大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.17亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
债券型名次	1667	1900	1953	1658	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
债券型名次	2205	2638	1486	1063	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89
1666	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.43	0.92	1.87	2.09
1667	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1668	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.54	1.30	1.53
1669	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.32	0.81	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
1899	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1900	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1901	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
1902	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
1952	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.24	0.60	1.38	1.73
1953	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1954	大成景优中短债A	0.01	0.25	0.60	1.35	1.58
1955	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
1657	创金尊隆纯债A	0.02	0.24	0.64	1.51	1.88
1658	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1659	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
1660	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	长盛盛琪一年债券A	0.00	0.12	0.65	1.50	1.80
1884	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1885	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1886	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1887	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51
2204	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
2205	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
2206	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2207	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
2637	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86
2638	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
2639	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
2640	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
1485	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
1486	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1487	广发景阳纯债	2.04	5.06	10.10	-	12.51
1488	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20
1062	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1063	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1064	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1065	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
3071	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3072	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
3073	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
3074	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	5.35	9.57	-	17.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	130.00	13081.97	5.20%
23建行二级资本债03A	80.00	8479.35	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8310.56	3.30%
26国开05	60.00	6111.33	2.43%
25国民01	60.00	6087.97	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153852.61	61.10%
企业债	57025.20	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0344	1.0343	1.0341	1.0338	1.0340
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1694	1.1691	1.1693

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