大成安汇金融债债券E(001516)_规模评级

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36
季度净申购	-58.00	-82.57	-34.44	-105.87	-30.22	-121.00	-102.00
总份额	2993.14	3051.14	3133.71	3168.15	3274.02	3304.24	3425.24
季度总申购份额	3.61	19.49	19.09	19.84	38.71	19.05	24.42
季度总赎回份额	61.62	102.06	53.53	125.71	68.93	140.04	126.43

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
4267	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
4268	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4269	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
4270	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
4271	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
4272	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
4273	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4274	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4275	国富恒丰一年持有期债券C	0.31	2685.02	-653.12	277.56	930.68
4276	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4277	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
4278	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
4279	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4280	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3035.09	-56.62	221.78	278.39
4230	交银丰享收益债券C	0.35	3025.28	487.97	1186.85	698.88
4231	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
4232	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
4233	宝盈融源可转债债券C	0.50	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
4234	汇添富中短债C	0.32	3010.91	-586.87	120.73	707.60
4235	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
4236	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
4237	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
4238	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4239	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.44	-	-	0.00
4240	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4241	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
4242	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4243	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3035.09	-56.62	221.78	278.39
2106	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
2107	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
2108	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
2109	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
2110	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	228.51	-57.88	8.81	66.70
2111	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
2112	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
2113	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
2114	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
2115	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
2116	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2117	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
2118	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
2119	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17
3821	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3822	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
3823	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3824	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3825	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
3826	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
3827	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3828	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3829	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
3830	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3831	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3832	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3833	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.31	2797.94	-593.18	3.47	596.66
3834	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
3751	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3752	信澳安盛纯债	21.70	204514.09	-48.97	13.72	62.68
3753	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.54	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3754	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3755	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3756	鹏扬富利增强债券A	0.33	2781.88	-3.74	58.23	61.97
3757	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3758	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3759	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3760	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
3761	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3762	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3763	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3764	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5511

5686.2900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5613

5832.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5746

5961.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

5863

6175.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

6000

6122.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5511	5686.2900	3133.71	100.00
2024-12-31	5613	5832.9300	3274.02	100.00
2024-06-30	5746	5961.0800	3425.24	100.00
2023-12-31	5863	6175.6500	3620.79	100.00
2023-06-30	6000	6122.9600	3673.77	100.00

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