达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.086 0.000(0.00%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈佶

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.48亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
债券型名次	3932	3635	2256	4344	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.77	10.94	-	11.21
债券型名次	4260	2529	1287	3625	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3931	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3932	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
3933	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.26	0.31	1.13	0.33
3934	大成惠祥纯债债券	0.05	0.22	0.23	0.93	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	长信先优债券A	0.01	0.26	-0.28	1.43	-0.17
3634	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
3635	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
3636	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.26	0.31	1.13	0.33
3637	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.26	0.29	0.57	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.25	0.36	1.11	0.41
2255	淳厚瑞和债券A	-0.01	0.13	0.36	2.96	0.73
2256	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
2257	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2258	蜂巢添益纯债E	0.12	0.61	0.36	1.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.25	0.28	1.23	0.31
4343	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.27	0.43	1.23	0.49
4344	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
4345	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50
4346	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	创金合信恒兴中短债债券A	0.09	0.34	0.39	1.57	0.39
2500	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
2501	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
2502	大成景泰纯债债券A	0.14	0.62	0.32	2.17	0.39
2503	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4259	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.24	6.09	0.00	-	8.53
4260	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
4261	富国国有企业债债券A/B	2.24	5.58	8.10	-	60.38
4262	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	6.23	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	永赢永益债券C	2.92	6.78	8.95	-	32.42
2528	招商添盈纯债C	2.92	6.78	10.09	-	24.63
2529	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
2530	大成景悦中短债债券A	3.81	6.77	8.43	-	15.72
2531	广发添财60天持有债券C	2.35	6.77	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31
1286	银华华茂定期开放债券	3.49	7.71	10.95	-	31.14
1287	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
1288	华泰柏瑞信用增利债券B	1.02	-0.27	10.94	-	11.96
1289	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
3624	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
3625	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
3626	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53
3627	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.94	8.96	12.81	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	南方0-5年江苏城投债指数C	2.96	6.45	8.97	-	11.24
3715	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
3716	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
3717	兴银汇泓一年定开债发起	2.88	7.07	10.36	-	11.21
3718	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	2.45	6.66	9.93	-	11.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	50.00	5208.08	3.09%
20国开12	50.00	5143.92	3.05%
23西咸新发MTN002	50.00	5092.27	3.02%
25中化股SCP002	50.00	5007.34	2.97%
24民生银行CD144	50.00	4997.44	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14271.14	8.47%
企业债	3063.21	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：达诚基金管理有限公司关于新增北京加和基金销售有限公司为旗下开放式...

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京加和基金销售有限公司（以下简称“加和基金”），签署的代销协议，投资者可自2024年7月23日起在加...

查看全文[07-22]
标题：达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报...

达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：达诚基金管理有限公司基金托管人：上海银...

查看全文[07-19]
标题：达诚基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销...

关于新增甬兴证券有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与甬兴证券有限公司（以下简称...

查看全文[07-16]
07-05达诚基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下开放式...
07-05达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金...
07-03达诚基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为旗下开放式基金...
06-28达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。