大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.60亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
债券型名次	373	1539	1094	1375	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
债券型名次	4625	3225	2950	2020	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	长信稳丰债券A	0.12	0.22	0.87	1.94	1.85
372	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
373	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
374	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
375	工银瑞益债券C	0.12	0.07	0.85	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
1538	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.15	0.58	1.19	1.18
1539	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
1540	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
1541	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07
1093	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
1094	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
1095	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
1096	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.03	0.23	0.52	1.79	2.13
1374	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79
1375	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
1376	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
1377	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2047	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
2048	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
2049	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
2050	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
4624	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.84	7.14	13.24	37.39
4625	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
4626	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
4627	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95
3224	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.57	8.08	14.47	18.25
3225	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
3226	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
3227	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55
2949	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
2950	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2951	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48
2952	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
2019	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2020	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2021	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2022	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
2766	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.43	19.76
2767	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2768	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
2769	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0129	1.0128	1.0121	1.0124	1.0123
累计净值(元)	1.1839	1.1838	1.1831	1.1834	1.1833

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