大成安汇金融债债券E(001516)_规模评级

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.35
季度净申购	-78.14	-53.18	-58.00	-82.57	-34.44	-105.87	-30.22
总份额	2861.82	2939.96	2993.14	3051.14	3133.71	3168.15	3274.02
季度总申购份额	18.81	10.88	3.61	19.49	19.09	19.84	38.71
季度总赎回份额	96.95	64.06	61.62	102.06	53.53	125.71	68.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
4225	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
4226	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4227	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4228	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
4229	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
4230	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
4231	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4232	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4233	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
4234	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
4235	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
4236	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4237	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4238	上银可转债精选债券C	0.30	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4209	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4210	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4211	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4212	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4213	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4214	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4215	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4216	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4217	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4218	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4219	前海开源鼎安债券A	0.43	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4220	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
4221	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4222	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
2832	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
2833	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2834	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2835	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
2836	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-78.00	443.89	521.89
2837	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
2838	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
2839	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2840	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2841	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2842	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
2843	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
2844	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2845	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平

3776	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3777	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3778	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
3779	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
3780	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3781	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3782	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3783	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3784	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3785	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3786	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
3787	永赢乾益债券	65.27	598488.84	18.53	18.54	0.01
3788	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3789	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3790	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3606	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3607	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3608	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3609	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3610	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3611	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3612	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3613	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3614	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3615	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3616	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3617	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3618	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3619	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5307

5392.5300

0.00%

100.00%

2025-12-31

5414

5528.5200

0.00%

100.00%

2025-06-30

5511

5686.2900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5613

5832.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5746

5961.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5307	5392.5300	2861.82	100.00
2025-12-31	5414	5528.5200	2993.14	100.00
2025-06-30	5511	5686.2900	3133.71	100.00
2024-12-31	5613	5832.9300	3274.02	100.00
2024-06-30	5746	5961.0800	3425.24	100.00

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