大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.157

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪曦

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2023-03-03 每10份派现金 0.4 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
债券型名次	951	450	3132	2434	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.06	9.62	-	16.19
债券型名次	4032	3182	2102	262	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
950	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
951	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
952	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
953	大成景优中短债A	0.21	0.76	0.14	2.46	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中银聚享债券B	0.20	1.00	0.18	2.08	0.25
449	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
450	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
451	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48
452	光大保德信荣利纯债债券A	0.27	0.99	0.15	2.26	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	博时中债0-3年国开行ETF	0.10	0.40	0.24	1.33	0.17
3131	长城稳固收益债券A	0.00	0.05	0.24	5.36	0.77
3132	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
3133	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.25	0.96	0.24	2.45	0.30
3134	蜂巢丰嘉债券A	0.13	0.69	0.24	1.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12
2433	中银弘享债券	0.18	0.69	0.14	2.01	0.21
2434	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
2435	大成景悦中短债债券C	0.07	0.38	0.62	2.00	0.74
2436	大成稳安60天滚动持有债券A	0.17	0.60	0.82	2.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	博时中债1-3政金债指数A	0.18	0.53	0.13	1.77	0.04
4442	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.17	0.49	0.14	1.86	0.04
4443	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
4444	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.39	-0.03	2.51	0.04
4445	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.30	0.22	1.26	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	长安泓沣中短债债券E	2.38	6.82	10.51	-	12.35
4031	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.38	5.31	7.89	-	8.62
4032	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
4033	海通安裕中短债A	2.38	5.91	8.70	-	10.74
4034	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	博时富灿一年定开债发起式	2.22	6.06	8.28	-	13.28
3181	博时信用优选债券A	2.44	6.06	11.25	-	18.82
3182	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
3183	广发增强债券A	3.34	6.06	8.95	-	10.93
3184	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64
2101	永赢荣益债券A	2.93	6.77	9.63	-	32.55
2102	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
2103	华安添荣中短债A	2.15	7.38	9.62	-	11.75
2104	嘉实汇鑫中短债债券C	2.37	6.61	9.62	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	大成月添利债券E	2.51	5.62	7.46	-	12.97
261	易方达中债3-5年期国债	4.03	7.32	9.39	-	35.97
262	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
263	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
264	博时裕盈3个月定开债	2.67	6.70	11.39	-	53.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.22	8.17	11.03	-	16.21
2854	创金合信中债1-3年政金债A	3.37	7.07	9.47	-	16.19
2855	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
2856	信澳安盛纯债	3.47	7.89	10.42	-	16.19
2857	浦银安盛普庆纯债债券C	2.62	7.17	10.40	-	16.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出11	50.00	5444.13	9.84%
20国开10	50.00	5429.48	9.82%
24特别国债02	50.00	5331.68	9.64%
23国开05	40.00	4326.20	7.82%
23光大银行债02	40.00	4106.03	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68324.09	123.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.043	1.044
累计净值(元)	1.156	1.155	1.154	1.154	1.154

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