大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曦

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

2023-01-18 每10份派现金 0.5 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
债券型名次	4697	2742	1830	4862	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.16	8.70	-	14.20
债券型名次	4362	3721	2327	2534	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.77	1.58
4696	大成安汇金融债C	0.02	0.26	0.75	0.70	1.75
4697	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
4698	大成景宁一年定开债券	0.02	0.18	0.40	1.01	2.48
4699	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
2741	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
2742	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
2743	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
2744	大成景乐纯债债券C	0.04	0.24	0.49	1.14	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	鑫元淳利定期开放	0.04	0.29	0.72	1.98	4.11
1829	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
1830	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
1831	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
1832	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.10	-0.13	0.60	2.22
4861	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.18	2.95	0.60	0.83
4862	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
4863	格林中短债A	0.06	0.09	-0.04	0.60	2.12
4864	海通海升六个月持有A	0.09	0.34	1.21	0.60	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.31	0.70	1.58
5028	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.78	1.58
5029	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
5030	国联安增利债券B	0.02	0.12	0.17	0.63	1.57
5031	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23
4361	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
4362	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
4363	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
4364	广发汇择一年定期开放债券C	2.52	3.73	6.44	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	永赢华嘉信用债C	2.70	5.17	9.79	-	10.48
3720	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89
3721	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
3722	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20
3723	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
2326	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
2327	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2328	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
2329	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10
2533	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
2534	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2535	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32
2536	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2887	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
2888	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2889	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20
2890	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.70	14.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10406.67	18.65%
20国开03	100.00	10278.87	18.42%
21进出13	50.00	5131.30	9.20%
23国开16	40.00	4080.70	7.31%
24浙商银行小微债01	40.00	4075.76	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50131.35	89.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年7月15日...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.048	1.047
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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