达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.1043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.97亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
债券型名次	1914	4298	3526	3355	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.89	8.41	-	13.06
债券型名次	3430	4372	3137	4156	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.20	0.44	0.28
1913	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.45	0.31
1914	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
1915	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.51	0.87	0.71
1916	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.16	0.32	0.52	0.56
4297	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.16	0.37	0.31	0.61
4298	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
4299	大成惠祥纯债债券	0.01	0.16	0.40	0.91	0.52
4300	大成惠享一年定开债券	-0.01	0.16	0.62	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	财通纯债债券A	0.01	0.18	0.56	1.00	0.81
3525	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.21	0.56	0.87	0.70
3526	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
3527	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.56	0.84	0.77
3528	工银添颐债券B	0.00	0.65	0.56	1.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.16	0.55	0.97	0.79
3354	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.25	0.73	0.97	0.84
3355	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
3356	德邦锐兴债券A	-0.02	0.22	0.68	0.97	1.01
3357	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	长城永利债券C	0.00	0.19	0.64	0.31	0.78
3921	创金合信中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.58	0.98	0.78
3922	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.56	0.97	0.78
3923	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.55	1.12	0.78
3924	富国双债增强债券A	-0.01	0.30	-1.00	0.50	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	博时中债3-5年国开行C	1.63	6.09	10.82	19.69	25.84
3429	财通资管丰和两年定开债券C	1.63	3.76	5.83	11.76	15.33
3430	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
3431	德邦短债C	1.63	4.43	8.90	13.70	16.87
3432	蜂巢添益纯债C	1.63	4.53	8.59	18.06	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27
4371	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33
4372	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
4373	东方恒瑞短债债券C	1.56	3.89	6.87	12.00	12.92
4374	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3136	博时富祥纯债债券C	1.55	4.15	8.41	15.73	18.68
3137	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
3138	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39
3139	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.41	15.90	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.04	5.86	10.27	-	13.67
4155	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
4156	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
4157	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.48	7.77	-	12.13
4158	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.61	10.64	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.74	3.80	7.37	-	13.07
3848	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07
3849	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
3850	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.74	8.57	4.92	0.11	13.06
3851	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.67	3.73	7.52	-	13.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3090.35	5.76%
25西安高新CP005	30.00	3060.56	5.71%
25进出06	30.00	3029.09	5.65%
24景国资MTN003	20.00	2072.88	3.87%
21阳光财险	20.00	2063.48	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4045.53	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1042	1.1042	1.1041	1.1039	1.1039
累计净值(元)	1.1294	1.1294	1.1293	1.1291	1.1291

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