大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0524 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1713

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
债券型名次	4239	4270	2098	3031	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
债券型名次	4559	3955	4559	1837	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	淳厚稳宁6个月定开债	-0.01	0.00	0.11	0.31	0.35
4238	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.08	0.27	0.67	0.89
4239	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
4240	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31
4241	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.04	0.29	0.81	0.99
4269	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.22	0.27
4270	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
4271	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.13	0.31	0.38
4272	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.46	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	长信稳健纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.46	1.83
2097	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68
2098	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
2099	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52
2100	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
3030	博时裕恒纯债债券	0.01	0.20	0.46	1.09	1.27
3031	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
3032	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3033	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	财通弘利纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.13	1.31
3332	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.16	0.41	1.06	1.31
3333	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
3334	大成惠享一年定开债券	0.00	0.05	0.43	1.12	1.31
3335	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	财通资管睿安债券A	1.28	5.33	9.23	-	9.38
4558	长信稳恒债券A	1.28	3.72	7.99	-	10.22
4559	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
4560	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4561	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	博时富鸿金融债3个月定开债	1.62	3.68	7.73	-	11.47
3954	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.68	9.01	-	15.49
3955	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
3956	富国汇泽一年定期开放债券C	1.22	3.68	7.95	-	9.50
3957	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21
4558	英大安益中短债A	1.59	2.94	6.05	-	8.43
4559	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
4560	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71
4561	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	6.04	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中融恒惠纯债C	1.02	2.82	6.44	13.93	26.40
1836	安信尊享纯债	2.11	4.38	7.99	13.92	37.32
1837	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
1838	蜂巢添幂中短债A	1.68	3.99	7.39	13.92	21.87
1839	交银中债1-3年政金债指数C	1.66	3.90	7.75	13.91	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
3080	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.43	17.85
3081	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.92	17.84
3082	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3083	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	21.14%
21国开05	10.00	1106.83	20.90%
19农发01	10.00	1074.43	20.29%
20国开10	10.00	1061.80	20.05%
24农发15	10.00	1029.10	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6017.01	113.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0525	1.0518	1.0517	1.0518	1.0518
累计净值(元)	1.1714	1.1707	1.1706	1.1707	1.1707

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