达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.97亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
债券型名次	3311	3971	4107	3822	3928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.58	7.67	-	13.32
债券型名次	3542	4490	3529	4165	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	淳厚稳惠债券A	0.02	0.11	0.37	0.79	0.79
3310	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
3311	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3312	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
3313	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78
3970	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
3971	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3972	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
3973	大成景安短融债券B	0.02	0.05	0.41	1.02	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4106	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
4107	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
4108	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4109	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.36	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	长安泓沣中短债债券A	0.02	-0.01	0.36	0.98	0.97
3821	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3823	大成景安短融债券E	0.02	0.04	0.40	0.98	1.00
3824	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.08	0.49	0.97	1.01
3927	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01
3928	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3929	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
3930	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
3541	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
3542	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
3543	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53
3544	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	6.58	10.91
4489	长信富瑞两年定开债券C	1.34	3.58	5.64	11.59	18.03
4490	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4491	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4492	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	财通资管双安债券C	2.16	5.97	7.67	-	9.41
3528	创金合信尊享纯债债券C	0.97	3.78	7.67	-	8.08
3529	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
3530	格林聚享增强债券A	1.08	5.72	7.67	-	7.68
3531	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4165	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4166	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4167	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	博时富添纯债债券C	1.53	4.70	9.32	-	13.34
3865	鑫元恒鑫收益增强C	2.38	7.12	8.43	7.84	13.34
3866	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
3867	东方臻裕债券C	1.80	4.89	9.85	-	13.32
3868	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3090.35	5.76%
25西安高新CP005	30.00	3060.56	5.71%
25进出06	30.00	3029.09	5.65%
24景国资MTN003	20.00	2072.88	3.87%
21阳光财险	20.00	2063.48	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4045.53	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1069	1.1069	1.1067	1.1068	1.1068
累计净值(元)	1.1321	1.1321	1.1319	1.1320	1.1320

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