财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2647.63 |
1157.45 |
4069.15 |
1032.50 |
2152.71 |
| 本期利润(万元) |
4092.01 |
2011.31 |
2656.81 |
-1247.88 |
1841.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3815.84 |
0.00 |
1168.21 |
0.00 |
6589.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251808.51 |
249727.81 |
247716.50 |
245653.14 |
254239.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
17.72 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
15.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.55 |
26.40 |
3218.02 |
201.48 |
254.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
344960.95 |
264442.14 |
242983.20 |
219546.67 |
152078.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344960.95 |
264442.14 |
242983.20 |
219546.67 |
152078.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.05 |
63.05 |
41.48 |
39.25 |
21.83 |
| 应付托管费(万元) |
20.68 |
21.02 |
13.83 |
13.08 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
345017.36 |
264471.70 |
262377.99 |
221975.93 |
153938.40 |
| 负债合计(万元) |
93208.85 |
16755.20 |
8138.86 |
66896.69 |
1546.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
251808.51 |
247716.50 |
254239.13 |
155079.24 |
152391.81 |
| 未分配利润(万元) |
8017.67 |
3925.66 |
10448.29 |
6184.06 |
3496.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
9.91 |
7.28 |
13.01 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
3407.09 |
5674.93 |
2956.48 |
4931.10 |
1637.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1444.38 |
-1412.34 |
-311.37 |
962.02 |
754.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4852.46 |
4272.50 |
2652.40 |
5906.12 |
2401.13 |
| 管理人报酬(万元) |
371.66 |
611.51 |
233.08 |
320.05 |
89.33 |
| 托管费(万元) |
123.89 |
203.84 |
77.69 |
106.68 |
29.78 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.32 |
10.64 |
21.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
760.44 |
1615.69 |
811.06 |
1260.65 |
443.08 |
| 利润总额(万元) |
4092.01 |
2656.81 |
1841.34 |
4645.47 |
1958.04 |
| 净利润(万元) |
4092.01 |
2656.81 |
1841.34 |
4645.47 |
1958.04 |
