资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69055.94 98.25%
银行存款和结算备付金 1194.51 1.70%
其他资产 36.09 0.05%
资产总值:70286.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 40.00 4022.46 6.45%
24安瑞科控MTN001 30.00 3072.06 4.93%
25西安高新CP005 30.00 3046.69 4.89%
25东楚投资CP002 30.00 3029.36 4.86%
24津城建MTN002 20.00 2107.30 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5030.37 8.07%
企业债 1023.16 1.64%
国家债券 40.19 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%