大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0463 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
债券型名次	1028	4785	3836	4406	4184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.23	6.95	-	17.16
债券型名次	4929	4990	4265	263	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	大成安汇金融债A	0.08	0.18	0.59	0.94	0.82
1027	大成安汇金融债C	0.08	0.17	0.57	0.89	0.79
1028	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
1029	大成月添利债券B	0.08	0.59	0.94	2.03	1.38
1030	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60
4784	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48
4785	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
4786	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
4787	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.53	0.93	0.69
3835	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.53	0.90	0.70
3836	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
3837	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
3838	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	博时季季享三个月持有期债券A	0.02	0.23	0.58	0.80	0.71
4405	长信稳恒债券A	0.00	0.26	0.53	0.80	0.68
4406	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
4407	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
4408	东方红汇阳债券Z	0.13	0.78	-0.47	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.17	0.51	0.92	0.72
4183	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.19	0.55	0.94	0.72
4184	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
4185	大成景悦中短债债券A	0.03	0.22	0.59	0.88	0.72
4186	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	鑫元兴利定期开放债券	0.85	4.64	8.78	-	39.08
4928	创金合信尊享纯债债券C	0.84	4.05	0.00	-	7.58
4929	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
4930	华宝宝丰高等级债券A	0.84	2.94	5.77	-	22.71
4931	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	国寿安保超短债债券C	1.43	3.24	6.68	-	7.51
4989	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	-	20.84
4990	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
4991	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
4992	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.55	4.06	6.96	-	8.50
4264	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84
4265	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
4266	国联安短债债券A	1.53	3.49	6.95	-	18.77
4267	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78
262	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
263	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
264	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
265	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17
3120	中欧稳宁9个月债券A	5.64	12.93	15.84	-	17.17
3121	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
3122	汇添富双享回报债券C	11.46	16.66	18.54	-	17.16
3123	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2181.39	15.02%
20国开10	10.00	1082.40	7.45%
22国开05	10.00	1075.98	7.41%
24国开05	10.00	1062.48	7.31%
24国开15	10.00	1045.55	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12539.78	86.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0467	1.0454	1.0449	1.0455	1.0468
累计净值(元)	1.1656	1.1643	1.1638	1.1644	1.1657

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