大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.1597

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪曦

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
债券型名次	3719	3602	4196	4573	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
债券型名次	4654	5009	4320	2386	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	淳厚中短债A	0.00	0.10	0.10	0.43	0.12
3718	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
3719	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
3720	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
3721	大成惠利纯债债券	0.00	0.17	0.27	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
3601	创金合信尊泓债券A	0.02	0.19	0.17	0.07	0.17
3602	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
3603	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3604	大成景安短融债券E	0.04	0.19	0.36	0.75	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.57	0.12
4195	淳厚稳惠债券A	0.04	0.23	0.27	0.23	0.23
4196	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4197	大成惠利纯债债券	0.00	0.17	0.27	0.61	0.16
4198	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17
4572	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4573	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4574	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4575	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.20	0.42	0.87	0.19
3550	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19
3551	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
3552	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19
3553	大成景安短融债券E	0.04	0.19	0.36	0.75	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
4653	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
4654	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4655	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
4656	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
5008	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.38	32.75
5009	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
5010	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
5011	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4319	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4320	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4321	鹏华普天债券B	1.19	3.92	6.89	14.11	131.90
4322	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98
2385	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2386	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
2387	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20
2388	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.53	16.56
3088	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
3089	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
3090	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	14.80	16.55
3091	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	22.32%
22国开05	80.00	8739.08	19.41%
20国开10	50.00	5361.89	11.91%
23光大银行债02	40.00	4058.57	9.02%
24东莞银行02	30.00	3033.47	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37466.67	83.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0490	1.0491	1.0489	1.0490	1.0489
累计净值(元)	1.1598	1.1599	1.1597	1.1598	1.1597

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