大成全球美元债A人民币(008751)_最新动态

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

最新动态

最新净值：1.0112 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0262

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债A人民币增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冉凌浩

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.49亿元

大成全球美元债A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
债券型名次	3313	4904	5015	5190	5331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
债券型名次	5420	5486	5287	3683	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3312	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3313	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
3314	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3315	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4903	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
4904	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
4905	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
4906	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	招商资管智远增利债券A	-0.61	-1.08	-2.15	-0.50	0.76
5014	招商资管智远增利债券D	-0.61	-1.08	-2.15	-0.51	0.76
5015	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5016	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5017	淳厚益加债券A	-0.18	0.87	-2.17	-5.98	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
5189	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5190	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5191	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5192	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5330	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5331	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5332	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
5333	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
5419	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5420	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5421	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5422	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5485	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5486	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5487	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85
5488	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
5286	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
5287	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5288	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
5289	博时恒享债券C	-2.63	-0.97	0.73	-	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
3682	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38
3683	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
3684	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
3685	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5311	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5312	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5313	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
5314	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0115	1.0107	1.0108	1.0108	1.0087
累计净值(元)	1.0265	1.0257	1.0258	1.0258	1.0237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。