大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1778

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
债券型名次	279	784	2107	2304	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
债券型名次	2886	3870	4259	2325	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
278	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
279	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
280	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
281	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50
783	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.47	0.46	0.60	0.81
784	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
785	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
786	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
2106	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
2107	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2108	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2109	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2303	长盛盛琪一年债券A	0.13	0.27	0.50	1.24	2.26
2304	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2305	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2306	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
2696	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
2697	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2698	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2699	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
2885	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
2886	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
2887	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2888	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3869	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3870	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
3871	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
3872	红土创新丰睿中短债C	1.75	4.06	7.90	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
4258	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
4259	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
4260	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4261	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2324	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2325	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
2326	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
2327	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
3015	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3016	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
3017	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3018	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	21.14%
21国开05	10.00	1106.83	20.90%
19农发01	10.00	1074.43	20.29%
20国开10	10.00	1061.80	20.05%
24农发15	10.00	1029.10	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6017.01	113.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0592	1.0578	1.0573	1.0561	1.0556
累计净值(元)	1.1781	1.1767	1.1762	1.1750	1.1745

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