达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.1079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.60亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
债券型名次	2859	3482	3703	3648	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.42	7.42	-	13.43
债券型名次	3919	4344	3639	4151	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.70	0.86
2858	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.09	0.30	0.80	0.97
2859	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
2860	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.28	0.80	0.98
2861	大成安汇金融债A	0.02	0.08	0.69	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.94	1.17
3481	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	0.11	0.47	1.14	1.38
3482	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
3483	大摩强收益债券	0.04	0.11	0.01	0.84	2.11
3484	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.79	0.96
3702	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.34	0.80	0.98
3703	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
3704	大成景兴信用债债券A	0.04	0.20	0.34	0.96	1.45
3705	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.86	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
3647	创金合信聚利债券A	0.03	-0.37	0.06	0.90	1.47
3648	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
3649	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.90	1.06
3650	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.36	0.90	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.13	0.34	1.10
3942	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.10	0.38	0.94	1.10
3943	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.34	0.90	1.10
3944	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.11	0.37	0.93	1.10
3945	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.95	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91
3918	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31
3919	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
3920	大成惠嘉一年定开债券	1.56	3.30	5.55	10.86	15.95
3921	大成稳安60天滚动持有债券C	1.56	5.27	9.32	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长江安盈中短债六个月定开	1.59	3.42	6.70	-	21.73
4343	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4344	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
4345	大成景安短融债券A	1.43	3.42	6.77	11.10	57.27
4346	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.49	80.05
3638	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.58	3.80	7.42	-	12.23
3639	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
3640	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.43	7.42	-	18.50
3641	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
4150	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
4151	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
4152	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44
4153	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.89	10.18	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	博时富添纯债债券C	2.05	4.04	9.04	-	13.45
3847	富国裕利债券E	3.16	12.82	12.06	-	13.44
3848	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
3849	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.35	9.15	-	13.43
3850	蜂巢丰和债券C	2.34	4.85	9.48	-	13.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1078	1.1077	1.1076	1.1075	1.1075
累计净值(元)	1.1330	1.1329	1.1328	1.1327	1.1327

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