大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1953

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.27亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
债券型名次	3079	1963	2212	1241	1594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
债券型名次	2497	3237	2554	1449	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.18	0.31	0.69	1.24	2.30
3078	长信稳健纯债债券E	0.18	0.26	0.64	1.24	2.46
3079	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
3080	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
3081	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	长信利众债券(LOF)C	0.28	0.39	0.69	1.07	2.70
1962	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48
1963	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1964	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
1965	大成惠昭一年定开债券发起式	0.23	0.39	0.75	1.34	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
2211	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
2212	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
2213	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
2214	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.25	0.73	1.48	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1240	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
1241	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1242	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1243	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1593	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
1594	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1595	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1596	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19
2496	创金合信中债1-3年政金债C	2.37	4.61	8.15	13.98	17.93
2497	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
2498	国泰润泰纯债债券C	2.37	3.99	6.40	-	7.61
2499	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.11	4.68	7.85	13.31	22.78
3236	长盛安鑫中短债C	2.56	4.67	7.15	13.59	22.75
3237	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
3238	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3239	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安季添盈定开债E	3.05	5.74	9.13	16.28	25.12
2553	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
2554	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
2555	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2556	东方红益鑫纯债债券A	1.92	5.15	9.12	14.60	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	光大保德信信用添益债券A	-3.99	22.68	22.56	15.14	183.58
1448	泰康安益纯债债券C	2.63	5.26	9.23	15.14	37.16
1449	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
1450	融通增强收益债券A	1.62	7.06	11.79	15.13	36.66
1451	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	红土创新纯债C	1.84	4.54	8.92	15.07	21.07
2652	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.33	7.54	13.36	21.07
2653	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
2654	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06
2655	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	180.00	18188.31	5.25%
23进出05	150.00	15578.03	4.50%
23国开08	150.00	15409.59	4.45%
20农发清发02	140.00	14285.72	4.13%
25国开清发02	140.00	14144.52	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305827.62	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0239	1.0238	1.0234	1.0229	1.0225
累计净值(元)	1.1949	1.1948	1.1944	1.1939	1.1935

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