资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272707.83 99.97%
银行存款和结算备付金 78.35 0.03%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:272788.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债03A 80.00 8418.69 3.37%
22工行二级资本债04A 80.00 8267.50 3.31%
26国开05 70.00 6994.17 2.80%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6116.56 2.45%
25国民01 60.00 6057.68 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115991.70 46.45%
企业债 56852.91 22.77%
国家债券 1325.99 0.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%