资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346235.44 99.96%
银行存款和结算备付金 111.69 0.03%
其他资产 24.55 0.01%
资产总值:346371.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 180.00 18188.31 5.25%
23进出05 150.00 15578.03 4.50%
23国开08 150.00 15409.59 4.45%
20农发清发02 140.00 14285.72 4.13%
25国开清发02 140.00 14144.52 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305827.62 88.34%
国家债券 40407.82 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%