大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.97亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
债券型名次	1499	4380	2129	1939	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
债券型名次	2414	2431	1503	1357	3105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55
1498	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
1499	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
1500	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
1501	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
4379	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4380	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
4381	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90
4382	大成景兴信用债债券C	0.03	0.03	0.24	0.92	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.06	0.04	0.69	1.72	1.72
2128	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
2129	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
2130	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
2131	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1938	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69
1939	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
1940	蜂巢添汇纯债C	-0.08	0.02	0.58	1.62	1.79
1941	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65
1949	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65
1950	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
1951	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1952	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74
2413	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
2414	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
2415	东方红益丰纯债债券A	1.81	4.82	8.91	15.57	18.58
2416	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
2430	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2431	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
2432	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
2433	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	西部利得双盈一年定开债券	1.92	5.28	10.29	20.40	23.48
1502	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75
1503	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
1504	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1505	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
1356	鑫元稳利债券	2.54	5.47	9.44	16.87	60.23
1357	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
1358	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1359	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
3104	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73
3105	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
3106	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3107	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8418.69	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8267.50	3.31%
26国开05	70.00	6994.17	2.80%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	2.45%
25国民01	60.00	6057.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115991.70	46.45%
企业债	56852.91	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0323	1.0323	1.0323
累计净值(元)	1.1681	1.1680	1.1676	1.1676	1.1676

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