大成惠泽一年定开债券发起式(010959)_规模评级

大成惠泽一年定开债券发起式010959DACHENG HUIZE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	15.54
季度净申购	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	94895.67	0.00
总份额	243832.86	243790.84	243790.84	243790.84	243790.84	243790.84	148895.17
季度总申购份额	48393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95895.67	0.00
季度总赎回份额	48351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
大成惠泽一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
1071	鹏华尊享定期开放发起式债券	25.57	234161.04	-193203.01	6797.01	200000.02
1072	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
1073	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1074	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1075	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1076	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
1077	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1078	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
1079	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
1080	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
1081	招商鑫利中短债债券A	25.34	228636.85	-116942.16	71252.43	188194.59
1082	博时裕荣纯债债券	25.29	211046.30	-72398.77	34495.48	106894.25
1083	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1084	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
大成惠泽一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
1006	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
1007	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1008	工银瑞诚一年定开债券A	26.72	245230.13	-	-	-
1009	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
1010	广发景丰纯债	29.89	244897.39	70629.69	78042.15	7412.46
1011	鹏扬泓利债券A	26.77	243917.72	8495.09	60929.95	52434.86
1012	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1013	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31
1014	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
1015	兴业90天滚动持有中短债A	27.34	240906.79	-7773.44	20948.91	28722.35
1016	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
1017	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
1018	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
1019	格林泓盛一年定开债券发起式	25.09	240000.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
大成惠泽一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
1570	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
1571	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1216.34	43.51	53.17	9.66
1572	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
1573	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
1574	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
1575	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
1576	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1577	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
1578	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
1579	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.20	1723.22	40.95	90.40	49.45
1580	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
1581	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
1582	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
1583	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
大成惠泽一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41
820	永赢裕益债券C	9.13	84077.94	42166.46	49159.92	6993.46
821	易方达中债3-5年期国债	22.16	157406.67	35260.40	49028.06	13767.67
822	蜂巢添盈纯债C	12.00	75266.45	33596.68	48871.05	15274.36
823	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
824	富国泓利纯债债券型发起式A	49.92	463374.55	-17249.87	48533.16	65783.03
825	鹏华稳瑞中短债	6.90	61334.59	-12171.10	48431.20	60602.30
826	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
827	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
828	安信聚利增强债券A	68.30	507271.36	-53951.54	48300.57	102252.11
829	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
830	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
831	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
832	平安惠复纯债A	7.26	67399.34	20503.31	48051.16	27547.86
833	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.98	132945.44	-9317.04	47871.30	57188.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
大成惠泽一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	招商安盈债券C	18.27	153971.72	21782.30	70714.74	48932.45
846	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
847	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
848	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
849	万家鑫耀纯债债券A	17.81	171334.20	-24359.69	24255.33	48615.02
850	南方中证政策性金融债指数A	28.54	271417.62	-47834.16	694.17	48528.33
851	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
852	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
853	广发景佳纯债	22.91	226970.52	-19365.69	28938.82	48304.51
854	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
855	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
856	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
857	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
858	中金恒新90天持有债券发起	13.69	124318.14	-43140.83	4836.48	47977.31
859	工银双玺6个月持有期债券A	22.85	198813.92	-31943.33	16017.03	47960.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

11777335.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

11777335.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

11777335.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

7334737.5200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

7334737.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	11777335.1800	243790.84	100.00
2025-12-31	207	11777335.1800	243790.84	100.00
2025-06-30	207	11777335.1600	243790.84	100.00
2024-12-31	203	7334737.5200	148895.17	100.00
2024-06-30	203	7334737.5200	148895.17	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。