大成安汇金融债债券E(001516)_规模评级

大成安汇金融债债券E001516DACHENG ANHUI FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34
季度净申购	-42.34	-78.14	-53.18	-58.00	-82.57	-34.44	-105.87
总份额	2819.48	2861.82	2939.96	2993.14	3051.14	3133.71	3168.15
季度总申购份额	16.59	18.81	10.88	3.61	19.49	19.09	19.84
季度总赎回份额	58.93	96.95	64.06	61.62	102.06	53.53	125.71

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4230	兴业180天持有期债券C	0.31	2733.45	68.15	219.26	151.10
4231	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82
4232	中邮纯债聚利债券C	0.31	2890.03	440.76	1113.83	673.07
4233	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
4234	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00
4235	长盛恒盛利率债A	0.30	2573.63	1540.24	2420.49	880.25
4236	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
4237	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4238	汇安嘉诚债券C	0.30	2656.43	687.96	875.92	187.97
4239	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4240	民生加银鑫元纯债债券C	0.30	2780.46	-630.02	218.36	848.38
4241	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.30	2470.38	-132.48	12.98	145.46
4242	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
4243	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41
4210	华商收益增强债券B	0.41	2862.90	-5701.38	236.90	5938.28
4211	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4212	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2853.24	-45.93	11.33	57.26
4213	建信利率债策略纯债债券A	0.31	2852.63	1123.73	1209.76	86.03
4214	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
4215	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
4216	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
4217	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	-	-
4218	前海联合泳辉纯债C	0.41	2813.62	198.32	1402.23	1203.91
4219	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
4220	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	2798.80	-222.24	184.69	406.93
4221	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4222	红土创新纯债C	0.31	2796.06	-15.64	1771.99	1787.64
4223	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
2183	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
2184	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
2185	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.13	1145.37	-41.16	60.41	101.57
2186	平安乐顺39个月定开债C	0.00	17.93	-41.36	0.02	41.38
2187	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
2188	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
2189	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
2190	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
2191	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
2192	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
2193	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
2194	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
2195	大摩多元收益债券C	0.35	2735.43	-45.27	148.22	193.50
2196	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
3806	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3807	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3808	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
3809	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71
3810	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3811	浙商智多盈债券A	0.03	301.71	-54.40	16.67	71.07
3812	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
3813	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1254.39	-13.90	16.46	30.36
3814	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
3815	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
3816	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
3817	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
3818	西部利得合享C	0.21	1941.48	-340.23	15.78	356.01
3819	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2014.04	7.37	15.75	8.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成安汇金融债债券E基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3505.51	-	-	62.15
3713	农银增强收益债券A	0.28	1529.25	-30.01	30.67	60.68
3714	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
3715	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3716	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
3717	新华双利债券C	1.88	14891.85	5487.97	5547.42	59.45
3718	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3719	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
3720	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
3721	长城悦享回报债券C	0.03	350.92	-34.52	23.96	58.48
3722	信诚稳健A	1.45	13279.16	7971.59	8029.99	58.40
3723	长信稳益纯债债券	0.21	1834.25	9.93	68.21	58.28
3724	招商添浩纯债A	38.12	353662.60	-49.08	8.97	58.06
3725	创金合信季安鑫3个月A	0.25	2012.81	928.56	986.23	57.67
3726	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2853.24	-45.93	11.33	57.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5307

5392.5300

0.00%

100.00%

2025-12-31

5414

5528.5200

0.00%

100.00%

2025-06-30

5511

5686.2900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5613

5832.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5746

5961.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5307	5392.5300	2861.82	100.00
2025-12-31	5414	5528.5200	2993.14	100.00
2025-06-30	5511	5686.2900	3133.71	100.00
2024-12-31	5613	5832.9300	3274.02	100.00
2024-06-30	5746	5961.0800	3425.24	100.00

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