大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0225 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.60亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
债券型名次	1662	1153	1377	2572	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
债券型名次	4702	3176	2857	2105	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	长城中债3-5年国开债指数C	0.17	0.25	0.89	1.67	1.65
1661	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.17	0.37	0.90	1.71	1.60
1662	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1663	大成安汇金融债C	0.17	0.37	0.80	1.37	1.35
1664	大成惠福纯债债券	0.17	0.31	0.88	1.27	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.35	1.15	2.24	2.12
1152	长盛盛裕纯债C	0.13	0.35	1.20	2.36	2.21
1153	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1154	大成安诚债券C	0.16	0.35	1.04	1.50	1.53
1155	大成安汇金融债E	0.16	0.35	0.75	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1376	博时富璟一年定开债	0.23	0.31	1.04	1.48	1.52
1377	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
1378	大成安诚债券C	0.16	0.35	1.04	1.50	1.53
1379	德邦锐兴债券A	0.14	0.42	1.04	1.68	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	财通汇利债券	0.07	0.18	0.70	1.51	1.40
2571	长城稳固收益债券A	1.29	0.07	0.18	1.51	1.13
2572	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
2573	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2574	工银瑞益债券A	0.27	0.31	1.08	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	长盛安鑫中短债E	0.11	0.22	0.88	1.63	1.54
2160	创金合信尊享纯债债券A	0.18	0.30	0.91	1.52	1.54
2161	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54
2162	丰鑫债券	0.19	0.28	0.81	1.60	1.54
2163	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.11	0.25	0.94	1.66	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	永赢众利债券	1.06	6.37	11.72	20.51	26.98
4701	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.05	5.19	8.80	16.41	31.56
4702	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
4703	国金惠鑫短债C	1.05	3.69	6.51	10.23	16.78
4704	华夏亚债中国指数A	1.05	6.70	12.63	23.06	78.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	创金合信中债1-3年政金债A	1.40	4.66	8.25	14.89	18.15
3175	创金合信尊丰纯债	2.03	4.66	8.24	16.51	39.98
3176	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
3177	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
3178	东海祥利纯债	1.85	4.66	10.45	21.29	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中加优悦一年定开债券	1.58	4.93	8.57	-	14.38
2856	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.60	8.57	-	15.32
2857	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
2858	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.43	8.56	14.77	17.56
2859	鹏华稳福中短债债券A	1.70	3.73	8.56	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中加瑞鑫纯债债券	1.71	3.79	7.28	15.37	22.68
2104	渤海汇金汇增利3个月定开	1.80	5.05	9.59	15.36	18.30
2105	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
2106	国金惠丰39个月定开	2.75	5.35	7.85	15.36	18.57
2107	国寿安保尊荣中短债债券A	1.89	4.09	8.30	15.36	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	蜂巢添元纯债C	1.92	5.21	8.68	16.87	19.69
2775	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.76	5.59	8.35	14.81	19.68
2776	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
2777	海富通中短债债券A	2.18	4.53	7.87	15.77	19.67
2778	永赢匠心增利债券C	13.78	16.25	0.00	-	19.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16336.35	6.37%
23进出05	150.00	15429.69	6.02%
25国开08	150.00	15124.80	5.90%
24进出03	140.00	14354.12	5.60%
24国开清发01	120.00	12604.84	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219615.68	85.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0223	1.0218	1.0209	1.0208	1.0202
累计净值(元)	1.1833	1.1828	1.1819	1.1818	1.1812

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