大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0501 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
债券型名次	4082	1212	2823	3584	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
债券型名次	4704	4553	4557	1734	3076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	大成安汇金融债A	-0.19	0.23	0.73	1.27	1.22
4081	大成安汇金融债C	-0.19	0.24	0.70	1.22	1.18
4082	大成安汇金融债E	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
4083	大成惠兴一年定开债券	-0.19	0.23	0.76	1.56	1.39
4084	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.19	0.16	0.75	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
1211	长信稳益纯债债券	-0.13	0.22	0.86	1.13	1.06
1212	大成安汇金融债E	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
1213	大成景乐纯债债券A	-0.08	0.22	0.72	1.28	1.21
1214	大成景泰纯债债券A	-0.14	0.22	0.80	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	财通弘利纯债债券	-0.16	0.10	0.65	1.01	0.89
2822	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.21	0.14	0.65	1.29	1.23
2823	大成安汇金融债E	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
2824	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.26	0.52	0.65	1.37	1.50
2825	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.65	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	博时安丰18个月定开债C	-0.14	0.25	0.96	1.11	1.13
3583	财通资管鸿利中短债债券A	-0.09	0.12	0.54	1.11	0.97
3584	大成安汇金融债E	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
3585	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.13	0.59	1.11	1.00
3586	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.65	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长江可转债债券A	-0.52	-4.54	-1.09	3.37	1.09
3260	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.12	0.70	1.14	1.09
3261	大成安汇金融债E	-0.19	0.22	0.65	1.11	1.09
3262	大成惠享一年定开债券	-0.12	0.15	0.63	1.22	1.09
3263	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	博时安康18个月定开债(LOF)	1.03	4.40	8.61	-	47.92
4703	长江乐盈定开债	1.03	4.24	8.74	16.36	33.85
4704	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
4705	宏利淘利债券C	1.03	2.90	5.81	12.80	66.00
4706	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.55	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中融恒信纯债C	1.06	3.54	7.34	14.69	35.96
4552	长信稳恒债券C	1.09	3.53	7.11	-	8.79
4553	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
4554	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.53	6.75	14.54	19.15
4555	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	新华鼎利债券E	-1.75	2.40	6.13	-	11.64
4556	长信利富债券A	9.02	10.69	6.12	7.19	44.91
4557	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
4558	华夏鼎智债券C	1.53	3.53	6.12	12.63	32.30
4559	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	银华远景债券	7.91	15.02	12.91	15.20	52.06
1733	鑫元汇利	1.55	3.87	7.63	15.20	39.36
1734	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
1735	华夏鼎康债券C	1.57	4.95	8.56	15.19	22.72
1736	兴银鑫日享短债A	1.67	3.93	7.79	15.19	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3075	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61
3076	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59
3077	富国稳健双盈债券发起式A	14.89	21.44	17.77	-	17.59
3078	华泰紫金丰益中短债发起A	1.53	3.38	5.76	18.13	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2181.39	15.02%
20国开10	10.00	1082.40	7.45%
22国开05	10.00	1075.98	7.41%
24国开05	10.00	1062.48	7.31%
24国开15	10.00	1045.55	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12539.78	86.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0501	1.0506	1.0511	1.0516	1.0521
累计净值(元)	1.1690	1.1695	1.1700	1.1705	1.1710

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