大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0195 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.60亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
债券型名次	1324	3824	2039	4247	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
债券型名次	4698	3305	2915	1786	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
1323	创金合信尊睿债券C	0.11	0.18	0.94	1.77	1.50
1324	大成安诚债券A	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
1325	大成安诚债券C	0.11	0.11	0.84	0.87	1.24
1326	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.11	0.90	0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.10	0.44	0.74	0.67
3823	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.10	0.41	0.35	0.67
3824	大成安诚债券A	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
3825	大成景乐纯债债券C	0.06	0.10	0.60	0.88	0.92
3826	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	博时聚润纯债债券	0.08	0.17	0.84	1.36	1.29
2038	长安泓源纯债债券C	0.09	0.17	0.84	1.39	1.37
2039	大成安诚债券A	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
2040	大成安诚债券C	0.11	0.11	0.84	0.87	1.24
2041	德邦锐乾债券A	0.12	0.06	0.84	1.03	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4246	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4247	大成安诚债券A	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
4248	德邦短债C	0.06	0.14	0.58	0.86	0.87
4249	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.06	0.16	0.56	0.86	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	博时裕达纯债	0.17	-0.05	0.80	0.94	1.24
2608	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2609	大成安诚债券A	0.11	0.10	0.84	0.86	1.24
2610	大成安诚债券C	0.11	0.11	0.84	0.87	1.24
2611	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.22	0.86	1.11	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4697	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.14	5.10	-	8.09
4698	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
4699	东兴兴源债券A	1.16	3.71	4.73	-	3.90
4700	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3304	创金合信信用红利债券C	2.05	4.72	9.22	18.84	31.66
3305	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
3306	东方稳健回报债券C	0.73	4.72	10.27	18.73	21.18
3307	工银恒享纯债债券A	1.69	4.72	8.32	14.56	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商添泽纯债C	1.73	4.56	8.60	16.23	28.28
2914	中融恒信纯债A	1.51	4.46	8.60	16.48	39.09
2915	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
2916	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.34	4.78	8.59	-	13.31
2917	华安添锦债券	2.05	5.62	8.59	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.94	36.56
1785	东方臻享纯债债券A	2.24	5.11	11.29	14.93	35.63
1786	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
1787	鑫元双债增强债券A	2.19	5.19	8.51	14.91	30.49
1788	博时富嘉纯债债券	2.05	4.76	7.83	14.90	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	方正富邦丰利债券C	2.05	6.07	10.07	1.03	19.33
2801	华泰柏瑞信用增利债券B	5.66	7.25	6.41	-	19.33
2802	大成安诚债券A	1.16	4.72	8.59	14.91	19.32
2803	广发景兴中短债C	1.47	3.63	6.41	12.85	19.31
2804	创金合信季安鑫3个月C	2.04	4.47	7.85	15.92	19.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0198	1.0198	1.0200	1.0189	1.0184
累计净值(元)	1.1808	1.1808	1.1810	1.1799	1.1794

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