财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.32 |
12.63 |
46.30 |
3.23 |
34.01 |
| 本期利润(万元) |
40.22 |
17.56 |
3.40 |
-19.64 |
8.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141.96 |
0.00 |
131.37 |
0.00 |
124.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3012.11 |
3071.30 |
3133.40 |
3179.56 |
3285.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
17.94 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
16.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.79 |
79.17 |
22.20 |
32.32 |
90.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6017.01 |
37466.67 |
65418.44 |
59243.89 |
8312.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6017.01 |
37466.67 |
65418.44 |
59243.89 |
8312.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
10.33 |
12.40 |
12.93 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
3.06 |
3.67 |
3.83 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
6339.02 |
45046.82 |
65440.64 |
59276.47 |
8402.72 |
| 负债合计(万元) |
1043.53 |
34.32 |
9497.05 |
2395.25 |
2312.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5295.49 |
45012.49 |
55943.59 |
56881.21 |
6090.55 |
| 未分配利润(万元) |
292.02 |
2646.31 |
3304.86 |
4128.96 |
286.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
18.87 |
14.65 |
26.01 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
327.01 |
1327.73 |
867.67 |
683.86 |
100.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.40 |
-695.08 |
-408.66 |
650.26 |
16.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
377.78 |
651.57 |
473.66 |
1360.33 |
117.84 |
| 管理人报酬(万元) |
32.23 |
146.11 |
75.17 |
56.82 |
8.47 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
43.29 |
22.27 |
16.84 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.86 |
10.34 |
20.98 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
64.14 |
442.11 |
239.51 |
154.33 |
28.01 |
| 利润总额(万元) |
313.65 |
209.47 |
234.15 |
1206.00 |
89.84 |
| 净利润(万元) |
313.65 |
209.47 |
234.15 |
1206.00 |
89.84 |
