大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1742

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
债券型名次	2145	4355	3592	3349	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
债券型名次	3587	4121	4491	2414	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57
2144	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
2145	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
2146	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
2147	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4354	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39
4355	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
4356	大成债券A/B	-0.12	0.04	-0.19	1.17	2.35
4357	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.37	1.03	1.70
3591	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21
3592	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
3593	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3594	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.37	0.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
3348	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.49	1.11	1.70
3349	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
3350	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3351	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60
3296	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	0.11	0.26	0.87	1.60
3297	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
3298	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3299	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81
3586	长信利率债债券A	2.01	3.47	7.15	11.81	37.82
3587	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
3588	东海祥瑞C	2.01	3.75	7.54	13.20	19.84
3589	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	博时裕瑞纯债债券	2.42	3.70	7.69	13.15	45.03
4120	财通安瑞短债债券A	1.81	3.70	6.57	13.68	24.97
4121	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
4122	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.32	3.70	8.41	15.11	18.15
4123	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	3.70	6.39	11.81	15.44
4490	博时安盈债券A	1.54	3.34	6.38	12.16	52.89
4491	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
4492	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.72	3.72	6.38	-	10.26
4493	光大保德信安和债券C	1.79	6.83	6.38	7.68	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	嘉合磐泰短债A	1.62	3.84	6.99	13.54	24.65
2413	浦银普益C	2.37	4.02	8.23	13.54	23.57
2414	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
2415	鹏扬利泽债券A	2.01	3.94	7.49	13.53	32.06
2416	中邮纯债聚利债券C	3.00	4.67	8.23	13.53	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.35	4.83	7.25	14.00	18.20
3094	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	14.56	18.18
3095	大成安汇金融债E	2.01	3.70	6.38	13.53	18.17
3096	民生加银丰鑫债券	2.32	3.83	8.14	13.60	18.17
3097	华夏稳享增利6个月债券C	1.70	6.86	13.20	-	18.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	21.14%
21国开05	10.00	1106.83	20.90%
19农发01	10.00	1074.43	20.29%
20国开10	10.00	1061.80	20.05%
24农发15	10.00	1029.10	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6017.01	113.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0552	1.0549	1.0547	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.1741	1.1738	1.1736	1.1732	1.1731

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