达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.1032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1284

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.53亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
债券型名次	3933	3139	3280	3759	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.95	8.70	-	12.94
债券型名次	3381	4296	2952	4126	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.12	0.45	0.49	0.48
3932	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.08	0.21	0.48	0.24
3933	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3934	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.57	0.93	0.62
3935	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.25	0.87	1.43	0.92
3138	长信金葵纯债一年定开债券A	0.39	0.25	0.60	5.02	1.40
3139	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3140	大成景安短融债券B	0.04	0.25	0.64	1.16	0.69
3141	大成景悦中短债债券A	0.02	0.25	0.58	0.98	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
3279	长信利鑫A	0.07	0.37	0.62	1.59	1.15
3280	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3281	大成景安短融债券E	0.04	0.24	0.62	1.11	0.67
3282	大成景兴信用债债券C	0.01	0.17	0.62	1.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	财通多利债券E	0.04	0.26	0.61	1.03	0.68
3758	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	0.18	0.57	1.03	0.60
3759	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3760	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
3761	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68
3732	财通多利债券E	0.04	0.26	0.61	1.03	0.68
3733	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68
3734	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.42	0.65	1.04	0.68
3735	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.61	1.17	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.51	6.83	12.25	19.98
3380	创金合信恒利超短债债券E	1.63	3.86	6.99	13.35	17.10
3381	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94
3382	东方红短债债券C	1.63	3.70	6.70	-	10.41
3383	富国安慧短债债券C	1.63	3.85	7.44	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	中信建投景润3个月定开债券A	1.53	3.96	7.21	-	8.09
4295	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	3.96	0.00	-	6.50
4296	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94
4297	东海祥苏短债E	1.51	3.95	7.79	-	11.62
4298	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	长安泓润纯债债券C	0.91	3.33	8.70	15.64	30.00
2951	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.95	4.93	8.70	-	24.00
2952	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94
2953	工银1-3年农发债指数A	1.75	4.69	8.70	14.93	21.35
2954	工银丰淳半年定开债券	1.91	4.55	8.70	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.29	6.07	10.61	-	13.57
4125	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.05	5.58	9.79	-	12.35
4126	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94
4127	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.53	8.06	-	12.03
4128	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.75	5.64	11.06	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95
3821	前海联合润盈短债C	0.75	2.28	4.41	9.13	12.95
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.95	8.70	-	12.94
3823	方正富邦稳裕纯债A	-1.47	2.55	7.17	-	12.94
3824	蜂巢丰颐债券C	4.95	6.96	10.19	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	40.00	4022.46	6.45%
24安瑞科控MTN001	30.00	3072.06	4.93%
25西安高新CP005	30.00	3046.69	4.89%
25东楚投资CP002	30.00	3029.36	4.86%
24津城建MTN002	20.00	2107.30	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5030.37	8.07%
企业债	1023.16	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1032	1.1030	1.1029	1.1029	1.1028
累计净值(元)	1.1284	1.1282	1.1281	1.1281	1.1280

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