达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1373

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.23亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
债券型名次	4747	4111	3640	3704	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.57	6.79	-	13.86
债券型名次	3720	4448	4192	4186	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.39	0.82	1.36
4746	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4747	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
4748	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.32	0.60	1.31
4749	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
4110	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.10	0.15	0.27	0.51
4111	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
4112	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4113	东方红信用债债券A	0.42	0.10	-0.33	-0.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3639	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
3640	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3641	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36
3642	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.14	0.39	0.71	1.43
3703	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3704	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3705	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3706	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.11	0.57	1.06	1.49
3690	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	1.49
3691	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3692	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3693	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	博时月月享30天持有期短债C	1.68	3.52	6.27	11.58	12.95
3719	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97
3720	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
3721	大成债券C	1.68	7.13	9.93	10.35	196.37
3722	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.57	6.19	12.40	14.74
4447	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.62	3.57	7.09	10.76	12.58
4448	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
4449	大成景安短融债券A	1.42	3.57	6.61	11.08	57.84
4450	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4191	财通安益中短债债券E	1.95	4.21	6.79	-	8.63
4192	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
4193	光大保德信超短债债券A	1.48	3.41	6.79	11.28	22.96
4194	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
4185	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
4186	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
4187	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81
4188	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.88	5.60	10.54	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
3853	博时富泽金融债	3.12	5.98	10.91	-	13.87
3854	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
3855	大成稳安60天滚动持有债券C	1.61	5.17	9.50	-	13.86
3856	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24安瑞科控MTN001	30.00	3046.86	6.95%
26农发01	30.00	3034.54	6.92%
21阳光财险	20.00	2083.58	4.75%
23津城建MTN015	20.00	2078.80	4.74%
24景国资MTN003	20.00	2062.63	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5054.34	11.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1121	1.1120	1.1119	1.1117	1.1118
累计净值(元)	1.1373	1.1372	1.1371	1.1369	1.1370

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