大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方锐

2024-07-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.88亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
债券型名次	2700	1990	2065	1329	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	6.96	10.06	-	15.92
债券型名次	1432	1968	1508	3177	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.43	1.06	2.65
2699	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.39	0.95	2.48
2700	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2701	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2702	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
1989	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
1990	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
1991	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1992	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42
2064	创金合信尊泰纯债	0.05	0.33	0.65	1.84	5.13
2065	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2066	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2067	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
1328	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
1329	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
1330	大成通嘉三年定开债券A	0.09	0.44	0.96	1.75	2.67
1331	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1599	长城永利债券A	0.07	0.23	0.53	1.64	3.70
1600	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
1601	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.24	0.72	1.78	3.70
1602	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30
1431	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.40	7.25	0.00	-	7.95
1432	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1433	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
1434	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
1967	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
1968	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1969	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.46	6.96	0.00	-	8.12
1970	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58
1507	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96
1508	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1509	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
1510	平安惠信3个月定开债C	5.06	7.26	10.06	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.13	1.59	-4.94	-	-0.75
3176	创金合信泰享39个月	2.48	5.70	9.46	-	14.08
3177	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
3178	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
3179	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2612	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
2613	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
2614	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
2615	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	320.00	32413.59	6.68%
22进出15	310.00	32019.58	6.60%
23国开07	240.00	24323.11	5.01%
22农发06	200.00	20212.96	4.17%
23农发清发12	200.00	20116.77	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430481.20	88.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.030	1.030
累计净值(元)	1.151	1.151	1.150	1.151	1.151

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