大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

【清盘预警】东方基金管理股份有限公司旗下东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.038 0.001(0.07%)

累计净值：1.143

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.34亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.7 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
债券型名次	1373	2984	1099	1362	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.33	10.90	-	14.86
债券型名次	2343	1126	1364	3543	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.21	0.45	3.36	1.02
1372	大成惠信一年定开债发起式	0.19	0.27	0.46	2.22	0.64
1373	大成惠泽一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
1374	大成景轩中高等级债券C	0.19	0.19	0.01	2.29	0.24
1375	东方红6个月定开纯债	0.19	0.44	0.30	1.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.18	0.26	0.53	1.57	0.64
2983	创金合信尊睿债券C	0.17	0.26	0.21	1.84	0.35
2984	大成惠泽一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
2985	德邦德瑞一年定开债	0.16	0.26	0.00	2.26	0.33
2986	德邦短债C	0.10	0.26	0.63	2.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.20	0.18	0.53	1.42	0.69
1098	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.19	0.19	0.53	1.39	0.68
1099	大成惠泽一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
1100	大成景兴信用债债券C	0.24	0.41	0.53	2.43	1.01
1101	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.18	0.53	1.22	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中融睿祥纯债A	0.16	0.29	0.11	2.35	0.44
1361	中银互利半年定期开放债券	0.28	0.40	0.33	2.35	1.18
1362	大成惠泽一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
1363	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.54	2.34	0.77
1364	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.27	0.64	2.34	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.21	0.46	0.52	2.04	0.72
1531	淳厚稳荣一年定开债发起	0.15	0.32	0.46	2.55	0.72
1532	大成惠泽一年定开债券发起式	0.19	0.26	0.53	2.34	0.72
1533	大成景安短融债券B	0.10	0.18	0.56	1.48	0.72
1534	大成元吉增利债券C	0.50	1.52	0.09	2.06	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	博远增益纯债债券C	3.37	9.19	7.85	-	7.88
2342	长盛盛和纯债C	3.37	7.46	10.51	14.70	26.91
2343	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.33	10.90	-	14.86
2344	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	10.02	18.74	-	52.36
2345	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.37	8.58	12.65	21.42	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	鹏华锦润86个月定开债券	4.21	8.34	12.83	-	20.56
1125	博时富添纯债债券A	3.40	8.33	11.13	17.42	19.03
1126	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.33	10.90	-	14.86
1127	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.23	8.33	12.85	-	20.39
1128	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.15	8.33	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.88	8.05	10.91	15.67	25.82
1363	博时裕丰3个月定开债发起式	3.63	7.89	10.90	14.74	38.14
1364	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.33	10.90	-	14.86
1365	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	7.93	10.90	-	12.05
1366	富国添享一年持有期债券A	4.71	7.90	10.90	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中银稳汇短债债券E	2.08	5.31	7.93	-	11.02
3542	中银证券汇福定期开放债券	3.54	7.67	10.51	-	15.74
3543	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.33	10.90	-	14.86
3544	大成惠恒一年定开债券发起式	2.96	5.41	7.85	-	12.03
3545	鹏华可转债债券C	2.67	0.23	-1.34	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中欧兴利债券C	3.22	7.69	10.74	-	14.88
3099	方正富邦稳裕纯债A	4.09	8.45	12.36	-	14.87
3100	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.33	10.90	-	14.86
3101	天弘恒享一年定开	2.57	6.14	8.86	14.31	14.85
3102	兴华安聚纯债A	4.88	14.75	0.00	-	14.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	50.00	5272.68	3.44%
22赣州城投MTN003	50.00	5144.47	3.35%
24杭银消费债03	50.00	5092.58	3.32%
21邮储银行二级01	45.00	4682.98	3.05%
22建设银行二级01	40.00	4231.91	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70338.04	45.86%
企业债	30471.72	19.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.142	1.141	1.141	1.141	1.141

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