大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.47	1.98	2.50	2.57	2.51	2.61	2.20
季度净申购	-5033.74	-5105.32	-646.38	591.31	-1016.73	4033.53	-15637.52
总份额	14379.69	19413.42	24518.74	25165.12	24573.81	25590.54	21557.01
季度总申购份额	530.28	1690.84	3491.05	7316.61	2963.02	6764.60	2055.35
季度总赎回份额	5564.02	6796.16	4137.43	6725.30	3979.75	2731.07	17692.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3438	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3439	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3440	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3441	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.48	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3442	前海开源润和债券C	1.48	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90
3443	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3444	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3445	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3446	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.47	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
3447	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3448	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3449	国泰金龙债券C	1.46	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3450	招商民安增益债券C	1.46	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
3451	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
3379	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3380	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3381	长信利率债债券A	1.55	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
3382	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3383	华夏海外收益债券C	1.98	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
3384	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3385	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3386	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3387	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
3388	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3389	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3390	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
3391	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3392	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
3694	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3695	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3696	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3697	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3698	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
3699	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3700	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3701	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
3702	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3703	景顺长城90天持有期短债债券C	18.66	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
3704	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
3705	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
3706	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
3707	长信30天滚动持有短债债券C	142.12	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
2983	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2984	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
2985	华夏鼎源债券A	0.24	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2986	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
2987	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
2988	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
2989	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2990	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2991	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
2992	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2993	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2994	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
2995	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
2996	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-38.26	519.20	557.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2169	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2170	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2171	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2172	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2173	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2174	博时稳定价值债券B	2.55	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2175	大成全球美元债债券A人民币	1.47	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2176	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2177	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2178	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2179	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2180	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
2181	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
2182	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15626

9202.4100

44.94%

55.06%

2025-12-31

22017

11136.2800

52.21%

47.79%

2025-06-30

12933

19000.8600

62.30%

37.70%

2024-12-31

11782

18296.5600

59.15%

40.85%

2024-06-30

1036

416175.9700

98.31%

1.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15626	9202.4100	6461.53	44.94	7918.16	55.06
2025-12-31	22017	11136.2800	12800.55	52.21	11718.20	47.79
2025-06-30	12933	19000.8600	15309.25	62.30	9264.55	37.70
2024-12-31	11782	18296.5600	12750.80	59.15	8806.21	40.85
2024-06-30	1036	416175.9700	42387.05	98.31	728.78	1.69

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