大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1822

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
债券型名次	2268	516	1171	1372	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
债券型名次	2461	3541	4130	2031	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01
2267	创金合信中债1-3年国开债C	0.27	0.54	0.87	1.45	2.31
2268	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
2269	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
2270	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
515	创金合信尊享纯债债券A	0.39	0.74	1.12	1.88	2.97
516	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
517	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
518	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	创金合信尊盛纯债债券	0.29	0.39	0.98	1.48	2.48
1170	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1171	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
1172	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1173	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
1371	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.28	0.45	1.06	1.67	2.95
1372	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
1373	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1374	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2296	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2297	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
2298	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2299	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.91	38.58
2460	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70
2461	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
2462	大成景泰纯债债券C	2.39	4.89	8.89	15.45	20.43
2463	大成景旭纯债债券C	2.39	4.94	9.11	14.69	69.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
3540	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3541	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
3542	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
3543	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	泰信鑫益定期开放C	2.39	4.46	6.91	-	67.63
4129	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.38	9.86
4130	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
4131	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4132	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.31	34.21
2030	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.11	4.68	7.85	13.31	22.78
2031	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
2032	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
2033	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.30	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.56	19.09
2973	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06
2974	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.30	19.06
2975	国泰瑞泰纯债债券	2.75	5.67	10.27	18.05	19.06
2976	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债05	10.00	1027.65	19.65%
26国开05	10.00	1024.99	19.60%
22国开08	10.00	1017.59	19.46%
25国开05	10.00	1001.46	19.15%
11国开09	7.00	957.96	18.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4710.69	90.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0625	1.0625	1.0619	1.0611	1.0604
累计净值(元)	1.1814	1.1814	1.1808	1.1800	1.1793

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