大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.69	2.62	2.73	2.30	3.97	4.60	4.58
季度净申购	591.31	-1016.73	4033.53	-15637.52	-5921.30	178.22	118.55
总份额	25165.12	24573.81	25590.54	21557.01	37194.53	43115.83	42937.61
季度总申购份额	7316.61	2963.02	6764.60	2055.35	16532.26	381.72	3110.64
季度总赎回份额	6725.30	3979.75	2731.07	17692.87	22453.56	203.50	2992.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.71	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3133	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3134	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
3135	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
3136	蜂巢恒利债券A	2.70	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3137	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3138	平安惠金定开债C	2.70	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3139	大成全球美元债债券A人民币	2.69	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
3140	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
3141	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
3142	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3143	安信尊享添利利率债A	2.68	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3144	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3145	广发集优9个月持有期债券A	2.68	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
3146	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
3086	大成元吉增利债券C	2.75	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
3087	汇添富中高等级信用债E	2.91	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3088	天弘永利优享债券A	2.86	25214.69	6463.27	12450.21	5986.94
3089	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
3090	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3091	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3092	大成全球美元债债券A人民币	2.69	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
3093	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
3094	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3095	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
3096	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3097	华安全球美元票息(人民币)A	3.04	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3098	工银目标收益一年定开债券C	3.64	24893.04	-	-	-
3099	金鹰添盈纯债债券A	2.56	24866.26	-5782.23	867.49	6649.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平

948	平安惠合纯债	10.65	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
949	万家可转债债券A	1.08	7042.57	617.43	1164.68	547.26
950	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
951	南方振元债券发起A	2.73	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
952	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
953	长盛稳怡添利C	0.35	2770.85	591.69	4499.28	3907.58
954	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
955	大成全球美元债债券A人民币	2.69	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
956	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1059.11	578.88	936.02	357.13
957	华安全球美元收益债券C	4.00	33960.58	578.70	16260.62	15681.92
958	交银可转债债券C	0.57	3155.21	555.32	4043.93	3488.62
959	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
960	汇安中短债债券A	5.41	48492.87	551.63	7031.10	6479.47
961	银河睿嘉债券A	0.07	675.38	531.81	1594.36	1062.55
962	华安双债添利债券A	0.51	3655.65	523.51	630.02	106.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	博时月月享30天持有期短债A	2.24	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.15	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1693	中银通利债券A	1.35	12324.93	6272.75	7408.27	1135.52
1694	汇添富稳安三个月持有债券A	15.86	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1695	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
1696	中融恒利纯债C	0.47	4378.73	-12252.06	7346.11	19598.17
1697	创金合信季安鑫3个月C	9.04	76516.78	-8403.40	7316.64	15720.04
1698	大成全球美元债债券A人民币	2.69	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
1699	民生加银恒益纯债A	49.91	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
1700	中海可转债债券A类	0.67	6215.57	-1109.34	7283.25	8392.59
1701	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
1702	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
1703	华夏债券A/B	7.65	53362.77	-1041.02	7266.02	8307.04
1704	兴业180天持有期债券A	11.37	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1705	博时双月享60天滚动持有债券A	11.56	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	嘉实稳宏债券A	8.64	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2129	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
2130	东方中债1-5年政策性金融债A	24.31	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
2131	金鹰持久增利(LOF)C	3.54	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
2132	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.22	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
2133	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2134	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2135	大成全球美元债债券A人民币	2.69	25165.12	591.31	7316.61	6725.30
2136	招商安瑞进取债券	4.49	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
2137	东兴兴福一年定开A	7.40	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
2138	金鹰添盈纯债债券A	2.56	24866.26	-5782.23	867.49	6649.72
2139	融通四季添利债券(LOF)A	1.80	16178.07	-5498.42	1138.54	6636.96
2140	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
2141	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
2142	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.78	7136.72	-3398.04	3183.88	6581.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12933

19000.8600

62.30%

37.70%

2024-12-31

11782

18296.5600

59.15%

40.85%

2024-06-30

1036

416175.9700

98.31%

1.69%

2023-12-31

548

781369.6100

98.95%

1.05%

2023-06-30

487

411252.0700

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12933	19000.8600	15309.25	62.30	9264.55	37.70
2024-12-31	11782	18296.5600	12750.80	59.15	8806.21	40.85
2024-06-30	1036	416175.9700	42387.05	98.31	728.78	1.69
2023-12-31	548	781369.6100	42368.15	98.95	450.90	1.05
2023-06-30	487	411252.0700	19832.92	99.03	195.06	0.97

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