资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12539.78 99.12%
银行存款和结算备付金 110.56 0.87%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:12650.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 20.00 2181.39 15.02%
20国开10 10.00 1082.40 7.45%
22国开05 10.00 1075.98 7.41%
24国开05 10.00 1062.48 7.31%
24国开15 10.00 1045.55 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12539.78 86.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%