大成景乐纯债债券A(008688)_最新动态

大成景乐纯债债券A008688DACHENGJING LETHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.138

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成景乐纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑欣

基金规模：5.08亿元

大成景乐纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
债券型名次	3362	2152	2332	2545	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.89	8.73	-	13.80
债券型名次	2638	1068	2306	2946	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成景乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
3361	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
3362	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
3363	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95
3364	大成景旭纯债债券A	0.04	0.28	0.63	1.69	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成景乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
2151	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
2152	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2153	大成月添利债券A	0.11	0.27	0.40	1.02	2.31
2154	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成景乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.32	0.59	1.61	3.48
2331	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.27	0.59	1.20	1.84
2332	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2333	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
2334	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成景乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
2544	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20
2545	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2546	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2547	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成景乐纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	长城锦利三个月定开债券C	0.04	0.26	0.62	1.71	3.32
2320	创金合信信用红利债券C	0.06	0.10	-0.20	1.00	3.32
2321	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2322	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.20	0.55	1.25	3.32
2323	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成景乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
2637	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
2638	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2639	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97
2640	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成景乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
1067	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1068	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
1069	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
1070	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成景乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
2305	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
2306	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2307	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成景乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55
2945	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34
2946	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2947	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
2948	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成景乐纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	建信双息红利债券H	1.83	-1.58	-4.88	7.39	13.81
2962	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
2963	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2964	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
2965	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	40.00	4210.90	8.28%
23国开03	40.00	4185.97	8.23%
23广州银行绿色债02	30.00	3115.98	6.13%
24浦发银行债02	30.00	3052.96	6.00%
24进出01	30.00	3045.08	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30929.02	60.80%
企业债	4919.37	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.138	1.137	1.138	1.137
累计净值(元)	1.138	1.138	1.137	1.138	1.137

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