达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_规模评级

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.60	3.99	4.58	5.35	7.59	13.55	16.43
季度净申购	-3460.81	-5377.00	-6938.73	-20231.51	-53764.94	-26049.76	-39295.28
总份额	32517.69	35978.50	41355.49	48294.23	68525.74	122290.68	148340.44
季度总申购份额	2176.69	2470.88	3055.79	2449.79	9677.20	6935.67	16935.61
季度总赎回份额	5637.50	7847.88	9994.53	22681.31	63442.14	32985.42	56230.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2907	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
2908	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2909	嘉实多盈债券C	3.63	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2910	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2911	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.61	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2914	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
2915	淳厚添益债券A	3.58	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2916	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2917	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2918	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
2919	西部利得合享A	3.56	33299.86	0.93	13.72	12.78
2920	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2875	博时转债增强债券A	8.07	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2876	鑫元聚鑫收益增强D	3.68	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2877	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2878	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2879	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2880	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2881	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2882	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2883	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2884	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2885	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
2886	泓德裕泰债券A	4.71	32332.54	-16089.52	2610.15	18699.68
2887	鹏华信用增利债券A	4.63	32261.30	-12926.56	16683.53	29610.09
2888	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.22	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
3273	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3274	南方希元可转债债券	11.78	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
3275	嘉实多元债券B	2.32	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3276	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3277	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
3278	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3279	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
3280	中银通利债券C	0.96	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57
3281	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
3282	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.87	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
3283	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
3284	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
3285	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
3286	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2327	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06
2328	国投瑞银稳定增利债券C	2.47	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
2329	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
2330	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2331	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
2332	华夏鼎润债券A	1.10	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
2333	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2334	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
2335	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2336	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2337	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2338	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2339	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2340	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.41	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2045	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2046	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
2047	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2048	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2049	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27
2050	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2051	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2052	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
2053	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2054	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2055	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
2056	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
2057	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2058	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12184

33942.4600

3.01%

96.99%

2025-06-30

16538

41435.3300

7.19%

92.81%

2024-12-31

22846

64930.6000

31.61%

68.39%

2024-06-30

35863

53022.3000

3.28%

96.72%

2023-12-31

42419

49072.0000

8.01%

91.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12184	33942.4600	1244.55	3.01	40110.94	96.99
2025-06-30	16538	41435.3300	4926.41	7.19	63599.33	92.81
2024-12-31	22846	64930.6000	46896.17	31.61	101444.27	68.39
2024-06-30	35863	53022.3000	6243.77	3.28	183910.12	96.72
2023-12-31	42419	49072.0000	16682.41	8.01	191476.09	91.99

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