大成安诚债券A(009396)_分红排行

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.10元	2026-06-18	0.98%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.15元	2025-09-19	1.47%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.25元	2025-03-21	2.41%
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	0.20元	2024-07-19	1.92%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.20元	2024-02-01	1.93%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.15元	2023-03-17	1.47%
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.20元	2022-03-17	1.95%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.36元	2021-10-14	3.43%

大成安诚债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年11个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年10个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年11个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年5个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年5个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	4年1个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年11个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年12个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年8个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年2个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年11个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年6个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年9个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年5个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	4年1个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年8个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年12个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年8个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年12个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年3个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年2个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年7个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年7个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年4个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年2个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年3个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年11个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年6个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年7个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年4个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	4年1个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年9个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年5个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年11个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年5个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年7个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年2个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年5个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年9个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年2个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年4个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年4个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年6个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年6个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年6个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年11个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年9个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年4个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	6年1个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年2个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年4个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年2个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	6年1个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年6个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年6个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年7个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年7个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年8个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年5个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年5个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年6个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
2006	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
2007	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2008	创金合信信用红利债券C	0.07	0.31	0.68	1.22	2.48
2009	创金合信中债1-3年政金债A	0.07	0.25	0.56	1.09	1.72
2010	淳厚稳惠债券A	0.07	0.17	0.31	0.69	1.12
2011	淳厚稳惠债券C	0.07	0.14	0.24	0.54	0.89
2012	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
2013	大成安诚债券C	0.07	0.24	0.82	1.57	2.40
2014	大成惠祥纯债债券	0.07	0.28	0.64	1.12	1.55
2015	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.32	0.74	1.30	2.33
2016	大成惠业一年定开债发起式	0.07	0.30	0.77	1.52	2.44
2017	大成景泰纯债债券A	0.07	0.35	0.75	1.33	2.30
2018	大成景泰纯债债券C	0.07	0.34	0.72	1.25	2.19
2019	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.60	-1.31	-1.44	-1.18

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	财通多利债券A	0.04	0.25	0.61	1.11	1.85
2401	财通资管睿安债券A	0.06	0.25	0.54	1.34	2.62
2402	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.25	0.51	1.28	2.21
2403	长盛盛琪一年债券A	0.11	0.25	0.49	1.28	2.23
2404	长信稳恒债券C	0.07	0.25	0.27	0.54	1.02
2405	创金合信中债1-3年政金债A	0.07	0.25	0.56	1.09	1.72
2406	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.25	0.54	1.08	1.69
2407	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
2408	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.25	0.66	1.85	2.45
2409	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2410	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.25	0.52	1.27	2.12
2411	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2412	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
2413	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2414	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.25	0.55	1.35	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.53	2.81
1254	博远增益纯债债券A	0.13	0.34	0.83	1.42	2.21
1255	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.44	0.83	1.50	2.52
1256	财通聚利债券	0.07	0.36	0.83	1.54	2.72
1257	长信稳丰债券C	0.20	0.46	0.83	1.59	2.45
1258	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.42	0.83	1.49	2.41
1259	创金合信尊泓债券A	0.14	0.41	0.83	1.56	2.35
1260	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1261	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	0.39	0.83	1.48	2.33
1262	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.46	0.83	1.49	2.29
1263	蜂巢添盈纯债C	0.09	0.39	0.83	1.56	2.77
1264	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.36	0.83	1.73	3.32
1265	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1266	工银开元利率债债券C	0.10	0.24	0.83	1.63	2.49
1267	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	浙商汇金聚鑫定开债	0.13	0.43	0.82	1.58	2.68
1202	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.34	0.84	1.58	2.29
1203	中泰安益利率债C	0.11	0.41	0.64	1.58	2.86
1204	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.37	0.68	1.58	2.71
1205	鑫元双债增强债券C	0.14	0.48	0.88	1.58	2.37
1206	博时聚源纯债债券C	0.11	0.38	0.78	1.57	2.36
1207	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.32	0.66	1.57	2.47
1208	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1209	大成安诚债券C	0.07	0.24	0.82	1.57	2.40
1210	蜂巢添盈纯债A	0.09	0.39	0.84	1.57	2.78
1211	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1212	海富通瑞福债券A	0.12	0.41	0.84	1.57	2.66
1213	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1214	汇添富年年利定期开放债券A	0.09	0.50	0.93	1.57	2.12
1215	汇添富中高等级信用债A	0.11	0.47	1.01	1.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	中信建投景荣债券C	0.08	0.33	0.66	1.36	2.43
1594	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.38	0.83	1.68	2.43
1595	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1596	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.28	0.63	1.50	2.43
1597	博时富融纯债债券	0.08	0.61	1.05	1.67	2.42
1598	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
1599	创金合信尊智纯债A	0.09	0.38	0.82	1.42	2.42
1600	大成安诚债券A	0.07	0.25	0.83	1.57	2.42
1601	德邦锐兴债券A	0.07	0.36	0.73	1.47	2.42
1602	富国投资级信用债D	0.07	0.29	0.68	1.25	2.42
1603	广发景泰债券C	0.23	0.68	0.94	1.58	2.42
1604	宏利纯利债券C	0.08	0.32	0.70	1.38	2.42
1605	嘉实稳荣债券	0.10	0.35	0.71	1.34	2.42
1606	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.29	0.76	1.39	2.42
1607	平安惠澜纯债A	0.09	0.55	0.92	1.46	2.42

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