达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.97亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
债券型名次	3809	3670	3636	3989	3961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.82	8.07	-	13.21
债券型名次	3646	4438	3429	4136	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.66	0.54
3808	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3809	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3810	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.53	0.92	0.83
3811	大成景安短融债券A	0.03	0.11	0.50	0.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.54	0.99	0.84
3669	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.04	0.17	0.82	1.63	1.41
3670	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3671	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.91
3672	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.97	0.85
3635	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.58	0.90	0.81
3636	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3637	德邦短债C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.91
3638	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	博远增益纯债债券C	0.06	0.21	0.72	1.01	1.06
3988	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.20	0.75	1.01	1.02
3989	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3990	格林中短债C	0.04	0.21	0.70	1.01	0.96
3991	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.61	1.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.00	0.91
3960	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.18	0.64	1.05	0.91
3961	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3962	大成景安短融债券B	0.04	0.14	0.57	0.99	0.91
3963	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.43	10.75	-	26.30
3645	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.64	4.20	7.85	-	11.94
3646	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
3647	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3648	工银泰颐三年定开债券C	1.64	4.17	6.58	11.45	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	中银稳汇短债债券E	1.79	3.83	7.07	12.57	13.10
4437	财通多利债券E	1.79	3.82	7.01	-	9.64
4438	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
4439	华夏鼎智债券A	1.71	3.82	6.56	13.13	33.44
4440	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.82	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	财通资管睿盈债券C	1.07	5.24	8.07	-	9.82
3428	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3429	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
3430	大成景乐纯债债券C	1.41	4.43	8.07	11.68	15.34
3431	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.57	6.28	10.52	-	14.24
4135	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
4136	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
4137	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.41	7.42	-	12.26
4138	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.79	5.61	10.60	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.14	7.68	-	13.23
3858	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.06	5.78	-	13.22
3859	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
3860	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	3.81	7.27	-	13.21
3861	嘉实稳元纯债债券C	1.94	4.54	7.99	13.13	13.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3090.35	5.76%
25西安高新CP005	30.00	3060.56	5.71%
25进出06	30.00	3029.09	5.65%
24景国资MTN003	20.00	2072.88	3.87%
21阳光财险	20.00	2063.48	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4045.53	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1054	1.1054	1.1052
累计净值(元)	1.1309	1.1307	1.1306	1.1306	1.1304

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