大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1663

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.97亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
债券型名次	3894	1321	1442	1757	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.13	10.28	-	17.50
债券型名次	2263	2462	1516	3067	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	创金合信尊智纯债A	-0.18	0.15	0.69	1.49	1.33
3893	创金合信尊智纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.48	1.33
3894	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
3895	大成景兴信用债债券A	-0.18	-0.10	0.35	1.27	1.10
3896	东方红稳添利纯债C	-0.18	0.12	0.72	1.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	创金合信双季享6个月持有期A	-0.10	0.21	0.72	1.36	1.26
1320	创金合信信用红利债券A	-0.20	0.21	0.87	1.89	1.74
1321	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
1322	大成景泰纯债债券C	-0.14	0.21	0.77	1.42	1.30
1323	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.07	0.21	0.78	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	博时聚源纯债债券A	-0.17	0.17	0.89	1.44	1.37
1441	财通资管睿兴债券A	-0.16	0.17	0.89	1.60	1.53
1442	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
1443	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25
1444	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.19	0.21	0.92	1.61	1.50
1756	长城短债债券A	-0.08	0.24	0.82	1.61	1.52
1757	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
1758	东方红稳添利纯债A	-0.19	0.12	0.74	1.61	1.44
1759	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.81	1.30	1.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	长城中债3-5年国开债指数C	-0.16	0.15	0.83	1.57	1.47
1810	长信稳丰债券A	-0.20	0.14	0.79	1.46	1.47
1811	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
1812	德邦锐兴债券A	-0.11	0.37	0.93	1.56	1.47
1813	格林泓景债券A	-0.30	-0.06	1.01	1.58	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	博时富添纯债债券A	1.94	5.18	10.19	-	21.70
2262	博时民丰纯债债券A	1.94	5.12	9.07	-	37.19
2263	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50
2264	大成中债3-5年国开债指数A	1.94	5.80	10.16	-	26.90
2265	工银1-3年农发债指数A	1.94	4.69	8.17	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
2461	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2462	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50
2463	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2464	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.13	8.10	-	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	博时裕康纯债	1.37	5.32	10.28	-	37.86
1515	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.91	10.28	-	48.25
1516	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50
1517	国金惠盈纯债债券A	-0.87	3.08	10.28	-	32.72
1518	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.19	4.96	10.28	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中银稳汇短债债券E	1.71	3.65	6.88	-	13.09
3066	中银证券汇福定期开放债券	1.89	5.26	9.28	-	18.17
3067	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50
3068	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	-	13.35
3069	鹏华可转债债券C	34.42	43.68	36.86	-	46.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	上银慧丰利债券	1.99	5.84	10.39	-	17.51
3095	中加享利三年债券	1.52	3.91	6.23	-	17.51
3096	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50
3097	博时利发纯债债券C	1.62	6.22	15.52	-	17.49
3098	国联安短债债券C	1.30	3.01	6.15	-	17.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8418.69	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8267.50	3.31%
26国开05	70.00	6994.17	2.80%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	2.45%
25国民01	60.00	6057.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115991.70	46.45%
企业债	56852.91	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0311	1.0318	1.0322	1.0326	1.0329
累计净值(元)	1.1664	1.1671	1.1675	1.1679	1.1682

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