达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.97亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
债券型名次	3142	3149	3698	4092	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.65	7.85	-	13.24
债券型名次	3419	4410	3365	4141	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	淳厚中短债A	0.01	0.07	0.48	0.75	0.66
3141	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.18	0.42	0.37
3142	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
3143	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.46	0.91	0.84
3144	大成安诚债券A	0.01	0.25	0.95	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	长信稳航30天持有中短债债券C	0.01	0.11	0.43	0.79	0.70
3148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
3149	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
3150	大成惠利纯债债券	0.01	0.11	0.75	1.29	1.16
3151	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.51	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.10	0.51	0.87	0.81
3697	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.51	0.91	0.81
3698	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
3699	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.51	1.03	0.95
3700	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
4091	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.07	0.51	1.00	0.87
4092	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
4093	方正富邦丰利债券C	0.35	-0.61	-0.71	1.00	0.61
4094	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.64	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	博时裕顺纯债债券	0.02	0.02	0.33	1.04	0.94
3858	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.05	0.45	1.12	0.94
3859	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.51	1.00	0.94
3860	大成景安短融债券B	0.01	0.12	0.50	1.04	0.94
3861	光大永利纯债C	0.01	0.12	0.62	1.04	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中银恒泰9个月持有期债券A	1.60	5.46	4.18	4.33	4.28
3418	博时中债3-5政金债指数C	1.59	5.67	10.29	18.66	23.12
3419	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
3420	大成景悦中短债债券A	1.59	5.34	8.56	12.94	17.89
3421	德邦新添利债券C	1.59	5.00	2.85	1.66	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.36	3.65	7.95	-	9.99
4409	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.95	3.65	5.43	-	23.73
4410	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
4411	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.58	3.65	6.82	13.76	22.15
4412	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.51	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	博时富璟一年定开债	0.47	4.24	7.85	-	12.98
3364	创金合信中债1-3年国开债C	1.19	4.77	7.85	14.18	19.99
3365	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
3366	工银恒享纯债债券A	1.61	4.43	7.85	14.52	32.77
3367	华安安悦债券C	1.39	4.59	7.85	14.90	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.43	5.94	10.07	-	14.18
4140	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
4141	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
4142	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.38	3.25	7.21	-	12.28
4143	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.67	5.26	10.22	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
3860	长盛恒盛利率债C	3.17	8.37	10.52	-	13.24
3861	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
3862	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3863	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.31	7.79	13.09	13.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3090.35	5.76%
25西安高新CP005	30.00	3060.56	5.71%
25进出06	30.00	3029.09	5.65%
24景国资MTN003	20.00	2072.88	3.87%
21阳光财险	20.00	2063.48	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4045.53	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1060	1.1059	1.1061	1.1062	1.1063
累计净值(元)	1.1312	1.1311	1.1313	1.1314	1.1315

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