大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0216 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.59亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
债券型名次	2143	2406	1389	1258	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
债券型名次	2271	3391	2586	1815	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	淳厚稳惠债券A	0.10	0.17	0.35	0.70	1.15
2142	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
2143	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
2144	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2145	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2405	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52
2406	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
2407	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
2408	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1388	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
1389	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1390	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1391	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54
1257	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
1258	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1259	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1260	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1571	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1572	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1573	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1574	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
2270	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
2271	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2272	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
2273	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
3390	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
3391	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
3392	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
3393	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89
2585	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
2586	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2587	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2588	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
1814	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
1815	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
1816	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49
1817	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
2663	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
2664	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2665	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
2666	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19982.48	5.61%
25国开08	180.00	18044.27	5.06%
24国开08	160.00	16475.75	4.62%
23进出05	150.00	15523.52	4.36%
24进出03	140.00	14137.28	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250450.63	70.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0217	1.0213	1.0212	1.0206	1.0203
累计净值(元)	1.1927	1.1923	1.1922	1.1916	1.1913

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