资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344960.95 99.98%
银行存款和结算备付金 54.65 0.02%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:345017.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 130.00 13081.97 5.20%
23建行二级资本债03A 80.00 8479.35 3.37%
22工行二级资本债04A 80.00 8310.56 3.30%
26国开05 60.00 6111.33 2.43%
25国民01 60.00 6087.97 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153852.61 61.10%
企业债 57025.20 22.65%
国家债券 18225.05 7.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%