|
最新净值:1.0053 0.0008(0.08%) 累计净值:1.1663 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 大成安诚债券A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
| 基金经理:范昕 | 2025-09-19 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:28.84亿元 | 2025-03-21 每10份派现金 0.2 元 | |
-
大成安诚债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 债券型名次 | 5314 | 5089 | 5045 | 5082 | 5260 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 债券型名次 | 5072 | 3226 | 3317 | 1542 | 2860 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5312 | 招商添利两年债券 | -0.16 | 0.03 | 0.40 | 0.99 | 1.65 |
| 5313 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | -0.16 | 0.19 | 0.73 | -0.58 | -0.16 |
| 5314 | 大成安诚债券A | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 5315 | 大成安诚债券C | -0.17 | -0.02 | 0.95 | 0.06 | -0.17 |
| 5316 | 方正富邦富利纯债C | -0.17 | -0.17 | 0.10 | -1.61 | -0.17 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 5 | 东方可转债债券A | 6.25 | 11.30 | 7.92 | 25.29 | 6.25 |
| 大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5087 | 中融聚业定期开放债券 | -0.10 | -0.01 | 0.11 | -0.34 | -0.10 |
| 5088 | 淳厚稳悦C | 0.05 | -0.02 | 0.29 | 4.25 | 0.00 |
| 5089 | 大成安诚债券A | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 5090 | 大成安诚债券C | -0.17 | -0.02 | 0.95 | 0.06 | -0.17 |
| 5091 | 大成景旭纯债债券C | -0.16 | -0.02 | 0.01 | -0.77 | -0.16 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 5.97 | 10.99 | 9.27 | 27.06 | 5.97 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 5.96 | 10.95 | 9.15 | 26.81 | 5.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5043 | 中航瑞旭3个月定开债A | -0.13 | -0.02 | 0.13 | -0.53 | -0.13 |
| 5044 | 中加优享纯债债券A | -0.05 | -0.04 | 0.13 | 0.36 | -0.05 |
| 5045 | 大成安诚债券A | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 5046 | 广发集源债券E | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 4.18 | 0.08 |
| 5047 | 国联安6个月定开债C | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.70 | 0.02 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5080 | 中加丰裕纯债债券A | -0.01 | 0.27 | 0.44 | -0.76 | -0.01 |
| 5081 | 中融恒安纯债A | -0.03 | -0.05 | 0.00 | -0.76 | -0.03 |
| 5082 | 大成安诚债券A | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 5083 | 大成景旭纯债债券C | -0.16 | -0.02 | 0.01 | -0.77 | -0.16 |
| 5084 | 国投瑞银顺景一年定开债 | -0.13 | 0.03 | 0.22 | -0.77 | -0.13 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5258 | 兴合锦安利率债C | -0.16 | -0.04 | 0.26 | -1.37 | -0.16 |
| 5259 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | -0.16 | 0.19 | 0.73 | -0.58 | -0.16 |
| 5260 | 大成安诚债券A | -0.17 | -0.02 | 0.12 | -0.77 | -0.17 |
| 5261 | 大成安诚债券C | -0.17 | -0.02 | 0.95 | 0.06 | -0.17 |
| 5262 | 东兴兴盈三个月定开债A | -0.12 | 0.07 | 0.42 | -0.83 | -0.17 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.44 | 51.67 | 30.22 | 24.82 | 147.53 |
| 大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5070 | 招商添安1年定开债 | -0.25 | 4.21 | 7.50 | - | 10.03 |
| 5071 | 中欧瑾泰债券A | -0.25 | 8.01 | 11.29 | 18.13 | 34.77 |
| 5072 | 大成安诚债券A | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 5073 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | -0.26 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 |
| 5074 | 国泰瑞和纯债债券 | -0.26 | 5.54 | 9.02 | 15.36 | 28.51 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.85 | 58.81 | 41.36 | 33.54 | 246.44 |
| 大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3224 | 安信瑞盈3个月滚动持有债券C | 2.96 | 5.32 | 7.23 | - | 9.59 |
| 3225 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.35 | 5.32 | 0.00 | - | 3.97 |
| 3226 | 大成安诚债券A | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 3227 | 大成全球美元债债券A人民币 | 3.66 | 5.32 | 5.49 | 1.38 | 8.28 |
| 3228 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2.05 | 5.32 | 0.00 | - | 6.75 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 34.26 | 45.60 | 46.17 | 7.45 | 31.50 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.72 | 44.46 | 44.45 | 5.35 | 27.59 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.73 | 44.46 | 44.44 | 5.35 | 10.63 |
| 大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3315 | 中欧中短债债券发起C | 1.20 | 4.71 | 8.31 | - | 10.67 |
| 3316 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.22 | 4.17 | 8.30 | - | 14.78 |
| 3317 | 大成安诚债券A | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 3318 | 宏利纯利债券A | 0.81 | 5.01 | 8.30 | 16.00 | 34.21 |
| 3319 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 2.18 | 6.55 | 8.30 | - | 9.78 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.16 | 40.50 | 32.11 | 73.61 | 90.10 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.60 | 39.37 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 34.46 | 43.51 | 31.60 | 51.99 | 104.97 |
| 大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1540 | 博时富诚纯债债券 | 0.69 | 4.95 | 8.33 | 16.53 | 25.62 |
| 1541 | 汇安鼎利纯债A | 0.34 | 5.22 | 9.18 | 16.53 | 18.05 |
| 1542 | 大成安诚债券A | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 1543 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.31 | 4.88 | 9.12 | 16.52 | 18.29 |
| 1544 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 1.14 | 5.89 | 9.99 | 16.52 | 35.37 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.20 | 11.10 | 16.66 | 28.79 | 427.97 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.24 | 7.35 | 11.49 | 20.71 | 374.02 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.45 | 36.70 | 25.58 | 15.29 | 318.76 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.33 | 17.13 | 14.97 | 14.06 | 313.40 |
| 5 | 长信可转债债券A | 31.49 | 38.49 | 21.88 | 17.28 | 299.77 |
| 大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2858 | 浙商丰裕纯债C | 0.58 | 5.16 | 7.98 | 14.79 | 17.68 |
| 2859 | 华富恒欣纯债债券C | 1.10 | 5.63 | 11.13 | 14.13 | 17.67 |
| 2860 | 大成安诚债券A | -0.26 | 5.32 | 8.30 | 16.52 | 17.66 |
| 2861 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2.69 | 5.33 | 8.70 | 16.35 | 17.66 |
| 2862 | 新沃通利纯债A | -0.67 | 2.46 | 4.36 | 7.20 | 17.66 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
