财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.05 |
261.67 |
2477.75 |
193.88 |
1968.11 |
| 本期利润(万元) |
406.01 |
241.11 |
1116.90 |
103.49 |
798.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3436.63 |
0.00 |
3830.23 |
0.00 |
5627.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35994.92 |
39653.83 |
45318.12 |
52689.57 |
74653.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
13.32 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
11.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.24 |
38.76 |
82.59 |
100.14 |
112.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
50884.52 |
69055.94 |
129567.09 |
248442.15 |
352313.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50884.52 |
69055.94 |
129389.17 |
243659.15 |
336884.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
16.35 |
26.07 |
55.01 |
75.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.72 |
4.34 |
9.17 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
51944.25 |
70286.54 |
132053.61 |
249240.02 |
355512.47 |
| 负债合计(万元) |
3417.73 |
7926.38 |
29171.94 |
39671.61 |
56902.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
48526.52 |
62360.16 |
102881.67 |
209568.41 |
298610.36 |
| 未分配利润(万元) |
4607.41 |
5357.86 |
8312.46 |
18917.01 |
23443.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
9.79 |
5.33 |
12.97 |
5.60 |
| 投资收益(万元) |
792.23 |
4098.38 |
3111.63 |
10512.99 |
5593.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.64 |
-1782.22 |
-1514.86 |
638.67 |
1494.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
699.20 |
2325.98 |
1602.09 |
11164.63 |
7092.84 |
| 管理人报酬(万元) |
80.84 |
359.68 |
242.70 |
876.17 |
477.81 |
| 托管费(万元) |
13.47 |
59.95 |
40.45 |
146.03 |
79.63 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
22.80 |
12.27 |
22.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
161.80 |
926.34 |
621.33 |
2110.53 |
1071.66 |
| 利润总额(万元) |
537.41 |
1399.64 |
980.77 |
9054.10 |
6021.18 |
| 净利润(万元) |
537.41 |
1399.64 |
980.77 |
9054.10 |
6021.18 |
