大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_最新动态

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0305 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠泽一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱浩然

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.97亿元

2025-02-28 每10份派现金 0.1 元

大成惠泽一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
债券型名次	1793	2178	1635	1971	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
债券型名次	2238	2393	1588	1158	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.30	0.96	1.31	1.56
1792	大成惠兴一年定开债券	0.04	0.22	0.79	1.53	1.33
1793	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
1794	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.82	1.29	1.22
1795	大成景泰纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	创金合信尊泓债券A	0.05	0.26	0.83	1.16	1.19
2177	创金尊隆纯债C	0.02	0.26	0.82	1.66	1.45
2178	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
2179	德邦锐兴债券A	0.04	0.26	0.83	1.18	1.31
2180	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.26	0.85	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	长江乐盈定开债	0.06	0.27	0.91	1.25	1.49
1634	长盛盛琪一年债券A	0.03	0.32	0.91	1.43	1.40
1635	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
1636	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.91	1.24	1.36
1637	富国天利增长债券A	0.01	0.08	0.91	1.88	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.32	0.98	1.45	1.85
1970	长盛盛远债券C	0.08	0.54	0.88	1.45	1.61
1971	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
1972	富国信用债债券C	0.03	0.21	0.91	1.45	1.56
1973	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大成惠泽一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	长城短债债券A	0.02	0.23	0.86	1.42	1.42
2031	长盛安鑫中短债E	0.03	0.27	0.90	1.51	1.42
2032	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.91	1.45	1.42
2033	东方红收益增强债券C	0.43	1.57	-0.35	2.16	1.42
2034	富国金融债债券型	0.05	0.29	0.99	1.42	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	贝莱德欣悦丰利债券A	2.10	3.45	5.68	-	5.23
2237	长城久稳债券A	2.10	4.36	9.70	13.50	29.36
2238	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
2239	富国投资级信用债D	2.10	5.09	9.30	16.84	23.95
2240	格林中短债A	2.10	4.27	7.88	16.27	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	创金合信信用红利债券E	2.42	5.43	9.96	-	12.71
2392	淳厚瑞和债券A	0.95	5.43	10.20	-	11.91
2393	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
2394	蜂巢添元纯债A	1.99	5.43	8.74	16.76	19.67
2395	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.83	5.43	9.31	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	永赢凯利债券	2.45	6.12	10.51	17.99	27.47
1587	创金合信尊盛纯债债券	2.09	5.42	10.50	19.07	48.25
1588	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
1589	东方红鑫泰66个月定开债券	2.58	6.46	10.50	-	22.35
1590	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	南方祥元C	1.53	4.92	8.84	17.11	38.67
1157	易方达年年恒夏纯债C	2.50	5.23	9.66	17.11	26.10
1158	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
1159	博时富和纯债债券	1.66	6.23	10.12	17.09	36.54
1160	申万菱信安泰丰利债券C	3.16	5.76	8.93	17.09	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大成惠泽一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华夏稳享增利6个月债券C	2.96	8.08	13.53	-	17.45
3109	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45
3110	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.43	10.50	17.10	17.44
3111	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.29	5.00	8.63	15.17	17.44
3112	博时恒泰债券C	6.28	10.30	12.44	-	17.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	80.00	8418.69	3.37%
22工行二级资本债04A	80.00	8267.50	3.31%
26国开05	70.00	6994.17	2.80%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	2.45%
25国民01	60.00	6057.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115991.70	46.45%
企业债	56852.91	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0301	1.0302	1.0301	1.0300	1.0295
累计净值(元)	1.1654	1.1655	1.1654	1.1653	1.1648

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