大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.48	2.00	2.53	2.59	2.53	2.64	2.22
季度净申购	-5033.74	-5105.32	-646.38	591.31	-1016.73	4033.53	-15637.52
总份额	14379.69	19413.42	24518.74	25165.12	24573.81	25590.54	21557.01
季度总申购份额	530.28	1690.84	3491.05	7316.61	2963.02	6764.60	2055.35
季度总赎回份额	5564.02	6796.16	4137.43	6725.30	3979.75	2731.07	17692.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3434	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3435	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
3436	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3437	华夏鼎融债券C	1.49	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
3438	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3439	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3440	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3441	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
3442	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3443	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
3444	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3445	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3446	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3447	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3385	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3386	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3387	长信利率债债券A	1.54	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
3388	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3389	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3390	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3391	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3392	长安泓沣中短债债券A	1.67	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3393	浦银安盛稳健丰利债券A	1.62	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
3394	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3395	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3396	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
3397	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3398	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	中融益泓90天滚动持有债券C	5.41	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
3416	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3417	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3418	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3419	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3420	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
3421	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3422	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3423	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3424	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
3425	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
3426	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
3427	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3428	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
3429	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
2812	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70
2813	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2814	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
2815	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2816	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
2817	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
2818	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2819	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	-361.02	529.21	890.23
2820	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2821	富国稳健添盈债券A	1.75	16214.26	-10372.64	527.58	10900.22
2822	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2823	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2824	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
2825	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2054	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2055	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
2056	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
2057	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2058	广发集祥债券A	0.93	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
2059	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2060	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2061	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2062	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2063	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2064	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2065	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
2066	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63
2067	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22017

11136.2800

52.21%

47.79%

2025-06-30

12933

19000.8600

62.30%

37.70%

2024-12-31

11782

18296.5600

59.15%

40.85%

2024-06-30

1036

416175.9700

98.31%

1.69%

2023-12-31

548

781369.6100

98.95%

1.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22017	11136.2800	12800.55	52.21	11718.20	47.79
2025-06-30	12933	19000.8600	15309.25	62.30	9264.55	37.70
2024-12-31	11782	18296.5600	12750.80	59.15	8806.21	40.85
2024-06-30	1036	416175.9700	42387.05	98.31	728.78	1.69
2023-12-31	548	781369.6100	42368.15	98.95	450.90	1.05

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