大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0282 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.97亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
债券型名次	2092	2025	1532	1945	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.70	10.76	-	17.18
债券型名次	2091	2249	1494	3065	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30
2091	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
2092	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2093	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98
2094	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长盛安鑫中短债A	0.03	0.39	0.93	1.47	1.24
2024	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04
2025	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2026	大成景兴信用债债券A	0.02	0.39	0.64	1.43	1.11
2027	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	博时富和纯债债券	0.03	0.39	0.91	1.26	1.17
1531	财通资管双安债券A	0.01	0.61	0.91	1.84	1.41
1532	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
1533	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09
1534	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	财通恒利债券	0.05	0.27	0.78	1.37	1.12
1944	长盛安鑫中短债E	0.03	0.38	0.89	1.37	1.18
1945	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
1946	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	1.02	1.37	1.45
1947	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.51	0.97	1.47	1.19
2115	长盛安鑫中短债C	0.03	0.37	0.90	1.40	1.19
2116	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2117	东方红稳添利纯债A	0.04	0.29	0.85	1.49	1.19
2118	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	1.02	1.40	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76
2090	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69
2091	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
2092	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
2093	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.71	9.57	-	33.40
2248	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2249	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
2250	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45
2251	红土创新纯债C	1.53	5.70	9.17	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	招商添兴6个月定开债	3.46	6.77	10.77	-	13.05
1493	泓德裕荣纯债债券A	4.48	7.77	10.77	-	39.51
1494	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
1495	德邦锐兴债券C	1.56	5.39	10.76	-	33.27
1496	富国双债增强债券A	6.89	12.85	10.76	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银稳汇短债债券E	1.82	3.93	7.25	-	12.93
3064	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	-	17.99
3065	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
3066	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
3067	鹏华可转债债券C	40.40	45.66	36.47	-	48.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	汇添富丰利短债A	1.50	3.36	6.29	-	17.21
3110	交银裕泰两年定期开放债券	2.13	4.56	7.10	-	17.20
3111	大成惠泽一年定开债券发起式	2.22	5.70	10.76	-	17.18
3112	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	-	17.18
3113	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8418.69	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8267.50	3.31%
26国开05	70.00	6994.17	2.80%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	2.45%
25国民01	60.00	6057.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115991.70	46.45%
企业债	56852.91	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0283	1.0279	1.0276	1.0278	1.0280
累计净值(元)	1.1636	1.1632	1.1629	1.1631	1.1633

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