达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1090 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.60亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
债券型名次	1974	3528	3476	3619	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.55	7.19	-	13.54
债券型名次	3974	4464	3793	4158	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1973	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
1974	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
1975	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
1976	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.28	0.96	1.38
3527	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.01	0.14	0.53	1.26	1.88
3528	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3529	大成全球美元债债券C人民币	0.18	0.14	-0.59	-3.03	-3.48
3530	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.34	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.11	0.27	0.92	1.23
3475	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.27	0.77	1.06
3476	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3477	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69
3478	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.27	0.80	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3618	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
3619	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3620	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
3621	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3938	长信利率债债券A	-0.10	0.17	0.09	0.87	1.20
3939	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3940	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3941	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.34	0.87	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	博时安悦短债A	1.68	3.56	7.04	-	9.31
3973	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.66	13.63
3974	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
3975	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03
3976	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.35	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.56	6.50	13.36	16.36
4463	财通资管鸿利中短债债券C	1.62	3.55	6.70	12.91	24.01
4464	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4465	工银中高等级信用债债券B	2.03	3.55	6.70	13.20	32.85
4466	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.60	7.19	14.16	14.43
3792	长信稳丰债券A	3.36	4.74	7.19	-	10.84
3793	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
3794	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.73	24.98
3795	南方惠利6个月定开债券C	1.32	3.53	7.19	15.45	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
4157	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
4158	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4159	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4160	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
3860	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
3861	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	2.05	4.56	8.40	-	13.54
3863	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.46	13.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1090	1.1091	1.1090	1.1090	1.1089
累计净值(元)	1.1342	1.1343	1.1342	1.1342	1.1341

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