大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.0489 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1678

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
债券型名次	1916	3671	3445	4081	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
债券型名次	4859	4788	4583	1730	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	大成安汇金融债A	0.09	0.14	0.69	1.07	1.10
1915	大成安汇金融债C	0.09	0.13	0.65	1.02	1.05
1916	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
1917	大成惠信一年定开债发起式	0.09	0.21	0.94	1.46	1.47
1918	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.91	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.11	0.50	0.85	0.75
3670	大成安诚债券C	0.11	0.11	0.84	0.87	1.24
3671	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
3672	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.11	0.90	0.91	1.36
3673	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.11	0.34	0.74	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.08	0.60	1.13	0.99
3444	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.60	1.00	0.89
3445	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
3446	大成景乐纯债债券C	0.06	0.10	0.60	0.88	0.92
3447	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.60	1.02	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.12	0.50	0.91	0.72
4080	长信稳益纯债债券	0.12	0.20	0.70	0.91	0.99
4081	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
4082	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.11	0.90	0.91	1.36
4083	东方臻善纯债债券C	0.05	0.16	0.56	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.11	0.19	0.61	0.99	0.97
3655	财通资管中债1-3年国开债C	0.03	0.11	0.69	0.84	0.97
3656	大成安汇金融债E	0.09	0.11	0.60	0.91	0.97
3657	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
3658	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.74	1.06	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
4858	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4859	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
4860	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.47	6.48	12.44	15.43
4861	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	百嘉百顺纯债债券A	1.32	3.46	5.61	-	8.97
4787	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.46	6.41	11.93	11.99
4788	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
4789	大成惠祥纯债债券	1.63	3.46	5.60	10.90	30.04
4790	东方红短债债券E	1.52	3.46	6.41	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	农银金穗定开债券	1.64	3.55	6.20	10.78	26.41
4582	中信建投景润3个月定开债券C	1.14	3.34	6.20	-	7.31
4583	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
4584	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
4585	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.65	7.25	15.16	26.80
1729	西部利得祥盈债券C	5.59	11.35	11.98	15.16	52.65
1730	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
1731	招商招盛纯债A	1.50	4.43	7.99	15.15	42.88
1732	华夏鼎康债券C	1.63	5.19	8.86	15.14	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	湘财久盈中短债A	2.03	4.62	8.13	16.08	17.47
3099	国联安短债债券C	1.37	3.14	6.34	13.10	17.46
3100	大成安汇金融债E	1.02	3.46	6.19	15.15	17.45
3101	中信建投双利3个月债A	15.54	18.83	17.29	-	17.45
3102	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.24	6.25	11.88	17.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2181.39	15.02%
20国开10	10.00	1082.40	7.45%
22国开05	10.00	1075.98	7.41%
24国开05	10.00	1062.48	7.31%
24国开15	10.00	1045.55	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12539.78	86.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0491	1.0493	1.0490	1.0481	1.0480
累计净值(元)	1.1680	1.1682	1.1679	1.1670	1.1669

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