达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1369

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.60亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
债券型名次	3308	3467	3296	3619	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.65	7.02	-	13.81
债券型名次	3684	4328	4044	4202	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3307	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47
3308	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3309	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3310	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3466	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3467	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3468	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3469	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	长盛盛琪一年债券C	0.13	0.24	0.42	1.08	1.98
3295	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3296	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3297	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3298	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.38	0.76	1.29
3618	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36
3619	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3620	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3621	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3530	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3531	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3532	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45
3533	广发景和中短债C	0.09	0.23	0.48	0.86	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3683	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
3684	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
3685	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
3686	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
4327	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
4328	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4329	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
4330	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
4043	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
4044	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4045	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
4046	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
4201	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
4202	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4203	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4204	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
3821	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
3823	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3032.47	6.25%
26农发01	30.00	3024.70	6.23%
24景国资MTN003	20.00	2094.21	4.32%
21阳光财险	20.00	2073.24	4.27%
23津城建MTN015	20.00	2070.46	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4029.89	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1116	1.1116	1.1115	1.1113	1.1113
累计净值(元)	1.1368	1.1368	1.1367	1.1365	1.1365

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