达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1358

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.60亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
债券型名次	3960	3186	3528	4076	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.52	7.13	-	13.70
债券型名次	3970	4355	4030	4191	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21
3959	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3960	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3961	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.34	0.75	1.20
3962	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.50	1.07	1.54
3185	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21
3186	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3187	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.34	0.75	1.20
3188	大成景盈债券A	0.03	0.15	0.47	1.28	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.38	0.88	1.20
3527	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.38	0.71	0.93
3528	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3529	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.38	0.95	1.45
3530	德邦短债C	0.03	0.14	0.38	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.44	0.85	1.26
4075	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.16	0.42	0.84	1.18
4076	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
4077	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.44	0.84	1.29
4078	富国可转债A	-1.00	-1.98	-5.36	0.84	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35
3798	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.45	0.89	1.35
3799	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.38	0.84	1.35
3800	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.40	0.87	1.35
3801	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	3.60	7.68	21.84	21.96
3969	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	3.90	6.94	-	11.23
3970	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
3971	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.90	5.17	10.48	10.54
3972	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	博时富洋一年定开债发起式	2.15	3.52	6.84	12.21	17.76
4354	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.52	6.08	11.51	25.73
4355	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
4356	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
4357	广发添财60天持有债券C	1.72	3.52	7.86	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	农银金鸿短债债券A	1.86	3.71	7.14	-	10.60
4029	融通增益债券A/B	2.57	4.02	7.14	30.39	59.11
4030	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
4031	东海祥苏短债A	1.55	3.84	7.13	15.98	18.80
4032	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.40	5.56	10.53	-	15.17
4190	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.15	5.04	9.71	-	13.81
4191	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
4192	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.59	3.12	6.50	-	12.68
4193	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.22	7.87	-	13.71
3854	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
3855	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
3856	中泰安睿债券C	4.28	5.51	9.62	-	13.70
3857	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102
累计净值(元)	1.1358	1.1357	1.1356	1.1355	1.1354

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