大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范昕

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.59亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
债券型名次	3349	558	618	905	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
债券型名次	3576	3361	2804	1533	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.05	0.17	0.36	0.44
3348	淳厚中短债C	0.00	0.03	0.11	0.53	0.64
3349	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
3350	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
3351	大成安汇金融债C	0.00	0.07	0.64	1.21	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	博时中债7-10政金债指数A	0.00	0.42	1.31	2.75	3.26
557	博远增益纯债债券C	0.02	0.42	0.72	1.32	1.56
558	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
559	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
560	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97
617	博时利发纯债债券A	0.02	0.37	0.88	1.94	2.14
618	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
619	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
620	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
904	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08
905	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
906	大成安诚债券C	0.01	0.42	0.88	1.75	1.92
907	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
1479	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1480	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93
1481	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1482	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
3575	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.67	4.03	8.02	15.34	23.19
3576	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
3577	蜂巢添益纯债E	1.67	3.60	7.60	-	9.15
3578	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
3360	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.93	4.05	7.39	-	11.21
3361	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
3362	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3363	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.37	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
2803	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
2804	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
2805	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05
2806	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1532	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
1533	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
1534	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
1535	长盛安鑫中短债A	2.47	4.26	7.62	14.78	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14
2704	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14
2705	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
2706	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2707	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19982.48	5.61%
25国开08	180.00	18044.27	5.06%
24国开08	160.00	16475.75	4.62%
23进出05	150.00	15523.52	4.36%
24进出03	140.00	14137.28	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250450.63	70.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0164	1.0159	1.0147	1.0148	1.0149
累计净值(元)	1.1874	1.1869	1.1857	1.1858	1.1859

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