财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.07 |
171.34 |
1023.08 |
133.77 |
765.86 |
| 本期利润(万元) |
445.45 |
220.64 |
618.32 |
-10.14 |
458.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4778.15 |
0.00 |
5129.73 |
0.00 |
5999.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30554.66 |
32455.42 |
35457.55 |
35389.90 |
42618.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
18.54 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
16.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.89 |
79.93 |
110.79 |
175.17 |
96.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
38201.37 |
38547.27 |
61483.75 |
68288.48 |
46676.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38201.37 |
38547.27 |
61483.75 |
68288.48 |
46676.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.68 |
11.45 |
12.65 |
13.81 |
10.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.82 |
4.22 |
4.60 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
39084.95 |
44929.25 |
63963.85 |
68716.70 |
47587.31 |
| 负债合计(万元) |
27.53 |
36.39 |
12033.69 |
14146.77 |
3829.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
39057.42 |
44892.86 |
51930.16 |
54569.93 |
43757.77 |
| 未分配利润(万元) |
6105.18 |
6491.55 |
7309.40 |
7176.59 |
4959.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
27.69 |
3.01 |
11.63 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
535.39 |
1518.14 |
1103.93 |
2193.98 |
1089.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.17 |
-482.02 |
-364.65 |
282.19 |
89.18 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.82 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
691.98 |
1065.63 |
742.30 |
2487.85 |
1187.48 |
| 管理人报酬(万元) |
61.66 |
146.83 |
76.06 |
139.97 |
64.33 |
| 托管费(万元) |
20.55 |
48.94 |
25.35 |
46.66 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
24.62 |
12.45 |
24.41 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
120.34 |
316.33 |
195.20 |
387.87 |
165.73 |
| 利润总额(万元) |
571.64 |
749.29 |
547.10 |
2099.99 |
1021.75 |
| 净利润(万元) |
571.64 |
749.29 |
547.10 |
2099.99 |
1021.75 |
