大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.57	1.47	1.98	2.51	2.57	2.51	2.62
季度净申购	1023.90	-5033.74	-5105.32	-646.38	591.31	-1016.73	4033.53
总份额	15403.58	14379.69	19413.42	24518.74	25165.12	24573.81	25590.54
季度总申购份额	2514.34	530.28	1690.84	3491.05	7316.61	2963.02	6764.60
季度总赎回份额	1490.44	5564.02	6796.16	4137.43	6725.30	3979.75	2731.07

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
3368	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
3369	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
3370	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3371	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3372	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
3373	长安泓润纯债债券E	1.57	14956.38	5101.37	12178.84	7077.46
3374	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
3375	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
3376	中加优选中高等级债券C	1.57	14285.23	-474.71	168.96	643.67
3377	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
3378	华富安盈一年持有期债券A	1.55	16194.19	-817.11	3.84	820.96
3379	南方永元一年持有债券A	1.55	14038.57	1346.81	1997.80	650.99
3380	创金合信恒利超短债债券C	1.54	14630.13	-1704.52	1335.97	3040.49
3381	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	添富短债债券C	1.78	15581.86	-782.37	365.51	1147.88
3306	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
3307	融通通和债券	1.74	15528.18	3342.23	5380.23	2037.99
3308	兴业60天滚动持有短债A	1.80	15516.64	-453.92	2806.58	3260.50
3309	嘉实稳宏债券C	2.44	15455.68	-3398.26	6370.95	9769.21
3310	金鹰添利信用债债券A	2.00	15433.40	-892.24	2837.20	3729.44
3311	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
3312	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
3313	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
3314	新华纯债添利债券A	1.90	15350.50	81.08	761.88	680.80
3315	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
3316	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.69	15255.89	83.00	148.31	65.31
3317	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3318	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
3319	国联安中短债债券C	1.59	15138.61	8275.07	11984.37	3709.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	万家鑫丰纯债C	0.23	2079.45	1080.14	1685.71	605.57
1236	农银汇理金汇债券A	1.68	14429.58	1067.40	2414.19	1346.79
1237	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.46	57606.97	1047.72	7602.86	6555.14
1238	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1239	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00
1240	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1241	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
1242	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
1243	博时裕康纯债	3.02	28808.19	1021.37	1063.03	41.67
1244	鹏华纯债债券	2.11	19204.47	1018.02	5765.25	4747.23
1245	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
1246	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1247	鹏扬淳享债券C	0.11	1000.62	997.27	1074.39	77.12
1248	博时富添纯债债券C	0.89	7965.23	989.88	2940.10	1950.22
1249	汇添富稳航30天持有债券A	3.41	31317.12	978.05	3496.30	2518.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
2299	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
2300	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
2301	中信建投双利3个月债A	0.83	7134.64	245.93	2552.04	2306.11
2302	兴全磐稳增利债券A	4.47	27652.72	-3641.81	2540.38	6182.19
2303	浦银安盛优化收益债券A	0.66	3944.70	2095.86	2527.79	431.94
2304	汇添富90天短债B	4.15	34699.76	-3160.58	2524.25	5684.82
2305	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
2306	南方1-3年国开债C	0.64	6206.53	1879.33	2513.04	633.71
2307	前海开源润和债券C	1.72	13378.40	1800.29	2505.73	705.44
2308	建信信用增强债券A	2.17	12355.33	2121.76	2489.55	367.79
2309	德邦锐裕利率债债券C	0.69	5822.04	-1668.41	2489.34	4157.75
2310	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
2311	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
2312	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	9.89	86117.72	-3071.78	2483.61	5555.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	融通通源短融债券A	1.88	15605.54	-636.84	868.59	1505.43
2686	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
2687	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
2688	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
2689	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
2690	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
2691	华安添利6个月债券A	3.16	27582.54	-1109.76	381.78	1491.54
2692	大成全球美元债债券A人民币	1.57	15403.58	1023.90	2514.34	1490.44
2693	博时中债1-3年国开行C	0.58	5602.62	925.93	2413.54	1487.61
2694	广发集汇债券A	1.99	17362.61	1467.15	2952.11	1484.95
2695	金鹰鑫日享债券C	0.44	4017.82	974.56	2452.29	1477.73
2696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.01	17362.24	776.61	2253.96	1477.36
2697	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2698	中泰双利债券A	1.38	12288.93	-1227.78	243.62	1471.41
2699	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15626

9202.4100

44.94%

55.06%

2025-12-31

22017

11136.2800

52.21%

47.79%

2025-06-30

12933

19000.8600

62.30%

37.70%

2024-12-31

11782

18296.5600

59.15%

40.85%

2024-06-30

1036

416175.9700

98.31%

1.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15626	9202.4100	6461.53	44.94	7918.16	55.06
2025-12-31	22017	11136.2800	12800.55	52.21	11718.20	47.79
2025-06-30	12933	19000.8600	15309.25	62.30	9264.55	37.70
2024-12-31	11782	18296.5600	12750.80	59.15	8806.21	40.85
2024-06-30	1036	416175.9700	42387.05	98.31	728.78	1.69

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