大成安诚债券A(009396)_分红排行

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.10元	2026-06-18	0.98%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.15元	2025-09-19	1.47%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.25元	2025-03-21	2.41%
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	0.20元	2024-07-19	1.92%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.20元	2024-02-01	1.93%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.15元	2023-03-17	1.47%
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.20元	2022-03-17	1.95%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.36元	2021-10-14	3.43%

大成安诚债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年9个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年8个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年9个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年9个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年3个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年9个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年11个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年2个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年11个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年2个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年4个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年4个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年8个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年4个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年1个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年11个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年10个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年12个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年4个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年2个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年8个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年3个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年1个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年8个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年7个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年8个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	8年1个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年5个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年10个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年10个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年8个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年7个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年9个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年4个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年4个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年7个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年9个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年1个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年4个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年8个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年8个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年1个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年1个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年7个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年2个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年4个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年11个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年2个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年2个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年9个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年1个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年11个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年5个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年6个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年11个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年8个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年2个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年1个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年11个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年11个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年8个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年3个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年3个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年8个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年11个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年6个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年5个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年7个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年4个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年4个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年7个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年6个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年4个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年9个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年2个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年3个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.13	0.27	0.32
3343	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
3344	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
3345	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.61	0.85
3346	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
3347	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.17	0.36	0.44
3348	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.53	0.64
3349	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
3350	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
3351	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44
3352	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05
3353	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
3354	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
3355	大成惠享一年定开债券	0.00	0.05	0.43	1.12	1.31
3356	大成景乐纯债债券A	0.00	0.21	0.64	1.41	1.60

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
552	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
553	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
554	博时信用债纯债债券A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.32
555	博时裕创纯债	0.02	0.42	0.73	1.52	1.73
556	博时中债7-10政金债指数A	0.00	0.42	1.31	2.75	3.26
557	博远增益纯债债券C	0.02	0.42	0.72	1.32	1.56
558	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
559	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
560	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
561	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
562	广发景秀纯债	0.00	0.42	1.27	2.57	3.06
563	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
564	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
565	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
612	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
613	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
614	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
615	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
616	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97
617	博时利发纯债债券A	0.02	0.37	0.88	1.94	2.14
618	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
619	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
620	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
621	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37
622	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
623	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
624	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
625	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
900	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
901	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
902	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
903	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
904	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
905	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
906	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
907	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
908	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1474	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1475	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1476	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1477	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94
1478	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
1479	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1480	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
1481	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1482	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1483	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
1484	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.50	0.83	1.83	1.93
1485	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1486	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1487	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93

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