大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1792

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.36亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
债券型名次	2850	2031	1544	1658	1566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
债券型名次	1624	1522	1552	952	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00
2849	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
2850	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
2851	东兴兴源债券A	0.21	0.28	0.40	-0.55	0.32
2852	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81
2030	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2031	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
2032	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
2033	东吴添利三个月定开债券C	0.17	0.38	0.65	2.03	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	博时汇享纯债债券A	0.29	0.57	0.89	1.63	2.69
1543	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
1544	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1545	东方红稳添利纯债E	0.30	0.59	0.89	1.51	2.66
1546	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	长信富全纯债一年定开债券A	0.35	0.44	0.95	1.56	2.74
1657	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
1658	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1659	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1660	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	博时臻选纯债债券A	0.20	0.62	1.02	1.79	2.74
1565	长信富全纯债一年定开债券A	0.35	0.44	0.95	1.56	2.74
1566	大成惠泽一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.89	1.56	2.74
1567	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1568	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
1623	长信富全纯债一年定开债券A	2.78	4.57	8.16	-	35.70
1624	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
1625	东方臻裕债券C	2.78	6.06	10.08	-	14.64
1626	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
1521	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
1522	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
1523	大成月添利债券B	2.93	6.10	9.35	13.90	16.16
1524	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中信建投稳祥A	2.59	5.15	10.55	18.29	45.90
1551	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.17	25.53
1552	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
1553	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.66	90.19
1554	华夏鼎康债券C	3.89	6.20	10.54	16.17	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
951	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
952	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
953	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
954	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	东海祥苏短债A	1.46	3.50	6.87	15.56	19.00
2986	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
2987	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
2988	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.57	10.09	15.67	18.97
2989	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.64	-0.68	2.65	6.70	18.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	95.00	10123.89	3.99%
22工行二级资本债04A	80.00	8345.36	3.29%
26国开05	60.00	6149.96	2.43%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6111.53	2.41%
25国民01	60.00	6111.94	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139471.39	55.01%
企业债	61931.49	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0432	1.0430	1.0422	1.0411	1.0417
累计净值(元)	1.1785	1.1783	1.1775	1.1764	1.1770

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