资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344437.08 99.99%
银行存款和结算备付金 48.53 0.01%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:344486.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债03A 95.00 10123.89 3.99%
22工行二级资本债04A 80.00 8345.36 3.29%
26国开05 60.00 6149.96 2.43%
25中信银行二级资本债01BC 60.00 6111.53 2.41%
25国民01 60.00 6111.94 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139471.39 55.01%
企业债 61931.49 24.42%
国家债券 18690.70 7.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%