大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.46亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
债券型名次	2494	3149	5236	4947	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
债券型名次	4971	3226	3084	2062	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14
2493	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15
2494	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
2495	大成安诚债券C	0.02	0.21	0.71	0.88	0.16
2496	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.45	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	财通安益中短债债券E	0.04	0.22	0.38	0.70	0.21
3148	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
3149	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
3150	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3151	大成景旭纯债债券A	0.02	0.22	-0.14	0.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	富荣富兴纯债	0.05	0.11	-0.11	-0.01	0.11
5235	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
5236	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
5237	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
5238	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4946	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.18	0.10	0.06	0.15
4947	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
4948	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.49	0.31	0.05	0.45
4949	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.75	0.17
3899	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
3900	大成安诚债券A	0.02	0.22	-0.12	0.05	0.17
3901	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17
3902	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51
4970	长信稳兴三个月定开债券A	0.15	5.20	8.78	-	8.28
4971	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
4972	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4973	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.59	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92
3225	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51
3226	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
3227	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	-	12.86
3228	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.10	39.05
3083	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78
3084	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
3085	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3086	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.78	4.34	7.70	14.11	14.42
2061	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.11	16.06
2062	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
2063	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.10	16.23
2064	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.50	18.08
2841	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	-	18.08
2842	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.10	18.06
2843	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2844	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0087	1.0088	1.0084	1.0087	1.0085
累计净值(元)	1.1697	1.1698	1.1694	1.1697	1.1695

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