达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_财务情况

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2477.75	193.88	1968.11	1115.24	6149.00
本期利润(万元)	1116.90	103.49	798.55	200.91	6531.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.25	0.00	0.63	0.00	3.14
期末可供分配利润(万元)	3830.23	0.00	5627.24	0.00	12365.64
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	45318.12	52689.57	74653.17	134772.22	163247.22
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.68	0.00	3.24
累计净值增长率(%)	12.19	0.00	11.53	0.00	10.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	38.76	82.59	100.14	112.36	242.30
交易性金融资产(万元)	69055.94	129567.09	248442.15	352313.78	319380.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	69055.94	129389.17	243659.15	336884.63	315016.11
应付管理人报酬(万元)	16.35	26.07	55.01	75.82	82.65
应付托管费(万元)	2.72	4.34	9.17	12.64	13.77
资产总计(万元)	70286.54	132053.61	249240.02	355512.47	332664.63
负债合计(万元)	7926.38	29171.94	39671.61	56902.11	7829.96
所有者权益合计(万元)	62360.16	102881.67	209568.41	298610.36	324834.67
未分配利润(万元)	5357.86	8312.46	18917.01	23443.06	19811.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.79	5.33	12.97	5.60	112.23
投资收益(万元)	4098.38	3111.63	10512.99	5593.24	3361.86
公允价值变动收益(万元)	-1782.22	-1514.86	638.67	1494.01	1204.10
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2325.98	1602.09	11164.63	7092.84	4678.19
管理人报酬(万元)	359.68	242.70	876.17	477.81	305.41
托管费(万元)	59.95	40.45	146.03	79.63	50.90
其它费用(万元)	22.80	12.27	22.72	11.31	7.63
费用合计(万元)	926.34	621.33	2110.53	1071.66	498.34
利润总额(万元)	1399.64	980.77	9054.10	6021.18	4179.85
净利润(万元)	1399.64	980.77	9054.10	6021.18	4179.85

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