资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55681.43 97.01%
银行存款和结算备付金 1605.32 2.80%
其他资产 108.57 0.19%
资产总值:57395.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24安瑞科控MTN001 30.00 3090.35 5.76%
25西安高新CP005 30.00 3060.56 5.71%
25进出06 30.00 3029.09 5.65%
24景国资MTN003 20.00 2072.88 3.87%
21阳光财险 20.00 2063.48 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4045.53 7.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%