大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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最新净值：1.0460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪曦

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
债券型名次	3633	2784	3741	4644	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
债券型名次	4826	4942	4222	1820	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	创金合信尊泓债券A	-0.06	-0.15	0.17	-0.46	0.08
3632	创金合信尊泓债券C	-0.06	-0.16	0.14	-0.54	-0.10
3633	大成安汇金融债E	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
3634	大成惠明纯债债券	-0.06	-0.28	0.15	-0.49	0.31
3635	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	-0.26	0.20	0.36	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	财通久利三月定开债券发起	-0.03	-0.11	0.35	0.44	1.61
2783	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.02	-0.11	0.36	0.48	1.61
2784	大成安汇金融债E	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
2785	大成惠利纯债债券	-0.02	-0.11	0.37	0.36	0.81
2786	大成景泰纯债债券A	-0.04	-0.11	0.32	0.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	1.34
3740	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.76
3741	大成安汇金融债E	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
3742	东方红信用债债券C	-0.13	-0.63	0.22	1.83	4.34
3743	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.05	-0.14	0.22	0.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	博时利发纯债债券C	-0.08	-0.27	0.25	-0.16	0.81
4643	财通资管中债1-3年国开债A	-0.08	-0.33	0.05	-0.16	0.16
4644	大成安汇金融债E	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
4645	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	-0.15	0.16	-0.16	0.19
4646	惠升和裕纯债C	-0.06	-0.28	0.16	-0.16	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4802	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4803	大成安汇金融债E	-0.06	-0.11	0.22	-0.16	0.07
4804	格林泓利增强债券C	-0.04	-0.19	-0.38	0.08	0.07
4805	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	-0.22	0.15	-0.24	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	博时裕恒纯债债券	0.34	4.47	8.37	14.55	40.60
4825	财通资管中债1-3年国开债C	0.34	5.50	16.45	-	19.98
4826	大成安汇金融债E	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
4827	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.34	6.17	8.98	-	8.79
4828	永赢中债3-5年政金债指数A	0.34	7.65	12.58	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.79	6.36	-	8.71
4941	淳厚中短债C	0.45	3.78	7.48	13.50	14.14
4942	大成安汇金融债E	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
4943	国联安增利债券B	1.40	3.78	6.39	10.00	89.26
4944	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.50	4.12	7.05	-	9.18
4221	银华安鑫短债债券D	1.30	4.37	7.05	-	9.98
4222	大成安汇金融债E	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
4223	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.05	7.04	-	13.89
4224	中金新元6个月定开债A	-0.80	4.06	7.04	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	圆信永丰强化收益C	5.35	11.16	13.17	14.94	44.47
1819	淳厚中短债A	0.71	4.32	8.33	14.93	15.79
1820	大成安汇金融债E	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
1821	广发景和中短债C	1.43	4.75	7.83	14.93	20.38
1822	宏利金利债券	0.90	4.69	8.17	14.93	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	广发中债1-5年国开债指数A	0.52	6.58	10.24	-	16.23
3038	银河睿嘉债券C	2.77	5.31	8.04	13.45	16.23
3039	大成安汇金融债E	0.34	3.78	7.04	14.93	16.22
3040	万家鑫盛纯债C	1.20	3.82	6.37	12.55	16.21
3041	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.14	8.01	11.08	-	16.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8556.66	15.41%
20国开10	50.00	5330.45	9.60%
23国开05	40.00	4353.57	7.84%
24浙商银行小微债01	40.00	4089.36	7.37%
24浦发银行债02	40.00	4084.62	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68084.73	122.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成安汇金融债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券股份有限公司为销...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0460	1.0466	1.0469	1.0465	1.0460
累计净值(元)	1.1568	1.1574	1.1577	1.1573	1.1568

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