达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1230

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.53亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
债券型名次	813	3771	2658	3023	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.29	9.32	-	12.39
债券型名次	3170	4337	2620	4145	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
812	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
813	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
814	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.60	0.17
815	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.18	0.10	0.23	0.15
3770	创金合信尊泓债券C	0.02	0.18	0.13	-0.01	0.16
3771	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
3772	大成景安短融债券A	0.04	0.18	0.31	0.65	0.17
3773	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.28	0.42	0.74	0.28
2657	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
2658	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
2659	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
2660	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.42	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	财通安益中短债债券E	0.04	0.22	0.38	0.70	0.21
3022	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
3023	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
3024	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.70	0.12
3025	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
3724	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.49	0.85	0.18
3725	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.42	0.70	0.18
3726	大成惠享一年定开债券	0.04	0.19	0.27	0.64	0.18
3727	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.27	0.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中邮鑫溢中短债债券A	1.43	5.55	8.57	-	10.01
3169	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.12	22.86
3170	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
3171	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78
3172	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.66	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
4336	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4337	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
4338	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
4339	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
2619	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
2620	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
2621	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.18	80.42
2622	国融稳泰纯债债券A	1.93	5.60	9.32	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
4144	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
4145	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
4146	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4147	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3844	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3845	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
3846	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
3847	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.34	7.31	12.26	12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	40.00	4022.46	6.45%
24安瑞科控MTN001	30.00	3072.06	4.93%
25西安高新CP005	30.00	3046.69	4.89%
25东楚投资CP002	30.00	3029.36	4.86%
24津城建MTN002	20.00	2107.30	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5030.37	8.07%
企业债	1023.16	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0978	1.0977	1.0976	1.0976	1.0973
累计净值(元)	1.1230	1.1229	1.1228	1.1228	1.1225

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