财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.54 |
-8.82 |
886.96 |
207.39 |
435.51 |
| 本期利润(万元) |
-621.34 |
-348.85 |
887.82 |
232.41 |
727.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1643.37 |
0.00 |
-2939.99 |
0.00 |
-3385.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14930.24 |
20431.08 |
26191.31 |
26956.29 |
26138.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.80 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.06 |
| 累计净值增长率(%) |
5.31 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
7.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.21 |
279.86 |
595.29 |
1031.32 |
2327.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
20976.64 |
34133.81 |
31221.35 |
27080.38 |
40647.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20976.64 |
34133.81 |
31221.35 |
27080.38 |
40647.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
23.44 |
20.40 |
23.43 |
28.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
5.86 |
5.10 |
7.32 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
21546.96 |
34818.62 |
31992.18 |
28312.40 |
44912.24 |
| 负债合计(万元) |
895.67 |
678.57 |
1079.10 |
470.18 |
948.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
20651.29 |
34140.05 |
30913.09 |
27842.22 |
43963.93 |
| 未分配利润(万元) |
594.35 |
1969.69 |
1732.31 |
735.08 |
451.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
8.15 |
6.66 |
10.01 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
391.38 |
1464.10 |
710.48 |
745.68 |
-136.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-953.69 |
-25.07 |
355.92 |
138.92 |
-10.86 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.00 |
0.51 |
3.38 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-656.46 |
1391.21 |
1050.16 |
1037.89 |
-139.69 |
| 管理人报酬(万元) |
107.49 |
254.45 |
120.96 |
364.07 |
175.71 |
| 托管费(万元) |
26.87 |
65.81 |
32.44 |
113.77 |
54.91 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
19.17 |
9.51 |
19.09 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
162.01 |
368.93 |
176.11 |
517.14 |
243.54 |
| 利润总额(万元) |
-818.47 |
1022.27 |
874.05 |
520.75 |
-383.23 |
| 净利润(万元) |
-818.47 |
1022.27 |
874.05 |
520.75 |
-383.23 |
