资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270666.91 98.52%
银行存款和结算备付金 47.62 0.02%
其他资产 4012.57 1.46%
资产总值:274727.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 160.00 16336.35 6.37%
23进出05 150.00 15429.69 6.02%
25国开08 150.00 15124.80 5.90%
24进出03 140.00 14354.12 5.60%
24国开清发01 120.00 12604.84 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219615.68 85.61%
国家债券 51051.22 19.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%