大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.57	2.63	2.57	2.68	2.26	3.89	4.51
季度净申购	-646.38	591.31	-1016.73	4033.53	-15637.52	-5921.30	178.22
总份额	24518.74	25165.12	24573.81	25590.54	21557.01	37194.53	43115.83
季度总申购份额	3491.05	7316.61	2963.02	6764.60	2055.35	16532.26	381.72
季度总赎回份额	4137.43	6725.30	3979.75	2731.07	17692.87	22453.56	203.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	长信可转债债券A	2.58	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
3161	富国稳健添盈债券A	2.58	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
3162	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3163	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
3164	摩根瑞享纯债债券A	2.58	23753.96	22776.81	53747.25	30970.44
3165	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
3166	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
3167	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
3168	东方双债添利债券C	2.57	17700.43	17495.20	27731.50	10236.30
3169	富荣中短债债券A	2.56	26079.88	18267.78	26727.49	8459.71
3170	大摩双利增强债券A	2.55	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3171	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.55	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3172	天弘增益回报债券发起式B	2.55	19725.13	-16056.36	443.95	16500.31
3173	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3174	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平

3093	广发集悦债券A	2.73	24699.55	3763.89	8830.93	5067.03
3094	大成稳益90天滚动持有债券A	2.80	24685.99	-5079.72	1448.57	6528.29
3095	嘉实中短债债券C	2.83	24641.09	-2041.27	2968.24	5009.52
3096	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3097	博时天颐债券C	4.15	24575.10	21623.53	38776.26	17152.72
3098	平安双季盈6个月持有债券A	2.84	24568.76	-2080.64	1105.09	3185.72
3099	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3100	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
3101	鹏华永盛定期开放债券	3.46	24518.58	-	-	-
3102	创金合信稳健添利债券A	2.86	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3103	广发集优9个月持有期债券C	2.65	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
3104	嘉实多盈债券A	2.71	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
3105	博时转债增强债券C	5.76	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
3106	东海祥苏短债C	2.85	24420.58	-5717.97	8015.31	13733.28
3107	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1504	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
1505	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
1506	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80
1507	广发双债添利债券E	14.89	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1508	天弘优利短债发起A	2.88	25942.46	3051.40	6615.19	3563.78
1509	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1510	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
1511	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1512	信诚稳泰C	0.92	8815.04	2939.92	18694.98	15755.06
1513	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	2920.93	8138.81	5217.87
1514	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2894.72	17873.31	14978.59
1515	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1516	大成景安短融债券E	5.99	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1517	鑫元聚鑫收益增强D	1.57	13848.45	2857.74	3003.26	145.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	中海可转债债券C类	0.95	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
1703	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1704	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.75	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
1705	建信恒瑞债券	9.73	94285.50	-35079.83	20671.19	55751.02
1706	工银添福债券B	3.17	15352.98	14424.01	20665.61	6241.60
1707	汇添富高息债债券C	3.36	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08
1708	永赢匠心增利债券C	1.02	9232.59	6398.86	20577.10	14178.24
1709	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
1710	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	2629.80	20523.77	17893.97
1711	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
1712	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1713	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28
1714	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1715	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1716	鹏华可转债债券A	24.73	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	6.00	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1819	信澳优享债券C	0.01	142.17	-299.04	17419.43	17718.47
1820	南华瑞利债券A	7.41	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
1821	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1822	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1823	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1824	汇添富年年利定期开放债券A	19.63	147684.86	1462.19	19040.60	17578.41
1825	大成全球美元债债券A人民币	2.57	24518.74	2961.73	20535.28	17573.54
1826	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
1827	富国稳健添利债券C	2.85	24296.49	22270.77	39828.85	17558.08
1828	华宝宝泓债券	7.53	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
1829	工银纯债债券B	8.92	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1830	招商安心收益债券C	23.93	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1831	中加中债-新综合债券指数发起式	24.79	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1832	长盛安逸纯债债券A	15.82	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22017

11136.2800

52.21%

47.79%

2025-06-30

12933

19000.8600

62.30%

37.70%

2024-12-31

11782

18296.5600

59.15%

40.85%

2024-06-30

1036

416175.9700

98.31%

1.69%

2023-12-31

548

781369.6100

98.95%

1.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22017	11136.2800	12800.55	52.21	11718.20	47.79
2025-06-30	12933	19000.8600	15309.25	62.30	9264.55	37.70
2024-12-31	11782	18296.5600	12750.80	59.15	8806.21	40.85
2024-06-30	1036	416175.9700	42387.05	98.31	728.78	1.69
2023-12-31	548	781369.6100	42368.15	98.95	450.90	1.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。