大成安诚债券A(009396)_规模评级

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.77	22.75	29.83	29.28	31.24	41.86	36.99
季度净申购	29635.23	-69439.03	5380.80	-19295.34	-104095.88	47749.26	-84721.98
总份额	252775.22	223139.99	292579.02	287198.22	306493.56	410589.44	362840.19
季度总申购份额	29641.23	0.72	69438.36	9727.55	3.23	47982.16	14362.61
季度总赎回份额	6.00	69439.75	64057.56	29022.89	104099.11	232.90	99084.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.18	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1057	永赢轩益债券	26.06	249496.60	-	-	0.01
1058	汇添富鑫远债	26.00	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1059	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1060	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1061	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1062	华夏短债债券C	25.84	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1063	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1064	鹏华双债保利债券	25.71	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1065	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1066	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
1067	华夏鼎兴债券A	25.64	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
1068	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50
1069	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1070	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
966	中融睿祥纯债A	29.53	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
967	华商稳健双利债券B	45.53	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
968	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
969	景顺长城景盈双利债券C	32.63	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
970	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
971	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
972	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
973	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
974	博时裕恒纯债债券	26.68	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
975	兴银收益增强债券C	35.46	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
976	工银四季收益债券A	27.83	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
977	华夏鼎兴债券A	25.64	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
978	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
787	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
788	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
789	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
790	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
791	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
792	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
794	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
795	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
796	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
797	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
798	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
799	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
800	摩根强化回报债券A	9.35	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平

1380	银华信用四季红债券A	10.86	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1381	蜂巢添盈纯债A	3.54	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1382	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
1383	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1384	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1385	嘉合磐泰短债A	21.07	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1386	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1387	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1388	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1389	国寿安保泰恒纯债债券	9.09	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
1390	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
1391	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1392	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1393	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1394	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
4096	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4097	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4098	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4099	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
4100	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
4101	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4102	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4103	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4104	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
4105	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
4106	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4107	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4108	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4109	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

63193804.5300

99.91%

0.09%

2025-12-31

69661670.6700

99.92%

0.08%

2025-06-30

72974657.4300

99.93%

0.07%

2024-12-31

69776958.9500

99.94%

0.06%

2024-06-30

137245913.3700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	40	63193804.5300	252550.30	99.91	224.92	0.09
2025-12-31	42	69661670.6700	292352.33	99.92	226.69	0.08
2025-06-30	42	72974657.4300	306264.60	99.93	228.96	0.07
2024-12-31	52	69776958.9500	362628.56	99.94	211.62	0.06
2024-06-30	34	137245913.3700	466521.19	99.98	114.91	0.02

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