大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
债券型名次	2317	3115	2194	2851	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
债券型名次	4648	3732	4557	1923	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
2316	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47
2317	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2318	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2319	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.96	0.99
3114	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.24	0.44	0.46
3115	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
3116	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
3117	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.66	1.42	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70
2193	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.14	0.68	1.43	1.31
2194	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2195	大成景泽中短债债券A	0.08	0.05	0.68	1.26	1.25
2196	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.15	0.75	1.35	1.34
2850	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22
2851	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2852	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2853	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31
3100	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.14	0.68	1.43	1.31
3101	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
3102	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.04	0.53	1.28	1.31
3103	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中融恒润纯债A	1.00	4.18	7.12	-	9.32
4647	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
4648	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
4649	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
4650	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3731	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53
3732	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
3733	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
3734	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华夏鼎明债券A	1.67	3.61	6.22	11.75	14.76
4556	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.27	6.21	12.01	25.41
4557	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
4558	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
4559	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
1922	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
1923	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
1924	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19
1925	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86
3084	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3085	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
3086	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
3087	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2181.39	15.02%
20国开10	10.00	1082.40	7.45%
22国开05	10.00	1075.98	7.41%
24国开05	10.00	1062.48	7.31%
24国开15	10.00	1045.55	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12539.78	86.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0524	1.0524	1.0520	1.0518	1.0517
累计净值(元)	1.1713	1.1713	1.1709	1.1707	1.1706

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