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
2823	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
2824	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
2825	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
2826	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
2827	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2828	博时富盛一年定开债发起式	5.10	48328.06	-	-	0.00
2829	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
2830	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2831	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
2832	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62
2833	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大成景乐纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
2842	博时季季乐持有期债券A	5.01	45235.34	-2776.64	3047.77	5824.40
2843	博时安悦短债A	4.80	45192.24	25919.95	40194.73	14274.79
2844	华安证券合赢九个月持有	4.98	45171.17	-18626.80	467.88	19094.68
2845	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
2846	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
2847	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
2848	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
2849	东兴兴财短债债券A	4.91	44824.31	40718.64	41554.42	835.78
2850	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
2851	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93
2852	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
2853	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2854	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
2855	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大成景乐纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
669	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
670	广发添财90天滚动持有债券C	13.26	120064.77	6246.48	16809.34	10562.86
671	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
672	工银全球美元债A美元现汇	1.05	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
673	工银全球美元债A人民币	7.53	70921.78	6203.30	13574.68	7371.38
674	银华安鑫短债债券C	1.73	16473.45	6160.33	12267.30	6106.97
675	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
676	景顺长城景颐双利债券C类	10.68	65204.63	6128.32	21698.03	15569.71
677	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.32	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
678	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
679	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
680	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
681	中欧瑾泰债券C	0.87	8422.99	6043.94	9488.31	3444.37
682	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大成景乐纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
1756	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
1757	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
1758	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.30	66872.49	-2830.89	6276.84	9107.73
1759	嘉实90天滚动持有短债A	6.68	61859.42	-3742.14	6276.15	10018.30
1760	新华利率债E	0.08	389.59	-3516.62	6250.88	9767.49
1761	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
1762	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
1763	博时转债增强债券A	7.87	46569.98	-3847.19	6179.48	10026.67
1764	华安众盈中短债发起式A	2.40	22779.84	-38608.40	6175.76	44784.16
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
1766	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
1767	东方臻萃3个月定开债券A	5.63	51396.33	-28770.20	6108.85	34879.05
1768	财通资管双盈债券发起式A	1.93	18673.18	845.56	6102.80	5257.24
1769	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大成景乐纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
3729	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1186.00	-	-	22.24
3730	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
3731	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
3732	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
3733	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
3734	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
3735	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
3736	建信荣元一年定开债券发起式	88.76	819159.09	-	-	21.33
3737	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
3738	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3739	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
3740	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
3741	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3742	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

211

1834639.3000

98.48%

1.52%

2023-12-31

194

1853771.9400

98.44%

1.56%

2023-06-30

133

361575.8900

89.11%

10.89%

2022-12-31

136

355931.1700

88.53%

11.47%

2022-06-30

155

320976.7800

86.14%

13.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	211	1834639.3000	38121.64	98.48	589.25	1.52
2023-12-31	194	1853771.9400	35401.13	98.44	562.04	1.56
2023-06-30	133	361575.8900	4285.43	89.11	523.52	10.89
2022-12-31	136	355931.1700	4285.43	88.53	555.23	11.47
2022-06-30	155	320976.7800	4285.43	86.14	689.71	13.86

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