大成安汇金融债债券E(001516)_最新动态

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0538 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成安汇金融债债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：汪曦

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安汇金融债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
债券型名次	5063	2462	4217	2857	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
债券型名次	3629	3941	4567	1974	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54
5062	大成安汇金融债C	-0.10	0.21	0.22	1.21	1.58
5063	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
5064	德邦锐兴债券A	-0.10	0.17	0.47	1.44	1.91
5065	德邦锐兴债券C	-0.10	0.14	0.40	1.31	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
2461	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
2462	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
2463	大成惠福纯债债券	-0.04	0.19	0.46	1.43	1.69
2464	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	财通资管丰和两年定开债券C	0.02	0.06	0.17	0.33	0.42
4216	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02
4217	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
4218	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.62
4219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.19	0.38	1.11	1.58
2856	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38
2857	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
2858	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2859	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成安汇金融债债券E一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
3355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3356	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
3357	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3358	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
3628	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3629	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3630	大成景安短融债券B	1.81	4.12	7.44	12.72	63.69
3631	格林泓裕一年定开债A	1.81	3.37	4.19	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中航瑞智纯债C	0.85	3.95	8.77	-	11.73
3940	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3941	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3942	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.21	25.02
3943	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49
4566	创金合信鑫日享短债债券E	1.50	3.10	6.09	12.71	17.70
4567	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
4568	东方红短债债券C	1.54	3.40	6.09	-	10.99
4569	广发集优9个月持有期债券C	-1.05	10.02	6.09	6.57	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	英大通惠多利债券C	1.95	6.14	8.35	13.46	14.45
1973	创金合信中债1-3年国开债C	1.77	4.52	7.77	13.45	20.47
1974	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
1975	太平恒睿纯债	2.28	4.39	7.63	13.45	16.78
1976	天弘弘丰增强回报A	5.26	41.44	20.13	13.44	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成安汇金融债债券E一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
3099	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.11	18.01
3100	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3101	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3102	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	21.14%
21国开05	10.00	1106.83	20.90%
19农发01	10.00	1074.43	20.29%
20国开10	10.00	1061.80	20.05%
24农发15	10.00	1029.10	19.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6017.01	113.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0543	1.0547	1.0549	1.0551	1.0549
累计净值(元)	1.1732	1.1736	1.1738	1.1740	1.1738

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