大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.17亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
债券型名次	1177	891	1382	1817	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
债券型名次	1491	2003	1585	1250	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	大成惠利纯债债券	0.09	0.25	0.60	1.36	1.87
1176	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.77	1.70	2.50
1177	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1178	大成景泰纯债债券A	0.09	0.28	0.67	1.46	2.13
1179	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
890	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
891	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
892	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
893	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
1381	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57
1382	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1383	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
1384	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	财通资管睿安债券A	0.05	0.24	0.54	1.58	2.49
1816	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
1817	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1818	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.59	1.58	2.44
1819	广发景益债券	0.09	0.26	0.59	1.58	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.77	1.80	2.28
1610	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1611	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1612	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1613	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.34	0.51	1.47	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.98	4.41	8.21	15.12	33.82
1490	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62
1491	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
1492	嘉合磐昇纯债A	2.98	4.69	8.74	15.05	24.62
1493	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	招商招裕纯债C	2.98	5.30	9.78	17.65	36.19
2002	中欧瑾泰债券A	2.49	5.30	11.50	18.49	37.95
2003	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
2004	富国景利纯债债券	3.36	5.29	10.41	18.61	40.97
2005	工银3-5年国开债指数C	2.92	5.29	11.06	18.53	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
1584	英大纯债债券C	1.54	6.82	10.38	14.99	67.72
1585	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
1586	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
1587	中银添利债券发起C	1.57	6.01	10.37	14.66	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	天弘中债1-5年政策性金融债	2.23	4.85	9.99	16.64	17.95
1249	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.63	33.73
1250	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
1251	南方交元债券	3.03	5.05	9.68	16.63	31.26
1252	鹏华丰诚债券C	2.41	8.77	10.14	16.63	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	民生加银聚鑫三年定开债券	1.69	4.21	6.57	11.77	18.48
3049	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.90	4.10	9.40	15.37	18.46
3050	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45
3051	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.90	18.43
3052	大成景悦中短债债券A	1.81	4.61	8.64	13.04	18.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	130.00	13081.97	5.20%
23建行二级资本债03A	80.00	8479.35	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8310.56	3.30%
26国开05	60.00	6111.33	2.43%
25国民01	60.00	6087.97	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153852.61	61.10%
企业债	57025.20	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0392	1.0388	1.0384	1.0380	1.0379
累计净值(元)	1.1745	1.1741	1.1737	1.1733	1.1732

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