大成安诚债券A(009396)_分红排行

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.10元	2026-06-18	0.98%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.15元	2025-09-19	1.47%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.25元	2025-03-21	2.41%
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	0.20元	2024-07-19	1.92%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.20元	2024-02-01	1.93%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.15元	2023-03-17	1.47%
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.20元	2022-03-17	1.95%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.36元	2021-10-14	3.43%

大成安诚债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年4个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年4个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年7个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年6个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年9个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年9个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年8个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年8个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年10个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年6个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年11个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年5个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年12个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年11个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年12个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年8个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年4个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年7个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年12个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年4个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年12个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年1个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年12个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年10个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年1个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年7个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年7个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年8个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年3个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年7个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年8个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年11个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年11个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年7个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	财通资管睿安债券C	0.17	0.31	1.01	1.85	1.87
1656	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.17	0.31	1.05	1.81	1.74
1657	财通资管睿兴债券A	0.17	0.26	0.97	1.70	1.70
1658	财通资管睿兴债券C	0.17	0.25	0.92	1.61	1.61
1659	长城鼎利一年定开债券发起式	0.17	0.26	0.83	1.44	1.36
1660	长城中债3-5年国开债指数C	0.17	0.25	0.89	1.67	1.65
1661	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.17	0.37	0.90	1.71	1.60
1662	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1663	大成安汇金融债C	0.17	0.37	0.80	1.37	1.35
1664	大成惠福纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.27	1.29
1665	大成惠明纯债债券	0.17	0.46	1.44	1.84	1.86
1666	大摩18个月定期开放债券A	0.17	0.42	1.23	2.32	2.17
1667	大摩18个月定期开放债券C	0.17	0.39	1.13	2.12	1.98
1668	东方永兴18个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.20	1.99	1.86
1669	东方臻选纯债债券A	0.17	0.39	1.20	2.03	1.88

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1147	博时富泽金融债	0.24	0.35	1.15	1.95	1.88
1148	博时裕昂纯债债券	0.08	0.35	1.23	1.84	1.75
1149	博时裕腾纯债	0.20	0.35	1.11	1.88	1.87
1150	博时裕盈3个月定开债	0.18	0.35	0.95	1.53	1.45
1151	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.35	1.15	2.24	2.12
1152	长盛盛裕纯债C	0.13	0.35	1.20	2.36	2.21
1153	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1154	大成安诚债券C	0.16	0.35	1.04	1.50	1.53
1155	大成安汇金融债E	0.16	0.35	0.75	1.27	1.25
1156	大成惠裕定开纯债债券	0.14	0.35	1.05	1.66	1.66
1157	大成景泽中短债债券C	0.06	0.35	0.68	1.12	1.08
1158	蜂巢丰吉纯债C	0.24	0.35	0.93	1.32	1.26
1159	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.23	0.35	0.99	1.61	1.58
1160	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.35	1.19	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.05	2.06	1.92
1371	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.25	1.05	1.57	1.57
1372	中信建投双鑫债券C	0.77	0.51	1.05	2.44	2.21
1373	安信永顺一年定开债券	0.07	0.28	1.04	2.26	2.13
1374	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1375	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1376	博时富璟一年定开债	0.23	0.31	1.04	1.48	1.52
1377	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1378	大成安诚债券C	0.16	0.35	1.04	1.50	1.53
1379	德邦锐兴债券A	0.14	0.42	1.04	1.68	1.61
1380	蜂巢添盈纯债A	0.14	0.33	1.04	1.95	1.83
1381	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.30	1.04	1.91	1.89
1382	工银瑞宏6个月定开债券C	0.18	0.31	1.04	1.76	1.76
1383	广发双债添利债券A	0.13	0.32	1.04	1.98	1.85
1384	国泰丰盈纯债债券C	0.37	0.44	1.04	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.27	0.84	1.52	1.46
2566	安信恒鑫增强债券C	-1.51	-1.62	-1.42	1.51	1.49
2567	安信尊享纯债	0.11	0.14	0.72	1.51	1.36
2568	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.14	0.22	0.95	1.51	1.43
2569	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.17	0.76	1.51	1.36
2570	财通汇利债券	0.07	0.18	0.70	1.51	1.40
2571	长城稳固收益债券A	1.29	0.07	0.18	1.51	1.13
2572	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
2573	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2574	工银瑞益债券A	0.27	0.31	1.08	1.51	1.44
2575	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.24	0.39	1.11	1.51	1.63
2576	国新国证鑫颐中短债A	0.12	0.28	0.96	1.51	1.41
2577	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
2578	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.21	0.90	1.51	1.48
2579	交银裕如纯债债券A	0.15	0.27	0.85	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.20	0.84	1.55	1.55
2155	安信尊享添利利率债C	0.16	0.31	0.92	1.61	1.54
2156	博时富丰3个月定开债发起式	0.22	0.32	1.02	1.61	1.54
2157	博时富乾3个月定开债发起式	0.17	0.22	0.95	1.69	1.54
2158	长安泓源纯债债券C	0.07	0.23	0.77	1.61	1.54
2159	长盛安鑫中短债E	0.11	0.22	0.88	1.63	1.54
2160	创金合信尊享纯债债券A	0.18	0.30	0.91	1.52	1.54
2161	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
2162	丰鑫债券	0.19	0.28	0.81	1.60	1.54
2163	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.11	0.25	0.94	1.66	1.54
2164	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.29	1.22	1.62	1.54
2165	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.12	0.21	0.80	1.67	1.54
2166	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2167	国金中债1-5年政策性金融债A	0.20	0.31	0.96	1.58	1.54
2168	国联安信心增长债券A	-0.31	-0.67	-0.66	1.99	1.54

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