大成安诚债券A(009396)_规模评级

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	24.37	25.89	22.86	29.97	29.42	31.39	42.06
季度净申购	-14905.15	29635.23	-69439.03	5380.80	-19295.34	-104095.88	47749.26
总份额	237870.07	252775.22	223139.99	292579.02	287198.22	306493.56	410589.44
季度总申购份额	14730.47	29641.23	0.72	69438.36	9727.55	3.23	47982.16
季度总赎回份额	29635.61	6.00	69439.75	64057.56	29022.89	104099.11	232.90

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1102	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
1103	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
1104	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1105	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1106	鹏华双债保利债券	24.43	185026.46	-9349.16	4186.64	13535.80
1107	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
1108	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
1109	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-
1110	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
1111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1112	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
1113	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
1114	博时裕弘纯债债券	24.18	210828.62	5523.22	14138.50	8615.28
1115	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
1022	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
1023	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-
1024	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
1025	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
1026	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
1027	平安元丰中短债债券A	27.10	237872.18	-63361.73	75837.48	139199.21
1028	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
1029	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1030	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.08	237108.07	-	-	-
1031	国泰君安君得利短债A	24.72	236397.97	-23739.94	161042.74	184782.68
1032	人保福欣3个月定开债券A	25.00	234901.92	110910.44	113752.43	2841.99
1033	海富通聚利债券	27.25	234844.58	-24997.95	2.39	25000.34
1034	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
1035	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	南华瑞泽债券C	0.81	7387.52	-14565.11	2581.47	17146.58
3644	平安惠铭纯债	16.85	155589.04	-14582.85	13631.35	28214.19
3645	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
3646	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
3647	易方达安心回报债券A	120.60	579817.56	-14680.05	67120.56	81800.61
3648	永赢宏泰短债A	8.60	84889.53	-14703.12	14077.59	28780.72
3649	工银双盈债券C	6.21	62399.32	-14842.86	77657.40	92500.26
3650	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
3651	平安惠盈纯债A	6.88	54047.08	-14936.65	197.99	15134.65
3652	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11
3653	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
3654	汇添富丰润中短债E	13.94	124817.17	-14998.37	55772.17	70770.53
3655	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
3656	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
3657	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	上银可转债精选债券C	1.15	13124.16	9907.29	14983.58	5076.28
1442	财通资管鸿益中短债债券C	30.16	271719.11	-4497.89	14901.77	19399.66
1443	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
1444	鹏扬淳明债券C	1.62	14679.86	9367.23	14820.17	5452.94
1445	银华安盈短债债券A	9.53	85510.53	9483.19	14765.45	5282.26
1446	大成惠恒一年定开债券发起式	8.66	84065.09	14750.62	14750.62	0.00
1447	平安惠兴债券	21.53	196983.38	-17696.03	14733.38	32429.41
1448	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
1449	银华绿色低碳债券	14.14	133103.41	-87592.56	14678.25	102270.81
1450	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1451	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
1452	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1453	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
1454	鹏扬汇利债券A	4.33	36689.33	-786.40	14552.36	15338.76
1455	德邦锐兴债券E	2.80	21353.57	-240.03	14501.01	14741.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
1109	浦银安盛盛煊定开债券	9.02	85445.29	-25109.37	4890.63	30000.00
1110	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1111	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1112	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1113	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
1114	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
1115	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61
1116	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1117	鹏华稳健添利债券A	7.56	67611.62	-28225.29	1371.36	29596.65
1118	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
1119	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1120	同泰中短债A	2.81	27072.24	-6959.92	22445.59	29405.51
1121	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
1122	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

63193804.5300

99.91%

0.09%

2025-12-31

69661670.6700

99.92%

0.08%

2025-06-30

72974657.4300

99.93%

0.07%

2024-12-31

69776958.9500

99.94%

0.06%

2024-06-30

137245913.3700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	40	63193804.5300	252550.30	99.91	224.92	0.09
2025-12-31	42	69661670.6700	292352.33	99.92	226.69	0.08
2025-06-30	42	72974657.4300	306264.60	99.93	228.96	0.07
2024-12-31	52	69776958.9500	362628.56	99.94	211.62	0.06
2024-06-30	34	137245913.3700	466521.19	99.98	114.91	0.02

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