资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359468.66 99.99%
银行存款和结算备付金 42.08 0.01%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:359510.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19982.48 5.61%
25国开08 180.00 18044.27 5.06%
24国开08 160.00 16475.75 4.62%
23进出05 150.00 15523.52 4.36%
24进出03 140.00 14137.28 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 250450.63 70.27%
国家债券 109018.03 30.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%