大成安汇金融债债券E(001516)_规模评级

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36
季度净申购	-58.00	-82.57	-34.44	-105.87	-30.22	-121.00	-102.00
总份额	2993.14	3051.14	3133.71	3168.15	3274.02	3304.24	3425.24
季度总申购份额	3.61	19.49	19.09	19.84	38.71	19.05	24.42
季度总赎回份额	61.62	102.06	53.53	125.71	68.93	140.04	126.43

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4255	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4256	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
4258	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
4259	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
4260	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
4261	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4262	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4263	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	2746.94	-454.81	107.42	562.23
4264	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4265	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
4266	南方亨元C	0.31	2574.54	2520.72	5324.80	2804.09
4267	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4268	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.35	3035.09	255.19	1411.63	1156.44
4218	交银丰享收益债券C	0.35	3025.28	487.97	1186.85	698.88
4219	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
4220	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
4221	宝盈融源可转债债券C	0.46	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
4222	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60
4223	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
4224	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4225	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
4226	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4227	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.44	-	-	0.00
4228	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4229	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4230	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4231	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
2733	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-56.63	5.82	62.45
2734	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
2735	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
2736	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
2737	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
2738	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
2739	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
2740	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
2741	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
2742	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
2743	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2744	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
2745	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
2746	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	114.23	-60.61	633.45	694.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
4083	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4084	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4085	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4086	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
4087	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
4088	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4089	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4090	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4091	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
4092	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
4093	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4094	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
4095	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
4096	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3925	信澳安盛纯债	21.84	204514.09	-48.97	13.72	62.68
3926	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-56.63	5.82	62.45
3927	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3928	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3929	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
3930	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3931	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3932	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3933	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3934	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3935	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3936	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3937	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
3938	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5414

5528.5200

0.00%

100.00%

2025-06-30

5511

5686.2900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5613

5832.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5746

5961.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5863

6175.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5414	5528.5200	2993.14	100.00
2025-06-30	5511	5686.2900	3133.71	100.00
2024-12-31	5613	5832.9300	3274.02	100.00
2024-06-30	5746	5961.0800	3425.24	100.00
2023-12-31	5863	6175.6500	3620.79	100.00

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