大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.0457 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
债券型名次	2358	3533	3323	3940	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
债券型名次	4802	5048	4089	1946	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	大成安汇金融债A	0.05	0.24	0.68	1.14	0.75
2357	大成安汇金融债C	0.05	0.23	0.66	1.09	0.72
2358	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
2359	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.40	1.03	1.32	1.09
2360	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.54	1.41	2.21	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.56	1.05	0.63
3532	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.22	0.57	1.31	0.65
3533	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3534	大成景悦中短债债券C	0.01	0.22	0.51	0.85	0.55
3535	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.63	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.30	0.61	1.04	0.66
3322	长信利丰债券E	0.09	-0.59	0.61	2.39	1.67
3323	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3324	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
3325	德邦短债C	0.03	0.26	0.61	0.98	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.23	0.59	0.99	0.62
3939	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
3940	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3941	大成景盛一年定期债券A	0.31	-0.16	0.17	0.99	0.36
3942	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.30	0.61	1.04	0.66
3831	创金合信聚鑫债券A	0.61	1.76	-1.77	1.61	0.66
3832	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3833	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
3834	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.24	0.65	1.06	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.48	0.18
4801	财通资管睿兴债券A	0.96	6.80	9.89	-	9.89
4802	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
4803	富国汇泽一年定期开放债券A	0.96	4.72	9.51	-	9.76
4804	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.96	4.46	9.35	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.99	-	12.97
5047	长信利率债债券C	0.34	3.07	5.57	10.75	30.93
5048	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
5049	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98
5050	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.79	3.96	7.18	-	14.04
4088	中海中短债债券	1.89	4.47	7.18	13.77	33.67
4089	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
4090	方正富邦稳裕纯债A	-1.47	2.55	7.17	-	12.94
4091	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
1945	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	4.03	7.56	14.65	23.43
1946	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
1947	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
1948	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.65	4.25	7.98	14.65	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10
3095	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10
3096	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
3097	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
3098	鹏扬富利增强债券A	6.04	9.22	9.83	8.79	17.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	22.32%
22国开05	80.00	8739.08	19.41%
20国开10	50.00	5361.89	11.91%
23光大银行债02	40.00	4058.57	9.02%
24东莞银行02	30.00	3033.47	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37466.67	83.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0453	1.0452	1.0450	1.0453	1.0454
累计净值(元)	1.1642	1.1641	1.1639	1.1642	1.1643

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