大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.46亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
债券型名次	1313	1415	1788	3939	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
债券型名次	4868	3509	2844	1872	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	长信稳益纯债债券	0.09	0.20	0.39	0.49	0.39
1312	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1313	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
1314	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
1315	大成景宁一年定开债券	0.09	0.53	0.93	1.42	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	长信稳健纯债债券E	0.01	0.42	0.90	1.59	1.03
1414	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.08	2.19	1.18
1415	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
1416	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
1417	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.37	0.89	1.49	0.97
1787	财通恒利债券	0.01	0.34	0.89	1.52	0.98
1788	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
1789	东方红稳添利纯债E	0.05	0.29	0.89	1.46	0.99
1790	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.89	1.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	长安泓沣中短债债券C	0.03	0.24	0.58	0.99	0.62
3938	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.23	0.59	0.99	0.62
3939	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
3940	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3941	大成景盛一年定期债券A	0.31	-0.16	0.17	0.99	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.29	0.76	1.31	0.84
2933	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.34	0.75	1.31	0.84
2934	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
2935	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84
2936	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.86	8.03	-	12.04
4867	博时裕腾纯债	0.89	5.49	10.80	18.40	47.63
4868	大成安诚债券A	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
4869	国联安增顺纯债债券A	0.89	3.65	6.90	12.83	13.85
4870	汇安短债债券C	0.89	1.83	3.68	8.64	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	-	47.13
3508	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3509	大成安诚债券A	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
3510	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	-	12.39
3511	广发理财年年红债券	1.63	4.57	7.67	-	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	浙商中短债A	2.22	5.38	8.83	12.48	14.55
2843	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.64	8.82	-	12.48
2844	大成安诚债券A	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
2845	格林泓盛一年定开债券发起式	2.20	4.69	8.82	-	10.23
2846	红土创新丰源中短债B	1.25	4.64	8.82	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	浙商丰裕纯债A	1.84	5.98	8.81	14.92	18.06
1871	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33
1872	大成安诚债券A	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
1873	东方红益鑫纯债债券A	1.56	5.87	9.61	14.90	37.17
1874	泰康安惠纯债债券C	1.86	4.10	7.40	14.90	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87
2806	国联安增鑫纯债C	1.61	3.51	6.12	11.71	18.86
2807	大成安诚债券A	0.89	4.57	8.82	14.90	18.85
2808	鹏扬丰利一年定开债券C	4.10	9.54	16.25	-	18.85
2809	平安增鑫六个月定开债E	2.15	6.34	12.48	18.68	18.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0154	1.0146	1.0141	1.0143	1.0141
累计净值(元)	1.1764	1.1756	1.1751	1.1753	1.1751

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