资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6017.01 94.92%
银行存款和结算备付金 19.79 0.31%
其他资产 302.23 4.77%
资产总值:6339.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 10.00 1119.51 21.14%
21国开05 10.00 1106.83 20.90%
19农发01 10.00 1074.43 20.29%
20国开10 10.00 1061.80 20.05%
24农发15 10.00 1029.10 19.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6017.01 113.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%